| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,030.51 | 187,813.68 | 136,510.23 | 38,914.12 | 105,563.19 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,727.48 | 10.34 | 0.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,768.28 | 10,587.96 | 3,340.23 | 1,054.38 | 1,570.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,798.79 | 200,129.13 | 139,860.81 | 39,968.53 | 107,133.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,030.80 | 183,603.14 | 121,987.47 | 37,444.08 | 144,797.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,964.92 | 12,261.81 | 7,272.25 | 2,699.72 | 10,431.32 |
| 支付的各项税费 | 16,680.24 | 12,665.73 | 7,670.46 | 1,248.60 | 5,597.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,128.01 | 21,614.26 | 15,723.63 | 9,241.84 | 20,395.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,803.96 | 230,144.94 | 152,653.81 | 50,634.24 | 181,221.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,005.17 | -30,015.82 | -12,793.01 | -10,665.71 | -74,087.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.61 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 765.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 593.61 | -- | -- | -- | 2,665.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,895.07 | 50,459.17 | 18,316.19 | 712.43 | 10,770.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,895.07 | 50,459.17 | 18,316.19 | 712.43 | 12,670.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,301.46 | -50,459.17 | -18,316.19 | -712.43 | -10,005.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 41,771.07 | 41,829.19 | 41,829.19 | 41,176.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,827.02 | 111,636.91 | 74,686.90 | 38,211.36 | 156,797.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,734.94 | 18,960.75 | 7,321.51 | -- | 3,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,333.03 | 172,426.85 | 123,837.61 | 79,387.86 | 160,297.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,284.16 | 57,630.90 | 41,719.21 | 22,829.12 | 82,159.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,333.97 | 4,170.68 | 2,715.04 | 1,368.23 | 4,177.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,850.89 | -- | -- | 8,449.20 | 9,619.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,469.03 | 61,801.58 | 44,434.25 | 32,646.55 | 95,956.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,864.01 | 110,625.27 | 79,403.36 | 46,741.31 | 64,340.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -14.13 | -18.65 | -30.05 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,557.38 | 30,136.15 | 48,275.51 | 35,333.11 | -19,752.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,291.67 | 18,291.67 | 18,291.67 | 18,291.67 | 38,044.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,849.05 | 48,427.82 | 66,567.18 | 53,624.78 | 18,291.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,525.67 | -- | 10,238.57 | -- | 9,800.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,187.07 | -- | 4,461.98 | -- | 471.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,619.71 | -- | 825.70 | -- | 5,412.96 |
| 无形资产摊销 | 398.83 | -- | 97.80 | -- | 571.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 171.76 | -- | 48.28 | -- | 167.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -494.43 | -- | -471.10 | -- | 49.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 22.36 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,442.02 | -- | 3,130.54 | -- | -- |
| 投资损失 | -664.35 | -- | -4.68 | -- | 4,342.71 |
| 递延所得税资产减少 | -1,095.63 | -- | 2,607.98 | -- | 369.75 |
| 递延所得税负债增加 | -4,519.20 | -- | -4,199.77 | -- | -5,952.46 |
| 存货的减少 | -91,379.00 | -- | -26,834.64 | -- | 5,103.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -202,234.61 | -- | -87,035.07 | -- | -29,492.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 245,760.72 | -- | 83,501.65 | -- | -89,908.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 24,341.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,005.17 | -- | -12,793.01 | -- | -74,087.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,849.05 | -- | 66,567.18 | -- | 18,291.67 |
| 现金的期初余额 | 18,291.67 | -- | 18,291.67 | -- | 38,044.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,557.38 | -- | 48,275.51 | -- | -19,752.37 |
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