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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,202,603.32 | 2,749,566.90 | 1,344,581.29 | 6,729,061.67 | 5,028,845.66 |
| 收到的税费返还 | 9,980.35 | 9,077.92 | -- | 17,608.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,486.44 | 72,121.73 | 47,243.43 | 69,209.71 | 93,093.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,317,070.11 | 2,830,766.54 | 1,391,824.72 | 6,815,879.41 | 5,121,939.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,982,472.41 | 2,037,585.69 | 917,090.19 | 5,028,417.39 | 3,821,427.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,402.87 | 127,147.38 | 70,359.09 | 281,910.92 | 178,953.92 |
| 支付的各项税费 | 246,719.78 | 162,791.39 | 82,737.00 | 336,098.98 | 265,248.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,430.68 | 82,968.09 | 36,849.08 | 94,239.11 | 105,709.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,532,025.74 | 2,410,492.54 | 1,107,035.35 | 5,740,666.40 | 4,371,339.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785,044.38 | 420,274.00 | 284,789.36 | 1,075,213.02 | 750,599.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 953.50 | 953.50 | -- | 1,381.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,186.83 | 36,186.83 | -- | 58,765.00 | 58,765.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,293.67 | 773.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 76.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,140.33 | 37,140.33 | -- | 61,516.68 | 59,538.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,194.68 | 93,962.61 | 49,467.20 | 175,897.93 | 70,478.88 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 13,150.00 | 13,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.30 | 141.30 | -- | 1,218.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,835.98 | 97,603.91 | 52,967.20 | 190,266.33 | 83,628.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,695.65 | -60,463.58 | -52,967.20 | -128,749.65 | -24,090.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 541,490.44 | 400,633.92 | 184,736.49 | 1,003,196.71 | 819,684.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,677.56 | 136,648.86 | 19,888.62 | 82,831.19 | 45,008.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,168.00 | 537,282.78 | 204,625.11 | 1,086,272.90 | 864,937.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 852,830.37 | 505,688.99 | 243,900.80 | 1,401,002.40 | 1,049,322.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368,659.77 | 313,445.41 | 19,359.46 | 294,740.96 | 255,639.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,169.00 | 35,911.00 | 7,980.00 | 51,077.40 | 22,379.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,092.79 | 59,147.23 | 22,597.98 | 284,164.77 | 230,528.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,324,582.92 | 878,281.63 | 285,858.25 | 1,979,908.13 | 1,535,490.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -644,414.92 | -340,998.85 | -81,233.14 | -893,635.23 | -670,553.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.61 | -724.57 | -720.05 | 627.06 | -1,311.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,955.43 | 18,087.00 | 149,868.97 | 53,455.19 | 54,645.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 656,091.84 | 656,091.84 | 656,091.84 | 602,636.65 | 602,636.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 668,047.27 | 674,178.84 | 805,960.81 | 656,091.84 | 657,282.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 304,039.25 | -- | 604,275.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,003.11 | -- | 55,607.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111,715.62 | -- | 231,304.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,532.99 | -- | 21,576.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,232.64 | -- | 39,328.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 310.48 | -- | 345.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,423.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.19 | -- | -44.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,315.71 | -- | 56,740.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,411.48 | -- | -59,499.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,824.00 | -- | -2,910.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -489.69 | -- | 2,228.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,785.97 | -- | 120,478.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 81,302.30 | -- | -69,891.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -99,660.59 | -- | 45,497.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 23,346.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 420,274.00 | -- | 1,075,213.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 674,178.84 | -- | 656,091.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 656,091.84 | -- | 602,636.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,087.00 | -- | 53,455.19 | -- |
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