士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,753.52653,373.59471,919.66302,202.33139,019.17
收到的税费返还20,202.252,113.811,664.76332.95173.35
收到的其他与经营活动有关的现金8,363.0022,561.3118,367.2011,113.8214,711.71
经营活动现金流入小计203,318.78678,048.70491,951.62313,649.11153,904.23
购买商品、接受劳务支付的现金76,708.64353,638.05267,203.15165,799.1187,116.21
支付给职工以及为职工支付的现金74,967.61209,210.27161,116.33110,744.8566,234.45
支付的各项税费6,466.1928,200.8724,226.9814,081.965,402.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,305.6942,745.7424,830.1811,724.986,395.50
经营活动现金流出小计163,448.14633,794.93477,376.63302,350.90165,148.20
经营活动产生的现金流量净额39,870.6444,253.7714,574.9811,298.20-11,243.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--655.00655.00655.00655.00
取得投资收益所收到的现金--118.70118.830.390.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.185,266.471,676.10467.92227.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34.278,265.4454.35144.45--
投资活动现金流入小计152.4514,305.612,504.281,267.76882.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,698.83168,117.92126,594.1868,311.4128,386.50
投资所支付的现金22,735.6231,655.00655.00655.00655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,591.161,255.00975.00535.00
投资活动现金流出小计56,434.45210,364.08128,504.1869,941.4129,576.50
投资活动产生的现金流量净额-56,282.00-196,058.47-125,999.90-68,673.65-28,694.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.0051,040.1215,440.0015,340.0015,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--51,040.12------
取得借款收到的现金118,464.48287,724.93149,593.3091,544.3023,354.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,720.0011,294.60----
筹资活动现金流入小计118,574.48340,485.04176,327.90106,884.3038,354.30
偿还债务支付的现金84,649.30298,499.93177,753.93151,182.2883,963.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,789.5118,876.6115,387.2410,489.055,340.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,692.7336,622.0719,914.2513,820.868,148.84
筹资活动现金流出小计93,131.54353,998.61213,055.42175,492.2097,452.50
筹资活动产生的现金流量净额25,442.94-13,513.57-36,727.52-68,607.90-59,098.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.98689.81-922.09269.4434.25
五、现金及现金等价物净增加额9,138.56-164,628.46-149,074.53-125,713.91-99,002.10
加:期初现金及现金等价物余额444,196.00608,824.46608,824.46608,824.46608,824.46
六、期末现金及现金等价物余额453,334.56444,196.00459,749.93483,110.55509,822.36
附注
净利润---2,386.19---11,137.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,833.39--18,187.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,288.54--53,548.93--
无形资产摊销--12,769.79--7,771.35--
长期待摊费用摊销--3,757.47--2,034.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.65--273.83--
固定资产报废损失--991.41--793.90--
公允价值变动损失--13,625.32--18,996.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,030.69--13,256.18--
投资损失--1,015.33--1,389.24--
递延所得税资产减少---5,051.26---4,272.54--
递延所得税负债增加---4,870.79---1,926.77--
存货的减少---30,471.28---1,241.19--
经营性应收项目的减少---255,457.00---53,042.08--
经营性应付项目的增加--144,051.32---33,588.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,702.26------
经营活动产生现金流量净额--44,253.77--11,298.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--444,196.00--483,110.55--
现金的期初余额--608,824.46--608,824.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---164,628.46---125,713.91--
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