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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,556.82 | 223,038.89 | 156,377.05 | 169,440.16 | 213,931.04 |
| 交易性金融资产 | -- | 200.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 233,770.29 | 214,366.18 | 215,078.68 | 221,013.28 | 197,705.06 |
| 应收票据 | 8,083.07 | 9,810.27 | 9,723.23 | 7,901.37 | 8,381.86 |
| 应收账款 | 225,687.22 | 204,555.91 | 205,355.44 | 213,111.91 | 189,323.20 |
| 应收款项融资 | 68,321.69 | 62,845.51 | 71,038.43 | 73,347.32 | 68,430.63 |
| 预付款项 | 4,988.43 | 3,998.71 | 3,726.93 | 4,303.01 | 4,347.04 |
| 其他应收款(合计) | 3,617.33 | 3,191.42 | 3,017.08 | 3,302.48 | 2,039.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,391.42 | -- | 3,302.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 332,336.09 | 307,179.26 | 281,085.42 | 244,914.40 | 213,026.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,020.00 | 2,620.00 | 2,320.00 | 4,100.00 | 3,180.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,853.58 | 5,141.61 | 2,930.84 | 3,776.38 | 4,791.78 |
| 流动资产合计 | 922,464.23 | 822,581.57 | 738,074.42 | 726,697.03 | 709,950.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,330.00 | 5,330.00 | 5,380.00 | 5,580.00 | 6,800.00 |
| 长期股权投资 | 94,385.63 | 99,771.46 | 109,375.59 | 112,271.48 | 86,774.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 157,627.18 | 154,552.50 | 153,413.23 | 127,354.78 | 80,598.34 |
| 在建工程 | -- | 154,552.50 | -- | 127,354.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 428,008.50 | 425,516.14 | 408,928.71 | 399,744.60 | 397,562.56 |
| 固定资产净额 | -- | 425,516.14 | -- | 399,744.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,290.71 | 1,251.28 | 254.28 | 283.54 | 320.90 |
| 无形资产 | 26,787.53 | 26,275.32 | 24,791.17 | 26,140.99 | 27,190.42 |
| 开发支出 | -- | 2,035.24 | 3,184.76 | 2,189.56 | 1,616.24 |
| 商誉 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 |
| 长期待摊费用 | 9,918.40 | 9,585.12 | 8,419.10 | 7,808.97 | 7,552.76 |
| 递延所得税资产 | 13,659.30 | 12,552.89 | 11,004.44 | 10,603.92 | 10,718.97 |
| 其他非流动资产 | 24,430.46 | 12,586.36 | 13,501.60 | 26,240.82 | 20,954.97 |
| 非流动资产合计 | 883,798.89 | 869,466.44 | 827,618.09 | 807,719.34 | 716,927.48 |
| 资产总计 | 1,806,263.13 | 1,692,048.02 | 1,565,692.51 | 1,534,416.37 | 1,426,878.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,167.60 | 246,630.78 | 225,858.57 | 250,357.61 | 245,046.12 |
| 交易性金融负债 | 192.33 | 516.59 | 1,430.72 | 555.37 | 49.24 |
| 应付票据及应付账款 | 178,839.39 | 172,758.95 | 166,196.35 | 160,383.83 | 129,650.63 |
| 应付票据 | 13,906.66 | 14,507.51 | 8,553.23 | 7,955.56 | 8,885.11 |
| 应付账款 | 164,932.73 | 158,251.44 | 157,643.12 | 152,428.27 | 120,765.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,994.45 | 34,419.68 | 24,902.11 | 20,389.76 | 15,715.34 |
| 应交税费 | 12,603.48 | 7,286.60 | 10,281.52 | 10,414.51 | 11,693.24 |
| 其他应付款(合计) | 1,473.24 | 1,560.10 | 1,611.35 | 2,184.13 | 1,872.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,560.10 | -- | 2,184.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,551.90 | 86,745.93 | 64,190.68 | 61,987.19 | 66,837.21 |
| 其他流动负债 | 354.35 | 357.70 | 95.55 | 126.46 | 95.20 |
| 流动负债合计 | 556,507.28 | 553,529.03 | 498,073.57 | 509,807.29 | 471,975.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 257,381.29 | 210,921.38 | 176,203.06 | 131,812.30 | 96,379.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 922.71 | 828.65 | 136.37 | 153.11 | 202.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 42,207.92 | 49,925.12 | 49,032.34 | 53,789.32 | 58,444.36 |
| 长期应付款 | -- | 49,925.12 | -- | 53,789.32 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,886.07 | 15,801.72 | 11,100.72 | 10,759.00 | 9,240.15 |
| 长期递延收益 | 12,402.60 | 12,928.01 | 13,590.01 | 14,006.50 | 14,105.57 |
| 其他非流动负债 | 41,791.56 | 41,071.56 | 40,335.56 | 39,599.56 | 38,871.56 |
| 非流动负债合计 | 370,592.14 | 331,476.43 | 290,398.05 | 250,119.80 | 217,244.41 |
| 负债合计 | 927,099.42 | 885,005.46 | 788,471.63 | 759,927.09 | 689,219.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,607.18 | 141,607.18 | 141,607.18 | 141,607.18 | 141,607.18 |
| 资本公积 | 238,305.20 | 218,846.68 | 217,605.27 | 217,605.27 | 213,874.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 628.02 | 660.51 | 691.67 | 594.46 | 520.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,932.44 | 44,932.44 | 33,840.23 | 33,840.23 | 33,840.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 352,683.91 | 331,324.46 | 314,613.85 | 311,270.13 | 278,180.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 778,156.75 | 737,371.27 | 708,358.20 | 704,917.27 | 668,022.42 |
| 少数股东权益 | 101,006.95 | 69,671.28 | 68,862.68 | 69,572.01 | 69,636.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 879,163.70 | 807,042.56 | 777,220.88 | 774,489.28 | 737,658.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,806,263.13 | 1,692,048.02 | 1,565,692.51 | 1,534,416.37 | 1,426,878.42 |
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