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| 松炀资源(603863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,004.44 | 3,665.28 | 1,272.50 | 2,629.76 | 2,153.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,031.15 | 5,754.87 | 5,952.02 | 6,069.19 | 3,322.89 |
| 应收票据 | 898.02 | 1,486.41 | 1,242.85 | 1,691.32 | 741.73 |
| 应收账款 | 2,133.13 | 4,268.46 | 4,709.17 | 4,377.88 | 2,581.16 |
| 应收款项融资 | 138.84 | 189.49 | 30.00 | 262.01 | 282.51 |
| 预付款项 | 96.71 | 174.69 | 134.25 | 31.96 | 162.46 |
| 其他应收款(合计) | 4,412.74 | 4,262.36 | 5,491.08 | 8,829.99 | 9,217.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,262.36 | -- | 8,829.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,931.10 | 8,039.06 | 9,111.52 | 9,510.39 | 10,428.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,602.83 | 375.65 | 1,151.95 | 1,070.36 | 2,090.26 |
| 流动资产合计 | 23,217.79 | 22,461.39 | 23,143.31 | 28,403.67 | 27,658.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 124.12 | 122.53 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,850.92 | 4,850.92 | 4,974.92 | 4,974.92 | 4,974.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,570.23 | 8,583.21 | 6,752.11 | 5,830.97 | 5,672.73 |
| 在建工程 | -- | 6,556.07 | -- | 5,830.97 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,027.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,309.21 | 83,608.40 | 86,303.91 | 86,793.84 | 88,370.68 |
| 固定资产净额 | -- | 83,608.40 | -- | 86,793.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 841.54 | 895.09 | 1,043.85 | 1,167.36 | 1,197.86 |
| 无形资产 | 20,472.07 | 20,606.65 | 20,741.23 | 20,875.81 | 21,010.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,662.83 | 2,735.05 | 2,810.57 | 2,972.15 | 3,093.53 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 374.94 | 360.84 | -- |
| 其他非流动资产 | 5,098.01 | 4,884.25 | 4,971.86 | 6,285.11 | 6,027.58 |
| 非流动资产合计 | 122,928.94 | 126,286.11 | 127,973.39 | 129,261.00 | 130,347.70 |
| 资产总计 | 146,146.73 | 148,747.51 | 151,116.71 | 157,664.67 | 158,005.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,833.97 | 24,914.74 | 24,525.63 | 20,523.09 | 15,718.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,257.86 | 18,955.05 | 17,507.12 | 18,892.15 | 18,354.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,257.86 | 18,955.05 | 17,507.12 | 18,892.15 | 18,354.75 |
| 预收款项 | -- | 23.71 | 132.49 | 2.71 | 2.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 394.03 | 592.06 | 349.81 | 331.77 | 884.42 |
| 应交税费 | 306.10 | 829.22 | 619.95 | 257.36 | 1,487.44 |
| 其他应付款(合计) | 10,592.39 | 4,087.00 | 139.81 | 1,646.40 | 173.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,087.00 | -- | 1,646.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,769.63 | 9,802.58 | 8,729.96 | 7,390.91 | 7,219.95 |
| 其他流动负债 | 992.93 | 987.51 | 1,414.91 | 1,766.81 | 862.54 |
| 流动负债合计 | 66,876.96 | 61,017.99 | 54,743.24 | 51,391.96 | 45,634.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,082.41 | 17,868.59 | 18,851.75 | 21,878.58 | 22,715.11 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 532.29 | 641.29 | 703.43 | 741.88 | 1,010.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,587.89 | 1,834.39 | 3,000.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,834.39 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 18.82 | 18.82 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,288.80 | 1,346.33 | 1,403.87 | 1,461.41 | 1,518.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,491.39 | 21,690.61 | 23,959.05 | 24,100.69 | 25,263.57 |
| 负债合计 | 82,368.34 | 82,708.60 | 78,702.29 | 75,492.65 | 70,897.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,465.00 | 20,465.00 | 20,465.00 | 20,465.00 | 20,465.00 |
| 资本公积 | 56,563.32 | 56,563.32 | 56,563.32 | 56,563.32 | 56,563.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 23.88 | 34.63 | 22.13 | 31.13 | 13.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,223.59 | 4,223.59 | 4,223.59 | 4,223.59 | 4,223.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -17,571.14 | -15,322.00 | -8,933.36 | 814.68 | 5,769.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,704.65 | 65,964.53 | 72,340.68 | 82,097.72 | 87,034.71 |
| 少数股东权益 | 73.74 | 74.38 | 73.73 | 74.30 | 73.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,778.39 | 66,038.91 | 72,414.41 | 82,172.01 | 87,108.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,146.73 | 148,747.51 | 151,116.71 | 157,664.67 | 158,005.70 |
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