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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,033,615.73 | 430,538.74 | 2,143,258.04 | 1,614,487.48 | 1,062,076.84 |
| 收到的税费返还 | 341.77 | -- | -- | 155.11 | 145.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,155.07 | 44,669.45 | 55,797.35 | 63,331.07 | 55,119.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,093,112.57 | 475,208.19 | 2,199,055.39 | 1,677,973.65 | 1,117,341.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,055.87 | 308,138.97 | 1,430,202.46 | 1,053,882.11 | 690,976.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,421.44 | 53,481.13 | 191,138.92 | 142,923.43 | 96,111.74 |
| 支付的各项税费 | 51,592.76 | 26,704.29 | 125,521.28 | 103,133.57 | 71,093.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,084.73 | 83,564.21 | 284,177.74 | 251,795.48 | 172,355.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 964,154.80 | 471,888.61 | 2,031,040.40 | 1,551,734.59 | 1,030,537.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,957.77 | 3,319.58 | 168,015.00 | 126,239.07 | 86,804.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,983.27 | 25,419.15 | 618,965.25 | 18,989.45 | 18,989.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,878.08 | 524.87 | 7,666.39 | 6,946.90 | 1,883.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.33 | 24.45 | 145.22 | 50.29 | 16.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 514.50 | -- | -- | 0.49 | 0.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 978.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 243,855.18 | 25,968.47 | 627,755.63 | 25,987.13 | 20,889.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,042.81 | 11,088.47 | 73,077.60 | 42,634.83 | 26,701.34 |
| 投资所支付的现金 | 228,613.56 | 25,639.16 | 603,796.65 | 24,661.39 | 16,333.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 48.14 | 48.14 | 48.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.03 | 2.46 | 131.47 | 912.24 | 912.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,736.39 | 36,730.09 | 677,053.86 | 68,256.60 | 43,995.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,881.21 | -10,761.62 | -49,298.23 | -42,269.47 | -23,105.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 355.50 | 347.00 | 332.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 355.50 | 347.00 | 332.00 |
| 取得借款收到的现金 | 334,525.65 | 226,601.06 | 427,495.40 | 332,534.84 | 221,555.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,495.75 | 7,530.99 | 17,050.53 | 10,750.79 | 7,967.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,021.40 | 234,132.05 | 444,901.43 | 343,632.63 | 229,855.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 397,500.40 | 179,913.33 | 581,991.88 | 447,441.85 | 267,999.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,356.64 | 9,211.71 | 90,414.44 | 80,625.53 | 70,472.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.81 | -- | 56.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,518.06 | 2,868.97 | 11,446.21 | 14,339.93 | 11,708.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,375.11 | 191,994.00 | 683,852.53 | 542,407.31 | 350,180.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,353.71 | 42,138.04 | -238,951.10 | -198,774.68 | -120,325.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.35 | 353.70 | 384.54 | 896.76 | -278.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,054.80 | 35,049.71 | -119,849.79 | -113,908.32 | -56,904.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,235.42 | 149,235.42 | 269,085.21 | 269,085.21 | 269,085.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,180.62 | 184,285.13 | 149,235.42 | 155,176.89 | 212,180.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,188.16 | -- | 100,316.74 | -- | 90,424.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -58.19 | -- | 5,546.57 | -- | 1,246.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,232.95 | -- | 35,590.73 | -- | 16,880.70 |
| 无形资产摊销 | 1,370.94 | -- | 3,081.64 | -- | 1,518.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,411.94 | -- | 3,703.93 | -- | 1,919.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 360.25 | -- | -38.62 | -- | 75.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 172.89 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4,526.38 | -- | 6,774.09 | -- | 474.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,064.58 | -- | 46,034.69 | -- | 24,058.76 |
| 投资损失 | 578.10 | -- | 6,743.60 | -- | 1,491.53 |
| 递延所得税资产减少 | 1,328.57 | -- | 262.48 | -- | -3,268.86 |
| 递延所得税负债增加 | -74.36 | -- | 398.24 | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,701.85 | -- | -15,384.70 | -- | -8,673.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 31,245.87 | -- | -2,282.44 | -- | -19,787.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,869.75 | -- | -24,619.87 | -- | -19,556.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,715.02 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,957.77 | -- | 168,015.00 | -- | 86,804.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145,180.62 | -- | 149,235.42 | -- | 212,180.25 |
| 现金的期初余额 | 149,235.42 | -- | 269,085.21 | -- | 269,085.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,054.80 | -- | -119,849.79 | -- | -56,904.96 |
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