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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,645.20 | 361,393.36 | 174,753.52 | 653,373.59 | 471,919.66 |
| 收到的税费返还 | 22,894.54 | 21,192.77 | 20,202.25 | 2,113.81 | 1,664.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,124.16 | 9,225.45 | 8,363.00 | 22,561.31 | 18,367.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 646,663.90 | 391,811.58 | 203,318.78 | 678,048.70 | 491,951.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,070.61 | 202,697.25 | 76,708.64 | 353,638.05 | 267,203.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,653.22 | 126,109.02 | 74,967.61 | 209,210.27 | 161,116.33 |
| 支付的各项税费 | 23,054.98 | 16,209.99 | 6,466.19 | 28,200.87 | 24,226.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,024.09 | 13,556.98 | 5,305.69 | 42,745.74 | 24,830.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,802.90 | 358,573.24 | 163,448.14 | 633,794.93 | 477,376.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,861.00 | 33,238.34 | 39,870.64 | 44,253.77 | 14,574.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,857.95 | -- | -- | 655.00 | 655.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.25 | -- | -- | 118.70 | 118.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,251.88 | 188.12 | 118.18 | 5,266.47 | 1,676.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,422.54 | 34.27 | 34.27 | 8,265.44 | 54.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,598.63 | 222.40 | 152.45 | 14,305.61 | 2,504.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,385.71 | 67,972.83 | 33,698.83 | 168,117.92 | 126,594.18 |
| 投资所支付的现金 | 22,700.00 | 21,200.00 | 22,735.62 | 31,655.00 | 655.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,814.00 | 3,534.00 | -- | 10,591.16 | 1,255.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,899.71 | 92,706.83 | 56,434.45 | 210,364.08 | 128,504.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,301.08 | -92,484.43 | -56,282.00 | -196,058.47 | -125,999.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 51,040.12 | 15,440.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 51,040.12 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 344,906.48 | 223,416.48 | 118,464.48 | 287,724.93 | 149,593.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,720.00 | 11,294.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,016.48 | 223,526.48 | 118,574.48 | 340,485.04 | 176,327.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,360.80 | 128,089.80 | 84,649.30 | 298,499.93 | 177,753.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,042.26 | 14,346.56 | 4,789.51 | 18,876.61 | 15,387.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,430.49 | 29,641.83 | 3,692.73 | 36,622.07 | 19,914.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,833.55 | 172,078.19 | 93,131.54 | 353,998.61 | 213,055.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,817.07 | 51,448.29 | 25,442.94 | -13,513.57 | -36,727.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.12 | -124.27 | 106.98 | 689.81 | -922.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,466.27 | -7,922.07 | 9,138.56 | -164,628.46 | -149,074.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 444,196.00 | 444,196.00 | 444,196.00 | 608,824.46 | 608,824.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,729.74 | 436,273.93 | 453,334.56 | 444,196.00 | 459,749.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,283.62 | -- | -2,386.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,155.10 | -- | 30,833.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,926.98 | -- | 109,288.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,842.21 | -- | 12,769.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,031.70 | -- | 3,757.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.88 | -- | 274.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.83 | -- | 991.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,331.78 | -- | 13,625.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,831.32 | -- | 24,030.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,841.70 | -- | 1,015.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,210.21 | -- | -5,051.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,107.51 | -- | -4,870.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,145.60 | -- | -30,471.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,187.61 | -- | -255,457.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,301.17 | -- | 144,051.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,702.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,238.34 | -- | 44,253.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 436,273.93 | -- | 444,196.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 444,196.00 | -- | 608,824.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,922.07 | -- | -164,628.46 | -- |
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