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天力锂能(301152) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,615.60 | 27,214.92 | 25,980.76 | 32,421.61 | 146,911.89 |
交易性金融资产 | -- | 10,104.59 | 10,034.00 | 25,570.34 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 89,960.25 | 80,449.12 | 68,091.07 | 97,691.53 | 79,896.18 |
应收票据 | 8,235.29 | 5,482.88 | 5,870.31 | 9,265.55 | 2,862.92 |
应收账款 | 81,724.96 | 74,966.25 | 62,220.76 | 88,425.99 | 77,033.27 |
应收款项融资 | 15,532.37 | 35,681.73 | 42,728.75 | 3,373.95 | 6,019.76 |
预付款项 | 20,921.71 | 25,143.37 | 21,479.77 | 22,432.79 | 31,383.24 |
其他应收款(合计) | 1,401.57 | 1,635.61 | 1,463.21 | 982.04 | 1,357.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,635.61 | -- | 982.04 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52,843.17 | 54,719.44 | 49,512.85 | 69,730.62 | 47,519.30 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,283.64 | 27,239.83 | 38,903.65 | 36,914.53 | 1,079.03 |
流动资产合计 | 285,558.30 | 262,188.61 | 258,194.06 | 289,117.41 | 314,166.74 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 39,176.65 | 45,180.05 | 46,700.06 | 30,163.88 | 7,700.25 |
在建工程 | -- | 44,783.77 | -- | 30,052.89 | -- |
工程物资 | -- | 396.28 | -- | 110.99 | -- |
固定资产及清理(合计) | 58,989.55 | 44,570.83 | 28,362.74 | 28,645.51 | 27,018.76 |
固定资产净额 | -- | 44,570.83 | -- | 28,645.51 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 217.81 | 259.75 | 341.80 | 188.48 | 213.64 |
无形资产 | 9,133.00 | 9,134.65 | 8,213.25 | 8,256.16 | 5,901.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 625.16 | 625.16 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,280.81 | 341.24 | 328.63 | 277.73 | 262.82 |
递延所得税资产 | 4,883.45 | 3,152.68 | 1,955.88 | 1,913.12 | 1,884.89 |
其他非流动资产 | 7,038.10 | 7,984.98 | 8,258.47 | 11,818.42 | 14,913.33 |
非流动资产合计 | 131,967.72 | 112,749.34 | 95,660.83 | 81,863.29 | 57,895.18 |
资产总计 | 417,526.02 | 374,937.95 | 353,854.89 | 370,980.70 | 372,061.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,407.02 | 13,104.35 | 19,967.06 | 33,478.75 | 40,850.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 63,967.47 | 57,052.11 | 30,804.89 | 42,783.92 | 49,597.82 |
应付票据 | 10,095.00 | -- | 4,200.00 | 11,613.50 | 22,972.43 |
应付账款 | 53,872.47 | 57,052.11 | 26,604.89 | 31,170.42 | 26,625.39 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 447.09 | 398.00 | 264.64 | 401.44 | 236.91 |
应交税费 | 288.94 | 141.51 | 1,225.92 | 163.27 | 747.29 |
其他应付款(合计) | 2,624.43 | 2,372.70 | 114.86 | 159.71 | 1,440.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,372.70 | -- | 159.71 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,620.49 | 22,402.06 | 20,424.07 | 15,707.50 | 6,995.31 |
其他流动负债 | 460.95 | 414.77 | -- | 4.03 | 237.03 |
流动负债合计 | 128,711.53 | 99,076.08 | 74,955.84 | 92,729.66 | 101,928.59 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,800.00 | 27,100.00 | 22,834.02 | 21,600.00 | 9,590.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 10.84 | 18.83 | 138.95 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 686.67 | 1,276.89 | 2,685.11 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1,276.89 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,360.82 | 1,360.47 | 1,332.99 | 1,333.39 | 1,151.90 |
长期递延收益 | 3,760.71 | 3,798.06 | 3,835.40 | 3,872.75 | 3,910.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 50,921.53 | 32,258.53 | 28,699.92 | 28,101.86 | 17,476.06 |
负债合计 | 179,633.06 | 131,334.60 | 103,655.76 | 120,831.52 | 119,404.65 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 |
资本公积 | 195,770.92 | 195,770.92 | 195,770.92 | 195,770.92 | 195,770.92 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -876.80 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 | 3,371.24 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 22,365.78 | 27,167.62 | 37,295.10 | 37,245.15 | 41,316.89 |
归属于母公司股东权益合计 | 234,393.00 | 240,071.65 | 250,199.13 | 250,149.18 | 252,657.28 |
少数股东权益 | 3,499.96 | 3,531.70 | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,892.96 | 243,603.35 | 250,199.13 | 250,149.18 | 252,657.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,526.02 | 374,937.95 | 353,854.89 | 370,980.70 | 372,061.92 |
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