天华超净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天华超净(300390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,448.68298,190.71162,390.4199,212.9659,420.43
收到的税费返还389.801,128.28828.81810.48316.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,702.024,127.554,465.143,804.66742.69
经营活动现金流入小计206,540.50303,446.54167,684.36103,828.1060,479.34
购买商品、接受劳务支付的现金63,079.26199,539.27152,400.7487,319.0757,965.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,968.2627,683.1818,393.7712,627.367,260.15
支付的各项税费24,213.3318,940.8213,928.356,496.441,129.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,056.7239,235.075,279.874,663.591,299.29
经营活动现金流出小计99,317.58285,398.34190,002.73111,106.4667,654.99
经营活动产生的现金流量净额107,222.9218,048.20-22,318.37-7,278.36-7,175.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.0085,259.6084,459.6043,609.6014,459.60
取得投资收益所收到的现金22.22405.72382.9560.3318.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.712,289.21834.71542.26542.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金180.63467.97359.16267.6349.42
投资活动现金流入小计403.5588,422.5086,036.4244,479.8215,069.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,726.7181,631.4760,739.6421,171.515,993.03
投资所支付的现金13,787.3884,082.9782,399.0079,250.0012,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,514.08165,714.44143,138.64100,421.5118,143.03
投资活动产生的现金流量净额-34,110.53-77,291.94-57,102.22-55,941.69-3,073.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,407.2279,584.7279,760.0079,764.73280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,080.00--3,084.73280.00
取得借款收到的现金121,500.00134,243.7559,925.6834,317.0413,567.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----51.80----
筹资活动现金流入小计129,907.22213,828.46139,737.48114,081.7713,847.04
偿还债务支付的现金15,000.0084,792.8113,700.009,900.002,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,274.4410,253.108,185.367,315.26592.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--258.00--258.00--
支付其他与筹资活动有关的现金98,000.0041,707.00------
筹资活动现金流出小计143,274.44136,752.9121,885.3617,215.263,342.10
筹资活动产生的现金流量净额-13,367.2277,075.56117,852.1296,866.5110,504.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-929.71-145.43-197.94-230.3762.86
五、现金及现金等价物净增加额58,815.4617,686.3938,233.5833,416.09318.42
加:期初现金及现金等价物余额39,682.9421,996.5521,996.5521,996.5521,996.55
六、期末现金及现金等价物余额98,498.3939,682.9460,230.1355,412.6422,314.97
附注
净利润--125,104.29--40,593.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,104.41--1,130.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,480.41--4,375.26--
无形资产摊销--483.73--269.06--
长期待摊费用摊销--121.42--61.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,886.53--0.24--
固定资产报废损失--211.23--0.63--
公允价值变动损失--47.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,770.59--1,921.83--
投资损失---405.72---59.83--
递延所得税资产减少---427.19---198.83--
递延所得税负债增加---681.27---689.29--
存货的减少---94,328.85---24,277.38--
经营性应收项目的减少---84,898.14---62,285.98--
经营性应付项目的增加--57,909.86--31,251.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,379.93--628.68--
经营活动产生现金流量净额--18,048.20---7,278.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,682.94--55,412.64--
现金的期初余额--21,996.55--21,996.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,686.39--33,416.09--
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