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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 708,858.45 | 715,288.66 | 839,810.55 | 693,685.33 | 689,941.43 |
| 交易性金融资产 | 130.78 | 96.21 | 152.49 | 44.52 | 93.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,355.66 | 115,897.06 | 162,715.01 | 166,911.06 | 164,454.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 70,355.66 | 115,897.06 | 162,715.01 | 166,911.06 | 164,454.03 |
| 应收款项融资 | 96,245.15 | 59,763.64 | 79,389.32 | 117,000.97 | 110,323.76 |
| 预付款项 | 100,846.70 | 57,873.86 | 59,324.15 | 30,524.57 | 116,224.02 |
| 其他应收款(合计) | 12,913.96 | 28,526.42 | 7,840.54 | 8,668.71 | 13,597.76 |
| 应收利息 | -- | -- | 7.58 | 5.61 | 8.66 |
| 应收股利 | 2,600.00 | 21,600.00 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,926.42 | -- | 8,113.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 485,905.20 | 613,763.36 | 500,799.51 | 606,977.40 | 507,546.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,174.22 | 2,289.33 | 2,289.33 | 2,289.33 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,352.69 | 35,525.85 | 34,669.00 | 40,294.42 | 21,786.52 |
| 流动资产合计 | 1,510,782.81 | 1,629,024.39 | 1,686,989.89 | 1,666,396.31 | 1,623,966.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,678.58 |
| 长期股权投资 | 360,419.05 | 342,853.65 | 384,079.78 | 364,885.56 | 357,532.91 |
| 投资性房地产 | 20,003.55 | 19,395.21 | 19,605.03 | 19,820.85 | 16,967.54 |
| 在建工程(合计) | 330,318.81 | 268,945.28 | 252,039.79 | 219,627.81 | 230,380.75 |
| 在建工程 | -- | 268,945.28 | -- | 219,627.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,969,496.27 | 2,002,927.11 | 2,026,238.57 | 2,062,583.00 | 2,118,752.59 |
| 固定资产净额 | -- | 2,002,262.03 | -- | 2,062,418.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 665.08 | -- | 164.43 | -- |
| 生产性生物资产 | 508.98 | 726.73 | 928.57 | 1,003.20 | 2,337.09 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 72,001.54 | 73,857.20 | 72,522.39 | 74,797.84 | 71,903.19 |
| 无形资产 | 475,461.98 | 475,042.35 | 478,444.02 | 478,866.13 | 445,178.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 |
| 长期待摊费用 | 155,643.12 | 153,821.60 | 138,386.67 | 145,165.64 | 112,786.27 |
| 递延所得税资产 | 59,085.10 | 58,737.25 | 59,729.76 | 60,561.25 | 49,384.14 |
| 其他非流动资产 | 8,078.89 | 15,332.71 | 16,651.64 | 18,223.11 | 2,464.64 |
| 非流动资产合计 | 3,486,183.45 | 3,446,805.23 | 3,484,647.38 | 3,481,555.54 | 3,446,853.22 |
| 资产总计 | 4,996,966.26 | 5,075,829.63 | 5,171,637.27 | 5,147,951.85 | 5,070,820.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 522,840.63 | 717,453.55 | 480,467.02 | 406,879.70 | 314,338.79 |
| 交易性金融负债 | -- | 31.70 | 82.20 | 67.50 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 393,174.91 | 475,869.79 | 501,199.29 | 506,960.27 | 524,094.58 |
| 应付票据 | -- | 1,565.61 | 6,158.66 | 5,810.06 | 6,793.42 |
| 应付账款 | 393,174.91 | 474,304.18 | 495,040.63 | 501,150.22 | 517,301.15 |
| 预收款项 | 3,345.51 | 2,291.61 | 3,540.67 | 3,948.26 | 3,558.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 59,540.80 | 54,567.59 | 47,918.12 | 53,555.08 | 59,635.35 |
| 应交税费 | 56,624.97 | 53,878.63 | 43,752.48 | 60,620.70 | 48,545.21 |
| 其他应付款(合计) | 72,047.31 | 79,068.13 | 67,394.77 | 95,654.68 | 66,414.01 |
| 应付利息 | 3,043.67 | 3,043.79 | 3,044.94 | 3,006.78 | 3,051.15 |
| 应付股利 | -- | 11,258.00 | -- | 7,980.00 | 900.00 |
| 其他应付款 | -- | 64,766.34 | -- | 84,667.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,960.75 | 211,454.14 | 216,150.31 | 218,300.16 | 204,023.04 |
| 其他流动负债 | 19,122.70 | 13,031.84 | 19,363.49 | 17,842.56 | 14,008.95 |
| 流动负债合计 | 1,594,703.46 | 1,762,272.62 | 1,595,030.24 | 1,568,511.95 | 1,424,475.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 610,105.64 | 659,098.79 | 798,742.54 | 944,915.55 | 1,083,248.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,226.39 | 14,515.40 | 15,334.49 | 14,165.95 | 16,492.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 25,837.99 | 25,841.22 | 25,825.32 | 27,720.76 | 20,531.35 |
| 长期应付款(合计) | 17,289.85 | 50,373.32 | 31,097.53 | 20,615.83 | 15,801.47 |
| 长期应付款 | -- | 50,362.66 | -- | 20,604.71 | -- |
| 专项应付款 | -- | 10.66 | -- | 11.12 | -- |
| 预计非流动负债 | 47,124.27 | 46,534.54 | 54,501.34 | 53,462.64 | 41,115.21 |
| 递延所得税负债 | 27,908.59 | 28,195.22 | 28,404.14 | 28,684.91 | 26,853.61 |
| 长期递延收益 | 30,536.08 | 31,524.06 | 34,843.27 | 32,224.90 | 34,011.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 773,028.82 | 856,082.57 | 988,748.63 | 1,121,790.55 | 1,238,054.04 |
| 负债合计 | 2,367,732.27 | 2,618,355.20 | 2,583,778.88 | 2,690,302.50 | 2,662,529.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,299.07 | 182,299.07 | 183,432.87 | 183,432.87 | 183,432.87 |
| 资本公积 | 707,545.25 | 707,621.01 | 726,346.94 | 728,199.05 | 724,310.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | 19,999.46 | 19,999.46 | 19,999.46 |
| 其他综合收益 | 4,350.35 | 4,684.11 | 3,919.49 | 3,927.81 | 4,808.37 |
| 专项储备 | 18,403.23 | 17,197.81 | 16,162.93 | 12,710.25 | 17,553.73 |
| 盈余公积 | 138,803.00 | 138,803.00 | 138,746.99 | 138,746.99 | 78,201.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,370,517.89 | 1,210,209.93 | 1,317,742.49 | 1,188,807.39 | 1,158,296.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,421,918.80 | 2,260,814.93 | 2,366,352.26 | 2,235,824.91 | 2,146,604.77 |
| 少数股东权益 | 207,315.18 | 196,659.50 | 221,506.14 | 221,824.44 | 261,685.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,629,233.98 | 2,457,474.43 | 2,587,858.40 | 2,457,649.35 | 2,408,290.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,996,966.26 | 5,075,829.63 | 5,171,637.27 | 5,147,951.85 | 5,070,820.13 |
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