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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,453.14 | 39,463.58 | 10,764.60 | 20,903.24 | 17,195.28 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,111.78 | 3,111.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,421.31 | 90,326.27 | 80,771.59 | 99,813.41 | 93,926.97 |
| 应收票据 | 42,112.13 | 44,347.25 | 32,360.08 | 48,098.14 | 38,326.23 |
| 应收账款 | 54,309.18 | 45,979.02 | 48,411.50 | 51,715.27 | 55,600.74 |
| 应收款项融资 | 5,990.25 | 3,591.91 | 1,783.62 | 3,011.78 | 2,542.14 |
| 预付款项 | 13,018.19 | 6,779.79 | 19,082.32 | 10,818.06 | 7,571.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,005.39 | 643.72 | 466.06 | 530.44 | 382.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 530.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,328.76 | 24,025.50 | 27,880.61 | 27,934.34 | 30,154.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,009.22 | 16,611.50 | 3,331.50 | 3,222.28 | 7,704.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,872.06 | 5,643.23 | 30,754.52 | 7,013.36 | 7,236.80 |
| 流动资产合计 | 191,098.33 | 188,085.50 | 174,834.82 | 174,358.69 | 169,825.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,761.87 | 3,845.39 | 1,050.92 | 1,044.28 | 1,010.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,607.06 | 4,948.59 | 11,836.15 | 11,453.89 | 11,043.28 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 11,385.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 68.33 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 244,754.76 | 251,121.51 | 251,668.23 | 256,044.46 | 260,770.56 |
| 固定资产净额 | -- | 250,981.58 | -- | 255,900.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 143.67 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,405.38 | 4,445.88 | 79.60 | 92.87 | 112.77 |
| 无形资产 | 26,535.92 | 26,752.09 | 30,051.46 | 30,387.86 | 30,727.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,634.44 | 18,634.44 | 18,634.44 | 18,634.44 | 18,634.44 |
| 长期待摊费用 | 70.57 | 211.71 | 230.71 | 153.61 | 154.52 |
| 递延所得税资产 | 4,865.35 | 4,875.48 | 8,260.46 | 7,860.55 | 7,122.79 |
| 其他非流动资产 | 1,021.72 | 1,369.63 | 398.53 | 597.85 | 2,912.45 |
| 非流动资产合计 | 310,657.07 | 316,204.72 | 322,210.50 | 326,269.80 | 332,488.46 |
| 资产总计 | 501,755.40 | 504,290.22 | 497,045.32 | 500,628.48 | 502,313.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,620.08 | 74,017.41 | 70,676.49 | 78,835.76 | 76,460.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,335.73 | 48,068.58 | 47,557.98 | 41,022.60 | 41,481.16 |
| 应付票据 | 11,400.00 | 13,280.00 | 7,880.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 39,935.73 | 34,788.58 | 39,677.98 | 41,022.60 | 41,481.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,242.78 | 1,510.17 | 1,292.92 | 1,232.60 | 1,153.74 |
| 应交税费 | 910.50 | 989.70 | 1,129.56 | 1,614.51 | 1,195.25 |
| 其他应付款(合计) | 3,918.22 | 1,997.38 | 3,049.54 | 2,434.48 | 3,258.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,434.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,649.06 | 33,776.72 | 36,776.64 | 25,836.60 | 23,957.86 |
| 其他流动负债 | 30,156.56 | 28,062.09 | 18,351.77 | 27,005.01 | 22,933.05 |
| 流动负债合计 | 199,400.85 | 190,437.10 | 181,165.79 | 180,038.96 | 172,182.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,884.11 | 27,184.88 | 21,616.26 | 24,888.38 | 29,925.52 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,503.80 | 2,580.09 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 26,041.57 | 28,504.77 | 32,811.58 | 34,136.20 | 36,761.25 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 34,136.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 471.76 | 516.41 | 513.55 | 536.99 | 578.65 |
| 长期递延收益 | 6,230.63 | 6,423.33 | 6,616.03 | 6,808.73 | 7,001.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,131.88 | 65,209.48 | 61,557.43 | 66,370.30 | 74,266.86 |
| 负债合计 | 252,532.73 | 255,646.58 | 242,723.21 | 246,409.26 | 246,449.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,490.26 | 46,490.26 | 46,490.26 | 46,516.26 | 46,516.26 |
| 资本公积 | 78,958.17 | 78,958.17 | 78,547.32 | 78,613.62 | 78,613.62 |
| 减：库存股 | 8,032.86 | 8,032.86 | 7,828.48 | 7,912.75 | 5,569.53 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 635.69 | 464.68 | 367.67 | 543.98 | 667.08 |
| 盈余公积 | 11,877.87 | 11,877.87 | 11,240.43 | 11,240.43 | 11,240.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,519.47 | 109,311.70 | 113,321.52 | 113,035.51 | 112,056.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,448.60 | 239,069.84 | 242,138.73 | 242,037.05 | 243,524.34 |
| 少数股东权益 | 9,774.07 | 9,573.81 | 12,183.38 | 12,182.18 | 12,340.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,222.67 | 248,643.65 | 254,322.10 | 254,219.23 | 255,864.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,755.40 | 504,290.22 | 497,045.32 | 500,628.48 | 502,313.95 |
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