| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,268.32 | 57,714.87 | 21,766.57 | 66,553.43 | 40,105.40 |
| 收到的税费返还 | 3.81 | 3.80 | -- | 4,347.86 | 3,545.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,323.94 | 3,738.03 | 3,257.22 | 8,273.01 | 6,970.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,596.07 | 61,456.71 | 25,023.79 | 79,174.30 | 50,621.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,656.31 | 48,195.46 | 20,824.11 | 140,124.15 | 72,042.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,337.89 | 3,076.30 | 1,354.84 | 4,866.03 | 3,265.77 |
| 支付的各项税费 | 3,185.51 | 2,482.12 | 811.02 | 5,367.48 | 5,075.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,632.31 | 2,303.69 | 1,084.25 | 21,543.54 | 20,410.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,812.02 | 56,057.57 | 24,074.22 | 171,901.19 | 100,794.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,784.05 | 5,399.14 | 949.58 | -92,726.89 | -50,173.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 35,500.00 | 24,599.88 | 19,110.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,471.34 | 349.33 | 86.17 | 37.00 | 3.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.50 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.20 | 3.20 | -- | -- | 5,610.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,474.54 | 35,852.52 | 24,686.04 | 19,154.50 | 5,621.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,234.84 | 15,993.27 | 11,606.04 | 24,495.16 | 11,144.95 |
| 投资所支付的现金 | 34,900.00 | 11,900.00 | 12,900.00 | 76,110.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 462.53 | -- | -- | -- | 5,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,597.38 | 27,893.27 | 24,506.04 | 100,605.16 | 16,754.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,877.16 | 7,959.25 | 180.00 | -81,450.66 | -11,133.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 157,734.25 | 157,734.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,100.00 | 33,100.00 | 14,000.00 | 79,105.04 | 69,862.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,228.86 | 8,028.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,100.00 | 33,100.00 | 14,000.00 | 256,068.15 | 235,625.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,095.00 | 30,845.00 | 13,250.00 | 42,181.00 | 29,681.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,068.25 | 4,529.85 | 414.36 | 1,730.21 | 1,353.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,096.46 | 9,438.90 | 3,454.71 | 13,381.13 | 9,278.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,259.71 | 44,813.75 | 17,119.07 | 57,292.34 | 40,312.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,840.29 | -11,713.75 | -3,119.07 | 198,775.81 | 195,312.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,501.50 | 1,644.65 | -1,989.50 | 24,598.26 | 134,006.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,311.43 | 25,311.43 | 25,311.43 | 713.17 | 713.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,812.93 | 26,956.08 | 23,321.93 | 25,311.43 | 134,719.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -6,424.87 | -- | 13,249.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,223.22 | -- | 2,534.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,880.38 | -- | 3,092.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.52 | -- | 167.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.29 | -- | 41.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 80.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.08 | -- | -70.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,164.90 | -- | 2,459.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -542.21 | -- | -255.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,239.56 | -- | -294.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.08 | -- | 559.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,957.52 | -- | -20,766.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,487.15 | -- | -58,922.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,625.09 | -- | -34,685.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,399.14 | -- | -92,726.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,956.08 | -- | 25,311.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,311.43 | -- | 713.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,644.65 | -- | 24,598.26 | -- |
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