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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,823,801.38 | 3,851,598.26 | 1,740,257.15 | 8,030,157.62 | 6,156,528.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 108,376.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,902.18 | 38,996.51 | 25,126.64 | 44,327.60 | 111,740.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,912,703.56 | 3,890,594.77 | 1,765,383.79 | 8,182,861.84 | 6,268,268.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,707,792.13 | 3,191,483.31 | 1,440,195.79 | 6,356,887.45 | 5,106,088.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,993.05 | 118,784.85 | 58,958.16 | 249,701.65 | 164,290.26 |
| 支付的各项税费 | 231,212.13 | 169,522.78 | 78,812.37 | 399,111.76 | 293,902.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,088.28 | 82,150.81 | 34,060.15 | 122,101.95 | 155,559.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,210,085.59 | 3,561,941.75 | 1,612,026.47 | 7,127,802.81 | 5,719,840.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702,617.97 | 328,653.02 | 153,357.32 | 1,055,059.04 | 548,427.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 563.06 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,870.00 | 24,870.00 | -- | 13,490.00 | 2,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,233.80 | 3,316.28 | 3,314.24 | 23,739.63 | 2,962.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340.10 | 340.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,456.04 | 3,456.04 | -- | 3,285.02 | 4,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,899.94 | 31,982.42 | 3,314.24 | 41,077.71 | 9,862.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,169.00 | 78,446.63 | 44,966.33 | 421,651.73 | 256,537.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,617.69 | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,704.24 | 137,704.24 | 58,053.24 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.47 | 21.47 | -- | 1,816.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 245,894.72 | 216,172.35 | 103,019.57 | 429,085.69 | 261,437.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,994.77 | -184,189.93 | -99,705.33 | -388,007.98 | -251,574.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 8,736.95 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,736.95 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,554,073.19 | 1,476,239.69 | 526,176.49 | 1,174,802.52 | 3,250,382.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,589.96 | 164,872.61 | 67,174.13 | 601,294.97 | 183,951.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,752,663.14 | 1,641,112.30 | 602,087.57 | 1,776,097.49 | 3,434,333.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,377,607.34 | 1,208,677.94 | 574,794.06 | 1,708,900.42 | 3,065,922.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294,078.92 | 279,537.43 | 20,722.88 | 167,635.59 | 84,240.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,664.08 | 44,664.08 | -- | 45,477.42 | 24,223.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,651.97 | 225,821.72 | 42,885.48 | 737,290.19 | 452,351.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,977,338.23 | 1,714,037.08 | 638,402.42 | 2,613,826.20 | 3,602,514.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,675.09 | -72,924.79 | -36,314.85 | -837,728.70 | -168,180.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.60 | -58.60 | -751.55 | 5,409.66 | 11,399.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,889.52 | 71,479.71 | 16,585.59 | -165,268.00 | 140,071.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 577,647.62 | 577,647.62 | 577,647.62 | 742,915.62 | 742,915.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,537.14 | 649,127.33 | 594,233.21 | 577,647.62 | 882,987.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 333,321.12 | -- | 704,567.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,965.83 | -- | 37,592.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,740.56 | -- | 178,709.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,588.96 | -- | 18,916.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,448.17 | -- | 20,936.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,103.65 | -- | -3,820.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5,524.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 232.85 | -- | 502.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,392.63 | -- | 120,907.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,166.39 | -- | -54,330.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,041.87 | -- | 5,697.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -452.01 | -- | 3,545.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 121,617.42 | -- | -42,629.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -131,148.88 | -- | 1,309.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -153,950.93 | -- | 67,358.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -29,892.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 328,653.02 | -- | 1,055,059.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 649,127.33 | -- | 577,647.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 577,647.62 | -- | 742,915.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,479.71 | -- | -165,268.00 | -- |
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