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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,832.87 | 238,629.92 | 114,646.36 | 536,372.30 | 374,694.76 |
| 收到的税费返还 | 4,208.42 | 3,803.42 | 2,851.77 | 15,686.15 | 12,680.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,174.99 | 7,377.35 | 2,691.83 | 10,527.91 | 9,690.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,216.27 | 249,810.69 | 120,189.96 | 562,586.36 | 397,065.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,384.68 | 157,972.40 | 78,437.51 | 320,074.21 | 233,062.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,852.78 | 93,664.97 | 55,798.47 | 155,985.77 | 120,125.20 |
| 支付的各项税费 | 23,315.71 | 13,951.25 | 4,431.33 | 34,417.60 | 27,571.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,395.58 | 10,792.35 | 5,064.06 | 31,733.32 | 16,239.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,948.74 | 276,380.97 | 143,731.37 | 542,210.90 | 396,999.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,732.47 | -26,570.28 | -23,541.41 | 20,375.46 | 66.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,020.69 | 11,521.34 | 8,573.69 | 2,417.97 | 117.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.76 | 195.49 | 9.13 | 2,071.16 | 27.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,893.21 | 327.81 | 34.38 | 1,589.24 | 252.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 792.00 | 2,191.20 | 41.00 | 2,145.08 | 695.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,901.66 | 14,235.84 | 8,658.20 | 8,223.44 | 1,092.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,587.90 | 63,864.80 | 32,065.34 | 156,600.61 | 117,035.69 |
| 投资所支付的现金 | 7,752.16 | 7,252.16 | -- | 28,650.00 | 28,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 912.00 | 272.00 | 44.00 | 20.00 | 1,324.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,252.06 | 71,388.96 | 32,109.34 | 185,270.61 | 147,010.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,350.41 | -57,153.12 | -23,451.14 | -177,047.17 | -145,917.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 340.00 | 340.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 340.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 249,114.37 | 195,014.37 | 114,857.00 | 508,585.87 | 361,344.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,501.00 | 5,001.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,114.37 | 255,014.37 | 164,857.00 | 519,426.87 | 366,685.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,765.10 | 127,550.00 | 50,200.00 | 296,170.00 | 231,610.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,177.71 | 25,548.37 | 5,564.81 | 30,151.65 | 26,951.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,001.24 | 20,698.82 | 11,914.42 | 49,591.71 | 39,813.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,944.05 | 173,797.19 | 67,679.23 | 375,913.36 | 298,374.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,170.31 | 81,217.17 | 97,177.77 | 143,513.51 | 68,310.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.85 | 83.12 | -673.59 | 1,166.40 | 1,376.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,133.41 | -2,423.10 | 49,511.63 | -11,991.79 | -76,164.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,559.67 | 218,559.67 | 218,559.67 | 230,551.46 | 230,551.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,426.26 | 216,136.57 | 268,071.30 | 218,559.67 | 154,386.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,525.17 | -- | 104,754.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,481.78 | -- | 10,195.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,250.48 | -- | 65,137.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,078.58 | -- | 5,585.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,526.00 | -- | 2,469.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.81 | -- | 48.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 134.76 | -- | 275.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26,712.76 | -- | -42,642.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,702.45 | -- | 19,500.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,025.19 | -- | 16,381.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,127.40 | -- | -1,300.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,731.06 | -- | 6,357.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,730.86 | -- | -126,578.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,905.91 | -- | -79,381.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,560.95 | -- | 34,220.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,124.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,570.28 | -- | 20,375.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,136.57 | -- | 218,559.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 218,559.67 | -- | 230,551.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,423.10 | -- | -11,991.79 | -- |
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