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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,263.50 | 279,103.02 | 239,479.50 | 299,355.80 | 363,566.43 |
| 交易性金融资产 | 88,632.04 | 143,633.36 | 53,524.71 | 52,471.97 | 133,211.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 118,579.14 | 113,974.37 | 97,094.95 | 78,013.69 | 104,069.73 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 118,579.14 | 113,974.37 | 97,094.95 | 78,013.69 | 104,069.73 |
| 应收款项融资 | 155,086.20 | 111,992.73 | 169,440.54 | 118,550.29 | 115,893.61 |
| 预付款项 | 7,442.61 | 8,119.27 | 7,634.98 | 6,202.59 | 9,527.45 |
| 其他应收款(合计) | 3,579.37 | 2,018.42 | 5,784.35 | 2,305.87 | 8,655.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,018.42 | -- | 2,305.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,878.64 | 155,569.55 | 161,630.50 | 171,192.45 | 170,828.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,488.76 | 2,536.65 | 2,293.16 | 2,969.00 | 1,401.74 |
| 流动资产合计 | 779,950.25 | 816,947.37 | 736,882.69 | 731,061.66 | 907,154.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 128,258.50 | 128,448.24 | 131,022.45 | 130,933.51 | 136,835.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,171.08 | 31,275.19 | 28,551.03 | 22,175.72 | 22,014.35 |
| 在建工程 | -- | 31,275.19 | -- | 22,175.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 300,570.00 | 306,796.91 | 313,574.01 | 323,220.98 | 322,825.34 |
| 固定资产净额 | -- | 306,796.91 | -- | 323,220.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,437.04 | 16,998.45 | 16,732.48 | 19,428.45 | 19,221.94 |
| 无形资产 | 77,933.01 | 56,214.67 | 57,273.50 | 60,416.66 | 59,647.53 |
| 开发支出 | 128,395.12 | 150,121.01 | 146,434.92 | 144,566.48 | 154,483.04 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 1,588.04 |
| 长期待摊费用 | 2,207.30 | 1,908.71 | 1,970.85 | 2,067.23 | 1,529.94 |
| 递延所得税资产 | 4,918.44 | 5,800.77 | 5,708.73 | 5,317.15 | 3,965.22 |
| 其他非流动资产 | 5,218.38 | 4,478.44 | 4,644.48 | 7,254.26 | 6,013.81 |
| 非流动资产合计 | 715,781.11 | 727,912.31 | 762,792.03 | 766,567.88 | 776,320.09 |
| 资产总计 | 1,495,731.36 | 1,544,859.68 | 1,499,674.72 | 1,497,629.54 | 1,683,474.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,475.62 | 79,443.09 | 20,172.69 | 69,954.08 | 99,328.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,926.06 | 59,005.18 | 106,763.82 | 60,680.91 | 109,320.47 |
| 应付票据 | 6,302.77 | 11,034.57 | 66,916.10 | 18,803.82 | 62,150.54 |
| 应付账款 | 26,623.29 | 47,970.61 | 39,847.72 | 41,877.10 | 47,169.92 |
| 预收款项 | 6,415.81 | 6,375.70 | 6,375.70 | 6,608.11 | 6,633.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,000.86 | 5,609.81 | 3,358.04 | 11,360.60 | 8,634.32 |
| 应交税费 | 13,877.88 | 12,801.73 | 12,537.19 | 12,080.54 | 9,739.32 |
| 其他应付款(合计) | 58,219.94 | 5,368.80 | 3,105.21 | 3,826.24 | 6,046.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 31,372.95 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,368.80 | -- | 3,826.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,629.88 | 70,907.39 | 84,866.27 | 63,467.14 | 87,570.96 |
| 其他流动负债 | 87.21 | 332.33 | 792.53 | 238.20 | 195.87 |
| 流动负债合计 | 203,920.43 | 246,494.04 | 245,532.18 | 234,968.80 | 336,086.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,884.06 | 13,957.06 | 15,119.05 | 25,375.64 | 24,436.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,713.13 | 4,972.54 | 5,167.99 | 6,797.37 | 5,711.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 141.80 |
| 递延所得税负债 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 11.04 |
| 长期递延收益 | 19,165.73 | 19,324.34 | 19,218.90 | 19,328.60 | 15,334.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,802.73 | 38,293.74 | 39,545.74 | 51,541.41 | 45,635.29 |
| 负债合计 | 245,723.15 | 284,787.78 | 285,077.92 | 286,510.21 | 381,722.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,395.00 | 149,395.00 | 149,395.00 | 149,395.00 | 149,395.00 |
| 资本公积 | 47,237.25 | 45,943.27 | 45,890.17 | 45,895.90 | 86,486.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,804.06 | 4,989.76 | 5,340.12 | 5,221.53 | 7,034.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 174,364.00 | 174,364.00 | 174,364.00 | 174,364.00 | 163,687.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 852,641.84 | 863,047.13 | 817,008.43 | 815,456.47 | 864,094.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,230,442.15 | 1,237,739.16 | 1,191,997.72 | 1,190,332.90 | 1,270,697.42 |
| 少数股东权益 | 19,566.05 | 22,332.74 | 22,599.08 | 20,786.43 | 31,055.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,250,008.20 | 1,260,071.90 | 1,214,596.80 | 1,211,119.33 | 1,301,752.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,495,731.36 | 1,544,859.68 | 1,499,674.72 | 1,497,629.54 | 1,683,474.52 |
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