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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 399,633.08 | 270,009.38 | 302,528.71 | 288,644.50 | 372,616.70 |
| 交易性金融资产 | 168,210.93 | 189,985.94 | 208,320.77 | 124,629.21 | 106,918.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 317,170.69 | 293,228.49 | 297,367.18 | 277,479.80 | 293,016.75 |
| 应收票据 | 37,519.47 | 34,774.18 | 39,530.12 | 36,223.55 | 44,674.15 |
| 应收账款 | 279,651.22 | 258,454.31 | 257,837.06 | 241,256.25 | 248,342.60 |
| 应收款项融资 | 37,211.19 | 49,315.70 | 44,321.02 | 24,399.43 | 35,761.55 |
| 预付款项 | 77,621.28 | 37,727.14 | 136,289.73 | 108,254.69 | 92,626.77 |
| 其他应收款(合计) | 26,223.02 | 27,391.13 | 34,201.57 | 35,946.92 | 26,007.08 |
| 应收利息 | -- | 245.07 | 705.99 | 666.86 | 1,085.97 |
| 应收股利 | 800.00 | -- | 12,374.42 | 12,629.42 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 22,650.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 41,969.85 | 29,978.47 | 59,956.94 | 29,978.47 |
| 存货 | 169,446.42 | 197,273.61 | 186,818.05 | 237,856.29 | 314,742.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 117,837.02 | 117,577.15 | 110,233.54 | 103,809.52 | 97,007.25 |
| 流动资产合计 | 1,349,137.96 | 1,272,102.03 | 1,384,318.22 | 1,309,156.53 | 1,426,269.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 253,532.98 | 207,677.88 | 203,820.38 | 239,644.94 | 203,617.83 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 50,946.83 | 24,893.42 | 22,058.73 | 23,042.34 | 29,911.77 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,553.68 | 109,326.58 | 110,132.09 | 107,047.07 | 108,297.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 864,600.19 | 797,546.72 | 802,179.04 | 659,413.88 | 522,118.66 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 659,413.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,989,016.53 | 4,073,436.56 | 3,906,785.79 | 3,958,704.75 | 4,032,829.25 |
| 固定资产净额 | -- | 4,070,605.29 | -- | 3,957,161.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,543.71 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 124,228.82 | 126,035.54 | 149,162.69 | 149,687.40 | 137,099.53 |
| 无形资产 | 1,918,261.79 | 1,923,516.21 | 1,926,705.23 | 1,932,762.79 | 1,938,862.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,348.55 | 13,348.55 | 18,548.28 | 18,548.28 | 18,548.28 |
| 长期待摊费用 | 23,140.40 | 25,249.69 | 28,626.34 | 31,337.24 | 29,676.08 |
| 递延所得税资产 | 124,047.02 | 123,782.15 | 140,456.48 | 140,238.20 | 138,445.96 |
| 其他非流动资产 | 165,143.10 | 170,910.33 | 199,867.83 | 189,118.85 | 191,206.82 |
| 非流动资产合计 | 7,672,040.69 | 7,630,944.42 | 7,541,260.60 | 7,482,463.47 | 7,383,205.46 |
| 资产总计 | 9,021,178.65 | 8,903,046.44 | 8,925,578.82 | 8,791,620.00 | 8,809,475.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 14,108.67 | 26,385.70 | 26,291.77 | 34,631.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,373,409.43 | 1,527,783.02 | 1,355,379.61 | 1,359,490.36 | 1,326,592.77 |
| 应付票据 | 310,265.48 | 309,937.25 | 266,608.73 | 257,967.73 | 216,178.74 |
| 应付账款 | 1,063,143.95 | 1,217,845.77 | 1,088,770.89 | 1,101,522.63 | 1,110,414.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 187,141.16 | 185,596.45 | 175,523.76 | 179,591.86 | 201,736.00 |
| 应交税费 | 47,992.87 | 39,829.00 | 35,282.49 | 34,117.85 | 38,601.78 |
| 其他应付款(合计) | 328,763.14 | 326,861.64 | 361,791.56 | 334,442.99 | 303,110.38 |
| 应付利息 | -- | 12.72 | 125.97 | 118.80 | 315.74 |
| 应付股利 | 223.66 | 319.82 | 127.50 | 1,456.00 | 96.00 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 332,868.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 173,987.50 | 168,514.02 | 111,805.60 | 115,408.26 | 197,932.58 |
| 其他流动负债 | 30,735.41 | 35,518.65 | 34,618.54 | 32,653.00 | 42,520.12 |
| 流动负债合计 | 2,500,573.18 | 2,518,997.89 | 2,430,835.10 | 2,380,986.56 | 2,386,636.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 830,359.34 | 730,526.25 | 729,835.51 | 673,790.42 | 537,692.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 104,737.19 | 107,194.15 | 130,940.24 | 127,069.28 | 85,104.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 160,520.65 | 162,626.39 | 192,923.39 | 195,061.03 | 194,148.78 |
| 长期应付款(合计) | 330,709.24 | 356,871.86 | 372,553.99 | 372,747.43 | 392,417.89 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 372,714.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 32.70 | -- |
| 预计非流动负债 | 350,190.34 | 346,948.50 | 346,259.48 | 345,701.94 | 339,372.76 |
| 递延所得税负债 | 65,397.76 | 67,367.93 | 85,805.59 | 88,097.25 | 86,208.83 |
| 长期递延收益 | 51,669.07 | 52,915.39 | 57,585.09 | 46,246.68 | 48,105.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,893,583.59 | 1,824,450.48 | 1,915,903.30 | 1,848,714.02 | 1,683,050.36 |
| 负债合计 | 4,394,156.77 | 4,343,448.37 | 4,346,738.40 | 4,229,700.58 | 4,069,687.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,325.87 | 269,325.87 | 269,325.87 | 269,325.87 | 269,325.87 |
| 资本公积 | 1,113,121.70 | 1,113,121.70 | 1,113,135.66 | 1,113,135.66 | 1,113,135.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24,958.57 | -24,958.57 | -31,174.07 | -31,174.07 | -31,174.07 |
| 专项储备 | 127,511.99 | 120,815.62 | 165,765.58 | 169,368.46 | 166,955.88 |
| 盈余公积 | 224,883.68 | 224,883.68 | 219,540.14 | 219,540.14 | 219,540.14 |
| 一般风险准备 | 11,425.23 | 11,425.23 | 11,425.23 | 11,425.23 | 11,425.23 |
| 未分配利润 | 2,479,170.29 | 2,430,071.31 | 2,391,849.40 | 2,387,977.24 | 2,555,962.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,200,480.18 | 4,144,684.83 | 4,139,867.81 | 4,139,598.53 | 4,305,171.65 |
| 少数股东权益 | 426,541.70 | 414,913.24 | 438,972.61 | 422,320.89 | 434,616.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,627,021.88 | 4,559,598.07 | 4,578,840.42 | 4,561,919.42 | 4,739,788.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,021,178.65 | 8,903,046.44 | 8,925,578.82 | 8,791,620.00 | 8,809,475.43 |
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