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大地熊(688077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,478.41 | 114,967.54 | 75,789.74 | 38,364.22 | 175,816.23 |
收到的税费返还 | 2,002.95 | 1,757.83 | 1,400.18 | 1,036.65 | 6,516.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.57 | 4,594.71 | 1,634.11 | 874.27 | 5,707.16 |
经营活动现金流入小计 | 148,932.93 | 121,320.08 | 78,824.02 | 40,275.13 | 188,040.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,463.78 | 84,930.80 | 53,902.41 | 34,858.10 | 177,338.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,377.88 | 11,043.26 | 7,945.02 | 4,698.99 | 15,194.98 |
支付的各项税费 | 4,241.12 | 2,983.70 | 2,138.88 | 694.99 | 3,969.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,459.33 | 5,032.55 | 3,281.38 | 1,865.38 | 4,518.33 |
经营活动现金流出小计 | 130,542.11 | 103,990.32 | 67,267.69 | 42,117.46 | 201,021.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,390.82 | 17,329.76 | 11,556.34 | -1,842.32 | -12,981.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,846.74 | 40,355.60 | 32,155.60 | 12,600.00 | 51,063.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 263.45 | 266.90 | 230.56 | 54.94 | 453.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.13 | 14.08 | 5.58 | 13.88 | 260.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,148.32 | 40,636.58 | 32,391.74 | 12,668.82 | 51,777.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,252.99 | 10,656.18 | 6,866.51 | 3,076.37 | 18,198.56 |
投资所支付的现金 | 49,000.00 | 33,542.37 | 23,742.37 | 15,400.00 | 50,689.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.81 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,573.80 | 44,198.55 | 30,608.88 | 18,476.37 | 68,887.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,425.48 | -3,561.98 | 1,782.86 | -5,807.55 | -17,109.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43.29 | -- | -- | -- | 1,508.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,913.49 | 59,387.57 | 46,100.00 | 25,100.00 | 92,720.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,056.78 | 59,387.57 | 46,100.00 | 25,100.00 | 94,228.23 |
偿还债务支付的现金 | 88,119.27 | 71,115.84 | 60,815.84 | 22,135.84 | 39,242.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,538.27 | 6,876.11 | 6,258.66 | 775.60 | 7,803.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.72 | -- | -- | -- | 5,244.07 |
筹资活动现金流出小计 | 96,190.27 | 77,991.95 | 67,074.50 | 22,911.44 | 52,289.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,133.49 | -18,604.38 | -20,974.50 | 2,188.56 | 41,939.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.83 | 172.81 | 291.28 | -0.77 | -1,152.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,950.31 | -4,663.78 | -7,344.03 | -5,462.09 | 10,695.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,082.25 | 27,082.25 | 27,082.25 | 35,945.89 | 16,387.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,131.93 | 22,418.47 | 19,738.22 | 30,483.80 | 27,082.25 |
附注 | |||||
净利润 | -5,254.90 | -- | -4,263.96 | -- | 15,010.33 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,501.82 | -- | 3,410.29 | -- | 3,166.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,505.51 | -- | 2,329.08 | -- | 4,505.63 |
无形资产摊销 | 243.60 | -- | 137.30 | -- | 205.59 |
长期待摊费用摊销 | 49.36 | -- | -22.36 | -- | 165.50 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.93 | -- | 22.04 | -- | -22.40 |
固定资产报废损失 | 19.76 | -- | 0.01 | -- | 96.20 |
公允价值变动损失 | 29.31 | -- | 9.70 | -- | -259.24 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,142.49 | -- | -1,173.62 | -- | 3,093.59 |
投资损失 | -104.50 | -- | 529.72 | -- | -1,105.50 |
递延所得税资产减少 | -1,960.06 | -- | -1,295.01 | -- | -1,192.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -46.04 | -- | 455.44 |
存货的减少 | 16,679.79 | -- | 17,584.83 | -- | -12,992.96 |
经营性应收项目的减少 | 18,946.70 | -- | 19,939.97 | -- | -19,438.74 |
经营性应付项目的增加 | -32,960.48 | -- | -25,278.86 | -- | -6,446.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 8,687.08 | -- | 442.02 | -- | 1,259.76 |
经营活动产生现金流量净额 | 18,390.82 | -- | 11,556.34 | -- | -12,981.23 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,131.93 | -- | 19,738.22 | -- | 27,082.25 |
现金的期初余额 | 27,082.25 | -- | 27,082.25 | -- | 16,387.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,950.31 | -- | -7,344.03 | -- | 10,695.20 |
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