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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 458,019.49 | 452,033.46 | 470,029.30 | 490,077.57 | 514,619.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 300,464.98 | 303,671.42 | 298,739.20 | 297,530.73 | 252,799.64 |
| 应收票据 | 18,231.78 | 18,446.12 | 27,771.94 | 20,556.87 | 15,182.49 |
| 应收账款 | 282,233.20 | 285,225.30 | 270,967.26 | 276,973.86 | 237,617.15 |
| 应收款项融资 | 164,924.24 | 151,269.10 | 135,049.59 | 90,876.64 | 107,243.60 |
| 预付款项 | 4,349.43 | 3,582.99 | 5,044.87 | 4,634.78 | 4,233.59 |
| 其他应收款(合计) | 2,345.64 | 2,253.64 | 2,380.56 | 2,486.58 | 2,411.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,253.64 | -- | 2,486.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 390,350.18 | 389,894.30 | 392,427.48 | 368,523.17 | 376,642.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 900.00 | 960.00 | 1,020.00 | 1,220.00 | 2,080.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,488.06 | 31,437.47 | 26,166.43 | 22,847.43 | 18,523.41 |
| 流动资产合计 | 1,333,842.02 | 1,335,102.39 | 1,330,857.43 | 1,278,196.90 | 1,278,553.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,350.00 | 2,650.00 | 2,950.00 | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 长期股权投资 | 149,419.07 | 127,834.49 | 98,359.03 | 66,098.28 | 65,078.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 201,490.04 | 180,666.10 | 203,424.22 | 181,795.22 | 173,823.73 |
| 在建工程 | -- | 180,666.10 | -- | 181,795.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 674,665.59 | 687,001.45 | 646,041.61 | 648,893.02 | 639,145.95 |
| 固定资产净额 | -- | 687,001.45 | -- | 648,893.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 958.36 | 763.74 | 588.43 | 1,104.38 | 1,157.28 |
| 无形资产 | 34,738.19 | 36,951.98 | 39,055.97 | 50,151.82 | 46,392.96 |
| 开发支出 | 7,308.81 | 4,872.77 | 1,247.97 | -- | -- |
| 商誉 | 24,507.00 | 24,507.00 | 24,535.99 | 24,535.99 | 24,535.99 |
| 长期待摊费用 | 7,231.53 | 7,209.44 | 7,895.58 | 8,479.11 | 9,438.86 |
| 递延所得税资产 | 14,773.05 | 15,788.13 | 13,635.18 | 15,009.41 | 11,333.38 |
| 其他非流动资产 | 12,886.12 | 10,236.49 | 8,248.26 | 5,241.17 | 14,076.31 |
| 非流动资产合计 | 1,176,263.00 | 1,144,594.71 | 1,088,704.15 | 1,044,342.50 | 1,029,217.80 |
| 资产总计 | 2,510,105.02 | 2,479,697.11 | 2,419,561.58 | 2,322,539.40 | 2,307,771.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,318.01 | 149,163.93 | 170,728.35 | 152,902.52 | 151,157.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 5.42 | 28.89 | 26.91 |
| 应付票据及应付账款 | 295,193.80 | 310,155.65 | 293,197.11 | 229,466.79 | 209,699.42 |
| 应付票据 | 15,381.98 | 18,038.52 | 17,631.29 | 14,759.42 | 11,763.97 |
| 应付账款 | 279,811.83 | 292,117.14 | 275,565.82 | 214,707.37 | 197,935.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,881.43 | 41,966.48 | 31,366.59 | 25,957.55 | 19,206.42 |
| 应交税费 | 10,969.57 | 9,956.03 | 8,644.63 | 12,227.70 | 12,756.26 |
| 其他应付款(合计) | 6,892.52 | 7,593.75 | 5,944.73 | 4,239.39 | 5,308.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,593.75 | -- | 4,239.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,475.14 | 196,825.01 | 182,568.37 | 155,098.42 | 115,722.83 |
| 其他流动负债 | 121.00 | 295.63 | 208.82 | 196.24 | 357.62 |
| 流动负债合计 | 708,387.77 | 718,482.72 | 694,928.44 | 582,508.40 | 517,604.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,841.89 | 260,300.26 | 244,198.72 | 257,685.20 | 302,728.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 598.73 | 504.01 | 438.93 | 813.74 | 773.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,513.91 | 12,047.05 | 15,804.31 | 19,373.72 | 22,712.99 |
| 长期应付款 | -- | 12,047.05 | -- | 19,373.72 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,253.96 | 5,843.59 | 6,145.61 | 8,787.61 | 6,433.69 |
| 长期递延收益 | 13,319.86 | 13,584.62 | 13,764.48 | 12,023.82 | 12,504.31 |
| 其他非流动负债 | 87,789.81 | 86,576.66 | 95,857.98 | 94,456.55 | 93,070.36 |
| 非流动负债合计 | 410,318.16 | 378,856.18 | 376,210.03 | 393,140.66 | 438,223.60 |
| 负债合计 | 1,118,705.93 | 1,097,338.90 | 1,071,138.47 | 975,649.05 | 955,828.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,407.18 | 166,407.18 | 166,407.18 | 166,407.18 | 166,407.18 |
| 资本公积 | 673,639.55 | 673,639.55 | 677,325.46 | 677,244.22 | 676,671.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 905.05 | 927.39 | 909.45 | 927.91 | 916.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,217.45 | 48,217.45 | 44,932.44 | 44,932.44 | 44,932.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 347,143.47 | 332,286.94 | 316,473.00 | 311,092.77 | 312,057.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,236,312.71 | 1,221,478.52 | 1,206,047.53 | 1,200,604.52 | 1,200,985.54 |
| 少数股东权益 | 155,086.38 | 160,879.69 | 142,375.59 | 146,285.83 | 150,957.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,399.09 | 1,382,358.20 | 1,348,423.12 | 1,346,890.35 | 1,351,943.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,510,105.02 | 2,479,697.11 | 2,419,561.58 | 2,322,539.40 | 2,307,771.08 |
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