中兰环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中兰环保(300854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,464.3729,108.8012,564.2359,292.0442,970.22
收到的税费返还321.05276.37186.11251.82201.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,236.071,306.23870.904,334.832,639.69
经营活动现金流入小计52,021.5030,691.3913,621.2563,878.6945,811.39
购买商品、接受劳务支付的现金35,978.6722,267.0915,108.8246,176.8638,737.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,371.393,727.601,763.527,175.815,292.71
支付的各项税费2,194.371,514.67519.073,524.792,702.57
支付的其他与经营活动有关的现金5,926.053,989.172,364.886,818.285,081.03
经营活动现金流出小计49,470.4831,498.5319,756.2963,695.7551,813.62
经营活动产生的现金流量净额2,551.02-807.14-6,135.04182.94-6,002.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,599.4418,249.449,730.0072,495.0066,629.71
取得投资收益所收到的现金464.42432.06410.06304.48290.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.670.36--1.591.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,066.5318,681.8610,140.0672,801.0866,921.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,468.441,094.02373.167,214.545,735.46
投资所支付的现金40,450.0017,700.008,750.0057,270.0049,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00--214.77214.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,918.4418,794.029,123.1664,699.3055,320.23
投资活动产生的现金流量净额-7,851.92-112.161,016.918,101.7711,600.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,290.571,290.57--49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.005.00--49.0049.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------407.26
筹资活动现金流入小计1,290.571,290.57--49.00456.26
偿还债务支付的现金------577.68517.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金495.47495.47--1,798.591,486.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------312.18--
支付其他与筹资活动有关的现金201.45147.4859.32680.43576.92
筹资活动现金流出小计696.92642.9559.323,056.702,580.78
筹资活动产生的现金流量净额593.65647.62-59.32-3,007.70-2,124.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.182.64-0.688.009.12
五、现金及现金等价物净增加额-4,705.07-269.03-5,178.145,285.023,483.34
加:期初现金及现金等价物余额15,290.3815,290.3815,290.3810,005.3610,005.36
六、期末现金及现金等价物余额10,585.3115,021.3510,112.2415,290.3813,488.70
附注
净利润--186.16--2,601.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,395.89--4,697.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,550.47--3,161.98--
无形资产摊销--397.99--512.08--
长期待摊费用摊销--135.92--284.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.63---64.22--
固定资产报废损失--31.73--747.73--
公允价值变动损失--567.05--2,061.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.28--41.36--
投资损失---284.64---601.09--
递延所得税资产减少---648.71---830.18--
递延所得税负债增加---104.24---123.92--
存货的减少--365.71---434.26--
经营性应收项目的减少---3,940.38---17,158.19--
经营性应付项目的增加---2,597.16--4,924.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------55.83--
经营活动产生现金流量净额---807.14--182.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,021.35--15,290.38--
现金的期初余额--15,290.38--10,005.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---269.03--5,285.02--
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