中兰环保

- 300854

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中兰环保(300854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,727.1161,775.2743,820.6530,433.1621,132.20
收到的税费返还46.9635.6727.8326.2814.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,004.645,578.884,978.981,576.15803.82
经营活动现金流入小计19,778.7067,389.8248,827.4632,035.5821,950.67
购买商品、接受劳务支付的现金15,212.4254,010.8942,747.3031,161.9318,042.06
支付给职工以及为职工支付的现金1,648.766,451.904,551.213,015.351,511.70
支付的各项税费478.404,268.703,554.662,940.651,475.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,403.498,369.836,163.354,134.501,635.23
经营活动现金流出小计18,743.0673,101.3257,016.5141,252.4222,664.33
经营活动产生的现金流量净额1,035.64-5,711.50-8,189.05-9,216.84-713.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,050.00157,655.04137,603.34115,223.0569,978.72
取得投资收益所收到的现金106.16605.09562.92301.29174.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.49442.97123.790.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,187.66158,703.10138,290.05115,524.6470,153.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金349.741,092.66899.05435.43230.98
投资所支付的现金34,540.00154,205.00133,520.56109,675.0077,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,889.74155,297.66134,419.61110,110.4377,795.98
投资活动产生的现金流量净额-2,702.083,405.443,870.445,414.20-7,642.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--322.00322.00322.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00100.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100.00422.00422.00422.00100.00
偿还债务支付的现金--100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,114.121,113.401,112.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70.97297.43263.83138.9651.29
筹资活动现金流出小计70.971,511.551,377.231,251.6451.29
筹资活动产生的现金流量净额29.03-1,089.55-955.23-829.6448.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.170.87-0.760.410.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,637.58-3,394.74-5,274.61-4,631.86-8,307.77
加:期初现金及现金等价物余额10,401.2013,795.9413,795.9413,795.9413,795.94
六、期末现金及现金等价物余额8,763.6210,401.208,521.339,164.075,488.16
附注
净利润--1,216.42--1,030.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,467.20--573.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,896.10--1,476.59--
无形资产摊销--795.97--397.99--
长期待摊费用摊销--209.41--98.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---173.69------
固定资产报废损失--253.14--242.71--
公允价值变动损失---105.47---269.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.15--9.52--
投资损失---517.55---312.81--
递延所得税资产减少---641.85---540.60--
递延所得税负债增加--11.87--22.64--
存货的减少---257.16---368.80--
经营性应收项目的减少---5,771.39---2,095.19--
经营性应付项目的增加---7,463.16---9,793.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--102.88--208.21--
经营活动产生现金流量净额---5,711.50---9,216.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,401.20--9,164.07--
现金的期初余额--13,795.94--13,795.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,394.74---4,631.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶