天士力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天士力(600535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,483.982,008,109.451,438,050.07915,016.98418,430.92
收到的税费返还----1,134.19----
收到的其他与经营活动有关的现金52,192.3069,226.4161,471.3251,894.4854,422.86
经营活动现金流入小计540,676.282,077,335.861,500,655.58966,911.47472,853.78
购买商品、接受劳务支付的现金312,205.931,277,830.86819,646.10518,861.38234,419.51
支付给职工以及为职工支付的现金50,440.96184,304.69138,125.1789,233.9546,864.86
支付的各项税费34,248.23170,000.40134,151.7389,200.2549,991.96
支付的其他与经营活动有关的现金117,977.69295,820.94292,836.61206,099.16126,450.19
经营活动现金流出小计514,872.821,927,956.881,384,759.60903,394.74457,726.51
经营活动产生的现金流量净额25,803.46149,378.97115,895.9863,516.7315,127.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,121.4575,217.5683,732.0175,120.0053,559.21
取得投资收益所收到的现金425.344,370.963,451.461,507.99596.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.142,056.002,307.372,021.92301.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,319.623,319.623,029.62-90.44
收到的其他与投资活动有关的现金--12,933.04100.721,015.721,355.72
投资活动现金流入小计17,557.9397,897.1892,911.1882,695.2555,721.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,033.1278,010.4137,880.0720,503.5112,576.83
投资所支付的现金8,850.0170,166.4475,665.1287,858.7579,768.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48.147,029.446,501.035,462.936,978.29
支付的其他与投资活动有关的现金--6,874.01----300.76
投资活动现金流出小计23,931.26162,080.29120,046.22113,825.1899,624.51
投资活动产生的现金流量净额-6,373.33-64,183.11-27,135.04-31,129.94-43,902.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金197.0062,367.6862,785.222,757.001,197.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金197.0062,367.6862,785.222,757.00--
取得借款收到的现金87,612.15768,919.83569,437.86375,661.27375,670.48
发行债券收到的现金--338,581.64192,499.94192,499.94--
收到其他与筹资活动有关的现金6,484.0211,089.3032,578.5912,747.098,245.01
筹资活动现金流入小计94,293.171,180,958.45857,301.62583,665.30385,112.49
偿还债务支付的现金182,847.27979,823.75712,839.69497,885.23335,718.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,812.7286,578.2774,751.7064,196.369,865.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--553.76369.271,618.17--
支付其他与筹资活动有关的现金6,766.8831,762.7921,808.886,183.7611,195.90
筹资活动现金流出小计199,426.871,098,164.81809,400.27568,265.35356,779.69
筹资活动产生的现金流量净额-105,133.7082,793.6447,901.3515,399.9528,332.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,148.08132.07327.97-102.72-127.96
五、现金及现金等价物净增加额-86,851.66168,121.57136,990.2647,684.02-570.74
加:期初现金及现金等价物余额269,085.21100,963.63100,963.63100,963.63100,963.63
六、期末现金及现金等价物余额182,233.55269,085.21237,953.90148,647.66100,392.90
附注
净利润--159,193.18--94,126.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,185.44--3,095.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,731.27--15,563.90--
无形资产摊销--2,965.06--1,624.03--
长期待摊费用摊销--3,465.43--2,060.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--411.55--453.68--
固定资产报废损失--162.26------
公允价值变动损失--128.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,490.80--23,257.43--
投资损失---12,667.41---8,226.59--
递延所得税资产减少---1,549.07---977.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,845.32---27,013.84--
经营性应收项目的减少---74,491.79---78,024.86--
经营性应付项目的增加---27,703.15--37,577.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,211.97------
经营活动产生现金流量净额--149,378.97--63,516.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,085.21--148,647.66--
现金的期初余额--100,963.63--100,963.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--168,121.57--47,684.02--
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