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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,007.07 | 538,668.00 | 234,395.96 | 1,428,679.18 | 1,267,316.58 |
| 收到的税费返还 | 47.10 | 39.29 | 1.29 | 122.64 | 337.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,273.77 | 22,832.26 | 17,673.50 | 48,017.64 | 74,198.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 792,327.94 | 561,539.55 | 252,070.75 | 1,476,819.46 | 1,341,852.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,733.31 | 121,698.96 | 55,648.58 | 745,906.89 | 783,530.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,932.46 | 98,345.04 | 54,681.60 | 179,632.72 | 136,383.73 |
| 支付的各项税费 | 76,320.54 | 50,837.01 | 26,956.01 | 111,332.52 | 84,893.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,315.17 | 126,306.71 | 74,314.41 | 260,830.62 | 223,817.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,301.48 | 397,187.72 | 211,600.60 | 1,297,702.76 | 1,228,625.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,026.46 | 164,351.83 | 40,470.15 | 179,116.70 | 113,227.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,254.59 | 74,448.27 | 33,575.47 | 463,926.31 | 318,486.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,940.97 | 1,394.84 | 65.02 | 8,989.66 | 4,419.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,431.86 | 6,316.93 | 554.36 | 629.83 | 652.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,225.59 | 27,520.07 | 26,629.02 | 73,400.82 | 74,449.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 67,703.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,853.01 | 109,680.10 | 60,823.86 | 614,650.44 | 398,008.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,123.71 | 29,191.78 | 12,846.13 | 40,881.19 | 27,995.14 |
| 投资所支付的现金 | 81,461.51 | 46,009.32 | 27,857.21 | 459,993.44 | 342,370.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,730.93 | 14,730.93 | 14,730.93 | -- | 42.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.78 | -- | -- | 27,190.00 | 1,080.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,317.93 | 89,932.02 | 55,434.26 | 528,064.63 | 371,488.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,535.08 | 19,748.08 | 5,389.59 | 86,585.81 | 26,519.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,844.00 | 1,454.00 | 1,444.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,844.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,393.43 | 114,067.98 | 41,733.46 | 493,669.38 | 399,656.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,767.54 | 14,502.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,237.43 | 116,521.98 | 44,177.46 | 501,436.92 | 414,158.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,226.48 | 223,254.63 | 74,803.80 | 630,757.97 | 492,676.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,030.44 | 60,546.01 | 4,103.06 | 79,968.27 | 76,640.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,312.83 | -- | 39.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,310.13 | 9,181.45 | 7,174.21 | 21,782.10 | 22,109.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,567.05 | 292,982.10 | 86,081.08 | 732,508.35 | 591,426.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,329.63 | -176,460.11 | -41,903.62 | -231,071.43 | -177,268.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.52 | 288.16 | 12.87 | -1,214.91 | -216.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,565.43 | 7,927.97 | 3,969.00 | 33,416.17 | -37,737.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,751.66 | 182,751.66 | 182,751.66 | 149,335.49 | 149,235.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,317.09 | 190,679.62 | 186,720.65 | 182,751.66 | 111,497.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,073.37 | -- | 108,985.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 13,034.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,240.11 | -- | 35,354.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,490.21 | -- | 18,612.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,488.11 | -- | 5,036.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,437.65 | -- | -172.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 739.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,809.14 | -- | -11,821.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,535.84 | -- | 28,466.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,874.80 | -- | -23,685.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,646.31 | -- | 2,877.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,504.10 | -- | 1,856.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,851.63 | -- | 5,657.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 89,526.04 | -- | -39,793.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8.76 | -- | 32,450.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 864.98 | -- | 1,516.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 164,351.83 | -- | 179,116.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,679.62 | -- | 182,751.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,751.66 | -- | 149,335.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,927.97 | -- | 33,416.17 | -- |
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