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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,950,112.20 | 1,843,446.75 | 7,963,883.63 | 5,601,977.87 | 3,739,778.55 |
| 收到的税费返还 | 7,505.93 | 5,279.08 | 2,265.55 | 9,352.85 | 5,263.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,586.40 | 35,050.60 | 47,897.81 | 134,327.83 | 65,770.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,149,373.57 | 1,875,166.82 | 7,975,901.27 | 5,627,856.45 | 3,827,017.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,792,144.05 | 1,273,938.32 | 5,072,238.85 | 3,698,735.63 | 2,444,984.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 440,062.81 | 221,013.79 | 863,943.28 | 624,974.94 | 418,047.99 |
| 支付的各项税费 | 260,694.34 | 145,343.41 | 462,100.12 | 383,571.61 | 278,629.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,277.84 | 57,605.09 | 251,460.58 | 152,915.90 | 85,329.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,609,436.51 | 1,712,946.84 | 6,672,846.16 | 4,884,185.67 | 3,212,370.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 539,937.06 | 162,219.97 | 1,303,055.10 | 743,670.79 | 614,647.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 290,923.76 | 19.35 | 1,259,420.03 | 17,227.64 | 17,255.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,410.80 | 1,237.89 | 9,141.49 | 9,528.38 | 2,857.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 617.01 | 1.49 | 31,085.84 | 9,148.74 | 9,109.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118.52 | -- | 745.96 | 811.82 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.12 | 562.53 | 330.33 | 277.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 309,070.10 | 1,433.86 | 1,300,955.84 | 37,046.91 | 29,500.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385,385.63 | 168,034.79 | 800,368.25 | 391,628.96 | 261,606.34 |
| 投资所支付的现金 | 166,940.11 | 30,716.88 | 1,360,317.53 | 131,166.51 | 56,983.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,973.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 552,325.74 | 200,725.56 | 2,160,685.78 | 522,795.48 | 318,589.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,255.65 | -199,291.70 | -859,729.94 | -485,748.57 | -289,089.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,101.47 | 10,021.47 | 28,980.42 | 23,293.09 | 22,495.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 28,980.42 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,155.15 | 35,960.00 | 435,564.53 | 170,680.00 | 85,090.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,256.62 | 45,981.47 | 464,544.95 | 193,973.09 | 107,585.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,317.71 | 31,751.60 | 868,011.69 | 356,502.94 | 209,151.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307,837.30 | 10,661.81 | 328,926.96 | 310,104.87 | 295,225.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 11,377.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,091.77 | -- | 27,772.12 | 236.00 | 159.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,246.78 | 42,413.41 | 1,224,710.77 | 666,843.82 | 504,536.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -409,990.16 | 3,568.06 | -760,165.83 | -472,870.73 | -396,951.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -76.26 | 0.95 | 0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,308.74 | -33,503.67 | -316,916.92 | -214,947.57 | -71,392.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,494.50 | 448,494.50 | 765,411.41 | 765,411.41 | 765,411.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,185.75 | 414,990.83 | 448,494.50 | 550,463.85 | 694,018.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 277,109.58 | -- | 595,034.01 | -- | 346,425.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 506.09 | -- | 22,865.23 | -- | 14,053.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159,269.27 | -- | 400,097.56 | -- | 184,872.77 |
| 无形资产摊销 | 11,598.82 | -- | 29,425.77 | -- | 12,160.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 340.47 | -- | 490.20 | -- | 317.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.26 | -- | -14,297.73 | -- | -9,356.00 |
| 固定资产报废损失 | -155.31 | -- | -3,634.07 | -- | -2,449.33 |
| 公允价值变动损失 | -108.75 | -- | -4,323.12 | -- | -2,426.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,399.03 | -- | 77,618.42 | -- | 36,602.30 |
| 投资损失 | -10,152.83 | -- | -13,938.58 | -- | -5,047.99 |
| 递延所得税资产减少 | 69.89 | -- | -17,960.61 | -- | -1,742.23 |
| 递延所得税负债增加 | -6,509.98 | -- | -2,511.26 | -- | -5,015.22 |
| 存货的减少 | -1,369.95 | -- | -32,692.57 | -- | 12,461.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -118,901.80 | -- | -1,382,795.85 | -- | -83,581.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 183,394.52 | -- | 1,632,149.06 | -- | 97,416.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,469.32 | -- | -- | -- | 15,739.15 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 539,937.06 | -- | 1,303,055.10 | -- | 614,647.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 335,185.75 | -- | 448,494.50 | -- | 694,018.96 |
| 现金的期初余额 | 448,494.50 | -- | 765,411.41 | -- | 765,411.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,308.74 | -- | -316,916.92 | -- | -71,392.46 |
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