江化微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江化微(603078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,984.6519,649.368,583.5331,710.1821,761.11
收到的税费返还----1.79----
收到的其他与经营活动有关的现金655.30344.27631.50654.75607.56
经营活动现金流入小计31,639.9519,993.629,216.8232,364.9222,368.66
购买商品、接受劳务支付的现金19,689.1412,460.774,115.3919,437.8913,201.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,598.842,610.251,743.724,431.343,529.28
支付的各项税费1,828.69975.36286.161,524.68748.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,943.062,503.201,409.552,547.513,051.32
经营活动现金流出小计29,059.7318,549.587,554.8227,941.4220,529.87
经营活动产生的现金流量净额2,580.221,444.041,662.004,423.511,838.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.105.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金525.00500.00--150.00--
投资活动现金流入小计525.00500.00--156.105.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,115.0113,092.268,944.1119,897.1816,165.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金115.00----80.00222.04
投资活动现金流出小计25,230.0113,092.268,944.1119,977.1816,387.66
投资活动产生的现金流量净额-24,705.01-12,592.26-8,944.11-19,821.08-16,382.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,603.1325,000.0014,000.0036,000.0023,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.001,125.281,116.18----
筹资活动现金流入小计35,703.1326,125.2815,116.1836,000.0023,500.00
偿还债务支付的现金22,000.0019,500.006,500.009,800.009,036.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,571.242,012.60452.602,270.321,612.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,100.001,100.00----86.86
筹资活动现金流出小计25,671.2422,612.606,952.6012,070.3210,736.15
筹资活动产生的现金流量净额10,031.893,512.688,163.5923,929.6812,763.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.19--0.19--
五、现金及现金等价物净增加额-12,092.93-7,635.72881.488,532.30-1,779.42
加:期初现金及现金等价物余额34,578.5934,561.3934,578.5926,046.2926,046.29
六、期末现金及现金等价物余额22,485.6526,925.6635,460.0634,578.5924,266.87
附注
净利润--2,192.96--3,292.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.92--225.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,480.68--2,783.05--
无形资产摊销--92.58--91.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.38--
固定资产报废损失------0.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--416.68--575.34--
投资损失----------
递延所得税资产减少---69.05---167.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--770.05---404.92--
经营性应收项目的减少---6,512.53---3,635.26--
经营性应付项目的增加--2,915.77--1,673.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8.70--
经营活动产生现金流量净额--1,444.04--4,423.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,925.66--34,578.59--
现金的期初余额--34,561.39--26,046.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,635.72--8,532.30--
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