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| 世纪恒通(301428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,588.73 | 34,118.74 | 38,151.05 | 41,706.88 | 51,839.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 50.28 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,850.12 | 30,831.77 | 31,019.85 | 32,316.58 | 30,069.42 |
| 应收票据 | 165.08 | 150.00 | 267.58 | 429.80 | 162.22 |
| 应收账款 | 33,685.04 | 30,681.77 | 30,752.27 | 31,886.78 | 29,907.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,982.63 | 2,310.48 | 2,278.17 | 3,110.42 | 4,265.48 |
| 其他应收款(合计) | 2,148.05 | 2,049.80 | 1,912.57 | 1,886.97 | 2,069.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.12 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,148.05 | -- | 1,912.57 | -- | 2,069.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,890.17 | 4,279.76 | 4,425.91 | 4,229.61 | 2,984.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 89,797.67 | 89,995.46 | 77,656.54 | 81,876.20 | 73,913.55 |
| 流动资产合计 | 162,257.37 | 163,586.02 | 155,494.39 | 165,126.66 | 165,141.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,724.06 | 4,574.46 | 3,608.22 | 114.92 | -- |
| 在建工程 | 6,724.06 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,294.83 | 21,750.49 | 14,951.68 | 15,090.70 | 15,177.95 |
| 固定资产净额 | 22,294.83 | -- | 14,951.68 | -- | 15,177.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 154.12 | 97.98 | 82.02 | 28.24 | 35.00 |
| 无形资产 | 1,653.43 | 1,732.60 | 1,476.37 | 1,510.05 | 1,612.12 |
| 开发支出 | 265.90 | 213.60 | 161.59 | 35.18 | -- |
| 商誉 | 132.91 | 132.91 | 132.91 | 132.91 | 132.91 |
| 长期待摊费用 | 820.24 | 951.77 | 1,087.74 | 1,370.07 | 1,558.69 |
| 递延所得税资产 | 684.33 | 709.14 | 564.98 | 604.03 | 529.84 |
| 其他非流动资产 | 2,110.75 | 1,863.73 | 4,870.89 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 34,840.58 | 32,026.69 | 26,936.39 | 18,886.10 | 19,046.49 |
| 资产总计 | 197,097.95 | 195,612.71 | 182,430.77 | 184,012.76 | 184,188.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,719.04 | 15,050.70 | 9,044.59 | 8,288.02 | 17,845.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,227.07 | 6,815.26 | 12,264.75 | 9,586.69 | 4,950.14 |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 应付账款 | 6,227.07 | 5,815.26 | 6,264.75 | 4,586.69 | 4,950.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,012.59 | 1,847.00 | 1,853.71 | 1,712.86 | 1,481.88 |
| 应交税费 | 4,574.31 | 3,941.04 | 5,649.90 | 5,325.03 | 3,351.15 |
| 其他应付款(合计) | 724.98 | 804.52 | 691.99 | 580.42 | 564.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 724.98 | -- | 691.99 | -- | 564.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 140.25 | 10,237.79 | 10,253.84 | 20,105.17 | 15,254.70 |
| 其他流动负债 | 21,352.79 | 16,640.43 | 14,059.74 | 12,675.62 | 12,974.76 |
| 流动负债合计 | 61,347.06 | 57,723.84 | 55,512.49 | 60,972.02 | 58,537.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,892.00 | 9,000.00 | -- | -- | 4,850.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 93.39 | 52.47 | 40.89 | 4.36 | 6.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 38.14 | 24.27 | 24.52 | 4.56 | 4.82 |
| 长期递延收益 | 2,597.91 | 3,152.77 | 3,176.63 | 1,408.43 | 878.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,621.44 | 12,229.51 | 3,242.04 | 1,417.35 | 5,740.53 |
| 负债合计 | 72,968.49 | 69,953.34 | 58,754.54 | 62,389.37 | 64,277.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,866.67 | 9,866.67 | 9,866.67 | 9,866.67 | 9,866.67 |
| 资本公积 | 67,536.82 | 67,536.82 | 67,536.82 | 67,536.82 | 67,536.82 |
| 减：库存股 | 1,019.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,179.07 | 3,179.07 | 3,179.07 | 2,633.89 | 2,633.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,398.82 | 45,182.61 | 43,156.48 | 41,538.02 | 39,808.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,961.96 | 125,765.16 | 123,739.04 | 121,575.40 | 119,845.84 |
| 少数股东权益 | 167.49 | -105.79 | -62.80 | 47.99 | 64.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,129.45 | 125,659.37 | 123,676.23 | 121,623.39 | 119,910.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,097.95 | 195,612.71 | 182,430.77 | 184,012.76 | 184,188.39 |
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