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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,003.72 | 44,011.29 | 53,418.67 | 80,615.54 | 87,156.86 |
| 交易性金融资产 | 14,033.64 | 17,018.63 | 20,100.46 | 5,009.98 | 5,014.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,846.96 | 39,350.99 | 41,283.99 | 41,091.64 | 36,811.25 |
| 应收票据 | 807.39 | 1,003.31 | 766.74 | 720.30 | 763.96 |
| 应收账款 | 38,039.57 | 38,347.69 | 40,517.26 | 40,371.34 | 36,047.29 |
| 应收款项融资 | 5,610.72 | 3,803.44 | 2,891.64 | 4,839.83 | 1,800.16 |
| 预付款项 | 1,059.71 | 565.12 | 1,036.55 | 931.30 | 484.45 |
| 其他应收款(合计) | 73.46 | 70.53 | 75.82 | 72.63 | 74.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 70.53 | -- | 72.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,826.11 | 8,746.95 | 7,989.11 | 7,343.93 | 7,442.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,008.25 | 1,971.02 | 1,455.90 | 420.70 | 458.73 |
| 流动资产合计 | 115,462.57 | 115,537.97 | 128,252.15 | 140,325.53 | 139,243.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,843.53 | 22,193.78 | 16,274.30 | 5,916.58 | 5,267.39 |
| 在建工程 | -- | 19,923.61 | -- | 5,033.75 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,270.17 | -- | 882.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,555.86 | 109,089.03 | 110,587.15 | 112,432.38 | 114,961.69 |
| 固定资产净额 | -- | 109,089.03 | -- | 112,432.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 205.37 | 247.46 | 278.20 | 260.80 | 286.04 |
| 无形资产 | 8,232.97 | 8,320.65 | 8,322.00 | 8,403.86 | 8,481.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 581.17 | 609.94 | 257.04 | 284.84 | 190.29 |
| 递延所得税资产 | 4,958.88 | 4,706.60 | 4,398.62 | 4,029.28 | 3,702.63 |
| 其他非流动资产 | 3,726.96 | 1,832.36 | 3,503.93 | 9,508.57 | 5,939.11 |
| 非流动资产合计 | 148,104.74 | 146,999.81 | 143,621.22 | 140,836.33 | 138,828.47 |
| 资产总计 | 263,567.31 | 262,537.78 | 271,873.36 | 281,161.86 | 278,071.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,008.20 | 10,509.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,215.89 | 18,635.35 | 15,646.35 | 16,935.18 | 12,998.48 |
| 应付票据 | 3,318.01 | 4,572.78 | 3,892.39 | 3,223.68 | 3,640.14 |
| 应付账款 | 14,897.88 | 14,062.57 | 11,753.96 | 13,711.50 | 9,358.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,347.04 | 2,952.22 | 2,182.29 | 1,621.89 | 1,122.49 |
| 应交税费 | 822.62 | 603.84 | 1,103.74 | 977.86 | 1,180.44 |
| 其他应付款(合计) | 63.47 | 79.86 | 43.95 | 62.06 | 30.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 79.86 | -- | 62.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,629.54 | 1,644.80 | 33,491.13 | 32,839.18 | 32,251.46 |
| 其他流动负债 | 5.73 | 12.74 | 1.98 | 1.38 | 1.05 |
| 流动负债合计 | 22,128.39 | 24,026.84 | 52,484.68 | 62,456.33 | 58,101.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,801.94 | 46,801.94 | 28,029.40 | 28,029.40 | 28,032.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 104.76 | 103.69 | 102.64 | 101.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 60.63 | 69.27 | 76.21 | 75.93 | 84.25 |
| 长期递延收益 | 2,767.47 | 2,453.96 | 2,528.68 | 2,603.41 | 2,678.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,630.03 | 49,429.93 | 30,737.99 | 30,811.38 | 30,896.64 |
| 负债合计 | 71,758.42 | 73,456.77 | 83,222.67 | 93,267.70 | 88,998.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,563.72 | 38,563.72 | 38,563.72 | 38,563.72 | 38,563.72 |
| 资本公积 | 83,717.65 | 83,717.65 | 61,690.22 | 62,294.26 | 62,880.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 86.34 | 40.01 | 127.03 | 80.59 | 59.12 |
| 盈余公积 | 9,338.92 | 9,338.92 | 8,716.15 | 8,716.15 | 7,938.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,294.06 | 57,612.50 | 56,997.60 | 55,218.23 | 56,123.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,000.69 | 189,272.81 | 166,094.72 | 164,872.96 | 165,565.94 |
| 少数股东权益 | -191.80 | -191.79 | 22,555.97 | 23,021.19 | 23,507.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,808.89 | 189,081.01 | 188,650.69 | 187,894.15 | 189,073.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,567.31 | 262,537.78 | 271,873.36 | 281,161.86 | 278,071.85 |
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