开元教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开元教育(300338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,788.4547,318.1322,512.75168,881.22145,894.92
收到的税费返还165.7850.3828.01107.07170.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,981.711,797.26917.062,960.566,856.03
经营活动现金流入小计81,935.9349,165.7723,457.83171,948.84152,921.15
购买商品、接受劳务支付的现金13,620.068,238.989,312.6122,727.2431,240.50
支付给职工以及为职工支付的现金40,006.0326,420.4714,277.0463,795.4245,899.44
支付的各项税费1,545.191,392.43845.5610,666.289,777.82
支付的其他与经营活动有关的现金34,709.1819,321.908,076.1358,204.0054,566.44
经营活动现金流出小计89,880.4755,373.7932,511.34155,392.94141,484.20
经营活动产生的现金流量净额-7,944.53-6,208.02-9,053.5116,555.9011,436.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00--19,539.32--
取得投资收益所收到的现金157.5385.7362.32123.31112.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,665.60103.800.40451.3431.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,130.00----4,629.99-836.73
收到的其他与投资活动有关的现金421.37----2,944.6111,800.00
投资活动现金流入小计12,374.502,189.5362.7227,688.5711,107.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,930.883,763.411,858.7912,141.367,532.64
投资所支付的现金12,109.462,995.00995.0020,100.0015,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.00--10,300.00
投资活动现金流出小计18,040.346,758.414,853.7932,241.3633,332.64
投资活动产生的现金流量净额-5,665.84-4,568.88-4,791.08-4,552.79-22,224.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00100.00120.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00100.00120.0020.00
取得借款收到的现金5,195.7195.71--13,625.0010,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,315.71215.71100.0013,745.0010,820.00
偿还债务支付的现金10,395.715,395.712,100.006,300.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金372.61271.44161.611,002.00894.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,970.33----16,119.571,694.12
筹资活动现金流出小计12,738.655,667.152,261.6123,421.578,288.93
筹资活动产生的现金流量净额-7,422.94-5,451.44-2,161.61-9,676.572,531.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.553.04
五、现金及现金等价物净增加额-21,033.31-16,228.34-16,006.192,325.99-8,253.64
加:期初现金及现金等价物余额32,447.5632,540.2032,347.5630,021.5730,021.57
六、期末现金及现金等价物余额11,414.2516,311.8616,341.3732,347.5621,767.93
附注
净利润---18,128.65---62,261.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104.85--59,159.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,809.20--3,402.44--
无形资产摊销--1,766.11--2,920.13--
长期待摊费用摊销--2,360.28--3,807.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.50--1,081.50--
固定资产报废损失--569.40--826.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--271.44---128.40--
投资损失---85.73---888.61--
递延所得税资产减少---2,744.99---188.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---57.86--151.04--
经营性应收项目的减少--6,020.14--25,685.79--
经营性应付项目的增加--1,258.92---15,601.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--636.38---1,409.55--
经营活动产生现金流量净额---6,208.02--16,555.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,311.86--32,347.56--
现金的期初余额--32,540.20--30,021.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,228.34--2,325.99--
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