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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,355.38 | 6,967,710.39 | 5,193,364.99 | 3,372,379.83 | 1,440,077.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,479.84 | 65,064.46 | 102,253.81 | 51,822.21 | 23,512.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,835.22 | 7,032,774.84 | 5,295,618.79 | 3,424,202.04 | 1,463,589.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,340,583.50 | 5,786,693.68 | 4,400,707.71 | 2,887,952.01 | 1,182,179.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,831.13 | 194,177.48 | 133,676.65 | 89,321.53 | 48,167.81 |
| 支付的各项税费 | 73,108.07 | 193,166.07 | 126,990.42 | 89,653.86 | 29,406.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,733.45 | 83,860.56 | 152,165.77 | 106,950.54 | 78,189.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,522,256.15 | 6,257,897.80 | 4,813,540.55 | 3,173,877.94 | 1,337,942.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,579.07 | 774,877.04 | 482,078.25 | 250,324.10 | 125,646.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,196.59 | 38.72 | 38.72 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | 14,465.43 | 4,145.83 | 55.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.81 | 6,027.92 | 6,367.91 | 6,268.03 | 573.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,083.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,072.81 | 36,812.27 | 10,552.46 | 6,362.58 | 573.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,539.24 | 212,419.25 | 81,823.33 | 42,381.25 | 16,735.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,140.50 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 562.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,539.24 | 219,122.65 | 81,823.33 | 42,381.25 | 16,735.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,466.43 | -182,310.38 | -71,270.87 | -36,018.67 | -16,161.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,155,414.60 | 1,946,691.66 | 2,079,209.27 | 1,345,261.27 | 456,417.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,745.61 | 766,311.85 | 458,013.73 | 283,092.83 | 242,085.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,263,160.22 | 2,713,003.51 | 2,537,223.00 | 1,628,354.11 | 698,502.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 986,801.07 | 2,297,079.62 | 2,224,085.92 | 1,388,992.45 | 778,849.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,846.47 | 167,909.39 | 119,234.18 | 71,734.21 | 32,782.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21,139.28 | 18,507.28 | 1,407.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,581.61 | 755,463.86 | 562,267.60 | 405,427.42 | 62,878.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,257,229.15 | 3,220,452.87 | 2,905,587.71 | 1,866,154.08 | 874,510.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,931.06 | -507,449.36 | -368,364.70 | -237,799.98 | -176,007.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.92 | -1,094.77 | -1,486.65 | -1,796.57 | -3,066.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,065.62 | 84,022.54 | 40,956.03 | -25,291.11 | -69,589.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 742,915.62 | 658,893.08 | 658,893.08 | 658,893.08 | 658,893.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 815,981.24 | 742,915.62 | 699,849.11 | 633,601.97 | 589,303.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 420,684.14 | -- | 185,679.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,313.41 | -- | 5,262.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 173,652.81 | -- | 87,894.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,274.48 | -- | 8,473.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,735.24 | -- | 11,040.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,059.04 | -- | -539.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19,187.78 | -- | 2,218.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 138.42 | -- | 992.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143,307.34 | -- | 73,926.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -55,769.55 | -- | -19,596.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,440.69 | -- | 3,700.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,412.42 | -- | 9.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -162,887.81 | -- | -86,540.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 125,513.47 | -- | 24,047.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,644.71 | -- | -52,008.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,651.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 774,877.04 | -- | 250,324.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 742,915.62 | -- | 633,601.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 658,893.08 | -- | 658,893.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,022.54 | -- | -25,291.11 | -- |
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