开元教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
开元教育(300338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,243.227,354.641,022.8037,458.9732,975.01
收到的税费返还------1,084.721,084.72
收到的其他与经营活动有关的现金13,468.839,921.874,535.4314,934.177,071.19
经营活动现金流入小计24,712.0517,276.515,558.2453,477.8541,130.92
购买商品、接受劳务支付的现金6,729.214,705.50701.9511,867.305,073.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,369.726,787.992,869.4427,560.1926,128.13
支付的各项税费987.90742.25364.771,240.69957.22
支付的其他与经营活动有关的现金17,621.4313,424.105,584.3120,314.1011,427.55
经营活动现金流出小计34,708.2525,659.849,520.4760,982.2843,586.53
经营活动产生的现金流量净额-9,996.20-8,383.33-3,962.23-7,504.42-2,455.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,001.005,001.005,000.001,700.001,700.00
取得投资收益所收到的现金0.050.05--2.7319.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.7912.254.15160.28122.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,650.002,650.00
投资活动现金流入小计5,015.855,013.305,004.154,513.014,491.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,391.701,186.80528.56144.16325.20
投资所支付的现金------1,033.00920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0030.0030.002,650.002,650.00
投资活动现金流出小计1,421.701,216.80558.563,827.163,895.20
投资活动产生的现金流量净额3,594.153,796.504,445.59685.85596.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,779.003,709.0029.009,571.152,486.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99.0029.0029.00----
取得借款收到的现金------5,500.005,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,230.006,010.002,884.002,825.004,625.00
筹资活动现金流入小计12,009.009,719.002,913.0017,896.1512,611.80
偿还债务支付的现金1,669.28600.10300.006,988.555,369.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321.23219.86110.40965.42450.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,415.984,285.252,690.064,264.495,065.52
筹资活动现金流出小计6,406.495,105.213,100.4612,218.4710,885.19
筹资活动产生的现金流量净额5,602.514,613.79-187.465,677.681,726.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.170.17--0.390.18
五、现金及现金等价物净增加额-799.3827.12295.91-1,140.50-132.29
加:期初现金及现金等价物余额1,764.891,764.891,764.892,905.392,905.39
六、期末现金及现金等价物余额965.511,792.012,060.801,764.892,773.10
附注
净利润---675.18--3,344.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--237.77--4,358.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--858.25--2,161.80--
无形资产摊销--903.20--1,921.91--
长期待摊费用摊销--174.56--3,130.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.19--5,101.56--
固定资产报废损失--10.69--116.54--
公允价值变动损失--0.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---228.60--1,693.06--
投资损失--106.69--2.48--
递延所得税资产减少--759.89--2,058.64--
递延所得税负债增加--230.96------
存货的减少--854.16---865.63--
经营性应收项目的减少--9,061.61---4,085.17--
经营性应付项目的增加---24,988.73---33,080.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,822.93--1,580.06--
经营活动产生现金流量净额---8,383.33---7,504.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,792.01--1,764.89--
现金的期初余额--1,764.89--2,905.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27.12---1,140.50--
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