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| 中兰环保(300854) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,960.37 | 13,351.84 | 11,293.25 | 13,078.48 | 10,940.52 |
| 交易性金融资产 | 8,916.81 | 14,327.71 | 18,870.04 | 16,408.32 | 16,140.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,293.90 | 35,442.16 | 35,975.09 | 36,999.03 | 29,477.05 |
| 应收票据 | 1,070.08 | 372.32 | 771.16 | 1,049.40 | 435.41 |
| 应收账款 | 32,223.82 | 35,069.84 | 35,203.93 | 35,949.63 | 29,041.63 |
| 应收款项融资 | 4.65 | 277.50 | -- | 345.49 | 18.86 |
| 预付款项 | 540.04 | 488.29 | 843.66 | 682.30 | 658.93 |
| 其他应收款(合计) | 1,623.50 | 1,279.90 | 1,639.97 | 1,118.36 | 1,805.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,279.90 | -- | 1,118.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,622.39 | 2,386.49 | 4,941.69 | 2,643.89 | 3,105.85 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,315.52 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,376.06 | 2,357.84 | 2,663.78 | 2,342.40 | 2,454.97 |
| 流动资产合计 | 137,823.80 | 139,050.26 | 142,976.54 | 144,308.20 | 138,945.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,568.94 | 3,558.55 | 3,552.38 | 3,544.84 | 3,542.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,684.86 | 8,965.51 | 9,071.32 | 9,824.15 | 10,276.19 |
| 固定资产净额 | -- | 8,965.51 | -- | 9,824.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 296.49 | 348.48 | 412.45 | 548.18 | 609.87 |
| 无形资产 | 2,322.03 | 5,792.85 | 6,006.24 | 6,205.23 | 6,404.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 298.34 | 355.76 | 218.47 | 299.38 | 380.03 |
| 递延所得税资产 | 4,070.03 | 4,468.75 | 4,290.18 | 4,112.86 | 4,322.47 |
| 其他非流动资产 | -- | 153.98 | 416.51 | 334.93 | 207.20 |
| 非流动资产合计 | 18,240.70 | 23,643.89 | 23,967.55 | 24,869.57 | 25,742.00 |
| 资产总计 | 156,064.50 | 162,694.15 | 166,944.09 | 169,177.77 | 164,687.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.23 | 600.23 | 100.01 | -- | 100.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,581.18 | 50,600.23 | 51,965.39 | 54,524.98 | 48,745.86 |
| 应付票据 | 5,686.02 | 7,447.52 | 8,177.38 | 5,474.35 | 4,223.12 |
| 应付账款 | 40,895.16 | 43,152.71 | 43,788.01 | 49,050.63 | 44,522.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 413.06 | 401.46 | 530.37 | 540.40 | 701.00 |
| 应交税费 | 326.78 | 588.21 | 840.51 | 954.49 | 638.46 |
| 其他应付款(合计) | 727.29 | 851.13 | 1,551.31 | 1,787.89 | 2,791.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 851.13 | -- | 1,787.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 190.72 | 178.96 | 195.14 | 244.36 | 257.98 |
| 其他流动负债 | 7,916.02 | 6,968.02 | 7,583.20 | 8,279.30 | 7,223.64 |
| 流动负债合计 | 57,824.69 | 61,747.85 | 64,268.82 | 67,330.95 | 62,646.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124.12 | 151.96 | 210.67 | 292.58 | 308.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 389.72 | 314.13 | 309.56 | 339.14 | 409.19 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 非流动负债合计 | 513.84 | 466.09 | 520.23 | 661.72 | 747.59 |
| 负债合计 | 58,338.53 | 62,213.94 | 64,789.05 | 67,992.67 | 63,393.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,006.88 | 10,006.88 | 10,104.35 | 10,104.35 | 10,104.35 |
| 资本公积 | 47,741.81 | 47,741.81 | 48,441.19 | 48,431.33 | 48,729.87 |
| 减：库存股 | 161.00 | 161.00 | 935.92 | 935.92 | 925.20 |
| 其他综合收益 | -20.67 | -21.94 | 2.01 | 2.17 | 0.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,841.34 | 4,841.34 | 4,841.34 | 4,841.34 | 4,422.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,374.05 | 35,999.97 | 37,633.01 | 36,633.39 | 37,087.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,782.41 | 98,407.06 | 100,085.98 | 99,076.66 | 99,419.29 |
| 少数股东权益 | 1,943.55 | 2,073.15 | 2,069.06 | 2,108.45 | 1,874.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,725.97 | 100,480.21 | 102,155.04 | 101,185.11 | 101,294.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,064.50 | 162,694.15 | 166,944.09 | 169,177.77 | 164,687.71 |
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