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| 松炀资源(603863) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,412.16 | 15,768.40 | 101,225.26 | 76,842.77 | 52,731.78 |
| 收到的税费返还 | 1,532.91 | 21.20 | 4,696.52 | 3,201.19 | 2,138.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.93 | 1,674.71 | 346.27 | 178.88 | 150.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,978.01 | 17,464.31 | 106,268.06 | 80,222.84 | 55,020.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,143.72 | 11,692.12 | 102,483.67 | 80,781.74 | 57,772.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,789.15 | 958.52 | 6,442.56 | 4,882.60 | 3,362.79 |
| 支付的各项税费 | 2,361.59 | 265.76 | 7,766.77 | 3,870.34 | 2,553.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 605.38 | 1,906.05 | 1,839.54 | 3,527.83 | 3,114.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,899.83 | 14,822.45 | 118,532.55 | 93,062.50 | 66,802.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -921.83 | 2,641.86 | -12,264.49 | -12,839.67 | -11,782.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,171.66 | 1,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,250.14 | 1,250.14 | 1,171.68 | 1,100.02 | 0.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,249.46 | 509.16 | 6,615.40 | 5,771.35 | 2,372.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,071.66 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,249.46 | 509.16 | 11,687.07 | 6,771.35 | 2,372.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.68 | 740.98 | -10,515.38 | -5,671.33 | -2,372.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 6,000.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 12,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 4.50 | 650.41 | 650.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 6,000.00 | 21,704.50 | 22,350.41 | 13,350.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,795.13 | 7,758.60 | 21,207.13 | 20,370.60 | 11,120.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,025.94 | 506.09 | 2,254.11 | 1,498.80 | 968.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.08 | 120.83 | 1,288.14 | 886.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,124.15 | 8,385.52 | 24,749.38 | 22,755.63 | 12,088.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,375.85 | -2,385.52 | -3,044.88 | -405.22 | 1,261.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.12 | -0.80 | 52.57 | 28.70 | 11.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,472.84 | 996.51 | -25,772.18 | -18,887.51 | -12,882.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,156.92 | 1,156.92 | 26,929.11 | 26,929.11 | 26,929.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,629.76 | 2,153.43 | 1,156.92 | 8,041.60 | 14,046.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,556.49 | -- | -27,722.69 | -- | -5,472.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -251.39 | -- | 941.88 | -- | -58.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,053.04 | -- | 5,640.81 | -- | 2,818.65 |
| 无形资产摊销 | 269.16 | -- | 459.16 | -- | 220.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 413.85 | -- | 548.65 | -- | -85.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,115.49 | -- | 1,996.57 | -- | 922.23 |
| 投资损失 | -800.00 | -- | 25.05 | -- | -0.02 |
| 递延所得税资产减少 | -360.84 | -- | 346.49 | -- | -1,360.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 75.95 | -- | 1,155.53 | -- | -8,228.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -5.76 | -- | 3,366.87 | -- | -4,451.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,259.23 | -- | 552.20 | -- | 3,913.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -921.83 | -- | -12,264.49 | -- | -11,782.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,629.76 | -- | 1,156.92 | -- | 14,046.76 |
| 现金的期初余额 | 1,156.92 | -- | 26,929.11 | -- | 26,929.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,472.84 | -- | -25,772.18 | -- | -12,882.35 |
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