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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,087.62 | 99,856.03 | 48,243.44 | 52,352.88 | 22,539.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,232.69 | 31,975.78 | 31,627.09 | 32,024.17 | 35,023.12 |
| 应收票据 | 1,044.58 | 1,008.40 | 1,635.94 | 1,173.36 | 476.16 |
| 应收账款 | 32,188.11 | 30,967.38 | 29,991.15 | 30,850.80 | 34,546.95 |
| 应收款项融资 | 5,007.21 | 6,685.59 | 3,221.66 | 4,119.06 | 2,765.99 |
| 预付款项 | 874.01 | 605.55 | 1,189.08 | 813.81 | 554.15 |
| 其他应收款(合计) | 68.45 | 62.49 | 70.03 | 63.44 | 56.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 62.49 | -- | 63.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,353.79 | 6,821.54 | 6,353.67 | 6,376.32 | 5,444.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,065.24 | 975.74 | 295.24 | 235.56 | 92.94 |
| 流动资产合计 | 129,689.01 | 146,982.71 | 91,000.21 | 95,985.24 | 66,476.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,216.34 | 15,729.80 | 15,681.75 | 14,846.61 | 80,821.99 |
| 在建工程 | -- | 14,867.35 | -- | 13,905.82 | -- |
| 工程物资 | -- | 862.45 | -- | 940.79 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116,598.86 | 113,462.08 | 110,160.67 | 112,104.02 | 48,671.45 |
| 固定资产净额 | -- | 113,462.08 | -- | 112,104.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 210.77 | 125.50 | 150.47 | 30.92 | 44.17 |
| 无形资产 | 8,484.35 | 8,564.51 | 8,560.15 | 8,558.16 | 8,291.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 96.55 | 102.80 | 122.12 | 129.52 | 125.51 |
| 递延所得税资产 | 3,085.89 | 2,561.16 | 1,988.02 | 1,455.24 | 1,178.24 |
| 其他非流动资产 | 876.03 | 855.66 | 4,388.42 | 3,147.71 | 11,251.70 |
| 非流动资产合计 | 140,568.79 | 141,401.51 | 141,051.62 | 140,272.18 | 150,384.91 |
| 资产总计 | 270,257.80 | 288,384.22 | 232,051.83 | 236,257.42 | 216,861.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.48 | 7,006.62 | 19,019.40 | 19,015.65 | 23,525.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,995.17 | 21,056.26 | 19,664.68 | 23,402.39 | 28,032.93 |
| 应付票据 | 2,731.12 | 1,592.22 | 1,622.24 | 3,844.20 | 5,671.16 |
| 应付账款 | 15,264.05 | 19,464.04 | 18,042.44 | 19,558.19 | 22,361.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,002.18 | 2,508.63 | 1,687.96 | 1,175.36 | 867.29 |
| 应交税费 | 730.05 | 804.74 | 1,170.40 | 663.22 | 1,241.86 |
| 其他应付款(合计) | 25.87 | 68.92 | 15.22 | 317.19 | 16.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 68.92 | -- | 317.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700.85 | 12,284.75 | 7,410.10 | 3,347.65 | 2,868.13 |
| 其他流动负债 | 5.66 | 2.87 | 6.07 | 9.14 | 6.13 |
| 流动负债合计 | 27,003.80 | 43,754.87 | 49,020.48 | 48,000.88 | 56,606.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,142.17 | 27,437.64 | 32,356.59 | 38,908.72 | 39,394.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 48.14 | 47.65 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29,898.49 | 29,368.55 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 29,368.55 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 48.46 | 50.78 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,562.61 | 2,631.92 | 1,903.54 | 1,959.87 | 2,242.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,699.87 | 59,536.54 | 34,260.12 | 40,868.59 | 41,636.28 |
| 负债合计 | 83,703.66 | 103,291.42 | 83,280.61 | 88,869.47 | 98,242.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,664.40 | 29,664.40 | 25,476.39 | 25,476.39 | 19,597.22 |
| 资本公积 | 80,609.15 | 81,139.10 | 50,838.74 | 50,838.74 | 51,646.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,407.49 | 6,407.49 | 4,976.05 | 4,976.05 | 4,976.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,352.57 | 46,671.72 | 45,710.04 | 43,679.45 | 42,590.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,033.61 | 163,882.71 | 127,001.23 | 124,970.64 | 118,810.07 |
| 少数股东权益 | 20,520.53 | 21,210.10 | 21,770.00 | 22,417.32 | -190.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,554.14 | 185,092.80 | 148,771.23 | 147,387.95 | 118,619.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,257.80 | 288,384.22 | 232,051.83 | 236,257.42 | 216,861.80 |
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