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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 490,077.57 | 514,619.56 | 613,122.98 | 168,336.16 | 217,495.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 297,530.73 | 252,799.64 | 244,610.00 | 277,409.36 | 249,361.33 |
| 应收票据 | 20,556.87 | 15,182.49 | 12,651.87 | 12,113.13 | 7,464.99 |
| 应收账款 | 276,973.86 | 237,617.15 | 231,958.14 | 265,296.23 | 241,896.34 |
| 应收款项融资 | 90,876.64 | 107,243.60 | 93,839.37 | 104,940.00 | 102,515.68 |
| 预付款项 | 4,634.78 | 4,233.59 | 4,152.76 | 7,990.01 | 3,320.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,486.58 | 2,411.46 | 2,552.38 | 3,475.27 | 3,626.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 其他应收款 | 2,486.58 | -- | 2,552.38 | -- | 2,826.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 368,523.17 | 376,642.03 | 373,203.41 | 338,568.28 | 333,233.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,220.00 | 2,080.00 | 1,720.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,847.43 | 18,523.41 | 15,329.26 | 7,774.38 | 4,885.15 |
| 流动资产合计 | 1,278,196.90 | 1,278,553.28 | 1,348,530.16 | 909,653.46 | 915,598.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,610.00 | 4,470.00 | 4,970.00 |
| 长期股权投资 | 66,098.28 | 65,078.97 | 67,830.28 | 86,304.16 | 90,927.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 181,795.22 | 173,823.73 | 149,717.00 | 114,959.59 | 146,670.88 |
| 在建工程 | 181,795.22 | -- | 149,717.00 | -- | 146,670.88 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 648,893.02 | 639,145.95 | 643,080.08 | 469,556.94 | 454,486.46 |
| 固定资产净额 | 648,893.02 | -- | 643,080.08 | -- | 454,486.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,104.38 | 1,157.28 | 1,221.08 | 866.14 | 1,112.08 |
| 无形资产 | 50,151.82 | 46,392.96 | 47,186.51 | 24,846.42 | 26,035.40 |
| 开发支出 | -- | -- | 2,619.90 | 1,137.21 | 558.78 |
| 商誉 | 24,535.99 | 24,535.99 | 24,535.99 | 61.99 | 61.99 |
| 长期待摊费用 | 8,479.11 | 9,438.86 | 10,177.79 | 8,806.78 | 9,377.75 |
| 递延所得税资产 | 15,009.41 | 11,333.38 | 10,736.87 | 14,737.89 | 13,680.29 |
| 其他非流动资产 | 5,241.17 | 14,076.31 | 22,638.42 | 27,288.01 | 29,169.05 |
| 非流动资产合计 | 1,044,342.50 | 1,029,217.80 | 1,042,228.41 | 815,985.76 | 861,783.43 |
| 资产总计 | 2,322,539.40 | 2,307,771.08 | 2,390,758.57 | 1,725,639.22 | 1,777,382.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,902.52 | 151,157.35 | 181,056.81 | 169,630.85 | 201,110.04 |
| 交易性金融负债 | 28.89 | 26.91 | 111.63 | 526.31 | 740.25 |
| 应付票据及应付账款 | 229,466.79 | 209,699.42 | 217,922.27 | 182,159.21 | 193,637.78 |
| 应付票据 | 14,759.42 | 11,763.97 | 12,411.91 | 5,144.38 | 5,663.90 |
| 应付账款 | 214,707.37 | 197,935.45 | 205,510.37 | 177,014.83 | 187,973.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,957.55 | 19,206.42 | 38,896.57 | 26,127.29 | 20,047.90 |
| 应交税费 | 12,227.70 | 12,756.26 | 11,017.49 | 13,853.23 | 11,118.51 |
| 其他应付款(合计) | 4,239.39 | 5,308.97 | 6,981.88 | 2,179.79 | 1,376.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,239.39 | -- | 6,981.88 | -- | 1,376.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,098.42 | 115,722.83 | 105,257.17 | 66,728.01 | 91,357.23 |
| 其他流动负债 | 196.24 | 357.62 | 227.62 | 142.42 | 123.49 |
| 流动负债合计 | 582,508.40 | 517,604.46 | 563,880.92 | 462,831.11 | 523,105.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 257,685.20 | 302,728.91 | 343,094.60 | 339,309.47 | 305,901.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 813.74 | 773.35 | 784.06 | 648.80 | 833.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,373.72 | 22,712.99 | 26,741.41 | 30,512.55 | 38,079.54 |
| 长期应付款 | 19,373.72 | -- | 26,741.41 | -- | 38,079.54 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,787.61 | 6,433.69 | 10,714.38 | 6,506.31 | 10,070.66 |
| 长期递延收益 | 12,023.82 | 12,504.31 | 11,857.93 | 12,057.60 | 12,002.57 |
| 其他非流动负债 | 94,456.55 | 93,070.36 | 91,684.17 | 38,214.58 | 37,569.32 |
| 非流动负债合计 | 393,140.66 | 438,223.60 | 484,876.54 | 427,249.31 | 404,457.50 |
| 负债合计 | 975,649.05 | 955,828.06 | 1,048,757.47 | 890,080.42 | 927,563.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,407.18 | 166,407.18 | 166,407.18 | 141,607.18 | 141,607.18 |
| 资本公积 | 677,244.22 | 676,671.74 | 676,314.00 | 226,795.35 | 226,795.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 927.91 | 916.79 | 921.84 | 707.09 | 692.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 311,092.77 | 312,057.39 | 313,585.17 | 298,238.49 | 313,041.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,200,604.52 | 1,200,985.54 | 1,202,160.63 | 712,280.56 | 727,069.18 |
| 少数股东权益 | 146,285.83 | 150,957.47 | 139,840.48 | 123,278.25 | 122,749.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,346,890.35 | 1,351,943.02 | 1,342,001.10 | 835,558.80 | 849,818.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,322,539.40 | 2,307,771.08 | 2,390,758.57 | 1,725,639.22 | 1,777,382.35 |
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