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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,254.90 | 815,554.98 | 591,730.04 | 443,016.09 | 162,890.62 |
| 收到的税费返还 | 4.45 | 136.75 | 132.83 | 129.86 | 8.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.06 | 23,223.78 | 24,140.98 | 23,729.97 | 16,308.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,605.41 | 838,915.51 | 616,003.85 | 466,875.92 | 179,207.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,153.73 | 169,720.87 | 131,891.00 | 109,506.53 | 57,457.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,484.99 | 190,873.08 | 145,771.59 | 101,263.49 | 56,002.92 |
| 支付的各项税费 | 26,507.55 | 106,297.73 | 82,695.53 | 56,887.64 | 29,155.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,997.73 | 229,548.68 | 168,383.99 | 120,259.03 | 72,828.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,144.00 | 696,440.36 | 528,742.12 | 387,916.70 | 215,444.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,461.41 | 142,475.16 | 87,261.73 | 78,959.23 | -36,237.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,925.23 | 592,973.95 | 395,343.74 | 220,000.03 | 142,734.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.61 | 5,455.65 | 4,031.33 | 488.45 | 428.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 600.39 | 598.27 | 479.74 | 465.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,338.42 | 8,338.42 | 8,338.42 | 8,338.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,066.10 | 21,065.99 | 11,065.99 | 90.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,069.94 | 628,434.51 | 429,377.75 | 240,372.64 | 152,057.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,092.30 | 38,126.35 | 26,348.80 | 24,617.66 | 15,873.96 |
| 投资所支付的现金 | 162,621.65 | 634,939.20 | 388,939.20 | 273,934.19 | 140,900.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.97 | 1.15 | 1.15 | 90.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,713.95 | 673,082.52 | 415,289.15 | 298,553.00 | 156,865.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,644.01 | -44,648.01 | 14,088.60 | -58,180.36 | -4,807.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 988.79 | 88,439.32 | 35,554.17 | 30,648.18 | 17,133.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.36 | 149,023.33 | 127,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150.15 | 237,462.65 | 162,554.17 | 130,648.18 | 117,133.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 150,986.95 | 136,486.95 | 71,489.36 | 52,308.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.40 | 63,584.96 | 32,028.96 | 31,197.37 | 30,671.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 315.06 | 385.06 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,507.97 | 59,901.77 | 58,384.29 | 4,385.19 | 925.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,641.37 | 274,473.68 | 226,900.20 | 107,071.92 | 83,905.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,491.22 | -37,011.03 | -64,346.03 | 23,576.26 | 33,227.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -994.95 | -1,036.42 | -430.82 | -100.98 | -15.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,668.77 | 59,779.70 | 36,573.48 | 44,254.14 | -7,832.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,508.11 | 81,728.41 | 81,728.41 | 81,728.41 | 81,728.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,839.33 | 141,508.11 | 118,301.88 | 125,982.55 | 73,895.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 106,133.02 | -- | 78,977.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,798.29 | -- | -10.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,856.69 | -- | 16,178.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,609.60 | -- | 2,125.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 994.48 | -- | 222.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -861.33 | -- | -521.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 384.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,397.23 | -- | -7,760.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,755.73 | -- | 2,652.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 16,865.33 | -- | 73.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,388.20 | -- | -483.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,561.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,846.34 | -- | 11,394.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,268.26 | -- | -31,251.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,685.25 | -- | 1,896.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 142,475.16 | -- | 78,959.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,508.11 | -- | 125,982.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,728.41 | -- | 81,728.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,779.70 | -- | 44,254.14 | -- |
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