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| ST通葡(600365) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,545.47 | 23,236.01 | 14,363.68 | 46,897.23 | 30,604.79 |
| 收到的税费返还 | 0.51 | 0.28 | -- | 249.35 | 249.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,018.21 | 5,117.55 | 11,140.56 | 2,706.04 | 7,968.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,564.19 | 28,353.84 | 25,504.24 | 49,852.62 | 38,822.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,892.32 | 34,549.97 | 16,176.60 | 65,654.93 | 34,030.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,253.98 | 2,622.13 | 1,403.40 | 5,655.02 | 3,815.05 |
| 支付的各项税费 | 3,990.18 | 3,512.98 | 2,020.64 | 4,088.54 | 3,557.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,906.53 | 9,379.70 | 11,708.73 | 14,870.58 | 15,096.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,043.01 | 50,064.78 | 31,309.38 | 90,269.07 | 56,498.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,478.82 | -21,710.93 | -5,805.14 | -40,416.45 | -17,675.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | -- | 0.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | -- | -- | 20.32 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.18 | 58.39 | 39.83 | 531.56 | 347.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 325.00 | 205.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213.18 | 58.39 | 39.83 | 856.56 | 552.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210.18 | -58.39 | -39.83 | -836.23 | -552.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 454.00 | 454.00 | -- | 5,765.80 | 5,765.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,750.00 | 1,400.00 | -- | 3,711.00 | 1,595.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,609.00 | 32,789.00 | 16,298.00 | 61,701.90 | 34,062.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,813.00 | 34,643.00 | 16,298.00 | 71,178.70 | 41,423.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.74 | 717.74 | 1,500.00 | 5,654.86 | 2,085.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.22 | 138.80 | -- | 433.39 | 488.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,459.15 | 12,501.15 | 8,866.06 | 23,572.63 | 20,121.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,684.11 | 13,357.69 | 10,366.06 | 29,660.88 | 22,694.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,128.89 | 21,285.31 | 5,931.94 | 41,517.82 | 18,729.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -560.11 | -484.01 | 86.97 | 265.13 | 501.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 818.84 | 818.84 | 818.84 | 553.70 | 553.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258.73 | 334.82 | 905.81 | 818.84 | 1,054.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,137.73 | -- | -5,174.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.78 | -- | 118.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 630.41 | -- | 1,785.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.67 | -- | 81.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.69 | -- | 71.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 754.02 | -- | 1,094.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.45 | -- | -91.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,482.32 | -- | -128.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,789.64 | -- | 1,142.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,371.18 | -- | -39,831.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23,205.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,710.93 | -- | -40,416.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 334.82 | -- | 818.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 818.84 | -- | 553.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -484.01 | -- | 265.13 | -- |
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