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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,951,799.84 | 864,911.76 | 3,150,978.64 | 2,141,784.94 | 49,873.89 |
| 收到的税费返还 | 2,974.85 | 2,470.72 | 5,022.37 | 3,838.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,933.96 | 10,545.98 | 52,960.64 | 31,368.92 | 142.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,985,708.65 | 877,928.46 | 3,208,961.65 | 2,176,992.67 | 50,016.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,856.52 | 309,385.74 | 1,173,086.22 | 760,330.33 | 24,016.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,710.38 | 164,441.56 | 672,908.19 | 481,479.97 | 8,585.67 |
| 支付的各项税费 | 223,500.34 | 135,289.51 | 333,433.73 | 316,089.65 | 6,153.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,209.92 | 35,071.84 | 197,529.83 | 97,398.53 | 3,951.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,565,277.15 | 644,188.65 | 2,376,957.97 | 1,655,298.48 | 42,707.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,431.50 | 233,739.81 | 832,003.68 | 521,694.19 | 7,309.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,986.72 | 2,372.00 | 17,300.00 | 15,461.22 | 23.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.99 | 71.99 | 2,912.18 | 2,687.94 | 377.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,049.32 | 92.95 | 13,798.13 | 1,024.98 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 571.28 | 105.37 | 105.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,248.33 | 1,045.57 | 3,047.59 | 2,835.01 | 233.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,518.36 | 3,582.51 | 37,629.18 | 22,114.53 | 740.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,061.90 | 141,287.83 | 153,080.00 | 48,195.54 | 1,289.33 |
| 投资所支付的现金 | 87,361.07 | 80,602.07 | 105,963.94 | 103,559.20 | 3,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 19.35 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 554.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 255,422.97 | 222,443.90 | 259,063.29 | 151,754.74 | 4,489.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,904.61 | -218,861.38 | -221,434.12 | -129,640.21 | -3,749.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,686.92 | 49,686.92 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,060,599.84 | 420,886.90 | 1,571,464.33 | 1,186,936.54 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 147,015.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,286.76 | 617,589.00 | 1,571,464.33 | 1,186,936.54 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,112,816.62 | 669,933.64 | 1,960,905.94 | 1,446,449.13 | 3,886.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177,002.21 | 31,221.63 | 150,461.56 | 112,380.93 | 548.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 556.88 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,828.13 | 10,494.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,289,818.83 | 702,983.40 | 2,121,861.80 | 1,558,830.06 | 4,434.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,532.07 | -85,394.40 | -550,397.47 | -371,893.52 | -4,434.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 2.71 | 7.47 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,005.18 | -70,515.98 | 60,174.80 | 20,167.94 | -873.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,230.29 | 298,230.29 | 238,055.49 | 238,485.50 | 53,785.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,225.11 | 227,714.32 | 298,230.29 | 258,653.44 | 52,911.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,366.53 | -- | 394,716.49 | -- | 7,230.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,202.01 | -- | 8,056.81 | -- | 332.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,726.17 | -- | 241,790.58 | -- | 2,821.30 |
| 无形资产摊销 | 12,710.19 | -- | 30,316.81 | -- | 844.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 56.14 | -- | 582.70 | -- | 70.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,662.61 | -- | -3,141.21 | -- | 0.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25,749.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -406.61 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 56,551.48 | -- | 137,899.33 | -- | 81.76 |
| 投资损失 | -1,379.32 | -- | -25,423.08 | -- | -2,105.23 |
| 递延所得税资产减少 | 6,915.21 | -- | 13,060.10 | -- | -15.49 |
| 递延所得税负债增加 | -1,003.78 | -- | 10,268.72 | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,767.39 | -- | 47,668.20 | -- | -184.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 97,570.03 | -- | -177,893.23 | -- | -5,111.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -79,599.36 | -- | 72,818.93 | -- | 3,345.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16,618.03 | -- | 55,533.33 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 420,431.50 | -- | 832,003.68 | -- | 7,309.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 289,225.11 | -- | 298,230.29 | -- | 52,911.37 |
| 现金的期初余额 | 298,230.29 | -- | 238,055.49 | -- | 53,785.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,005.18 | -- | 60,174.80 | -- | -873.89 |
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