松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松炀资源(603863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,949.8127,206.7763,075.4045,408.2029,051.33
收到的税费返还663.54181.621,540.781,197.93555.83
收到的其他与经营活动有关的现金925.48656.501,368.40957.47457.62
经营活动现金流入小计46,538.8228,044.8965,984.5847,563.6030,064.78
购买商品、接受劳务支付的现金34,867.7723,592.7142,943.7733,606.2520,403.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,754.121,166.562,101.711,568.561,034.09
支付的各项税费2,335.471,704.814,482.643,511.671,979.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,309.541,242.472,470.071,833.661,180.20
经营活动现金流出小计41,266.9027,706.5551,998.2040,520.1424,597.15
经营活动产生的现金流量净额5,271.92338.3413,986.387,043.465,467.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.702.702.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2.702.702.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,944.811,134.341,475.001,480.441,477.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,944.811,134.341,475.001,480.441,477.85
投资活动产生的现金流量净额-9,944.81-1,134.34-1,472.30-1,477.74-1,475.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,793.8947,793.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,826.2514,900.0021,800.0018,300.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,970.00--356.42
筹资活动现金流入小计73,620.1362,693.8923,770.0018,300.0010,356.42
偿还债务支付的现金30,200.0015,000.0016,510.0013,510.007,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,089.50666.441,198.48876.84572.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,287.871,906.58524.11292.45273.58
筹资活动现金流出小计34,577.3717,573.0218,232.5914,679.298,056.55
筹资活动产生的现金流量净额39,042.7645,120.865,537.413,620.712,299.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额34,369.8744,324.8718,051.489,186.436,292.35
加:期初现金及现金等价物余额43,466.9643,466.9625,415.4725,415.4725,415.47
六、期末现金及现金等价物余额77,836.8387,791.8243,466.9634,601.9031,707.82
附注
净利润--4,145.769,490.81--4,371.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--161.5667.34--76.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--952.471,902.40--950.16
无形资产摊销--97.53130.13--54.24
长期待摊费用摊销--73.94147.89--73.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.61---1.61
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--769.151,229.63--577.83
投资损失----------
递延所得税资产减少---24.64-8.29---10.82
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,020.24317.64---615.29
经营性应收项目的减少---5,352.63-6,741.86---3,870.02
经营性应付项目的增加--1,093.446,930.99--3,860.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--442.00521.31----
经营活动产生现金流量净额--338.3413,986.38--5,467.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,791.8243,466.96--31,707.82
现金的期初余额--43,466.9625,415.47--25,415.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,324.8718,051.48--6,292.35
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