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| 大地熊(688077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,492.38 | 22,597.55 | 32,494.78 | 24,281.93 | 25,857.72 |
| 交易性金融资产 | 15,245.11 | 5,261.96 | 5,063.48 | 4,084.37 | 6,809.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,158.01 | 48,047.41 | 43,443.81 | 45,150.43 | 46,476.12 |
| 应收票据 | 4,625.39 | 6,978.03 | 5,822.61 | 4,611.92 | 5,662.29 |
| 应收账款 | 38,532.62 | 41,069.38 | 37,621.20 | 40,538.51 | 40,813.83 |
| 应收款项融资 | 614.37 | 340.92 | 2,952.75 | 1,440.16 | 1,104.34 |
| 预付款项 | 833.70 | 1,744.97 | 691.22 | 456.52 | 2,129.18 |
| 其他应收款(合计) | 172.46 | 173.49 | 244.87 | 176.98 | 294.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 173.49 | -- | 176.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,352.85 | 41,285.37 | 37,294.87 | 35,711.33 | 41,947.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,434.70 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,090.43 | 1,613.35 | 1,438.36 | 1,262.56 | 657.82 |
| 流动资产合计 | 130,394.01 | 121,065.01 | 127,624.13 | 116,564.28 | 125,276.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,338.70 | 10,299.98 | 10,136.94 | 9,956.63 | 9,355.69 |
| 投资性房地产 | 3,280.08 | 948.56 | 960.01 | 971.45 | 1,096.08 |
| 在建工程(合计) | 16,564.68 | 13,485.90 | 18,429.75 | 16,410.44 | 32,877.90 |
| 在建工程 | -- | 13,485.90 | -- | 16,410.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,875.50 | 73,207.64 | 69,848.83 | 70,903.71 | 40,872.19 |
| 固定资产净额 | -- | 73,207.64 | -- | 70,903.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,045.96 | 1,114.38 | 1,256.76 | 1,378.46 | 1,357.11 |
| 无形资产 | 9,029.95 | 9,047.37 | 9,112.65 | 9,170.23 | 9,094.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 723.41 | 678.21 | 703.60 | 735.01 | 629.84 |
| 长期待摊费用 | 52.10 | 56.57 | 60.09 | 72.96 | 38.84 |
| 递延所得税资产 | 4,903.02 | 4,390.92 | 3,948.85 | 4,032.91 | 3,831.94 |
| 其他非流动资产 | 1,780.82 | 2,900.30 | 2,266.81 | 471.44 | 10,462.61 |
| 非流动资产合计 | 117,594.23 | 116,129.86 | 116,724.29 | 114,103.24 | 109,616.93 |
| 资产总计 | 247,988.23 | 237,194.87 | 244,348.42 | 230,667.52 | 234,893.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,050.86 | 58,846.48 | 57,947.13 | 51,663.17 | 46,604.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,890.64 | 24,966.61 | 30,808.46 | 25,135.11 | 29,913.30 |
| 应付票据 | 4,179.37 | 1,000.00 | 6,421.89 | 3,402.12 | 9,707.19 |
| 应付账款 | 22,711.27 | 23,966.61 | 24,386.57 | 21,732.98 | 20,206.11 |
| 预收款项 | 29.20 | 12.50 | 12.87 | 10.02 | 11.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,661.06 | 2,321.88 | 1,934.13 | 3,218.29 | 2,648.91 |
| 应交税费 | 889.52 | 217.23 | 262.64 | 415.45 | 323.40 |
| 其他应付款(合计) | 2,960.94 | 3,028.74 | 2,267.40 | 2,152.39 | 1,986.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,028.74 | -- | 2,152.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,554.21 | 1,799.25 | 4,833.58 | 4,969.66 | 5,436.87 |
| 其他流动负债 | 2,819.78 | 5,227.63 | 4,503.03 | 2,881.93 | 4,586.00 |
| 流动负债合计 | 102,064.53 | 96,659.27 | 103,130.64 | 90,564.04 | 92,246.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,248.41 | 20,369.04 | 16,607.22 | 14,957.03 | 15,387.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 932.42 | 785.99 | 907.03 | 987.60 | 1,225.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 841.91 |
| 长期递延收益 | 16,684.77 | 11,402.80 | 11,535.91 | 11,768.17 | 11,860.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,865.60 | 32,557.84 | 29,050.16 | 27,712.80 | 29,315.88 |
| 负债合计 | 139,930.14 | 129,217.11 | 132,180.80 | 118,276.84 | 121,562.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,386.06 | 11,386.06 | 11,386.06 | 11,311.72 | 11,308.92 |
| 资本公积 | 52,136.12 | 52,116.96 | 52,012.40 | 50,987.14 | 50,783.66 |
| 减：库存股 | 6,102.88 | 5,070.94 | 1,999.35 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 11.53 | -88.45 | -44.32 | 23.35 | -26.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,138.16 | 4,138.16 | 4,138.16 | 4,138.16 | 4,125.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,938.56 | 42,856.16 | 43,910.62 | 43,092.81 | 43,959.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,507.55 | 105,337.96 | 109,403.57 | 109,553.18 | 110,150.22 |
| 少数股东权益 | 2,550.54 | 2,639.80 | 2,764.05 | 2,837.50 | 3,180.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,058.10 | 107,977.76 | 112,167.62 | 112,390.68 | 113,331.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,988.23 | 237,194.87 | 244,348.42 | 230,667.52 | 234,893.83 |
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