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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 893,942.95 | 744,136.45 | 752,578.76 | 744,390.49 | 1,153,073.43 |
| 交易性金融资产 | 11.81 | -- | 2.07 | 62.06 | 73.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 307,158.02 | 407,458.79 | 486,875.96 | 282,889.03 | 617,919.76 |
| 应收票据 | 64,880.98 | 56,689.88 | 119,243.14 | 99,570.43 | 167,509.30 |
| 应收账款 | 242,277.04 | 350,768.91 | 367,632.82 | 183,318.60 | 450,410.46 |
| 应收款项融资 | 52,273.09 | 75,237.63 | 61,717.21 | 86,658.27 | -- |
| 预付款项 | 158,991.96 | 119,032.30 | 192,843.51 | 79,505.06 | 202,355.50 |
| 其他应收款(合计) | 20,757.94 | 25,688.14 | 43,994.62 | 24,861.09 | 25,482.66 |
| 应收利息 | 106.40 | 209.27 | 684.59 | 654.78 | 1,214.20 |
| 应收股利 | -- | 4,120.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应收款 | -- | 21,358.88 | -- | 12,206.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 652,085.57 | 704,253.77 | 859,783.26 | 796,792.66 | 919,707.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,947.77 | 2,408.14 | 2,500.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,518.83 | 43,481.32 | 42,236.54 | 57,135.58 | 29,092.63 |
| 流动资产合计 | 2,116,740.17 | 2,119,288.40 | 2,441,979.70 | 2,074,942.24 | 2,950,205.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,660.58 | 3,993.16 | 3,964.14 | 2,660.58 | 5,490.81 |
| 长期股权投资 | 335,493.11 | 322,185.92 | 343,264.12 | 322,332.93 | 325,463.63 |
| 投资性房地产 | 19,693.37 | 19,979.27 | 19,352.01 | 19,715.12 | 20,918.82 |
| 在建工程(合计) | 252,840.83 | 222,623.67 | 241,816.13 | 296,160.46 | 349,780.22 |
| 在建工程 | -- | 222,623.67 | -- | 296,160.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,200,013.89 | 2,236,073.70 | 2,217,240.57 | 1,962,701.80 | 1,897,787.72 |
| 固定资产净额 | -- | 2,233,743.66 | -- | 1,958,651.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,330.05 | -- | 4,050.28 | -- |
| 生产性生物资产 | 3,925.56 | 4,132.92 | 4,340.15 | 4,524.77 | 3,201.39 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64,400.97 | 63,824.91 | 64,292.05 | 63,947.63 | 61,587.48 |
| 无形资产 | 463,150.45 | 458,859.17 | 437,155.38 | 387,042.37 | 381,113.90 |
| 开发支出 | 1,265.08 | 1,265.08 | 1,251.90 | 1,058.35 | -- |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 |
| 长期待摊费用 | 75,305.03 | 84,695.24 | 82,762.80 | 79,291.44 | 73,425.02 |
| 递延所得税资产 | 69,479.68 | 71,688.02 | 76,506.75 | 53,737.88 | 57,192.59 |
| 其他非流动资产 | -- | 2,464.64 | 1,733.22 | 17,645.70 | 1,562.48 |
| 非流动资产合计 | 3,524,747.23 | 3,528,304.39 | 3,530,197.92 | 3,247,337.72 | 3,213,272.43 |
| 资产总计 | 5,641,487.40 | 5,647,592.79 | 5,972,177.62 | 5,322,279.96 | 6,163,477.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 586,629.36 | 749,452.55 | 890,355.29 | 1,004,495.72 | 1,779,178.51 |
| 交易性金融负债 | -- | 2,088.74 | 2,146.12 | 1,916.56 | 9.74 |
| 应付票据及应付账款 | 651,736.66 | 586,122.01 | 711,736.83 | 402,880.96 | 552,662.76 |
| 应付票据 | 89,745.64 | 61,414.37 | 71,152.10 | 24,011.26 | 15,606.32 |
| 应付账款 | 561,991.02 | 524,707.64 | 640,584.73 | 378,869.70 | 537,056.45 |
| 预收款项 | 3,358.34 | 3,347.34 | 3,334.78 | 4,081.75 | 3,166.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 41,356.11 | 46,550.99 | 51,103.66 | 52,634.97 | 29,751.46 |
| 应交税费 | 46,973.37 | 40,823.43 | 54,983.27 | 50,347.93 | 66,427.95 |
| 其他应付款(合计) | 94,985.42 | 74,965.08 | 140,391.82 | 59,615.35 | 90,296.73 |
| 应付利息 | 3,041.99 | 3,040.10 | 3,037.43 | 3,212.16 | 3,021.71 |
| 应付股利 | 900.00 | 8,200.00 | 900.00 | 900.00 | 1,786.90 |
| 其他应付款 | -- | 63,724.98 | -- | 55,503.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 502,168.82 | 527,012.98 | 480,974.02 | 389,732.49 | 243,892.58 |
| 其他流动负债 | 26,136.63 | 17,550.26 | 28,937.52 | 33,950.84 | 26,341.26 |
| 流动负债合计 | 2,221,601.21 | 2,254,124.39 | 2,683,566.89 | 2,344,999.43 | 3,115,878.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,046,495.20 | 1,106,082.12 | 931,213.34 | 832,059.88 | 1,017,478.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,831.77 | 9,294.88 | 8,503.86 | 7,470.21 | 4,984.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 20,710.24 | 20,609.85 | 20,940.56 | 20,815.23 | 20,956.32 |
| 长期应付款(合计) | 86,745.87 | 87,317.65 | 87,672.51 | 101,893.17 | 67,496.63 |
| 长期应付款 | -- | 87,317.63 | -- | 101,893.15 | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
| 预计非流动负债 | 30,645.74 | 29,988.60 | 30,110.47 | 23,177.52 | 24,275.43 |
| 递延所得税负债 | 28,328.73 | 28,675.10 | 23,929.43 | 9,914.70 | 6,412.70 |
| 长期递延收益 | 36,892.50 | 38,770.76 | 40,225.46 | 40,673.00 | 41,721.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,259,650.05 | 1,320,738.96 | 1,142,595.63 | 1,036,003.70 | 1,183,325.97 |
| 负债合计 | 3,481,251.26 | 3,574,863.35 | 3,826,162.52 | 3,381,003.13 | 4,299,204.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,432.87 | 183,432.87 | 183,432.87 | 183,475.41 | 183,589.32 |
| 资本公积 | 729,635.10 | 730,371.87 | 729,868.04 | 729,486.23 | 728,928.09 |
| 减：库存股 | 19,999.46 | -- | -- | 120.02 | -- |
| 其他综合收益 | 10,456.06 | 13,267.91 | 4,334.65 | 4,467.18 | 30,599.89 |
| 专项储备 | 15,047.83 | 15,697.42 | 14,076.87 | 11,533.26 | 8,957.22 |
| 盈余公积 | 51,120.82 | 51,120.82 | 51,120.82 | 51,120.82 | 27,070.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 843,500.81 | 740,817.44 | 813,720.27 | 656,488.69 | 591,456.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,813,194.03 | 1,734,708.33 | 1,796,553.51 | 1,636,451.56 | 1,570,601.14 |
| 少数股东权益 | 347,042.11 | 338,021.11 | 349,461.59 | 304,825.27 | 293,672.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,160,236.14 | 2,072,729.44 | 2,146,015.10 | 1,941,276.83 | 1,864,273.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,641,487.40 | 5,647,592.79 | 5,972,177.62 | 5,322,279.96 | 6,163,477.44 |
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