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| 世纪恒通(301428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,569.83 | 64,728.71 | 27,270.20 | 144,691.71 | 107,965.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,609.94 | 83,348.22 | 45,780.17 | 308,399.13 | 188,443.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,179.77 | 148,076.92 | 73,050.37 | 453,090.84 | 296,408.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,003.38 | 53,152.39 | 103,008.93 | 96,572.91 | 81,556.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,705.12 | 16,169.54 | 8,075.33 | 27,673.81 | 20,302.57 |
| 支付的各项税费 | 12,902.42 | 11,084.22 | 8,116.09 | 7,367.31 | 5,969.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,269.68 | 87,069.35 | -35,200.57 | 314,859.18 | 198,058.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,880.59 | 167,475.49 | 83,999.77 | 446,473.21 | 305,887.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,700.82 | -19,398.57 | -10,949.40 | 6,617.63 | -9,478.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 2.07 | 1.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.67 | 28.67 | 4.60 | 3.55 | 2.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73.67 | 28.67 | 4.60 | 505.62 | 303.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,399.73 | 8,219.72 | 5,552.46 | 14,441.87 | 6,061.10 |
| 投资所支付的现金 | 14,899.96 | 3,600.00 | 3,600.00 | 5,210.00 | 5,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,299.69 | 11,819.72 | 9,152.46 | 19,651.87 | 11,071.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,226.01 | -11,791.05 | -9,147.86 | -19,146.26 | -10,767.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.00 | 75.00 | 75.00 | 313.00 | 313.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.00 | 75.00 | 75.00 | 313.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,852.41 | 48,452.41 | 28,697.41 | 60,786.96 | 47,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.93 | 405.93 | -- | 31.51 | 3,010.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,581.34 | 48,933.34 | 28,772.41 | 61,131.47 | 51,313.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,660.00 | 27,360.00 | 13,350.00 | 38,614.88 | 38,246.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,776.27 | 2,274.44 | 482.24 | 5,438.74 | 4,982.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.63 | 453.21 | 341.55 | 2,545.31 | 2,457.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,082.90 | 30,087.65 | 14,173.78 | 46,598.94 | 45,686.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,498.44 | 18,845.69 | 14,598.62 | 14,532.53 | 5,626.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.13 | -0.41 | -0.14 | -1.77 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,429.53 | -12,344.34 | -5,498.77 | 2,002.13 | -14,619.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,047.91 | 39,047.91 | 39,047.91 | 37,045.78 | 37,045.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,618.38 | 26,703.57 | 33,549.13 | 39,047.91 | 22,426.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,497.99 | -- | 6,040.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 115.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 670.74 | -- | 1,193.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.88 | -- | 270.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.14 | -- | 486.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.11 | -- | 19.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.95 | -- | 3.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,037.75 | -- | 1,519.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 154.15 | -- | 283.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.98 | -- | -281.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.82 | -- | 21.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,695.33 | -- | 277.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,782.90 | -- | -25,119.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,340.94 | -- | 20,728.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17.65 | -- | -69.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,398.57 | -- | 6,617.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,703.57 | -- | 39,047.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,047.91 | -- | 37,045.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,344.34 | -- | 2,002.13 | -- |
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