云天化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
云天化(600096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,823,801.383,851,598.261,740,257.158,030,157.626,156,528.09
收到的税费返还------108,376.62--
收到的其他与经营活动有关的现金88,902.1838,996.5125,126.6444,327.60111,740.07
经营活动现金流入小计5,912,703.563,890,594.771,765,383.798,182,861.846,268,268.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,707,792.133,191,483.311,440,195.796,356,887.455,106,088.61
支付给职工以及为职工支付的现金171,993.05118,784.8558,958.16249,701.65164,290.26
支付的各项税费231,212.13169,522.7878,812.37399,111.76293,902.20
支付的其他与经营活动有关的现金99,088.2882,150.8134,060.15122,101.95155,559.28
经营活动现金流出小计5,210,085.593,561,941.751,612,026.477,127,802.815,719,840.36
经营活动产生的现金流量净额702,617.97328,653.02153,357.321,055,059.04548,427.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------563.06--
取得投资收益所收到的现金28,870.0024,870.00--13,490.002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,233.803,316.283,314.2423,739.632,962.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额340.10340.10------
收到的其他与投资活动有关的现金3,456.043,456.04--3,285.024,900.00
投资活动现金流入小计35,899.9431,982.423,314.2441,077.719,862.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,169.0078,446.6344,966.33421,651.73256,537.38
投资所支付的现金------5,617.694,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额137,704.24137,704.2458,053.24----
支付的其他与投资活动有关的现金21.4721.47--1,816.27--
投资活动现金流出小计245,894.72216,172.35103,019.57429,085.69261,437.38
投资活动产生的现金流量净额-209,994.77-184,189.93-99,705.33-388,007.98-251,574.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,736.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,736.95----
取得借款收到的现金1,554,073.191,476,239.69526,176.491,174,802.523,250,382.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金198,589.96164,872.6167,174.13601,294.97183,951.62
筹资活动现金流入小计1,752,663.141,641,112.30602,087.571,776,097.493,434,333.93
偿还债务支付的现金1,377,607.341,208,677.94574,794.061,708,900.423,065,922.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金294,078.92279,537.4320,722.88167,635.5984,240.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,664.0844,664.08--45,477.4224,223.48
支付其他与筹资活动有关的现金305,651.97225,821.7242,885.48737,290.19452,351.59
筹资活动现金流出小计1,977,338.231,714,037.08638,402.422,613,826.203,602,514.54
筹资活动产生的现金流量净额-224,675.09-72,924.79-36,314.85-837,728.70-168,180.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.60-58.60-751.555,409.6611,399.05
五、现金及现金等价物净增加额267,889.5271,479.7116,585.59-165,268.00140,071.61
加:期初现金及现金等价物余额577,647.62577,647.62577,647.62742,915.62742,915.62
六、期末现金及现金等价物余额845,537.14649,127.33594,233.21577,647.62882,987.23
附注
净利润--333,321.12--704,567.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,965.83--37,592.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102,740.56--178,709.60--
无形资产摊销--9,588.96--18,916.33--
长期待摊费用摊销--11,448.17--20,936.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,103.65---3,820.35--
固定资产报废损失------5,524.13--
公允价值变动损失--232.85--502.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,392.63--120,907.43--
投资损失---23,166.39---54,330.11--
递延所得税资产减少--2,041.87--5,697.94--
递延所得税负债增加---452.01--3,545.04--
存货的减少--121,617.42---42,629.55--
经营性应收项目的减少---131,148.88--1,309.87--
经营性应付项目的增加---153,950.93--67,358.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------29,892.25--
经营活动产生现金流量净额--328,653.02--1,055,059.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--649,127.33--577,647.62--
现金的期初余额--577,647.62--742,915.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71,479.71---165,268.00--
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