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| 大地熊(688077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,609.28 | 58,274.82 | 26,753.10 | 142,478.41 | 114,967.54 |
| 收到的税费返还 | 2,363.47 | 1,741.63 | 895.62 | 2,002.95 | 1,757.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,266.25 | 2,011.32 | 841.01 | 4,451.57 | 4,594.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,239.00 | 62,027.78 | 28,489.73 | 148,932.93 | 121,320.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,864.32 | 51,728.66 | 23,376.03 | 108,463.78 | 84,930.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,748.30 | 8,285.88 | 4,588.84 | 14,377.88 | 11,043.26 |
| 支付的各项税费 | 1,397.95 | 1,261.56 | 687.50 | 4,241.12 | 2,983.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,053.26 | 1,557.21 | 2,094.46 | 3,459.33 | 5,032.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,063.83 | 62,833.31 | 30,746.82 | 130,542.11 | 103,990.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,175.17 | -805.53 | -2,257.09 | 18,390.82 | 17,329.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,990.54 | 21,956.44 | 6,516.44 | 58,846.74 | 40,355.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.99 | 62.25 | 29.45 | 263.45 | 266.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | -11.68 | -- | 38.13 | 14.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,184.13 | 22,007.00 | 6,545.89 | 59,148.32 | 40,636.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,436.92 | 5,785.96 | 3,102.20 | 12,252.99 | 10,656.18 |
| 投资所支付的现金 | 54,796.98 | 18,949.58 | 7,507.58 | 49,000.00 | 33,542.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 320.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,233.90 | 24,735.54 | 10,609.79 | 61,573.80 | 44,198.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,049.77 | -2,728.54 | -4,063.89 | -2,425.48 | -3,561.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 996.96 | 996.96 | 996.96 | 43.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,978.88 | 55,800.00 | 28,400.00 | 70,913.49 | 59,387.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | 4,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,975.85 | 57,696.96 | 29,396.96 | 75,056.78 | 59,387.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,180.00 | 46,299.23 | 13,500.00 | 88,119.27 | 71,115.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,951.35 | 3,313.91 | 640.89 | 7,538.27 | 6,876.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,103.83 | 5,269.65 | 999.72 | 532.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,235.18 | 54,882.79 | 15,140.61 | 96,190.27 | 77,991.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,740.67 | 2,814.17 | 14,256.35 | -21,133.49 | -18,604.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.69 | 175.62 | 20.98 | 217.83 | 172.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,874.25 | -544.28 | 7,956.34 | -4,950.31 | -4,663.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,931.93 | 22,131.93 | 21,931.93 | 27,082.25 | 27,082.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,057.68 | 21,587.65 | 29,888.27 | 22,131.93 | 22,418.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,563.56 | -- | -5,254.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,401.39 | -- | 6,501.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,230.56 | -- | 5,505.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.25 | -- | 243.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.39 | -- | 49.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.85 | -- | -11.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.70 | -- | 19.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.10 | -- | 29.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 791.38 | -- | 2,142.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -372.48 | -- | -104.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -358.01 | -- | -1,960.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,975.43 | -- | 16,679.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,842.04 | -- | 18,946.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,835.11 | -- | -32,960.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 392.07 | -- | 8,687.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -805.53 | -- | 18,390.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,587.65 | -- | 22,131.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,131.93 | -- | 27,082.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -544.28 | -- | -4,950.31 | -- |
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