松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松炀资源(603863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,731.7822,410.9374,243.6741,367.9126,299.27
收到的税费返还2,138.49158.93491.64479.54384.01
收到的其他与经营活动有关的现金150.2679.371,396.811,473.251,528.32
经营活动现金流入小计55,020.5322,649.2376,132.1243,320.6928,211.60
购买商品、接受劳务支付的现金57,772.6326,231.9165,131.6739,036.3624,638.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,362.791,932.344,558.483,009.771,807.06
支付的各项税费2,553.13602.191,584.761,445.131,430.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,114.34588.532,417.602,181.271,490.68
经营活动现金流出小计66,802.8929,354.9773,692.5245,672.5329,366.17
经营活动产生的现金流量净额-11,782.36-6,705.752,439.60-2,351.84-1,154.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----23,685.0423,514.133,214.13
取得投资收益所收到的现金0.02--169.72170.126.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----46.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----40,980.4640,651.7640,513.62
投资活动现金流入小计0.02--64,881.4264,336.0143,734.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,372.792,160.2137,754.8232,588.5922,627.27
投资所支付的现金----31,630.9131,310.0021,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.700.02----
投资活动现金流出小计2,372.792,166.9069,385.7563,898.5943,937.27
投资活动产生的现金流量净额-2,372.76-2,166.90-4,504.33437.42-203.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------73.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------73.28
取得借款收到的现金12,700.006,000.0033,705.0033,705.0027,705.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金650.41--180.741,088.59620.43
筹资活动现金流入小计13,350.416,000.0033,885.7434,793.5928,325.43
偿还债务支付的现金11,120.6011,462.1719,877.0017,500.0010,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金968.26154.072,083.371,558.10946.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--12.585,954.735,321.484,712.37
筹资活动现金流出小计12,088.8611,628.8227,915.1024,379.5816,458.43
筹资活动产生的现金流量净额1,261.55-5,628.825,970.6510,414.0111,866.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.23-2.80-24.20-19.12-14.64
五、现金及现金等价物净增加额-12,882.35-14,504.273,881.718,480.4710,494.60
加:期初现金及现金等价物余额26,929.1127,579.7923,047.3923,047.3923,047.39
六、期末现金及现金等价物余额14,046.7613,075.5226,929.1131,527.8733,541.99
附注
净利润-5,472.26--887.28--1,938.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-58.55------123.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,818.65--1,965.70--922.87
无形资产摊销220.34--440.68--220.34
长期待摊费用摊销-85.46--205.91--148.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----57.66----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用922.23--1,230.95--716.00
投资损失-0.02---166.83---6.12
递延所得税资产减少-1,360.82---178.45---90.68
递延所得税负债增加-----0.03---0.03
存货的减少-8,228.87---6,718.13---2,861.42
经营性应收项目的减少-4,451.16--10,115.98---2,359.91
经营性应付项目的增加3,913.57---5,845.58--93.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,782.36--2,439.60---1,154.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,046.76--26,929.11--33,541.99
现金的期初余额26,929.11--23,047.39--23,047.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,882.35--3,881.71--10,494.60
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