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| 大地熊(688077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,494.78 | 24,281.93 | 25,857.72 | 24,905.26 | 34,978.80 |
| 交易性金融资产 | 5,063.48 | 4,084.37 | 6,809.38 | 5,109.70 | 16,739.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,443.81 | 45,150.43 | 46,476.12 | 45,201.00 | 53,852.85 |
| 应收票据 | 5,822.61 | 4,611.92 | 5,662.29 | 5,062.32 | 8,228.29 |
| 应收账款 | 37,621.20 | 40,538.51 | 40,813.83 | 40,138.69 | 45,624.56 |
| 应收款项融资 | 2,952.75 | 1,440.16 | 1,104.34 | 3,095.46 | 4,307.88 |
| 预付款项 | 691.22 | 456.52 | 2,129.18 | 1,259.91 | 574.37 |
| 其他应收款(合计) | 244.87 | 176.98 | 294.81 | 202.21 | 187.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 176.98 | -- | 202.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,294.87 | 35,711.33 | 41,947.56 | 39,585.11 | 48,881.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,438.36 | 1,262.56 | 657.82 | 95.24 | 241.49 |
| 流动资产合计 | 127,624.13 | 116,564.28 | 125,276.91 | 119,453.89 | 159,763.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,136.94 | 9,956.63 | 9,355.69 | 9,094.78 | 9,264.03 |
| 投资性房地产 | 960.01 | 971.45 | 1,096.08 | 1,109.50 | 1,123.32 |
| 在建工程(合计) | 18,429.75 | 16,410.44 | 32,877.90 | 34,068.49 | 31,566.39 |
| 在建工程 | -- | 16,410.44 | -- | 34,068.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,848.83 | 70,903.71 | 40,872.19 | 39,753.01 | 40,209.28 |
| 固定资产净额 | -- | 70,903.71 | -- | 39,753.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,256.76 | 1,378.46 | 1,357.11 | 1,139.88 | 1,206.45 |
| 无形资产 | 9,112.65 | 9,170.23 | 9,094.72 | 9,151.03 | 9,201.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 703.60 | 735.01 | 629.84 | 641.67 | 292.27 |
| 长期待摊费用 | 60.09 | 72.96 | 38.84 | 46.99 | 55.14 |
| 递延所得税资产 | 3,948.85 | 4,032.91 | 3,831.94 | 4,273.18 | 3,088.45 |
| 其他非流动资产 | 2,266.81 | 471.44 | 10,462.61 | 7,811.36 | 6,676.10 |
| 非流动资产合计 | 116,724.29 | 114,103.24 | 109,616.93 | 107,089.89 | 102,683.25 |
| 资产总计 | 244,348.42 | 230,667.52 | 234,893.83 | 226,543.77 | 262,446.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,947.13 | 51,663.17 | 46,604.99 | 45,253.85 | 60,217.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,808.46 | 25,135.11 | 29,913.30 | 25,358.48 | 42,585.49 |
| 应付票据 | 6,421.89 | 3,402.12 | 9,707.19 | 13,042.19 | 28,835.00 |
| 应付账款 | 24,386.57 | 21,732.98 | 20,206.11 | 12,316.29 | 13,750.49 |
| 预收款项 | 12.87 | 10.02 | 11.68 | 12.88 | 23.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,934.13 | 3,218.29 | 2,648.91 | 2,289.82 | 2,018.76 |
| 应交税费 | 262.64 | 415.45 | 323.40 | 721.86 | 656.22 |
| 其他应付款(合计) | 2,267.40 | 2,152.39 | 1,986.07 | 1,811.71 | 1,622.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,152.39 | -- | 1,811.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,833.58 | 4,969.66 | 5,436.87 | 5,977.81 | 4,005.84 |
| 其他流动负债 | 4,503.03 | 2,881.93 | 4,586.00 | 3,662.46 | 4,476.04 |
| 流动负债合计 | 103,130.64 | 90,564.04 | 92,246.78 | 85,350.51 | 115,951.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,607.22 | 14,957.03 | 15,387.15 | 16,477.37 | 17,480.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 907.03 | 987.60 | 1,225.99 | 830.42 | 843.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 841.91 | 848.84 | 894.88 |
| 长期递延收益 | 11,535.91 | 11,768.17 | 11,860.84 | 9,973.58 | 9,766.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,050.16 | 27,712.80 | 29,315.88 | 28,130.21 | 28,984.90 |
| 负债合计 | 132,180.80 | 118,276.84 | 121,562.66 | 113,480.71 | 144,936.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,386.06 | 11,311.72 | 11,308.92 | 11,308.92 | 8,077.80 |
| 资本公积 | 52,012.40 | 50,987.14 | 50,783.66 | 50,657.57 | 53,719.04 |
| 减：库存股 | 1,999.35 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -44.32 | 23.35 | -26.89 | 26.72 | 10.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,138.16 | 4,138.16 | 4,125.35 | 4,125.35 | 4,125.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,910.62 | 43,092.81 | 43,959.18 | 43,593.55 | 48,081.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,403.57 | 109,553.18 | 110,150.22 | 109,712.11 | 114,013.69 |
| 少数股东权益 | 2,764.05 | 2,837.50 | 3,180.95 | 3,350.96 | 3,497.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,167.62 | 112,390.68 | 113,331.17 | 113,063.06 | 117,510.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,348.42 | 230,667.52 | 234,893.83 | 226,543.77 | 262,446.99 |
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