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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,224.75 | 5,330,875.28 | 4,202,603.32 | 2,749,566.90 | 1,344,581.29 |
| 收到的税费返还 | 351.09 | 16,021.19 | 9,980.35 | 9,077.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,716.07 | 77,821.44 | 104,486.44 | 72,121.73 | 47,243.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,336,291.91 | 5,424,717.91 | 4,317,070.11 | 2,830,766.54 | 1,391,824.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,016.00 | 3,785,332.43 | 2,982,472.41 | 2,037,585.69 | 917,090.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,309.87 | 287,899.45 | 190,402.87 | 127,147.38 | 70,359.09 |
| 支付的各项税费 | 74,384.53 | 331,964.97 | 246,719.78 | 162,791.39 | 82,737.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,421.13 | 110,799.33 | 112,430.68 | 82,968.09 | 36,849.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,096,131.53 | 4,515,996.17 | 3,532,025.74 | 2,410,492.54 | 1,107,035.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,160.38 | 908,721.74 | 785,044.38 | 420,274.00 | 284,789.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,409.47 | 953.50 | 953.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 62,084.25 | 36,186.83 | 36,186.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,085.66 | 457.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,085.66 | 71,055.19 | 37,140.33 | 37,140.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,524.79 | 228,381.40 | 155,194.68 | 93,962.61 | 49,467.20 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 19,480.58 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 141.30 | 141.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,524.79 | 247,861.98 | 165,835.98 | 97,603.91 | 52,967.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,439.13 | -176,806.79 | -128,695.65 | -60,463.58 | -52,967.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 320,058.80 | 731,633.19 | 541,490.44 | 400,633.92 | 184,736.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131,737.45 | 138,677.56 | 136,648.86 | 19,888.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,058.80 | 863,370.64 | 680,168.00 | 537,282.78 | 204,625.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,598.78 | 1,234,978.62 | 852,830.37 | 505,688.99 | 243,900.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,351.88 | 377,579.63 | 368,659.77 | 313,445.41 | 19,359.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 42,999.96 | 47,169.00 | 35,911.00 | 7,980.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,287.92 | 183,994.30 | 103,092.79 | 59,147.23 | 22,597.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,238.58 | 1,796,552.55 | 1,324,582.92 | 878,281.63 | 285,858.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,820.22 | -933,181.91 | -644,414.92 | -340,998.85 | -81,233.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -995.74 | -354.03 | 21.61 | -724.57 | -720.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,545.72 | -201,620.99 | 11,955.43 | 18,087.00 | 149,868.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,531.87 | 657,152.86 | 656,091.84 | 656,091.84 | 656,091.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 680,077.59 | 455,531.87 | 668,047.27 | 674,178.84 | 805,960.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 549,771.06 | -- | 304,039.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,913.90 | -- | 1,003.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 229,250.14 | -- | 111,715.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,948.27 | -- | 10,532.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60,957.73 | -- | 16,232.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -618.72 | -- | 310.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,188.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -83.61 | -- | -51.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,074.38 | -- | 22,315.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -75,582.27 | -- | -27,411.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,461.02 | -- | 1,824.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,142.43 | -- | -489.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -88,414.29 | -- | -6,785.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,860.15 | -- | 81,302.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,388.93 | -- | -99,660.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,698.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 908,721.74 | -- | 420,274.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 455,531.87 | -- | 674,178.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 657,152.86 | -- | 656,091.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -201,620.99 | -- | 18,087.00 | -- |
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