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| 松炀资源(603863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,546.34 | 13,517.91 | 44,160.34 | 28,863.39 | 19,480.13 |
| 收到的税费返还 | 888.53 | 210.47 | 888.81 | 421.62 | 382.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.84 | 238.75 | 715.57 | 13.57 | 8.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,861.71 | 13,967.13 | 45,764.72 | 29,298.57 | 19,871.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,538.39 | 11,575.97 | 39,225.76 | 25,219.38 | 16,717.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,375.36 | 675.50 | 3,529.33 | 2,698.32 | 1,833.70 |
| 支付的各项税费 | 3,094.75 | 1,528.51 | 4,411.30 | 3,317.25 | 2,869.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 999.53 | 425.89 | 1,028.42 | 888.42 | 597.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,008.04 | 14,205.87 | 48,194.81 | 32,123.37 | 22,017.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,146.33 | -238.74 | -2,430.09 | -2,824.80 | -2,146.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7,634.84 | 3,993.70 | 1,470.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 8,134.84 | 4,493.70 | 1,670.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.08 | 244.95 | 758.75 | 594.13 | 315.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.45 | 392.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 637.53 | 637.40 | 858.75 | 694.13 | 415.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637.53 | -637.40 | 7,276.09 | 3,799.57 | 1,255.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,473.00 | 14,800.00 | 46,150.00 | 42,060.00 | 31,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,595.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,068.50 | 14,800.00 | 46,150.00 | 42,060.00 | 31,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,418.00 | 13,400.00 | 50,463.72 | 42,613.12 | 31,780.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.57 | 552.47 | 2,348.63 | 1,795.36 | 1,201.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.76 | 365.73 | 2,841.44 | 2,542.98 | 2,219.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,707.33 | 14,318.20 | 55,653.79 | 46,951.45 | 35,201.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,361.17 | 481.80 | -9,503.79 | -4,891.45 | -3,991.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.94 | -0.67 | -0.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -422.69 | -394.35 | -4,656.85 | -3,917.36 | -4,883.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,537.70 | 1,537.70 | 6,194.55 | 6,194.55 | 6,194.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,115.00 | 1,143.35 | 1,537.70 | 2,277.19 | 1,310.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,924.06 | -- | -20,396.68 | -- | -4,594.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.28 | -- | 8,914.16 | -- | -86.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,493.31 | -- | 5,578.05 | -- | 2,817.59 |
| 无形资产摊销 | 216.56 | -- | 492.64 | -- | 269.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 331.51 | -- | 1,149.78 | -- | 376.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 464.07 | -- | 118.54 | -- | 0.94 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,199.52 | -- | 2,623.80 | -- | 1,334.17 |
| 投资损失 | -110.17 | -- | 45.07 | -- | 27.25 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,173.67 | -- | 3,668.43 | -- | 1,276.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,162.41 | -- | 795.42 | -- | -696.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,312.79 | -- | -5,734.10 | -- | -3,118.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,146.33 | -- | -2,430.09 | -- | -2,146.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,115.00 | -- | 1,537.70 | -- | 1,310.83 |
| 现金的期初余额 | 1,537.70 | -- | 6,194.55 | -- | 6,194.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -422.69 | -- | -4,656.85 | -- | -4,883.72 |
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