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| 天华新能(300390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,317.13 | 706,322.07 | 351,866.26 | 1,625,230.61 | 1,277,949.72 |
| 收到的税费返还 | 124.31 | 116.13 | 107.93 | 828.90 | 805.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,349.08 | 40,021.09 | 14,193.13 | 67,129.30 | 3,935.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,054,790.52 | 746,459.29 | 366,167.31 | 1,693,188.81 | 1,282,690.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,374.10 | 345,307.80 | 267,211.42 | 699,046.82 | 390,665.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,384.61 | 30,551.58 | 14,833.37 | 37,058.24 | 22,612.80 |
| 支付的各项税费 | 106,942.67 | 91,520.95 | 64,603.10 | 300,849.35 | 215,422.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,161.60 | 12,326.58 | 3,412.41 | 16,874.50 | 7,931.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,862.97 | 479,706.90 | 350,060.30 | 1,053,828.90 | 636,632.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,927.55 | 266,752.39 | 16,107.02 | 639,359.91 | 646,058.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | 12,000.00 | 6,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.22 | 135.33 | -- | 68.67 | 15.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,408.84 | 9,352.34 | 5.11 | 911.16 | 84.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,958.86 | 7,951.57 | 3,929.98 | 6,155.00 | 2,946.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,642.92 | 32,439.24 | 3,935.10 | 19,134.84 | 9,245.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,392.69 | 138,580.48 | 89,355.04 | 186,253.38 | 114,230.34 |
| 投资所支付的现金 | 51,920.15 | 32,387.72 | 15,887.72 | 44,418.90 | 39,547.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 249.11 | 17.22 | -- | 2,470.15 | 1,323.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 243,561.96 | 170,985.42 | 105,242.76 | 233,142.43 | 155,101.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,919.04 | -138,546.18 | -101,307.66 | -214,007.59 | -145,856.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,844.58 | 5,439.58 | -- | 282,554.05 | 8,407.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 260,081.90 | 190,081.90 | 38,600.00 | 525,043.53 | 295,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 15,529.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,201.48 | 197,796.48 | 40,875.00 | 823,127.28 | 303,507.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,334.86 | 231,068.64 | 50,500.00 | 271,679.28 | 186,771.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,105.16 | 161,676.95 | 31,590.26 | 55,831.15 | 54,105.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,297.00 | 30,297.00 | 30,000.00 | 20,098.00 | 20,098.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.57 | 119.36 | 70.15 | 131,507.12 | 98,358.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,585.60 | 392,864.94 | 82,160.41 | 459,017.54 | 339,235.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,384.12 | -195,068.47 | -41,285.41 | 364,109.73 | -35,728.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,537.09 | 3,614.20 | 288.33 | -12.96 | 2,257.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,838.51 | -63,248.06 | -126,197.73 | 789,449.10 | 466,731.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 829,132.03 | 829,132.03 | 829,132.03 | 39,682.94 | 39,682.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,293.52 | 765,883.97 | 702,934.30 | 829,132.03 | 506,414.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,434.31 | -- | 880,797.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,283.49 | -- | 5,101.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,495.23 | -- | 15,557.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 453.27 | -- | 671.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.70 | -- | 157.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.17 | -- | 3,176.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 16.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,274.20 | -- | -264.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,840.44 | -- | 7,087.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,498.99 | -- | -4,898.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 203.70 | -- | -565.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 69,843.27 | -- | -99,331.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 82,198.17 | -- | -276,067.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,413.01 | -- | 101,268.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,474.42 | -- | 6,554.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 266,752.39 | -- | 639,359.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 765,883.97 | -- | 829,132.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 829,132.03 | -- | 39,682.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,248.06 | -- | 789,449.10 | -- |
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