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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天力锂能(301152) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,705.40 | 22,671.74 | 24,650.47 | 19,233.60 | 17,917.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | 111.39 | 44.70 | 64.84 |
衍生金融资产 | -- | 39.60 | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 73,013.08 | 68,177.66 | 79,675.28 | 80,446.76 | 72,992.17 |
应收票据 | 1,423.27 | 1,253.54 | 2,190.99 | 4,378.84 | 3,844.17 |
应收账款 | 71,589.81 | 66,924.13 | 77,484.30 | 76,067.93 | 69,148.00 |
应收款项融资 | 8,646.74 | 8,703.51 | 5,229.95 | 7,977.88 | 27,185.06 |
预付款项 | 9,761.98 | 7,220.62 | 14,242.85 | 10,746.60 | 15,083.21 |
其他应收款(合计) | 6,299.13 | 5,213.76 | 10,389.49 | 7,993.15 | 11,584.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,213.76 | -- | 7,993.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31,906.50 | 23,529.72 | 30,639.03 | 36,828.94 | 30,957.73 |
划分为持有待售的资产 | 5,269.00 | 5,269.00 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,382.57 | 13,753.28 | 12,141.44 | 11,384.09 | 16,664.04 |
流动资产合计 | 181,984.41 | 154,578.88 | 177,079.90 | 174,655.73 | 192,449.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 88.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 1,198.10 |
在建工程(合计) | 5,616.19 | 5,579.38 | 8,550.88 | 9,249.58 | 8,719.21 |
在建工程 | -- | 5,579.38 | -- | 9,249.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 90,111.74 | 92,007.46 | 94,298.16 | 91,072.89 | 92,505.87 |
固定资产净额 | -- | 92,002.29 | -- | 91,072.89 | -- |
固定资产清理 | -- | 5.17 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 141.56 | 114.19 | 90.04 | 155.05 | 145.57 |
无形资产 | 5,858.78 | 5,911.65 | 9,546.55 | 9,632.45 | 9,737.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.21 | 11.21 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
长期待摊费用 | 1,389.45 | 1,234.95 | 1,496.42 | 1,492.19 | 1,699.12 |
递延所得税资产 | 9,923.70 | 9,982.60 | 7,968.94 | 6,637.62 | 6,308.82 |
其他非流动资产 | 8,348.24 | 8,378.07 | 5,749.57 | 8,623.04 | 5,431.77 |
非流动资产合计 | 124,200.86 | 126,019.51 | 139,696.36 | 135,112.78 | 134,885.22 |
资产总计 | 306,185.28 | 280,598.39 | 316,776.26 | 309,768.51 | 327,334.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,704.21 | 52,973.13 | 49,550.49 | 31,447.22 | 21,535.23 |
交易性金融负债 | 115.37 | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 67,809.10 | 37,416.08 | 32,635.63 | 38,087.90 | 52,710.43 |
应付票据 | 17,750.00 | 2,000.00 | -- | -- | 18,938.13 |
应付账款 | 50,059.10 | 35,416.08 | 32,635.63 | 38,087.90 | 33,772.31 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 554.86 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 566.19 | 578.47 | 543.13 | 541.33 | 568.79 |
应交税费 | 356.75 | 372.31 | 229.87 | 320.14 | 204.69 |
其他应付款(合计) | 793.43 | 2,649.18 | 561.18 | 487.63 | 5,265.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,649.18 | -- | 487.63 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30,449.86 | 20,081.15 | 40,053.56 | 30,461.00 | 28,279.35 |
其他流动负债 | 152.54 | 33.33 | 138.63 | 123.60 | 26.67 |
流动负债合计 | 154,854.12 | 117,093.38 | 125,895.81 | 103,535.93 | 110,466.93 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,802.69 | 14,280.00 | 5,700.00 | 15,900.00 | 20,430.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 80.62 | 71.70 | 18.16 | 33.83 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,610.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 992.71 | 992.80 | 2,084.36 | 1,107.08 | 1,193.31 |
长期递延收益 | 1,667.83 | 1,729.88 | 4,500.54 | 3,840.83 | 3,891.90 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,153.86 | 17,074.38 | 12,303.07 | 20,881.74 | 25,515.56 |
负债合计 | 164,007.98 | 134,167.76 | 138,198.88 | 124,417.67 | 135,982.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,874.00 | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 | 12,198.23 |
资本公积 | 186,089.58 | 195,770.92 | 195,741.98 | 195,741.98 | 195,770.92 |
减:库存股 | -- | 10,005.57 | 3,922.91 | 2,855.14 | 2,752.59 |
其他综合收益 | -132.17 | -- | -595.27 | -3,872.26 | -2,309.86 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 | 4,934.88 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -63,268.89 | -59,213.62 | -33,790.73 | -24,865.54 | -21,344.83 |
归属于母公司股东权益合计 | 139,497.41 | 143,684.84 | 174,566.18 | 181,282.16 | 186,496.75 |
少数股东权益 | 2,679.89 | 2,745.79 | 4,011.20 | 4,068.68 | 4,855.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,177.30 | 146,430.63 | 178,577.38 | 185,350.84 | 191,352.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,185.28 | 280,598.39 | 316,776.26 | 309,768.51 | 327,334.91 |
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