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| 开元教育(300338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,788.45 | 47,318.13 | 22,512.75 | 168,881.22 | 145,894.92 |
| 收到的税费返还 | 165.78 | 50.38 | 28.01 | 107.07 | 170.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,981.71 | 1,797.26 | 917.06 | 2,960.56 | 6,856.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,935.93 | 49,165.77 | 23,457.83 | 171,948.84 | 152,921.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,620.06 | 8,238.98 | 9,312.61 | 22,727.24 | 31,240.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,006.03 | 26,420.47 | 14,277.04 | 63,795.42 | 45,899.44 |
| 支付的各项税费 | 1,545.19 | 1,392.43 | 845.56 | 10,666.28 | 9,777.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,709.18 | 19,321.90 | 8,076.13 | 58,204.00 | 54,566.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,880.47 | 55,373.79 | 32,511.34 | 155,392.94 | 141,484.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,944.53 | -6,208.02 | -9,053.51 | 16,555.90 | 11,436.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 19,539.32 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.53 | 85.73 | 62.32 | 123.31 | 112.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,665.60 | 103.80 | 0.40 | 451.34 | 31.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,130.00 | -- | -- | 4,629.99 | -836.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 421.37 | -- | -- | 2,944.61 | 11,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,374.50 | 2,189.53 | 62.72 | 27,688.57 | 11,107.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,930.88 | 3,763.41 | 1,858.79 | 12,141.36 | 7,532.64 |
| 投资所支付的现金 | 12,109.46 | 2,995.00 | 995.00 | 20,100.00 | 15,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | 10,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,040.34 | 6,758.41 | 4,853.79 | 32,241.36 | 33,332.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,665.84 | -4,568.88 | -4,791.08 | -4,552.79 | -22,224.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,195.71 | 95.71 | -- | 13,625.00 | 10,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,315.71 | 215.71 | 100.00 | 13,745.00 | 10,820.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,395.71 | 5,395.71 | 2,100.00 | 6,300.00 | 5,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.61 | 271.44 | 161.61 | 1,002.00 | 894.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.33 | -- | -- | 16,119.57 | 1,694.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,738.65 | 5,667.15 | 2,261.61 | 23,421.57 | 8,288.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,422.94 | -5,451.44 | -2,161.61 | -9,676.57 | 2,531.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.55 | 3.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,033.31 | -16,228.34 | -16,006.19 | 2,325.99 | -8,253.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,447.56 | 32,540.20 | 32,347.56 | 30,021.57 | 30,021.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,414.25 | 16,311.86 | 16,341.37 | 32,347.56 | 21,767.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,128.65 | -- | -62,261.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104.85 | -- | 59,159.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,809.20 | -- | 3,402.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,766.11 | -- | 2,920.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,360.28 | -- | 3,807.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.50 | -- | 1,081.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 569.40 | -- | 826.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 271.44 | -- | -128.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -85.73 | -- | -888.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,744.99 | -- | -188.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -57.86 | -- | 151.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,020.14 | -- | 25,685.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,258.92 | -- | -15,601.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 636.38 | -- | -1,409.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,208.02 | -- | 16,555.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,311.86 | -- | 32,347.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,540.20 | -- | 30,021.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,228.34 | -- | 2,325.99 | -- |
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