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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
开元教育(300338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,243.22 | 7,354.64 | 1,022.80 | 37,458.97 | 32,975.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,084.72 | 1,084.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,468.83 | 9,921.87 | 4,535.43 | 14,934.17 | 7,071.19 |
经营活动现金流入小计 | 24,712.05 | 17,276.51 | 5,558.24 | 53,477.85 | 41,130.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,729.21 | 4,705.50 | 701.95 | 11,867.30 | 5,073.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,369.72 | 6,787.99 | 2,869.44 | 27,560.19 | 26,128.13 |
支付的各项税费 | 987.90 | 742.25 | 364.77 | 1,240.69 | 957.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,621.43 | 13,424.10 | 5,584.31 | 20,314.10 | 11,427.55 |
经营活动现金流出小计 | 34,708.25 | 25,659.84 | 9,520.47 | 60,982.28 | 43,586.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,996.20 | -8,383.33 | -3,962.23 | -7,504.42 | -2,455.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,001.00 | 5,001.00 | 5,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | -- | 2.73 | 19.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.79 | 12.25 | 4.15 | 160.28 | 122.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,650.00 | 2,650.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,015.85 | 5,013.30 | 5,004.15 | 4,513.01 | 4,491.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.70 | 1,186.80 | 528.56 | 144.16 | 325.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,033.00 | 920.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,421.70 | 1,216.80 | 558.56 | 3,827.16 | 3,895.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,594.15 | 3,796.50 | 4,445.59 | 685.85 | 596.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,779.00 | 3,709.00 | 29.00 | 9,571.15 | 2,486.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | 29.00 | 29.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,230.00 | 6,010.00 | 2,884.00 | 2,825.00 | 4,625.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,009.00 | 9,719.00 | 2,913.00 | 17,896.15 | 12,611.80 |
偿还债务支付的现金 | 1,669.28 | 600.10 | 300.00 | 6,988.55 | 5,369.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.23 | 219.86 | 110.40 | 965.42 | 450.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,415.98 | 4,285.25 | 2,690.06 | 4,264.49 | 5,065.52 |
筹资活动现金流出小计 | 6,406.49 | 5,105.21 | 3,100.46 | 12,218.47 | 10,885.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,602.51 | 4,613.79 | -187.46 | 5,677.68 | 1,726.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.39 | 0.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -799.38 | 27.12 | 295.91 | -1,140.50 | -132.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,764.89 | 1,764.89 | 1,764.89 | 2,905.39 | 2,905.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 965.51 | 1,792.01 | 2,060.80 | 1,764.89 | 2,773.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -675.18 | -- | 3,344.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 237.77 | -- | 4,358.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 858.25 | -- | 2,161.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 903.20 | -- | 1,921.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174.56 | -- | 3,130.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.19 | -- | 5,101.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.69 | -- | 116.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -228.60 | -- | 1,693.06 | -- |
投资损失 | -- | 106.69 | -- | 2.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 759.89 | -- | 2,058.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 230.96 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 854.16 | -- | -865.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,061.61 | -- | -4,085.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,988.73 | -- | -33,080.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,822.93 | -- | 1,580.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,383.33 | -- | -7,504.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,792.01 | -- | 1,764.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,764.89 | -- | 2,905.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27.12 | -- | -1,140.50 | -- |
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