淮北矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
淮北矿业(600985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,951,799.84864,911.763,150,978.642,141,784.9449,873.89
收到的税费返还2,974.852,470.725,022.373,838.81--
收到的其他与经营活动有关的现金30,933.9610,545.9852,960.6431,368.92142.74
经营活动现金流入小计1,985,708.65877,928.463,208,961.652,176,992.6750,016.63
购买商品、接受劳务支付的现金942,856.52309,385.741,173,086.22760,330.3324,016.41
支付给职工以及为职工支付的现金310,710.38164,441.56672,908.19481,479.978,585.67
支付的各项税费223,500.34135,289.51333,433.73316,089.656,153.46
支付的其他与经营活动有关的现金88,209.9235,071.84197,529.8397,398.533,951.73
经营活动现金流出小计1,565,277.15644,188.652,376,957.971,655,298.4842,707.28
经营活动产生的现金流量净额420,431.50233,739.81832,003.68521,694.197,309.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,986.722,372.0017,300.0015,461.2223.00
取得投资收益所收到的现金233.9971.992,912.182,687.94377.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,049.3292.9513,798.131,024.980.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----571.28105.37105.37
收到的其他与投资活动有关的现金1,248.331,045.573,047.592,835.01233.86
投资活动现金流入小计5,518.363,582.5137,629.1822,114.53740.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,061.90141,287.83153,080.0048,195.541,289.33
投资所支付的现金87,361.0780,602.07105,963.94103,559.203,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----19.35----
支付的其他与投资活动有关的现金--554.00------
投资活动现金流出小计255,422.97222,443.90259,063.29151,754.744,489.33
投资活动产生的现金流量净额-249,904.61-218,861.38-221,434.12-129,640.21-3,749.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,686.9249,686.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,060,599.84420,886.901,571,464.331,186,936.54--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--147,015.17------
筹资活动现金流入小计1,110,286.76617,589.001,571,464.331,186,936.54--
偿还债务支付的现金1,112,816.62669,933.641,960,905.941,446,449.133,886.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177,002.2131,221.63150,461.56112,380.93548.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----556.88----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,828.1310,494.31----
筹资活动现金流出小计1,289,818.83702,983.402,121,861.801,558,830.064,434.09
筹资活动产生的现金流量净额-179,532.07-85,394.40-550,397.47-371,893.52-4,434.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----2.717.47--
五、现金及现金等价物净增加额-9,005.18-70,515.9860,174.8020,167.94-873.89
加:期初现金及现金等价物余额298,230.29298,230.29238,055.49238,485.5053,785.26
六、期末现金及现金等价物余额289,225.11227,714.32298,230.29258,653.4452,911.37
附注
净利润198,366.53--394,716.49--7,230.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,202.01--8,056.81--332.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧95,726.17--241,790.58--2,821.30
无形资产摊销12,710.19--30,316.81--844.21
长期待摊费用摊销56.14--582.70--70.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,662.61---3,141.21--0.92
固定资产报废损失----25,749.21----
公允价值变动损失-406.61--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56,551.48--137,899.33--81.76
投资损失-1,379.32---25,423.08---2,105.23
递延所得税资产减少6,915.21--13,060.10---15.49
递延所得税负债增加-1,003.78--10,268.72----
存货的减少16,767.39--47,668.20---184.50
经营性应收项目的减少97,570.03---177,893.23---5,111.26
经营性应付项目的增加-79,599.36--72,818.93--3,345.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他16,618.03--55,533.33----
经营活动产生现金流量净额420,431.50--832,003.68--7,309.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额289,225.11--298,230.29--52,911.37
现金的期初余额298,230.29--238,055.49--53,785.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,005.18--60,174.80---873.89
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