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| 中兰环保(300854) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,053.00 | 31,929.05 | 18,727.11 | 61,775.27 | 43,820.65 |
| 收到的税费返还 | 201.25 | 61.13 | 46.96 | 35.67 | 27.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.55 | 1,348.45 | 1,004.64 | 5,578.88 | 4,978.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,108.79 | 33,338.63 | 19,778.70 | 67,389.82 | 48,827.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,553.94 | 26,243.31 | 15,212.42 | 54,010.89 | 42,747.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,689.84 | 3,279.30 | 1,648.76 | 6,451.90 | 4,551.21 |
| 支付的各项税费 | 1,662.81 | 1,246.42 | 478.40 | 4,268.70 | 3,554.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,063.90 | 2,707.56 | 1,403.49 | 8,369.83 | 6,163.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,970.49 | 33,476.59 | 18,743.06 | 73,101.32 | 57,016.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,861.70 | -137.96 | 1,035.64 | -5,711.50 | -8,189.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,070.00 | 62,720.00 | 32,050.00 | 157,655.04 | 137,603.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.14 | 179.99 | 106.16 | 605.09 | 562.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.99 | 283.14 | 31.49 | 442.97 | 123.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,636.12 | 63,183.14 | 32,187.66 | 158,703.10 | 138,290.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 789.32 | 587.02 | 349.74 | 1,092.66 | 899.05 |
| 投资所支付的现金 | 73,890.00 | 60,540.00 | 34,540.00 | 154,205.00 | 133,520.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,679.32 | 61,127.02 | 34,889.74 | 155,297.66 | 134,419.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,956.80 | 2,056.12 | -2,702.08 | 3,405.44 | 3,870.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 322.00 | 322.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 422.00 | 422.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,215.45 | 1,213.59 | -- | 1,114.12 | 1,113.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938.76 | 918.27 | 70.97 | 297.43 | 263.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,254.21 | 2,131.86 | 70.97 | 1,511.55 | 1,377.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,654.21 | -1,531.86 | 29.03 | -1,089.55 | -955.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.78 | -16.40 | -0.17 | 0.87 | -0.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,418.11 | 369.90 | -1,637.58 | -3,394.74 | -5,274.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,401.20 | 10,401.20 | 10,401.20 | 13,795.94 | 13,795.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,819.30 | 10,771.10 | 8,763.62 | 10,401.20 | 8,521.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 527.51 | -- | 1,216.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,724.86 | -- | 3,467.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,393.86 | -- | 2,896.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 412.38 | -- | 795.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 148.13 | -- | 209.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.29 | -- | -173.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.81 | -- | 253.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -99.40 | -- | -105.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.34 | -- | 22.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -192.13 | -- | -517.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -355.89 | -- | -641.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.01 | -- | 11.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 257.40 | -- | -257.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,266.27 | -- | -5,771.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,298.93 | -- | -7,463.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.35 | -- | 102.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -137.96 | -- | -5,711.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,771.10 | -- | 10,401.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,401.20 | -- | 13,795.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 369.90 | -- | -3,394.74 | -- |
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