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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 489,825.37 | 544,457.45 | 639,923.83 | 771,711.84 | 793,676.21 |
| 交易性金融资产 | 320,697.50 | 320,716.85 | 370,217.92 | 296,035.05 | 265,134.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 309,093.36 | 264,697.36 | 288,978.43 | 270,265.43 | 326,149.16 |
| 应收票据 | 54,167.91 | 51,835.51 | 56,539.66 | 71,828.46 | 137,597.71 |
| 应收账款 | 254,925.45 | 212,861.85 | 232,438.77 | 198,436.97 | 188,551.45 |
| 应收款项融资 | 157,861.42 | 188,047.28 | 231,361.67 | 248,104.81 | 275,855.63 |
| 预付款项 | 119,285.57 | 63,839.40 | 131,546.81 | 121,289.40 | 177,559.64 |
| 其他应收款(合计) | 34,561.83 | 27,667.46 | 29,074.47 | 29,691.14 | 31,978.16 |
| 应收利息 | 891.26 | 844.96 | 370.07 | 402.01 | 540.30 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,822.49 | -- | 29,289.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9,992.82 | 59,956.94 | 139,500.00 | 49,500.00 | 29,700.00 |
| 存货 | 263,763.04 | 289,960.99 | 230,797.22 | 264,991.23 | 269,742.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55,648.81 | 65,163.11 | 47,830.52 | 45,150.64 | 36,998.19 |
| 流动资产合计 | 1,847,101.84 | 1,896,527.51 | 2,200,962.79 | 2,178,314.67 | 2,271,842.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 197,765.33 | 175,862.72 | 170,464.52 | 137,865.00 | 169,750.37 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 31,061.67 | 26,078.65 | 13,175.81 | 14,048.16 | 11,266.21 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 114,502.71 | 112,537.55 | 113,497.00 | 114,213.56 | 112,274.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 500,432.60 | 436,372.63 | 428,170.47 | 354,987.39 | 247,134.58 |
| 在建工程 | -- | 436,372.63 | -- | 354,987.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,745,864.81 | 3,808,624.51 | 3,718,720.48 | 3,781,794.68 | 3,876,519.85 |
| 固定资产净额 | -- | 3,808,078.82 | -- | 3,781,477.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 545.69 | -- | 316.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 125,431.67 | 122,593.38 | 117,633.72 | 118,086.84 | 105,775.53 |
| 无形资产 | 1,815,734.38 | 1,816,353.57 | 1,652,343.57 | 1,630,821.69 | 1,615,119.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,590.06 | 18,590.06 | 18,608.07 | 18,608.07 | 18,608.07 |
| 长期待摊费用 | 7,262.60 | 6,143.07 | 5,110.13 | 1,798.10 | 1,285.21 |
| 递延所得税资产 | 126,193.65 | 125,477.06 | 112,467.41 | 112,056.48 | 110,602.13 |
| 其他非流动资产 | 159,360.71 | 122,231.53 | 108,967.42 | 141,193.56 | 131,393.36 |
| 非流动资产合计 | 6,873,902.87 | 6,802,567.43 | 6,490,297.82 | 6,456,525.21 | 6,430,640.71 |
| 资产总计 | 8,721,004.71 | 8,699,094.94 | 8,691,260.61 | 8,634,839.87 | 8,702,482.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,006.32 | 73,316.40 | 76,321.70 | 149,340.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,329,671.70 | 1,392,581.49 | 1,310,748.10 | 1,354,937.95 | 1,321,561.78 |
| 应付票据 | 229,326.02 | 223,608.93 | 184,313.32 | 174,028.09 | 184,598.11 |
| 应付账款 | 1,100,345.69 | 1,168,972.55 | 1,126,434.77 | 1,180,909.86 | 1,136,963.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 224,639.97 | 248,868.41 | 256,605.89 | 254,246.12 | 239,617.62 |
| 应交税费 | 70,625.11 | 99,215.64 | 87,319.50 | 81,770.09 | 117,007.32 |
| 其他应付款(合计) | 348,551.17 | 353,223.73 | 299,342.17 | 274,448.09 | 291,231.91 |
| 应付利息 | 20.89 | 455.34 | 3,860.88 | 3,240.14 | 2,153.21 |
| 应付股利 | 800.00 | -- | 306.93 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 352,768.39 | -- | 271,207.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 332,835.51 | 300,193.72 | 220,027.18 | 246,746.47 | 308,895.12 |
| 其他流动负债 | 50,826.19 | 36,497.94 | 9,117.33 | 7,821.05 | 6,289.88 |
| 流动负债合计 | 2,638,452.02 | 2,732,878.97 | 2,625,014.95 | 2,686,608.55 | 2,715,469.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 347,772.27 | 371,980.36 | 567,207.61 | 610,637.61 | 583,276.94 |
| 应付债券 | 2,523.52 | 287,643.58 | 285,753.27 | 283,698.14 | 281,698.92 |
| 租赁负债 | 81,996.71 | 75,423.52 | 93,337.09 | 90,847.47 | 74,811.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 211,097.39 | 214,664.75 | 220,937.52 | 221,591.81 | 219,907.72 |
| 长期应付款(合计) | 322,628.31 | 367,721.91 | 270,032.43 | 267,591.13 | 264,203.33 |
| 长期应付款 | -- | 367,689.21 | -- | 267,558.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | 32.70 | -- | 32.70 | -- |
| 预计非流动负债 | 353,052.83 | 355,918.15 | 367,846.73 | 379,606.76 | 375,813.11 |
| 递延所得税负债 | 88,037.20 | 90,169.81 | 86,735.62 | 90,125.87 | 91,790.71 |
| 长期递延收益 | 44,802.43 | 48,316.10 | 57,915.87 | 41,561.42 | 42,869.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,451,910.65 | 1,811,838.15 | 1,949,766.13 | 1,985,660.19 | 1,934,371.98 |
| 负债合计 | 4,090,362.67 | 4,544,717.12 | 4,574,781.08 | 4,672,268.74 | 4,649,841.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,164.68 | 248,103.90 | 248,103.85 | 248,103.84 | 248,103.72 |
| 资本公积 | 1,107,400.89 | 820,871.16 | 837,653.69 | 837,653.59 | 837,651.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -26,722.42 | -26,722.42 | -28,955.73 | -28,955.73 | -28,955.73 |
| 专项储备 | 184,988.30 | 165,316.94 | 201,298.84 | 183,255.93 | 164,144.43 |
| 盈余公积 | 196,797.90 | 196,797.90 | 168,060.59 | 168,060.59 | 168,060.59 |
| 一般风险准备 | 11,425.23 | 11,425.23 | 12,188.08 | 12,188.08 | 12,188.08 |
| 未分配利润 | 2,452,309.37 | 2,293,335.14 | 2,204,861.72 | 2,057,821.52 | 2,170,659.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,195,545.78 | 3,729,989.95 | 3,664,073.18 | 3,498,989.98 | 3,592,714.65 |
| 少数股东权益 | 435,096.26 | 424,387.86 | 452,406.34 | 463,581.15 | 459,926.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,630,642.03 | 4,154,377.82 | 4,116,479.52 | 3,962,571.13 | 4,052,641.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,721,004.71 | 8,699,094.94 | 8,691,260.61 | 8,634,839.87 | 8,702,482.95 |
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