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| 松炀资源(603863) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,825.56 | 39,152.07 | 16,668.35 | 69,763.02 | 48,294.84 |
| 收到的税费返还 | 893.79 | 893.79 | 475.83 | 2,451.81 | 1,836.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.47 | 72.67 | 54.12 | 105.68 | 22.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,809.82 | 40,118.52 | 17,198.30 | 72,320.52 | 50,154.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,293.36 | 37,923.11 | 17,122.36 | 61,964.47 | 45,293.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,555.00 | 2,621.57 | 1,371.21 | 5,354.76 | 4,014.47 |
| 支付的各项税费 | 3,311.31 | 2,370.83 | 1,404.72 | 5,290.83 | 3,618.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,728.21 | 949.46 | 237.73 | 2,567.26 | 1,536.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,887.88 | 43,864.97 | 20,136.02 | 75,177.33 | 54,462.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,078.06 | -3,746.45 | -2,937.72 | -2,856.81 | -4,308.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,450.00 | 8,450.00 | -- | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.00 | -- | -- | 0.14 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 515.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,217.85 | 8,450.00 | -- | 1,250.14 | 1,250.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.70 | 1,349.03 | 616.28 | 3,663.74 | 1,979.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,572.70 | 1,349.03 | 616.28 | 3,663.74 | 1,979.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,645.14 | 7,100.97 | -616.28 | -2,413.60 | -728.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,490.00 | 39,560.00 | 22,800.00 | 40,350.00 | 34,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,467.90 | -- | -- | 3,000.00 | 4,380.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,257.90 | 39,560.00 | 22,800.00 | 43,350.00 | 39,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,412.09 | 41,395.51 | 19,865.51 | 32,690.25 | 30,610.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,652.61 | 1,386.31 | 686.32 | 2,104.03 | 1,566.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.91 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207.14 | 802.97 | 343.71 | 1,295.86 | 1,858.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,271.85 | 43,584.79 | 20,895.53 | 36,090.14 | 34,035.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,013.95 | -4,024.79 | 1,904.47 | 7,259.86 | 5,144.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.78 | -11.00 | -11.31 | 18.90 | 8.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,551.35 | -681.26 | -1,660.84 | 2,008.36 | 115.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,172.15 | 3,165.28 | 3,665.28 | 1,156.92 | 1,156.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,723.50 | 2,484.02 | 2,004.44 | 3,165.28 | 1,272.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,002.01 | -- | -23,693.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26.00 | -- | 1,991.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,973.96 | -- | 6,347.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 269.16 | -- | 538.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.12 | -- | 649.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,425.33 | -- | 2,379.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 156.49 | -- | -675.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,304.05 | -- | 154.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,276.48 | -- | -118.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,742.61 | -- | 5,179.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,746.45 | -- | -2,856.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,484.02 | -- | 3,165.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,165.28 | -- | 1,156.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -681.26 | -- | 2,008.36 | -- |
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