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| 大地熊(688077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,156.45 | 61,294.51 | 33,972.85 | 121,216.97 | 87,609.28 |
| 收到的税费返还 | 3,763.20 | 2,964.82 | 1,280.75 | 2,729.20 | 2,363.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,743.04 | 2,769.48 | 1,773.10 | 13,144.78 | 9,266.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,662.69 | 67,028.80 | 37,026.70 | 137,090.96 | 99,239.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,129.70 | 45,950.86 | 29,716.17 | 99,461.13 | 75,864.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,158.37 | 9,333.84 | 5,010.03 | 16,132.70 | 11,748.30 |
| 支付的各项税费 | 1,971.02 | 1,506.26 | 408.79 | 5,057.95 | 1,397.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.26 | 1,824.66 | 1,391.70 | 4,718.55 | 7,053.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,889.35 | 58,615.61 | 36,526.69 | 125,370.33 | 96,063.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,773.34 | 8,413.19 | 500.01 | 11,720.63 | 3,175.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,195.64 | 94,196.90 | 57,120.53 | 63,844.80 | 34,990.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.88 | 93.19 | 36.98 | 225.54 | 184.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 75.20 | -- | 42.76 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 129,494.52 | 94,365.29 | 57,157.51 | 64,113.09 | 35,184.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,886.77 | 5,530.00 | 3,151.39 | 14,467.37 | 7,436.92 |
| 投资所支付的现金 | 123,660.00 | 89,510.00 | 55,700.00 | 69,017.54 | 54,796.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,546.77 | 95,040.00 | 58,851.39 | 83,484.91 | 62,233.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,052.25 | -674.72 | -1,693.88 | -19,371.82 | -27,049.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,819.33 | 996.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,200.92 | 39,118.00 | 26,273.00 | 86,674.45 | 69,978.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,200.92 | 39,118.00 | 26,273.00 | 89,393.79 | 70,975.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,299.89 | 38,330.00 | 21,973.06 | 75,117.12 | 46,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,845.41 | 3,372.17 | 591.72 | 4,348.87 | 3,951.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.42 | 129.93 | 31.42 | 6,668.10 | 6,103.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,176.72 | 41,832.10 | 22,596.20 | 86,134.09 | 56,235.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,024.20 | -2,714.10 | 3,676.80 | 3,259.70 | 14,740.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.20 | 255.31 | 235.03 | 324.69 | 259.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,935.49 | 5,279.68 | 2,717.96 | -4,066.80 | -8,874.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,065.13 | 18,065.13 | 18,065.13 | 22,131.93 | 21,931.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,000.62 | 23,344.81 | 20,783.09 | 18,065.13 | 13,057.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,210.80 | -- | 2,756.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,854.78 | -- | 3,874.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,139.76 | -- | 7,259.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.81 | -- | 246.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.36 | -- | 25.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.02 | -- | 5.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.80 | -- | 4.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.78 | -- | -10.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 908.60 | -- | 1,643.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -359.69 | -- | -479.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -590.85 | -- | -1,710.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,619.74 | -- | -7,174.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,213.12 | -- | -4,271.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,640.82 | -- | 8,316.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,769.60 | -- | 546.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,413.19 | -- | 11,720.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,344.81 | -- | 18,065.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,065.13 | -- | 22,131.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,279.68 | -- | -4,066.80 | -- |
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