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| 天华新能(300390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,234.93 | 362,542.05 | 58,903.00 | 677,808.84 | 580,568.77 |
| 收到的税费返还 | 573.71 | 538.61 | 186.62 | 1,732.71 | 655.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -6,214.10 | -5,363.21 | 7,265.27 | 59,199.99 | 52,696.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,594.54 | 357,717.45 | 66,354.89 | 738,741.54 | 633,920.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,146.57 | 295,668.79 | 87,955.83 | 469,091.99 | 445,299.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,665.97 | 35,882.48 | 21,077.92 | 58,331.63 | 43,992.28 |
| 支付的各项税费 | 20,568.16 | 11,918.79 | 4,762.87 | 39,707.04 | 22,466.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -6,837.95 | -5,496.82 | 4,778.90 | 27,992.44 | 12,162.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,542.76 | 337,973.24 | 118,575.52 | 595,123.11 | 523,920.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,051.78 | 19,744.21 | -52,220.63 | 143,618.44 | 109,999.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364,745.00 | 285,500.00 | 89,000.00 | 509,800.00 | 397,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 794.03 | 655.68 | -54.11 | 2,101.77 | 1,618.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.22 | 21.48 | 0.05 | 7,961.15 | 4,808.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,344.41 | 1,720.38 | 853.19 | 14,217.51 | 7,819.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 367,913.67 | 287,897.54 | 89,799.12 | 534,080.43 | 411,545.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,087.74 | 291,777.18 | 281,846.67 | 60,774.38 | 57,410.47 |
| 投资所支付的现金 | 377,878.50 | 257,555.28 | 45,015.00 | 844,635.92 | 531,572.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.97 | -- | -- | 849.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,227.43 | 427.41 | 346.77 | -- | 568.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 688,194.63 | 549,759.87 | 327,208.44 | 906,259.94 | 589,551.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,280.97 | -261,862.33 | -237,409.32 | -372,179.52 | -178,005.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,080.00 | 121,830.00 | 121,756.00 | 10,171.19 | 5,225.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121,772.00 | 121,767.00 | 121,756.00 | 5,255.23 | 310.03 |
| 取得借款收到的现金 | 323,909.37 | 286,171.88 | 162,417.71 | 270,856.86 | 155,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,610.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,989.37 | 408,001.88 | 284,173.71 | 283,638.16 | 160,825.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,438.24 | 96,595.60 | 18,649.72 | 401,444.94 | 220,531.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,157.05 | 53,477.55 | 1,017.70 | 91,677.46 | 89,939.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | 2,925.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.49 | 175.49 | -- | 10,809.03 | 9,699.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,798.78 | 150,248.64 | 19,667.42 | 503,931.43 | 320,169.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,190.60 | 257,753.24 | 264,506.29 | -220,293.27 | -159,343.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,398.21 | -1,183.46 | 3,106.79 | 1,651.51 | -1,432.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,436.80 | 14,451.67 | -22,016.87 | -447,202.84 | -228,782.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,694.19 | 241,694.19 | 241,694.19 | 688,897.02 | 688,897.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,257.39 | 256,145.85 | 219,677.31 | 241,694.19 | 460,114.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,298.51 | -- | 102,323.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,928.69 | -- | 19,441.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,077.81 | -- | 46,838.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,432.84 | -- | 1,165.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 504.65 | -- | 512.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.61 | -- | 219.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.42 | -- | 23.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -233.14 | -- | -247.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 121.33 | -- | 9,089.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,242.01 | -- | -1,324.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,532.03 | -- | -5,624.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -298.69 | -- | -5,332.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,348.70 | -- | -103,356.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,888.96 | -- | 43,965.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,510.17 | -- | 33,542.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,865.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,744.21 | -- | 143,618.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 256,145.85 | -- | 241,694.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 241,694.19 | -- | 688,897.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,451.67 | -- | -447,202.84 | -- |
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