淮北矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
淮北矿业(600985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,676,313.902,751,554.111,277,866.033,853,139.483,014,166.09
收到的税费返还25,735.612,455.681,870.053,660.153,941.57
收到的其他与经营活动有关的现金106,589.9346,655.4238,040.8647,177.02111,245.93
经营活动现金流入小计4,748,391.022,782,780.561,273,990.183,950,124.133,203,880.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,193,192.731,791,654.73849,649.452,164,238.451,946,445.57
支付给职工以及为职工支付的现金520,159.81344,611.83175,377.84677,049.96452,388.21
支付的各项税费282,702.26189,307.6870,235.26292,632.38230,170.43
支付的其他与经营活动有关的现金168,237.4694,873.0964,540.04267,434.20134,875.09
经营活动现金流出小计4,176,676.072,427,948.161,175,452.903,399,324.872,752,506.00
经营活动产生的现金流量净额571,714.95354,832.4098,537.28550,799.26451,374.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,285.8639,406.9235,219.05693,382.871,907.91
取得投资收益所收到的现金11,246.792,376.16891.5113,508.126,944.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,951.501,945.181,884.3232,065.864,850.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,536.409,305.5598.911,866.832,491.04
投资活动现金流入小计67,020.5453,033.8138,093.78740,823.6716,194.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,264.76106,179.0764,609.57553,577.88258,293.87
投资所支付的现金22,229.9822,229.981,020.00752,048.9460,643.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计198,494.74128,409.0565,629.571,305,626.81318,937.75
投资活动产生的现金流量净额-131,474.19-75,375.25-27,535.79-564,803.15-302,743.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金991.683,691.685,477.4190.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.00--
取得借款收到的现金834,943.81706,710.65344,500.011,092,257.40809,999.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,010.56173.28------
筹资活动现金流入小计856,946.05710,575.61349,977.421,092,347.40809,999.78
偿还债务支付的现金957,712.23722,719.04405,356.121,118,992.07958,635.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218,612.09197,770.1321,598.75240,036.96234,861.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------30,256.51--
支付其他与筹资活动有关的现金17,808.8221,308.82----473.57
筹资活动现金流出小计1,194,133.15941,797.99426,954.881,359,029.031,193,970.06
筹资活动产生的现金流量净额-337,187.10-231,222.38-76,977.46-266,681.64-383,970.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.29-3.80--29.340.18
五、现金及现金等价物净增加额103,044.3748,230.97-5,975.96-280,656.18-235,338.88
加:期初现金及现金等价物余额241,266.95241,266.95241,266.95521,923.13523,028.79
六、期末现金及现金等价物余额344,311.31289,497.92235,290.98241,266.95287,689.91
附注
净利润--272,527.03--367,006.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------390.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95,698.56--227,311.57--
无形资产摊销--9,492.86--19,615.36--
长期待摊费用摊销--257.23--465.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.75--2,272.34--
固定资产报废损失--3,044.26--859.97--
公允价值变动损失---995.11---948.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,519.81--85,168.51--
投资损失---4,790.64---17,382.20--
递延所得税资产减少---26.12---3,063.60--
递延所得税负债增加---2,639.05--6,560.24--
存货的减少---27,733.47---1,110.59--
经营性应收项目的减少---115,949.67---308,546.31--
经营性应付项目的增加--84,914.55--174,766.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,501.27--237.41--
经营活动产生现金流量净额--354,832.40--550,799.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--287,250.47--241,266.95--
现金的期初余额--241,266.95--521,923.13--
现金等价物的期末余额--2,247.45------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,230.97---280,656.18--
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