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| 中兰环保(300854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,464.37 | 29,108.80 | 12,564.23 | 59,292.04 | 42,970.22 |
| 收到的税费返还 | 321.05 | 276.37 | 186.11 | 251.82 | 201.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,236.07 | 1,306.23 | 870.90 | 4,334.83 | 2,639.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,021.50 | 30,691.39 | 13,621.25 | 63,878.69 | 45,811.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,978.67 | 22,267.09 | 15,108.82 | 46,176.86 | 38,737.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,371.39 | 3,727.60 | 1,763.52 | 7,175.81 | 5,292.71 |
| 支付的各项税费 | 2,194.37 | 1,514.67 | 519.07 | 3,524.79 | 2,702.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,926.05 | 3,989.17 | 2,364.88 | 6,818.28 | 5,081.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,470.48 | 31,498.53 | 19,756.29 | 63,695.75 | 51,813.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,551.02 | -807.14 | -6,135.04 | 182.94 | -6,002.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,599.44 | 18,249.44 | 9,730.00 | 72,495.00 | 66,629.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.42 | 432.06 | 410.06 | 304.48 | 290.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 0.36 | -- | 1.59 | 1.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,066.53 | 18,681.86 | 10,140.06 | 72,801.08 | 66,921.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468.44 | 1,094.02 | 373.16 | 7,214.54 | 5,735.46 |
| 投资所支付的现金 | 40,450.00 | 17,700.00 | 8,750.00 | 57,270.00 | 49,370.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | 214.77 | 214.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,918.44 | 18,794.02 | 9,123.16 | 64,699.30 | 55,320.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,851.92 | -112.16 | 1,016.91 | 8,101.77 | 11,600.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,290.57 | 1,290.57 | -- | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 407.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,290.57 | 1,290.57 | -- | 49.00 | 456.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 577.68 | 517.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 495.47 | 495.47 | -- | 1,798.59 | 1,486.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 312.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.45 | 147.48 | 59.32 | 680.43 | 576.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 696.92 | 642.95 | 59.32 | 3,056.70 | 2,580.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593.65 | 647.62 | -59.32 | -3,007.70 | -2,124.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.18 | 2.64 | -0.68 | 8.00 | 9.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,705.07 | -269.03 | -5,178.14 | 5,285.02 | 3,483.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,290.38 | 15,290.38 | 15,290.38 | 10,005.36 | 10,005.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,585.31 | 15,021.35 | 10,112.24 | 15,290.38 | 13,488.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186.16 | -- | 2,601.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,395.89 | -- | 4,697.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,550.47 | -- | 3,161.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 397.99 | -- | 512.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.92 | -- | 284.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -64.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.73 | -- | 747.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 567.05 | -- | 2,061.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17.28 | -- | 41.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -284.64 | -- | -601.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -648.71 | -- | -830.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -104.24 | -- | -123.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 365.71 | -- | -434.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,940.38 | -- | -17,158.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,597.16 | -- | 4,924.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 55.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -807.14 | -- | 182.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,021.35 | -- | 15,290.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,290.38 | -- | 10,005.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -269.03 | -- | 5,285.02 | -- |
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