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| 新疆火炬(603080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,114.91 | 22,716.76 | 17,678.74 | 31,106.86 | 28,763.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,484.51 | 14,043.03 | 19,417.68 | 18,269.28 | 20,571.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,484.51 | 14,043.03 | 19,417.68 | 18,269.28 | 20,571.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,267.68 | 3,938.03 | 1,776.40 | 1,368.63 | 1,479.93 |
| 其他应收款(合计) | 301.53 | 266.31 | 483.80 | 266.64 | 225.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 266.31 | -- | 266.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,493.10 | 8,845.06 | 8,406.76 | 7,703.16 | 7,726.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,265.71 | 3,679.32 | 2,070.93 | 2,021.37 | 2,379.59 |
| 流动资产合计 | 51,927.45 | 53,488.50 | 49,834.31 | 60,735.93 | 61,146.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,129.60 | 10,302.37 | 7,456.27 | 7,059.76 | 6,557.67 |
| 在建工程 | -- | 10,028.02 | -- | 6,764.78 | -- |
| 工程物资 | -- | 274.35 | -- | 294.98 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,145.31 | 83,739.95 | 79,712.37 | 67,470.94 | 67,869.92 |
| 固定资产净额 | -- | 83,739.95 | -- | 67,450.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 20.53 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,254.58 | 1,308.68 | 14.80 | -- | -- |
| 无形资产 | 49,651.91 | 50,223.31 | 50,395.82 | 18,951.18 | 19,171.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,996.45 | 21,996.45 | 21,376.21 | 10,365.81 | 10,365.81 |
| 长期待摊费用 | 890.78 | 937.69 | 20.56 | 28.27 | 35.98 |
| 递延所得税资产 | 4,309.97 | 4,635.73 | 4,226.77 | 3,633.52 | 3,375.59 |
| 其他非流动资产 | 4,045.12 | 4,158.38 | 4,411.96 | 4,520.77 | 4,727.20 |
| 非流动资产合计 | 178,129.95 | 179,748.11 | 169,737.50 | 114,326.81 | 114,888.32 |
| 资产总计 | 230,057.40 | 233,236.60 | 219,571.81 | 175,062.74 | 176,035.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,864.43 | 1,864.43 | 2,863.41 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,696.31 | 7,685.17 | 6,384.57 | 3,827.30 | 3,045.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,696.31 | 7,685.17 | 6,384.57 | 3,827.30 | 3,045.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 761.39 | 1,726.67 | 710.22 | 674.60 | 713.01 |
| 应交税费 | 2,537.87 | 2,460.44 | 2,316.04 | 315.40 | 327.02 |
| 其他应付款(合计) | 4,890.46 | 4,824.41 | 5,171.38 | 3,995.19 | 3,880.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,824.41 | -- | 3,995.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,109.81 | 1,117.20 | 1,010.01 | -- | 5,005.93 |
| 其他流动负债 | 3,350.38 | 3,703.69 | 2,777.72 | 2,307.10 | 2,184.85 |
| 流动负债合计 | 57,427.93 | 64,605.85 | 51,207.96 | 36,725.22 | 39,404.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,506.75 | 4,816.00 | 6,200.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,005.88 | 984.34 | 17.05 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,897.64 | 7,999.24 | 8,343.00 | 1,546.25 | 1,644.96 |
| 长期递延收益 | 233.39 | 238.32 | 245.82 | 249.89 | 253.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,643.66 | 14,037.90 | 14,805.86 | 1,796.14 | 1,898.92 |
| 负债合计 | 71,071.59 | 78,643.75 | 66,013.83 | 38,521.36 | 41,303.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 |
| 资本公积 | 48,550.83 | 48,550.83 | 48,550.83 | 48,550.83 | 48,550.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,450.30 | 1,228.71 | 954.33 | 1,102.08 | 1,516.79 |
| 专项储备 | 1,446.21 | 1,183.25 | 961.24 | 1,327.71 | 1,243.50 |
| 盈余公积 | 5,083.86 | 5,083.86 | 5,004.96 | 4,672.11 | 4,672.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,726.58 | 72,083.85 | 71,408.44 | 66,738.64 | 64,598.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,407.78 | 142,280.51 | 141,029.81 | 136,541.38 | 134,731.70 |
| 少数股东权益 | 12,578.03 | 12,312.34 | 12,528.16 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,985.81 | 154,592.85 | 153,557.98 | 136,541.38 | 134,731.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,057.40 | 233,236.60 | 219,571.81 | 175,062.74 | 176,035.29 |
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