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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,434,910.76 | 7,397,967.87 | 5,823,801.38 | 3,851,598.26 | 1,740,257.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 28,215.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,061.64 | 87,724.60 | 88,902.18 | 38,996.51 | 25,126.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,474,972.40 | 7,513,907.55 | 5,912,703.56 | 3,890,594.77 | 1,765,383.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,519.41 | 5,902,512.14 | 4,707,792.13 | 3,191,483.31 | 1,440,195.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,167.12 | 261,723.31 | 171,993.05 | 118,784.85 | 58,958.16 |
| 支付的各项税费 | 88,354.96 | 315,643.64 | 231,212.13 | 169,522.78 | 78,812.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,847.74 | 90,311.87 | 99,088.28 | 82,150.81 | 34,060.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,225,889.24 | 6,570,190.97 | 5,210,085.59 | 3,561,941.75 | 1,612,026.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,083.17 | 943,716.58 | 702,617.97 | 328,653.02 | 153,357.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,190.44 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,640.00 | 33,907.31 | 28,870.00 | 24,870.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,869.09 | 3,233.80 | 3,316.28 | 3,314.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 340.10 | 340.10 | 340.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,177.97 | 3,456.04 | 3,456.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,640.00 | 57,484.92 | 35,899.94 | 31,982.42 | 3,314.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,779.43 | 194,282.24 | 108,169.00 | 78,446.63 | 44,966.33 |
| 投资所支付的现金 | 12,250.00 | 16,442.82 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 138,496.24 | 137,704.24 | 137,704.24 | 58,053.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21.47 | 21.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,029.43 | 349,221.30 | 245,894.72 | 216,172.35 | 103,019.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,389.43 | -291,736.39 | -209,994.77 | -184,189.93 | -99,705.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 5,880.00 | -- | -- | 8,736.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 5,880.00 | -- | -- | 8,736.95 |
| 取得借款收到的现金 | 322,282.98 | 1,740,926.56 | 1,554,073.19 | 1,476,239.69 | 526,176.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,699.99 | 180,614.42 | 198,589.96 | 164,872.61 | 67,174.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,227.97 | 1,927,420.97 | 1,752,663.14 | 1,641,112.30 | 602,087.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,733.65 | 1,712,085.85 | 1,377,607.34 | 1,208,677.94 | 574,794.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,732.61 | 332,130.43 | 294,078.92 | 279,537.43 | 20,722.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 72,894.28 | 44,664.08 | 44,664.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,622.70 | 506,534.87 | 305,651.97 | 225,821.72 | 42,885.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,088.95 | 2,550,751.16 | 1,977,338.23 | 1,714,037.08 | 638,402.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,860.99 | -623,330.18 | -224,675.09 | -72,924.79 | -36,314.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -929.60 | -3,660.98 | -58.60 | -58.60 | -751.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,903.15 | 24,989.03 | 267,889.52 | 71,479.71 | 16,585.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 602,636.65 | 577,647.62 | 577,647.62 | 577,647.62 | 577,647.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 786,539.80 | 602,636.65 | 845,537.14 | 649,127.33 | 594,233.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 549,334.50 | -- | 333,321.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44,584.11 | -- | 9,965.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 215,960.82 | -- | 102,740.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,297.39 | -- | 9,588.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31,844.26 | -- | 11,448.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,475.24 | -- | -1,103.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,037.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.28 | -- | 232.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,874.69 | -- | 44,392.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,645.23 | -- | -23,166.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,455.73 | -- | 2,041.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.54 | -- | -452.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,765.36 | -- | 121,617.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 199,635.54 | -- | -131,148.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -238,025.67 | -- | -153,950.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 32,689.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 943,716.58 | -- | 328,653.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 602,636.65 | -- | 649,127.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 577,647.62 | -- | 577,647.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,989.03 | -- | 71,479.71 | -- |
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