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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,014,166.09 | 2,086,232.23 | 939,453.22 | 4,210,521.20 | 3,049,593.92 |
| 收到的税费返还 | 3,941.57 | 2,627.96 | 1,693.17 | 4,973.08 | 4,008.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,245.93 | 30,155.83 | 36,435.59 | 55,176.40 | 54,832.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,203,880.90 | 2,119,016.02 | 977,581.98 | 4,270,670.69 | 3,108,434.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,946,445.57 | 1,327,497.35 | 651,998.79 | 2,059,669.89 | 1,601,721.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 452,388.21 | 294,201.42 | 149,666.06 | 700,912.89 | 469,867.83 |
| 支付的各项税费 | 230,170.43 | 160,965.74 | 72,714.21 | 315,516.38 | 283,853.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,875.09 | 91,092.05 | 60,157.25 | 251,140.82 | 112,547.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,752,506.00 | 1,873,756.56 | 934,536.31 | 3,327,239.98 | 2,467,990.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,374.90 | 245,259.46 | 43,045.67 | 943,430.71 | 640,443.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,907.91 | 636.48 | 600.00 | 1,323.00 | 2,122.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,944.75 | 4,074.11 | 2,027.34 | 853.89 | 1,728.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,850.38 | 3,221.76 | 1,578.42 | 15,810.75 | 9,994.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 173.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,491.04 | 2,971.72 | 226.59 | 1,564.19 | 2,041.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,194.07 | 10,904.07 | 4,432.35 | 19,725.63 | 15,886.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,293.87 | 175,485.38 | 35,061.27 | 353,118.84 | 207,245.67 |
| 投资所支付的现金 | 60,643.88 | 732.54 | -- | 70,985.00 | 107,008.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,361.79 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 318,937.75 | 176,217.92 | 35,061.27 | 439,465.63 | 314,253.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,743.68 | -165,313.85 | -30,628.92 | -419,740.00 | -298,367.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 323,728.92 | 49,686.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 809,999.78 | 829,477.72 | 586,607.89 | 1,663,865.92 | 1,341,242.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 809,999.78 | 829,477.72 | 586,607.89 | 1,987,594.84 | 1,390,945.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 958,635.18 | 883,319.37 | 433,577.59 | 1,985,403.68 | 1,536,609.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234,861.30 | 188,788.55 | 22,538.33 | 241,056.05 | 204,835.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,512.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.57 | -- | -- | 40,699.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,193,970.06 | 1,072,107.92 | 456,115.92 | 2,267,159.38 | 1,741,445.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,970.27 | -242,630.20 | 130,491.97 | -279,564.54 | -350,500.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.19 | -- | 10.52 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,338.88 | -162,684.40 | 142,908.71 | 244,136.69 | -8,423.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 523,028.79 | 543,203.76 | 543,203.76 | 299,067.07 | 299,067.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,689.91 | 380,519.36 | 686,112.47 | 543,203.76 | 290,643.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 165,303.88 | -- | 361,313.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,322.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,489.14 | -- | 205,786.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,730.49 | -- | 16,788.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.00 | -- | 394.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -227.17 | -- | -5,824.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 219.42 | -- | -1,994.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -186.99 | -- | -205.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,334.95 | -- | 113,652.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,532.78 | -- | -3,101.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.35 | -- | 8,945.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,742.39 | -- | 7,574.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,518.51 | -- | -9,103.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -213,911.51 | -- | 94,567.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 124,750.76 | -- | 155,409.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 35,471.99 | -- | -8,096.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 245,259.46 | -- | 943,430.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 378,399.68 | -- | 543,203.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 543,203.76 | -- | 299,067.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,119.67 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -162,684.40 | -- | 244,136.69 | -- |
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