天士力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天士力(600535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,007.07538,668.00234,395.961,428,679.181,267,316.58
收到的税费返还47.1039.291.29122.64337.21
收到的其他与经营活动有关的现金28,273.7722,832.2617,673.5048,017.6474,198.94
经营活动现金流入小计792,327.94561,539.55252,070.751,476,819.461,341,852.73
购买商品、接受劳务支付的现金178,733.31121,698.9655,648.58745,906.89783,530.77
支付给职工以及为职工支付的现金142,932.4698,345.0454,681.60179,632.72136,383.73
支付的各项税费76,320.5450,837.0126,956.01111,332.5284,893.26
支付的其他与经营活动有关的现金186,315.17126,306.7174,314.41260,830.62223,817.60
经营活动现金流出小计584,301.48397,187.72211,600.601,297,702.761,228,625.36
经营活动产生的现金流量净额208,026.46164,351.8340,470.15179,116.70113,227.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,254.5974,448.2733,575.47463,926.31318,486.36
取得投资收益所收到的现金4,940.971,394.8465.028,989.664,419.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,431.866,316.93554.36629.83652.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,225.5927,520.0726,629.0273,400.8274,449.72
收到的其他与投资活动有关的现金------67,703.82--
投资活动现金流入小计136,853.01109,680.1060,823.86614,650.44398,008.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,123.7129,191.7812,846.1340,881.1927,995.14
投资所支付的现金81,461.5146,009.3227,857.21459,993.44342,370.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,730.9314,730.9314,730.93--42.52
支付的其他与投资活动有关的现金1.78----27,190.001,080.03
投资活动现金流出小计132,317.9389,932.0255,434.26528,064.63371,488.60
投资活动产生的现金流量净额4,535.0819,748.085,389.5986,585.8126,519.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,844.001,454.001,444.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,844.00--------
取得借款收到的现金118,393.43114,067.9841,733.46493,669.38399,656.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.007,767.5414,502.07
筹资活动现金流入小计121,237.43116,521.9844,177.46501,436.92414,158.32
偿还债务支付的现金244,226.48223,254.6374,803.80630,757.97492,676.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,030.4460,546.014,103.0679,968.2776,640.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,312.83--39.12--
支付其他与筹资活动有关的现金12,310.139,181.457,174.2121,782.1022,109.54
筹资活动现金流出小计318,567.05292,982.1086,081.08732,508.35591,426.69
筹资活动产生的现金流量净额-197,329.63-176,460.11-41,903.62-231,071.43-177,268.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响333.52288.1612.87-1,214.91-216.32
五、现金及现金等价物净增加额15,565.437,927.973,969.0033,416.17-37,737.79
加:期初现金及现金等价物余额182,751.66182,751.66182,751.66149,335.49149,235.42
六、期末现金及现金等价物余额198,317.09190,679.62186,720.65182,751.66111,497.63
附注
净利润--102,073.37--108,985.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------13,034.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,240.11--35,354.50--
无形资产摊销--1,490.21--18,612.85--
长期待摊费用摊销--2,488.11--5,036.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,437.65---172.52--
固定资产报废损失------739.35--
公允价值变动损失---10,809.14---11,821.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,535.84--28,466.32--
投资损失---22,874.80---23,685.35--
递延所得税资产减少---1,646.31--2,877.10--
递延所得税负债增加--1,504.10--1,856.41--
存货的减少---15,851.63--5,657.91--
经营性应收项目的减少--89,526.04---39,793.24--
经营性应付项目的增加---8.76--32,450.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--864.98--1,516.96--
经营活动产生现金流量净额--164,351.83--179,116.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,679.62--182,751.66--
现金的期初余额--182,751.66--149,335.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,927.97--33,416.17--
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