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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,202.33 | 139,019.17 | 577,653.37 | 390,832.87 | 238,629.92 |
| 收到的税费返还 | 332.95 | 173.35 | 5,526.52 | 4,208.42 | 3,803.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,113.82 | 14,711.71 | 13,721.16 | 11,174.99 | 7,377.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,649.11 | 153,904.23 | 596,901.04 | 406,216.27 | 249,810.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,799.11 | 87,116.21 | 328,347.57 | 251,384.68 | 157,972.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,744.85 | 66,234.45 | 175,329.77 | 133,852.78 | 93,664.97 |
| 支付的各项税费 | 14,081.96 | 5,402.03 | 28,805.16 | 23,315.71 | 13,951.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,724.98 | 6,395.50 | 32,735.34 | 15,395.58 | 10,792.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,350.90 | 165,148.20 | 565,217.83 | 423,948.74 | 276,380.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,298.20 | -11,243.97 | 31,683.22 | -17,732.47 | -26,570.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 655.00 | 655.00 | 13,570.46 | 12,020.69 | 11,521.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.32 | 997.20 | 195.76 | 195.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 467.92 | 227.00 | 542.95 | 1,893.21 | 327.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.45 | -- | 4,462.99 | 792.00 | 2,191.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,267.76 | 882.31 | 19,573.60 | 14,901.66 | 14,235.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,311.41 | 28,386.50 | 111,998.29 | 84,587.90 | 63,864.80 |
| 投资所支付的现金 | 655.00 | 655.00 | 4,450.00 | 7,752.16 | 7,252.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 975.00 | 535.00 | 1,732.00 | 912.00 | 272.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,941.41 | 29,576.50 | 118,180.29 | 93,252.06 | 71,388.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,673.65 | -28,694.19 | -98,606.69 | -78,350.41 | -57,153.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,340.00 | 15,000.00 | 581,943.40 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 40,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,544.30 | 23,354.30 | 329,441.37 | 249,114.37 | 195,014.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,251.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,884.30 | 38,354.30 | 917,636.15 | 309,114.37 | 255,014.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,182.28 | 83,963.02 | 353,136.95 | 207,765.10 | 127,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,489.05 | 5,340.63 | 36,264.37 | 31,177.71 | 25,548.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,820.86 | 8,148.84 | 70,362.58 | 26,001.24 | 20,698.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,492.20 | 97,452.50 | 459,763.91 | 264,944.05 | 173,797.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,607.90 | -59,098.20 | 457,872.24 | 44,170.31 | 81,217.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.44 | 34.25 | -683.98 | -220.85 | 83.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,713.91 | -99,002.10 | 390,264.79 | -52,133.41 | -2,423.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,824.46 | 608,824.46 | 218,559.67 | 218,559.67 | 218,559.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,110.55 | 509,822.36 | 608,824.46 | 166,426.26 | 216,136.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,137.05 | -- | -6,455.76 | -- | -4,525.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18,187.83 | -- | 11,846.44 | -- | 7,481.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,548.93 | -- | 80,927.26 | -- | 37,250.48 |
| 无形资产摊销 | 7,771.35 | -- | 7,208.80 | -- | 3,078.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,034.20 | -- | 3,360.92 | -- | 1,526.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 273.83 | -- | -1,108.96 | -- | -110.81 |
| 固定资产报废损失 | 793.90 | -- | 772.03 | -- | 134.76 |
| 公允价值变动损失 | 18,996.65 | -- | 61,282.20 | -- | 26,712.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,256.18 | -- | 30,676.58 | -- | 12,702.45 |
| 投资损失 | 1,389.24 | -- | -21,982.32 | -- | 9,025.19 |
| 递延所得税资产减少 | -4,272.54 | -- | 1,816.02 | -- | -1,127.40 |
| 递延所得税负债增加 | -1,926.77 | -- | -5,087.34 | -- | -5,731.06 |
| 存货的减少 | -1,241.19 | -- | -59,053.38 | -- | -29,730.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -53,042.08 | -- | -126,964.40 | -- | -76,905.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,588.14 | -- | 54,197.69 | -- | -6,560.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -230.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,298.20 | -- | 31,683.22 | -- | -26,570.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 483,110.55 | -- | 608,824.46 | -- | 216,136.57 |
| 现金的期初余额 | 608,824.46 | -- | 218,559.67 | -- | 218,559.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -125,713.91 | -- | 390,264.79 | -- | -2,423.10 |
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