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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天华新能(300390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 220,952.40 | 242,788.95 | 460,681.97 | 501,098.72 | 772,105.71 |
交易性金融资产 | 22,013.90 | 76,247.04 | 124,500.00 | 107,300.00 | 42,532.30 |
衍生金融资产 | 6.64 | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 73,497.00 | 37,430.86 | 58,597.78 | 86,306.47 | 119,618.40 |
应收票据 | 15,042.36 | 508.68 | 601.97 | 421.56 | 38,700.88 |
应收账款 | 58,454.64 | 36,922.18 | 57,995.80 | 85,884.91 | 80,917.52 |
应收款项融资 | 36,726.39 | 15,197.71 | 28,250.77 | 22,784.33 | 24,831.76 |
预付款项 | 68,315.99 | 55,559.24 | 79,585.83 | 75,253.55 | 79,630.72 |
其他应收款(合计) | 8,189.60 | 10,842.35 | 12,801.87 | 8,299.27 | 6,090.46 |
应收利息 | -- | -- | 3,995.24 | 2,196.94 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10,842.35 | -- | 6,102.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 206,935.64 | 232,417.63 | 187,347.82 | 159,329.04 | 185,700.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53,753.42 | 53,835.18 | 20,745.04 | 43,895.13 | 31,192.41 |
流动资产合计 | 690,607.48 | 724,536.89 | 972,719.29 | 1,004,484.21 | 1,261,914.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 256,887.19 | 255,383.68 | 20,757.67 | 10,464.30 | 10,299.75 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 65,450.36 | 66,259.03 | 56,500.54 | 33,228.48 | 16,745.08 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 12,074.17 | 9,287.97 | 133,566.32 | 126,831.06 | 124,748.82 |
在建工程 | -- | 9,287.97 | -- | 126,831.06 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 551,122.07 | 563,054.38 | 446,816.39 | 455,448.02 | 464,269.37 |
固定资产净额 | -- | 563,054.38 | -- | 455,448.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,021.96 | 4,100.75 | 2,843.27 | 2,865.44 | 2,932.10 |
无形资产 | 68,769.50 | 51,505.36 | 34,139.95 | 40,836.87 | 40,696.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 30,851.47 | 31,948.72 | 28,259.03 | 28,259.03 | 28,259.03 |
长期待摊费用 | 2,493.38 | 2,731.16 | 1,335.03 | 1,319.35 | 549.85 |
递延所得税资产 | 9,444.52 | 11,366.04 | 10,000.84 | 8,217.63 | 7,577.14 |
其他非流动资产 | 269,906.53 | 17,496.84 | 3,420.32 | 2,136.43 | 1,812.29 |
非流动资产合计 | 1,287,968.80 | 1,029,968.22 | 834,132.02 | 806,886.70 | 797,868.45 |
资产总计 | 1,978,576.28 | 1,754,505.11 | 1,806,851.30 | 1,811,370.91 | 2,059,782.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 224,847.96 | 105,253.64 | 110,690.85 | 112,411.29 | 192,575.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 96,189.05 | 129,174.41 | 122,899.43 | 120,069.94 | 169,767.52 |
应付票据 | 31,040.31 | 48,203.83 | 25,216.37 | 21,361.75 | 72,341.86 |
应付账款 | 65,148.74 | 80,970.57 | 97,683.06 | 98,708.19 | 97,425.66 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,179.26 | 12,437.44 | 7,712.04 | 4,387.91 | 4,500.15 |
应交税费 | 3,093.02 | 2,444.62 | 5,368.90 | 8,304.17 | 10,128.92 |
其他应付款(合计) | 5,902.04 | 6,789.67 | 2,385.19 | 1,863.78 | 2,641.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,789.67 | -- | 1,863.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35,201.82 | 18,770.65 | 15,939.09 | 21,761.67 | 17,130.16 |
其他流动负债 | 350.39 | 332.74 | 419.23 | 613.82 | 430.34 |
流动负债合计 | 376,288.01 | 279,469.02 | 270,299.85 | 275,718.27 | 401,585.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 61,912.00 | 56,074.00 | 43,345.00 | 43,345.00 | 120,468.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 654.99 | 698.84 | 389.78 | 439.96 | 461.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,261.58 | 2,915.29 | 9,567.89 | 8,688.99 | 8,448.15 |
长期递延收益 | 11,725.86 | 11,788.14 | 12,104.75 | 12,417.01 | 12,395.11 |
其他非流动负债 | 2,262.98 | 2,249.64 | 2,249.62 | 2,249.58 | 2,250.15 |
非流动负债合计 | 78,817.41 | 73,725.91 | 67,657.05 | 67,140.54 | 144,023.03 |
负债合计 | 455,105.43 | 353,194.93 | 337,956.90 | 342,858.81 | 545,609.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,075.08 | 83,075.08 | 83,075.08 | 84,252.80 | 83,753.72 |
资本公积 | 255,185.18 | 254,929.86 | 254,533.82 | 277,983.05 | 273,182.06 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 15,361.73 | 15,361.73 |
其他综合收益 | -11,921.65 | -12,104.58 | 38,102.61 | 38,837.50 | 43,712.60 |
专项储备 | 3,187.79 | 2,870.88 | 3,421.08 | 2,886.02 | 2,338.16 |
盈余公积 | 35,647.58 | 35,647.58 | 29,852.73 | 29,852.73 | 29,852.73 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 770,420.85 | 770,094.97 | 783,457.09 | 774,614.12 | 824,459.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,135,594.83 | 1,134,513.79 | 1,192,442.40 | 1,193,064.48 | 1,241,937.08 |
少数股东权益 | 387,876.03 | 266,796.39 | 276,452.00 | 275,447.61 | 272,236.62 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,523,470.85 | 1,401,310.18 | 1,468,894.40 | 1,468,512.10 | 1,514,173.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,978,576.28 | 1,754,505.11 | 1,806,851.30 | 1,811,370.91 | 2,059,782.70 |
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