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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中兰环保(300854) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,859.26 | 16,519.78 | 11,792.10 | 16,549.38 | 14,384.37 |
交易性金融资产 | 13,069.00 | 5,980.69 | 6,071.68 | 7,097.18 | 5,273.72 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 27,342.46 | 26,944.75 | 27,610.23 | 31,479.09 | 33,934.86 |
应收票据 | 481.59 | 214.68 | 1,099.54 | 1,117.61 | 1,114.11 |
应收账款 | 26,860.87 | 26,730.07 | 26,510.70 | 30,361.47 | 32,820.75 |
应收款项融资 | 152.00 | 459.66 | 478.96 | 29.00 | -- |
预付款项 | 611.50 | 377.71 | 510.63 | 279.19 | 667.85 |
其他应收款(合计) | 2,912.91 | 2,945.98 | 3,078.79 | 2,636.56 | 2,920.66 |
应收利息 | -- | -- | 193.26 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,945.98 | -- | 2,636.56 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,952.49 | 3,207.00 | 4,626.59 | 3,711.85 | 5,423.17 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,655.92 | 1,705.86 | 2,475.66 | 2,285.74 | 2,359.80 |
流动资产合计 | 129,903.24 | 129,421.90 | 107,302.68 | 115,392.51 | 113,601.98 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 12,651.47 | 12,488.89 | 7,836.13 |
长期股权投资 | 3,498.63 | 3,510.74 | 3,489.35 | 3,657.37 | 3,540.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 441.34 | 461.34 | 450.76 | 331.61 | 176.39 |
在建工程 | -- | 461.34 | -- | 331.61 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 13,227.50 | 13,683.25 | 14,943.83 | 15,680.43 | 17,316.33 |
固定资产净额 | -- | 13,538.19 | -- | 15,535.37 | -- |
固定资产清理 | -- | 145.06 | -- | 145.06 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 519.21 | 572.67 | 700.76 | 753.85 | 739.20 |
无形资产 | 7,200.20 | 7,399.19 | 7,598.18 | 7,797.18 | 7,894.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
长期待摊费用 | 311.63 | 219.82 | 287.83 | 216.60 | 292.71 |
递延所得税资产 | 3,007.31 | 2,740.86 | 2,185.67 | 2,092.15 | 1,538.84 |
其他非流动资产 | 85.82 | 105.20 | 24.15 | 83.39 | 135.73 |
非流动资产合计 | 28,297.40 | 28,698.83 | 42,337.77 | 43,107.23 | 39,475.59 |
资产总计 | 158,200.64 | 158,120.73 | 149,640.45 | 158,499.74 | 153,077.58 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 47,476.88 | 48,173.15 | 38,442.10 | 47,040.80 | 44,301.75 |
应付票据 | 4,571.63 | 3,967.95 | 4,133.51 | 4,330.51 | 1,634.62 |
应付账款 | 42,905.25 | 44,205.21 | 34,308.60 | 42,710.29 | 42,667.13 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 442.52 | 449.68 | 1,035.35 | 1,072.18 | 553.97 |
应交税费 | 1,287.55 | 1,105.53 | 1,185.21 | 1,376.08 | 913.75 |
其他应付款(合计) | 2,321.36 | 2,511.96 | 1,414.13 | 2,039.62 | 1,648.02 |
应付利息 | -- | -- | 28.59 | 27.17 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,511.96 | -- | 2,012.45 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 192.03 | 249.71 | 287.94 | 288.13 | -- |
其他流动负债 | 6,279.46 | 6,159.62 | 5,942.98 | 6,179.60 | 6,095.66 |
流动负债合计 | 58,324.99 | 58,891.29 | 49,696.53 | 58,515.61 | 53,881.54 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 337.11 | 324.53 | 412.51 | 451.72 | 733.52 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 190.22 | 190.22 | -- |
递延所得税负债 | 365.50 | 421.88 | 509.72 | 526.13 | 367.46 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 122.09 |
其他非流动负债 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 |
非流动负债合计 | 762.61 | 806.41 | 1,172.45 | 1,258.07 | 1,313.07 |
负债合计 | 59,087.60 | 59,697.71 | 50,868.98 | 59,773.69 | 55,194.60 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,068.90 | 10,068.90 | 9,909.40 | 9,909.40 | 9,909.40 |
资本公积 | 47,887.54 | 47,721.01 | 46,594.94 | 46,594.94 | 46,594.94 |
减:库存股 | 1,285.57 | 1,285.57 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2.38 | 2.66 | -0.09 | 1.39 | 2.10 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,839.99 | 3,839.99 | 3,839.99 | 3,839.99 | 3,404.13 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 36,319.97 | 35,691.67 | 35,936.52 | 35,872.76 | 35,025.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 96,833.21 | 96,038.66 | 96,280.76 | 96,218.48 | 94,936.28 |
少数股东权益 | 2,279.83 | 2,384.36 | 2,490.71 | 2,507.58 | 2,946.70 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,113.04 | 98,423.02 | 98,771.47 | 98,726.05 | 97,882.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,200.64 | 158,120.73 | 149,640.45 | 158,499.74 | 153,077.58 |
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