天士力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天士力(600535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,267,316.581,033,615.73430,538.742,143,258.041,614,487.48
收到的税费返还337.21341.77----155.11
收到的其他与经营活动有关的现金74,198.9459,155.0744,669.4555,797.3563,331.07
经营活动现金流入小计1,341,852.731,093,112.57475,208.192,199,055.391,677,973.65
购买商品、接受劳务支付的现金783,530.77644,055.87308,138.971,430,202.461,053,882.11
支付给职工以及为职工支付的现金136,383.7394,421.4453,481.13191,138.92142,923.43
支付的各项税费84,893.2651,592.7626,704.29125,521.28103,133.57
支付的其他与经营活动有关的现金223,817.60174,084.7383,564.21284,177.74251,795.48
经营活动现金流出小计1,228,625.36964,154.80471,888.612,031,040.401,551,734.59
经营活动产生的现金流量净额113,227.37128,957.773,319.58168,015.00126,239.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318,486.36239,983.2725,419.15618,965.2518,989.45
取得投资收益所收到的现金4,419.262,878.08524.877,666.396,946.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额652.79479.3324.45145.2250.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额74,449.72514.50----0.49
收到的其他与投资活动有关的现金------978.77--
投资活动现金流入小计398,008.13243,855.1825,968.47627,755.6325,987.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,995.1417,042.8111,088.4773,077.6042,634.83
投资所支付的现金342,370.91228,613.5625,639.16603,796.6524,661.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42.52----48.1448.14
支付的其他与投资活动有关的现金1,080.031,080.032.46131.47912.24
投资活动现金流出小计371,488.60246,736.3936,730.09677,053.8668,256.60
投资活动产生的现金流量净额26,519.53-2,881.21-10,761.62-49,298.23-42,269.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------355.50347.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------355.50347.00
取得借款收到的现金399,656.24334,525.65226,601.06427,495.40332,534.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,502.0714,495.757,530.9917,050.5310,750.79
筹资活动现金流入小计414,158.32349,021.40234,132.05444,901.43343,632.63
偿还债务支付的现金492,676.51397,500.40179,913.33581,991.88447,441.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,640.6472,356.649,211.7190,414.4480,625.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--38.81--56.05--
支付其他与筹资活动有关的现金22,109.549,518.062,868.9711,446.2114,339.93
筹资活动现金流出小计591,426.69479,375.11191,994.00683,852.53542,407.31
筹资活动产生的现金流量净额-177,268.38-130,353.7142,138.04-238,951.10-198,774.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.32222.35353.70384.54896.76
五、现金及现金等价物净增加额-37,737.79-4,054.8035,049.71-119,849.79-113,908.32
加:期初现金及现金等价物余额149,235.42149,235.42149,235.42269,085.21269,085.21
六、期末现金及现金等价物余额111,497.63145,180.62184,285.13149,235.42155,176.89
附注
净利润--69,188.16--100,316.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.19--5,546.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,232.95--35,590.73--
无形资产摊销--1,370.94--3,081.64--
长期待摊费用摊销--2,411.94--3,703.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--360.25---38.62--
固定资产报废损失------172.89--
公允价值变动损失--4,526.38--6,774.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,064.58--46,034.69--
投资损失--578.10--6,743.60--
递延所得税资产减少--1,328.57--262.48--
递延所得税负债增加---74.36--398.24--
存货的减少--11,701.85---15,384.70--
经营性应收项目的减少--31,245.87---2,282.44--
经营性应付项目的增加---35,869.75---24,619.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,715.02--
经营活动产生现金流量净额--128,957.77--168,015.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,180.62--149,235.42--
现金的期初余额--149,235.42--269,085.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,054.80---119,849.79--
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