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大地熊(688077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,412.99 | 19,655.03 | 19,492.38 | 22,597.55 | 32,494.78 |
交易性金融资产 | 7,786.85 | 9,193.46 | 15,245.11 | 5,261.96 | 5,063.48 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 44,892.66 | 46,867.22 | 43,158.01 | 48,047.41 | 43,443.81 |
应收票据 | 5,922.41 | 5,940.45 | 4,625.39 | 6,978.03 | 5,822.61 |
应收账款 | 38,970.24 | 40,926.76 | 38,532.62 | 41,069.38 | 37,621.20 |
应收款项融资 | 1,391.68 | 320.69 | 614.37 | 340.92 | 2,952.75 |
预付款项 | 1,755.36 | 598.90 | 833.70 | 1,744.97 | 691.22 |
其他应收款(合计) | 168.21 | 169.11 | 172.46 | 173.49 | 244.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 169.11 | -- | 173.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52,725.79 | 47,660.38 | 42,352.85 | 41,285.37 | 37,294.87 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6,434.70 | 6,434.70 | 6,434.70 | -- | 4,000.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,141.68 | 4,393.74 | 2,090.43 | 1,613.35 | 1,438.36 |
流动资产合计 | 142,709.91 | 135,293.23 | 130,394.01 | 121,065.01 | 127,624.13 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,392.84 | 10,349.40 | 10,338.70 | 10,299.98 | 10,136.94 |
投资性房地产 | 3,253.62 | 3,300.21 | 3,280.08 | 948.56 | 960.01 |
在建工程(合计) | 2,311.40 | 3,126.67 | 16,564.68 | 13,485.90 | 18,429.75 |
在建工程 | -- | 3,126.67 | -- | 13,485.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 83,774.57 | 84,694.50 | 69,875.50 | 73,207.64 | 69,848.83 |
固定资产净额 | -- | 84,694.50 | -- | 73,207.64 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 809.64 | 931.99 | 1,045.96 | 1,114.38 | 1,256.76 |
无形资产 | 8,980.54 | 9,003.82 | 9,029.95 | 9,047.37 | 9,112.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 584.70 | 562.79 | 723.41 | 678.21 | 703.60 |
长期待摊费用 | 43.16 | 47.63 | 52.10 | 56.57 | 60.09 |
递延所得税资产 | 5,568.70 | 5,743.66 | 4,903.02 | 4,390.92 | 3,948.85 |
其他非流动资产 | 3,360.12 | 506.79 | 1,780.82 | 2,900.30 | 2,266.81 |
非流动资产合计 | 119,079.30 | 118,267.46 | 117,594.23 | 116,129.86 | 116,724.29 |
资产总计 | 261,789.22 | 253,560.69 | 247,988.23 | 237,194.87 | 244,348.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,131.23 | 59,318.96 | 64,050.86 | 58,846.48 | 57,947.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 31,167.83 | 27,186.63 | 26,890.64 | 24,966.61 | 30,808.46 |
应付票据 | 4,000.00 | 1,000.00 | 4,179.37 | 1,000.00 | 6,421.89 |
应付账款 | 27,167.83 | 26,186.63 | 22,711.27 | 23,966.61 | 24,386.57 |
预收款项 | 8.39 | 69.47 | 29.20 | 12.50 | 12.87 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,983.49 | 2,982.28 | 2,661.06 | 2,321.88 | 1,934.13 |
应交税费 | 1,078.15 | 1,157.64 | 889.52 | 217.23 | 262.64 |
其他应付款(合计) | 3,574.64 | 2,784.08 | 2,960.94 | 3,028.74 | 2,267.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,784.08 | -- | 3,028.74 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,025.40 | 3,041.81 | 1,554.21 | 1,799.25 | 4,833.58 |
其他流动负债 | 4,778.81 | 4,398.86 | 2,819.78 | 5,227.63 | 4,503.03 |
流动负债合计 | 108,945.76 | 101,108.06 | 102,064.53 | 96,659.27 | 103,130.64 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,255.25 | 23,281.79 | 20,248.41 | 20,369.04 | 16,607.22 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 571.35 | 583.40 | 932.42 | 785.99 | 907.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 19,574.66 | 19,825.56 | 16,684.77 | 11,402.80 | 11,535.91 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 43,401.26 | 43,690.75 | 37,865.60 | 32,557.84 | 29,050.16 |
负债合计 | 152,347.01 | 144,798.80 | 139,930.14 | 129,217.11 | 132,180.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,447.85 | 11,447.85 | 11,386.06 | 11,386.06 | 11,386.06 |
资本公积 | 52,785.99 | 52,785.99 | 52,136.12 | 52,116.96 | 52,012.40 |
减:库存股 | 6,252.72 | 6,221.31 | 6,102.88 | 5,070.94 | 1,999.35 |
其他综合收益 | -9.67 | -77.38 | 11.53 | -88.45 | -44.32 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,804.38 | 4,804.38 | 4,138.16 | 4,138.16 | 4,138.16 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 44,295.81 | 43,616.03 | 43,938.56 | 42,856.16 | 43,910.62 |
归属于母公司股东权益合计 | 107,071.64 | 106,355.55 | 105,507.55 | 105,337.96 | 109,403.57 |
少数股东权益 | 2,370.56 | 2,406.34 | 2,550.54 | 2,639.80 | 2,764.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,442.20 | 108,761.89 | 108,058.10 | 107,977.76 | 112,167.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,789.22 | 253,560.69 | 247,988.23 | 237,194.87 | 244,348.42 |
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