淮北矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
淮北矿业(600985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,014,166.092,086,232.23939,453.224,210,521.203,049,593.92
收到的税费返还3,941.572,627.961,693.174,973.084,008.56
收到的其他与经营活动有关的现金111,245.9330,155.8336,435.5955,176.4054,832.30
经营活动现金流入小计3,203,880.902,119,016.02977,581.984,270,670.693,108,434.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,946,445.571,327,497.35651,998.792,059,669.891,601,721.72
支付给职工以及为职工支付的现金452,388.21294,201.42149,666.06700,912.89469,867.83
支付的各项税费230,170.43160,965.7472,714.21315,516.38283,853.66
支付的其他与经营活动有关的现金134,875.0991,092.0560,157.25251,140.82112,547.73
经营活动现金流出小计2,752,506.001,873,756.56934,536.313,327,239.982,467,990.94
经营活动产生的现金流量净额451,374.90245,259.4643,045.67943,430.71640,443.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,907.91636.48600.001,323.002,122.18
取得投资收益所收到的现金6,944.754,074.112,027.34853.891,728.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,850.383,221.761,578.4215,810.759,994.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------173.79--
收到的其他与投资活动有关的现金2,491.042,971.72226.591,564.192,041.15
投资活动现金流入小计16,194.0710,904.074,432.3519,725.6315,886.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金258,293.87175,485.3835,061.27353,118.84207,245.67
投资所支付的现金60,643.88732.54--70,985.00107,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,361.79--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计318,937.75176,217.9235,061.27439,465.63314,253.67
投资活动产生的现金流量净额-302,743.68-165,313.85-30,628.92-419,740.00-298,367.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------323,728.9249,686.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金809,999.78829,477.72586,607.891,663,865.921,341,242.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------15.17
筹资活动现金流入小计809,999.78829,477.72586,607.891,987,594.841,390,945.06
偿还债务支付的现金958,635.18883,319.37433,577.591,985,403.681,536,609.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234,861.30188,788.5522,538.33241,056.05204,835.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,512.97--
支付其他与筹资活动有关的现金473.57----40,699.66--
筹资活动现金流出小计1,193,970.061,072,107.92456,115.922,267,159.381,741,445.46
筹资活动产生的现金流量净额-383,970.27-242,630.20130,491.97-279,564.54-350,500.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.180.19--10.52--
五、现金及现金等价物净增加额-235,338.88-162,684.40142,908.71244,136.69-8,423.73
加:期初现金及现金等价物余额523,028.79543,203.76543,203.76299,067.07299,067.07
六、期末现金及现金等价物余额287,689.91380,519.36686,112.47543,203.76290,643.33
附注
净利润--165,303.88--361,313.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,322.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--103,489.14--205,786.50--
无形资产摊销--8,730.49--16,788.34--
长期待摊费用摊销--199.00--394.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---227.17---5,824.41--
固定资产报废损失--219.42---1,994.00--
公允价值变动损失---186.99---205.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,334.95--113,652.94--
投资损失---4,532.78---3,101.28--
递延所得税资产减少--18.35--8,945.19--
递延所得税负债增加---1,742.39--7,574.57--
存货的减少---22,518.51---9,103.11--
经营性应收项目的减少---213,911.51--94,567.04--
经营性应付项目的增加--124,750.76--155,409.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35,471.99---8,096.17--
经营活动产生现金流量净额--245,259.46--943,430.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--378,399.68--543,203.76--
现金的期初余额--543,203.76--299,067.07--
现金等价物的期末余额--2,119.67------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---162,684.40--244,136.69--
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