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| *ST开元(300338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,103.98 | 3,724.06 | 1,103.94 | 1,397.45 | 2,016.36 |
| 交易性金融资产 | -- | 130.71 | 130.06 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,825.77 | 3,918.02 | 5,926.08 | 5,648.96 | 4,848.78 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,825.77 | 3,918.02 | 5,926.08 | 5,648.96 | 4,848.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 141.47 | 34.97 | 45.04 | 191.22 | 320.18 |
| 其他应收款(合计) | 14,373.81 | 13,144.95 | 6,619.82 | 5,763.37 | 5,258.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 14,373.81 | -- | 6,619.82 | -- | 5,258.12 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 362.89 | 589.75 | 513.14 | 593.16 | 573.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,156.67 | 4,301.27 | 6,953.28 | 7,333.15 | 7,391.64 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,024.59 | 1,023.09 | 1,042.08 | 1,253.71 | 1,158.96 |
| 流动资产合计 | 25,989.17 | 26,926.33 | 22,487.20 | 22,368.36 | 21,648.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 188.22 | 2,311.68 | 2,748.15 | 3,702.44 | 4,873.97 |
| 长期股权投资 | 1,531.54 | 1,531.54 | 1,529.54 | 1,672.20 | 1,672.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8.95 | 8.95 | 4.19 | 751.54 | 518.32 |
| 在建工程 | 8.95 | -- | 4.19 | -- | 518.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,158.15 | 4,353.89 | 5,329.75 | 4,734.77 | 5,034.55 |
| 固定资产净额 | 4,158.15 | -- | 5,329.75 | -- | 5,034.55 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,238.70 | 3,554.51 | 3,762.42 | 3,568.93 | 3,773.78 |
| 无形资产 | 1,333.16 | 1,534.03 | 2,113.49 | 2,359.26 | 2,750.17 |
| 开发支出 | 77.17 | 16.49 | -- | 70.66 | 22.65 |
| 商誉 | 7,166.60 | 7,166.60 | 10,118.21 | 27,929.57 | 27,929.57 |
| 长期待摊费用 | 1,310.08 | 1,392.61 | 1,471.23 | 1,509.34 | 1,503.33 |
| 递延所得税资产 | 629.44 | 629.44 | 1,388.40 | 7,689.16 | 7,846.76 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 53.31 | 377.16 |
| 非流动资产合计 | 21,098.67 | 23,956.38 | 29,922.04 | 55,763.08 | 58,024.39 |
| 资产总计 | 47,087.84 | 50,882.71 | 52,409.24 | 78,131.44 | 79,673.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,005.96 | 3,005.34 | 3,656.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,938.27 | 9,687.83 | 10,099.02 | 12,322.31 | 12,138.03 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,938.27 | 9,687.83 | 10,099.02 | 12,322.31 | 12,138.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,044.55 | 1,902.58 | 2,655.54 | 3,356.83 | 2,933.79 |
| 应交税费 | 364.03 | 197.11 | 588.04 | 559.61 | 587.21 |
| 其他应付款(合计) | 32,034.89 | 30,818.88 | 26,433.22 | 25,506.87 | 23,266.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 32,034.89 | -- | 26,433.22 | -- | 23,266.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,576.26 | 1,945.63 | 1,766.01 | 1,534.24 | 1,544.53 |
| 其他流动负债 | 81.21 | 105.32 | 258.10 | 110.12 | 128.45 |
| 流动负债合计 | 54,800.27 | 57,168.00 | 57,900.42 | 60,487.13 | 61,564.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,026.51 | 2,446.28 | 2,445.78 | 2,865.06 | 3,284.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,711.45 | 2,785.39 | 3,094.13 | 3,043.67 | 3,065.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 73.70 | 73.70 | 103.50 | 29.23 | 29.23 |
| 递延所得税负债 | 6.20 | 6.76 | 6.76 | 212.78 | 230.96 |
| 长期递延收益 | 209.61 | 222.11 | 234.61 | 136.35 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -9.18 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,027.47 | 5,525.06 | 5,884.78 | 6,287.09 | 6,610.24 |
| 负债合计 | 59,827.74 | 62,693.06 | 63,785.20 | 66,774.22 | 68,175.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,262.47 | 40,262.47 | 40,266.97 | 40,266.97 | 40,266.97 |
| 资本公积 | 123,728.20 | 123,489.82 | 123,270.45 | 126,313.07 | 123,877.60 |
| 减：库存股 | 8,451.01 | 8,451.01 | 8,460.14 | 13,231.15 | 13,231.15 |
| 其他综合收益 | -1,624.32 | -1,624.32 | -1,624.32 | -1,359.05 | -1,359.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.43 | 2,964.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -169,690.71 | -168,578.49 | -167,889.01 | -143,672.98 | -140,865.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -12,810.94 | -11,937.10 | -11,471.63 | 11,281.29 | 11,653.33 |
| 少数股东权益 | 71.04 | 126.75 | 95.67 | 75.93 | -155.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -12,739.90 | -11,810.35 | -11,375.96 | 11,357.22 | 11,498.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,087.84 | 50,882.71 | 52,409.24 | 78,131.44 | 79,673.32 |
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