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| ST通葡(600365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,661.72 | 11,453.38 | 37,622.26 | 30,149.24 | 23,055.46 |
| 收到的税费返还 | 0.17 | -- | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.67 | 240.33 | 1,190.25 | 1,948.96 | 1,062.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,974.55 | 11,693.71 | 38,812.60 | 32,098.34 | 24,118.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,057.58 | 12,890.60 | 59,226.54 | 43,146.05 | 29,786.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,175.00 | 1,761.34 | 6,000.95 | 4,300.60 | 2,922.89 |
| 支付的各项税费 | 2,117.18 | 1,603.64 | 3,344.28 | 2,665.57 | 2,415.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,084.07 | 2,616.48 | 11,163.97 | 11,433.12 | 7,694.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,433.83 | 18,872.07 | 79,735.74 | 61,545.34 | 42,819.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,459.28 | -7,178.36 | -40,923.14 | -29,447.00 | -18,701.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 294.39 | 294.39 | 294.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.39 | -- | 18.87 | 17.37 | 17.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.39 | -- | 1,064.11 | 312.61 | 312.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226.16 | 71.67 | 265.94 | 149.45 | 119.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226.16 | 71.67 | 1,115.94 | 149.45 | 119.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.77 | -71.67 | -51.83 | 163.16 | 193.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -28.20 | -- | 7,543.50 | 6,740.76 | -27.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,657.14 | 5,357.14 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,724.00 | 19,556.00 | 83,917.10 | 66,959.10 | 55,882.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,695.80 | 19,556.00 | 97,117.74 | 79,057.00 | 55,854.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360.00 | -- | 6,658.61 | 5,860.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.15 | 123.80 | 827.16 | 748.11 | 689.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,509.91 | 12,486.69 | 48,094.85 | 43,010.46 | 34,635.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,101.06 | 12,610.49 | 55,580.63 | 49,618.57 | 35,324.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,594.74 | 6,945.51 | 41,537.12 | 29,438.44 | 20,530.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,042.31 | -304.51 | 562.15 | 154.60 | 2,021.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,264.31 | 1,264.31 | 702.16 | 702.16 | 702.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222.00 | 959.80 | 1,264.31 | 856.76 | 2,724.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,054.26 | -- | -8,355.98 | -- | -2,340.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9.90 | -- | 1,378.69 | -- | 5.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 552.91 | -- | 1,106.10 | -- | 560.96 |
| 无形资产摊销 | 38.63 | -- | 80.50 | -- | 39.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.20 | -- | 131.43 | -- | 50.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.26 | -- | 14.98 | -- | 18.02 |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 817.83 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 491.91 | -- | 1,436.60 | -- | 897.28 |
| 投资损失 | -- | -- | -0.85 | -- | -0.85 |
| 递延所得税资产减少 | 0.46 | -- | -32.04 | -- | 0.12 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 27.81 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,518.58 | -- | -956.90 | -- | 998.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,373.73 | -- | -33,506.53 | -- | 16,435.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,738.91 | -- | -3,463.87 | -- | -15,664.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10,880.92 | -- | -- | -- | -19,939.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,459.28 | -- | -40,923.14 | -- | -18,701.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 222.00 | -- | 1,264.31 | -- | 2,724.13 |
| 现金的期初余额 | 1,264.31 | -- | 702.16 | -- | 702.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,042.31 | -- | 562.15 | -- | 2,021.97 |
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