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| 仕净科技(301030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,694.29 | 276,055.90 | 212,570.65 | 144,506.02 | 42,586.74 |
| 收到的税费返还 | 211.24 | 97.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,868.13 | 52,042.76 | 21,140.40 | 8,583.53 | 3,935.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,773.66 | 328,196.05 | 233,711.05 | 153,089.55 | 46,522.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,970.41 | 284,828.73 | 229,922.46 | 151,705.08 | 68,988.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,728.18 | 33,540.99 | 24,017.31 | 14,946.96 | 7,718.43 |
| 支付的各项税费 | 807.67 | 20,912.90 | 14,241.38 | 10,175.90 | 4,585.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,611.15 | 43,634.68 | 19,327.14 | 11,463.61 | 4,506.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,117.41 | 382,917.30 | 287,508.29 | 188,291.55 | 85,798.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,343.75 | -54,721.25 | -53,797.24 | -35,202.00 | -39,275.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.79 | 20.25 | 20.21 | 0.30 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.79 | 20.25 | 20.21 | 0.30 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.73 | 58,787.73 | 47,481.27 | 42,988.42 | 16,413.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 534.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 684.73 | 59,322.24 | 47,681.27 | 42,988.42 | 16,413.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -652.95 | -59,301.98 | -47,661.05 | -42,988.12 | -16,413.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 934.70 | -- | 1,013.06 | 350.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | 350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,190.15 | 216,927.65 | 167,942.22 | 126,829.82 | 84,007.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,682.18 | 59,423.18 | 31,043.40 | 20,158.29 | 3,426.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,807.03 | 276,350.83 | 199,998.68 | 147,338.11 | 87,483.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,285.98 | 138,017.19 | 75,170.00 | 37,225.00 | 23,555.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,843.61 | 11,869.85 | 9,357.48 | 7,798.17 | 2,110.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,314.14 | 32,003.26 | 7,928.92 | 3,100.37 | 2,941.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,443.72 | 181,890.29 | 92,456.40 | 48,123.54 | 28,606.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,363.31 | 94,460.53 | 107,542.28 | 99,214.56 | 58,877.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.98 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,400.59 | -19,562.69 | 6,083.99 | 21,024.45 | 3,188.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,286.36 | 31,849.05 | 31,849.05 | 31,849.05 | 31,849.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,686.95 | 12,286.36 | 37,933.04 | 52,873.50 | 35,037.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -77,348.85 | -- | 12,828.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,371.13 | -- | 8,217.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,112.45 | -- | 928.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.02 | -- | 105.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 591.20 | -- | 114.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.74 | -- | -0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,663.07 | -- | 4,239.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 534.50 | -- | 45.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44,621.52 | -- | -4,640.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26,706.22 | -- | 210.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -83,086.66 | -- | -18,593.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 43,044.96 | -- | -52,083.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,191.11 | -- | 13,390.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,721.25 | -- | -35,202.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,286.36 | -- | 52,873.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,849.05 | -- | 31,849.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,562.69 | -- | 21,024.45 | -- |
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