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| 江化微(603078) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,424.81 | 75,688.85 | 54,187.02 | 33,366.72 | 17,445.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.82 | 7,778.99 | 6,443.24 | 3,352.52 | 1,271.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,678.63 | 83,467.84 | 60,630.27 | 36,719.25 | 18,716.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,622.16 | 38,714.31 | 29,265.45 | 17,209.76 | 8,175.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,788.84 | 11,551.15 | 8,965.00 | 6,494.50 | 4,157.45 |
| 支付的各项税费 | 1,294.80 | 7,349.23 | 5,224.48 | 3,426.21 | 1,397.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 843.07 | 15,227.28 | 11,436.43 | 6,426.44 | 3,934.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,548.86 | 72,841.96 | 54,891.37 | 33,556.90 | 17,663.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,129.77 | 10,625.88 | 5,738.90 | 3,162.35 | 1,052.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 96,000.00 | 53,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.95 | 550.20 | 328.73 | 227.26 | 144.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.82 | 18.82 | 2.39 | 1.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,097.95 | 96,569.01 | 53,347.55 | 25,229.65 | 145.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,435.30 | 17,506.74 | 12,924.77 | 8,956.81 | 4,666.71 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 113,000.00 | 73,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,435.30 | 130,506.74 | 85,924.77 | 38,956.81 | 9,666.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337.34 | -33,937.72 | -32,577.22 | -13,727.17 | -9,521.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,258.10 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 30,258.10 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.81 | 5,646.50 | 5,565.79 | 3,977.42 | 448.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.23 | 33,903.16 | 127.11 | 123.73 | 126.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 545.05 | 50,049.66 | 16,192.89 | 4,601.15 | 575.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -545.05 | -19,791.55 | -6,192.89 | 5,398.85 | 9,424.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -13.21 | 2.38 | 2.71 | 5.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,247.20 | -43,116.61 | -33,028.83 | -5,163.26 | 961.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,438.51 | 82,555.11 | 82,555.11 | 82,555.11 | 82,555.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,685.70 | 39,438.51 | 49,526.28 | 77,391.85 | 83,516.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,143.33 | -- | 4,736.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 268.10 | -- | 528.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,680.42 | -- | 5,893.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 342.29 | -- | 170.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.51 | -- | 70.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.75 | -- | -5.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.65 | -- | 4.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -255.87 | -- | -56.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 168.90 | -- | 94.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -168.63 | -- | -36.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,325.75 | -- | -648.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.68 | -- | 14.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,344.58 | -- | -452.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,489.78 | -- | -29,386.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,229.40 | -- | 22,385.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -298.89 | -- | -149.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,625.88 | -- | 3,162.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,438.51 | -- | 77,391.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,555.11 | -- | 82,555.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,116.61 | -- | -5,163.26 | -- |
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