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| *ST仕净(301030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,516.82 | 10,888.13 | 30,328.26 | 34,111.33 | 55,811.51 |
| 交易性金融资产 | 9.34 | 9.34 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,165.61 | 128,504.00 | 174,816.34 | 193,864.51 | 208,678.39 |
| 应收票据 | 1,003.47 | 6,154.88 | 10,207.61 | 10,254.89 | 9,580.46 |
| 应收账款 | 128,162.14 | 122,349.12 | 164,608.73 | 183,609.62 | 199,097.93 |
| 应收款项融资 | 10.00 | 60.30 | 517.42 | 132.45 | 1,763.80 |
| 预付款项 | 67,435.77 | 64,987.52 | 62,000.42 | 55,790.97 | 61,040.35 |
| 其他应收款(合计) | 17,086.01 | 19,830.23 | 10,148.46 | 12,909.97 | 13,627.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 12,909.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 194,641.07 | 222,036.00 | 264,005.25 | 253,197.56 | 250,417.06 |
| 划分为持有待售的资产 | 22,533.68 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,914.34 | 32,034.26 | 29,485.46 | 30,811.47 | 31,449.47 |
| 流动资产合计 | 469,698.10 | 481,011.19 | 572,652.11 | 583,137.30 | 630,820.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 419.35 | 419.35 | 690.54 | 691.35 | 66.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36,611.59 | 58,147.79 | 68,491.08 | 67,975.54 | 64,980.29 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 67,975.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,290.50 | 96,596.16 | 135,987.03 | 139,197.24 | 139,396.47 |
| 固定资产净额 | -- | 96,596.16 | -- | 139,197.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 93,046.99 | 95,866.60 | 103,369.31 | 105,322.52 | 108,243.64 |
| 无形资产 | 6,355.96 | 6,411.11 | 5,892.75 | 5,952.80 | 6,022.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,178.19 | 2,256.67 | 2,616.21 | 2,490.72 | 2,660.52 |
| 递延所得税资产 | 61,709.73 | 59,787.31 | 59,904.31 | 57,005.75 | 52,712.45 |
| 其他非流动资产 | 5,899.73 | 7,863.71 | 9,442.48 | 11,897.63 | 9,027.81 |
| 非流动资产合计 | 300,137.05 | 327,973.72 | 386,393.71 | 390,533.55 | 383,110.89 |
| 资产总计 | 769,835.15 | 808,984.91 | 959,045.81 | 973,670.84 | 1,013,931.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,023.98 | 84,159.69 | 119,060.24 | 105,366.02 | 113,879.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 188,301.30 | 183,528.44 | 241,034.82 | 253,715.19 | 280,524.32 |
| 应付票据 | 610.00 | -- | 3,528.25 | 13,298.05 | 37,207.29 |
| 应付账款 | 187,691.30 | 183,528.44 | 237,506.56 | 240,417.14 | 243,317.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,064.56 | 6,003.99 | 4,695.81 | 5,895.71 | 4,222.35 |
| 应交税费 | 1,078.44 | 878.49 | 682.58 | 509.07 | 3,186.65 |
| 其他应付款(合计) | 42,815.04 | 38,214.33 | 49,349.73 | 38,381.08 | 25,037.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 38,381.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,026.86 | 48,838.92 | 63,258.08 | 78,065.17 | 90,445.99 |
| 其他流动负债 | 11,993.64 | 18,995.53 | 21,358.59 | 20,972.59 | 20,215.28 |
| 流动负债合计 | 401,152.00 | 537,333.28 | 544,947.53 | 563,615.57 | 622,750.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 187,882.14 | 193,513.96 | 122,960.44 | 129,867.88 | 118,349.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 92,374.81 | 91,476.47 | 102,803.15 | 100,703.72 | 103,641.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,102.70 | -- | 4,361.35 | 2,246.35 | 2,571.12 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,246.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 5,841.78 | 5,841.78 | 5,841.78 |
| 递延所得税负债 | 23,562.75 | 24,269.02 | 25,968.21 | 26,652.91 | 26,601.19 |
| 长期递延收益 | 6,625.23 | 6,820.89 | 7,016.56 | 7,212.22 | 7,407.89 |
| 其他非流动负债 | 90,798.32 | -- | 57,396.07 | 39,755.49 | 11,878.25 |
| 非流动负债合计 | 407,345.94 | 316,080.34 | 326,347.55 | 312,280.36 | 276,292.14 |
| 负债合计 | 808,497.93 | 853,413.62 | 871,295.08 | 875,895.93 | 899,042.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,238.33 | 20,238.33 | 20,238.33 | 20,238.33 | 20,238.33 |
| 资本公积 | 100,940.36 | 100,940.36 | 108,865.61 | 108,646.86 | 108,430.48 |
| 减：库存股 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,487.29 | 6,487.29 | 6,487.29 | 6,487.29 | 6,487.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -163,297.56 | -170,308.22 | -47,382.02 | -36,843.18 | -19,538.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -39,731.58 | -46,742.24 | 84,109.21 | 94,429.30 | 111,517.17 |
| 少数股东权益 | 1,068.80 | 2,313.53 | 3,641.51 | 3,345.61 | 3,371.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -38,662.78 | -44,428.71 | 87,750.73 | 97,774.92 | 114,888.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 769,835.15 | 808,984.91 | 959,045.81 | 973,670.84 | 1,013,931.05 |
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