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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227.77 | 1,022.30 | 1,270.02 | 873.90 | 2,842.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,854.90 | 13,969.54 | 14,822.97 | 9,142.63 | 13,877.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
| 应收账款 | 6,854.90 | 13,969.54 | 14,822.97 | 9,139.63 | 13,874.47 |
| 应收款项融资 | 26.87 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,271.65 | 9,584.26 | 10,448.83 | 12,426.57 | 10,265.55 |
| 其他应收款(合计) | 1,491.95 | 1,653.67 | 1,337.31 | 1,484.61 | 1,399.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,399.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,722.66 | 21,198.36 | 23,241.23 | 22,490.71 | 21,742.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 759.11 | 813.54 | 1,061.72 | 761.15 | 660.33 |
| 流动资产合计 | 39,354.91 | 48,241.67 | 52,182.08 | 47,179.57 | 50,788.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9.01 | 5.25 | 1.50 | 112.74 | 108.99 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 108.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,379.56 | 15,695.79 | 15,930.17 | 16,265.83 | 16,536.92 |
| 固定资产净额 | 15,379.56 | -- | 15,930.17 | -- | 16,536.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 208.05 | 281.72 | 51.84 | 76.38 | 137.32 |
| 无形资产 | 1,815.42 | 1,834.73 | 1,854.04 | 1,866.60 | 1,889.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 |
| 长期待摊费用 | 48.79 | 59.22 | 46.29 | 87.27 | 87.47 |
| 递延所得税资产 | 126.08 | 126.54 | 126.54 | 94.49 | 94.37 |
| 其他非流动资产 | 221.10 | 131.32 | 122.68 | 118.44 | 114.49 |
| 非流动资产合计 | 28,474.93 | 28,801.50 | 28,799.99 | 30,006.52 | 30,353.75 |
| 资产总计 | 67,829.84 | 77,043.17 | 80,982.06 | 77,186.09 | 81,141.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 730.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,354.82 | 5,762.86 | 4,676.30 | 4,491.10 | 4,599.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,354.82 | 5,762.86 | 4,676.30 | 4,491.10 | 4,599.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 259.67 | 315.03 | 146.80 | 224.63 | 267.69 |
| 应交税费 | 2,402.13 | 2,325.60 | 2,823.97 | 2,470.16 | 2,431.03 |
| 其他应付款(合计) | 24,120.10 | 30,599.35 | 35,176.71 | 24,223.77 | 26,333.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 26,333.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 223.19 | 234.99 | 68.83 | 153.59 | 145.95 |
| 其他流动负债 | 154.57 | 156.29 | 119.65 | 124.72 | 117.94 |
| 流动负债合计 | 34,360.61 | 42,023.46 | 45,270.24 | 34,147.33 | 37,503.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 60.96 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,310.43 | 9,126.90 | 8,945.38 | 8,759.84 | 8,574.29 |
| 递延所得税负债 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 109.77 | 113.38 | 116.98 | 120.59 | 124.19 |
| 其他非流动负债 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 7,999.37 | 7,999.37 |
| 非流动负债合计 | 13,148.00 | 13,029.04 | 12,790.17 | 16,879.79 | 16,697.85 |
| 负债合计 | 47,508.61 | 55,052.50 | 58,060.41 | 51,027.13 | 54,201.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,393.00 | 45,403.00 | 45,403.00 | 45,128.00 | 42,728.00 |
| 资本公积 | 46,307.17 | 46,096.65 | 45,871.54 | 45,123.26 | 40,723.23 |
| 减：库存股 | 7,515.30 | 7,543.50 | 7,543.50 | 6,768.00 | 1,716.12 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -64,544.24 | -62,647.82 | -61,496.13 | -58,011.09 | -55,484.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,355.86 | 22,023.55 | 22,950.13 | 26,187.38 | 26,965.94 |
| 少数股东权益 | -34.63 | -32.88 | -28.47 | -28.42 | -25.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,321.22 | 21,990.67 | 22,921.65 | 26,158.96 | 26,940.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,829.84 | 77,043.17 | 80,982.06 | 77,186.09 | 81,141.78 |
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