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| 开元股份(300338) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,512.75 | 168,881.22 | 145,894.92 | 97,268.18 | 39,057.86 |
| 收到的税费返还 | 28.01 | 107.07 | 170.21 | 159.96 | 114.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.06 | 2,960.56 | 6,856.03 | 1,525.16 | 419.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,457.83 | 171,948.84 | 152,921.15 | 98,953.30 | 39,591.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,312.61 | 22,727.24 | 31,240.50 | 21,342.73 | 11,029.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,277.04 | 63,795.42 | 45,899.44 | 31,150.46 | 16,371.15 |
| 支付的各项税费 | 845.56 | 10,666.28 | 9,777.82 | 7,438.02 | 4,592.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,076.13 | 58,204.00 | 54,566.44 | 35,984.29 | 11,251.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,511.34 | 155,392.94 | 141,484.20 | 95,915.50 | 43,244.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,053.51 | 16,555.90 | 11,436.95 | 3,037.80 | -3,653.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,539.32 | -- | 9,000.00 | 540.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.32 | 123.31 | 112.78 | 90.59 | 16.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 451.34 | 31.89 | 28.80 | 24.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,629.99 | -836.73 | -836.73 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,944.61 | 11,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62.72 | 27,688.57 | 11,107.95 | 8,282.67 | 580.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,858.79 | 12,141.36 | 7,532.64 | 5,215.32 | 3,506.91 |
| 投资所支付的现金 | 995.00 | 20,100.00 | 15,500.00 | 10,460.00 | 3,230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 10,300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,853.79 | 32,241.36 | 33,332.64 | 15,675.32 | 6,736.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,791.08 | -4,552.79 | -22,224.70 | -7,392.65 | -6,155.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 120.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 120.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 13,625.00 | 10,800.00 | 5,700.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,557.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 13,745.00 | 10,820.00 | 7,257.74 | 3,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 6,300.00 | 5,700.00 | 700.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161.61 | 1,002.00 | 894.82 | 740.66 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,119.57 | 1,694.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,261.61 | 23,421.57 | 8,288.93 | 1,440.66 | 100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,161.61 | -9,676.57 | 2,531.07 | 5,817.08 | 3,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.55 | 3.04 | -6.77 | -12.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,006.19 | 2,325.99 | -8,253.64 | 1,455.45 | -6,822.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,347.56 | 30,021.57 | 30,021.57 | 30,021.57 | 32,755.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,341.37 | 32,347.56 | 21,767.93 | 31,477.02 | 25,933.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,261.16 | -- | 4,497.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59,159.08 | -- | 288.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,402.44 | -- | 1,835.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,920.13 | -- | 1,409.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,807.14 | -- | 2,298.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,081.50 | -- | 56.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 826.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -128.40 | -- | 2,950.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -888.61 | -- | 202.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.34 | -- | -84.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 151.04 | -- | 7,990.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,685.79 | -- | -22,142.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,601.92 | -- | 3,026.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,409.55 | -- | 709.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,555.90 | -- | 3,037.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,347.56 | -- | 31,477.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,021.57 | -- | 30,021.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,325.99 | -- | 1,455.45 | -- |
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