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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,195.28 | 24,855.62 | 22,074.91 | 14,512.89 | 8,636.44 |
| 交易性金融资产 | 3,111.78 | 3,002.56 | 3,700.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,926.97 | 92,900.03 | 78,897.00 | 66,410.56 | 63,643.39 |
| 应收票据 | 38,326.23 | 45,538.03 | 37,129.69 | 28,632.98 | 28,754.32 |
| 应收账款 | 55,600.74 | 47,362.01 | 41,767.31 | 37,777.58 | 34,889.07 |
| 应收款项融资 | 2,542.14 | 2,630.97 | 2,395.96 | 4,206.39 | 3,380.11 |
| 预付款项 | 7,571.42 | 14,830.18 | 14,748.71 | 10,263.69 | 3,210.06 |
| 其他应收款(合计) | 382.53 | 338.04 | 2,082.11 | 1,298.64 | 1,365.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 338.04 | -- | 1,298.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,154.01 | 29,608.67 | 42,148.39 | 41,943.36 | 29,975.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,704.55 | 6,531.65 | 3,297.86 | 6,587.39 | 6,516.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,236.80 | 7,059.00 | 7,153.93 | 14,272.86 | 10,963.45 |
| 流动资产合计 | 169,825.49 | 181,756.74 | 176,498.88 | 159,495.78 | 127,691.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,010.13 | 738.85 | 704.66 | 658.91 | 600.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,043.28 | 9,271.12 | 78,170.40 | 60,264.65 | 174,343.54 |
| 在建工程 | -- | 9,202.80 | -- | 60,065.03 | -- |
| 工程物资 | -- | 68.33 | -- | 199.62 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 260,770.56 | 264,619.80 | 185,016.26 | 178,474.46 | 79,660.27 |
| 固定资产净额 | -- | 264,477.55 | -- | 178,441.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 142.25 | -- | 32.48 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 112.77 | 132.67 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,727.53 | 31,048.06 | 27,123.60 | 27,225.61 | 27,349.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,634.44 | 18,634.44 | 17,841.54 | 17,841.54 | 17,841.54 |
| 长期待摊费用 | 154.52 | -- | 182.88 | -- | 81.54 |
| 递延所得税资产 | 7,122.79 | 6,833.53 | 3,564.04 | 3,541.24 | 3,396.54 |
| 其他非流动资产 | 2,912.45 | 4,471.75 | 6,901.44 | 9,509.72 | 8,440.45 |
| 非流动资产合计 | 332,488.46 | 335,750.21 | 319,504.81 | 297,516.13 | 311,712.90 |
| 资产总计 | 502,313.95 | 517,506.95 | 496,003.69 | 457,011.90 | 439,404.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,460.80 | 73,147.50 | 75,823.98 | 57,623.14 | 40,585.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,481.16 | 44,935.21 | 46,061.66 | 49,956.57 | 53,495.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 70.00 |
| 应付账款 | 41,481.16 | 44,935.21 | 46,061.66 | 49,956.57 | 53,425.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,153.74 | 1,500.32 | 1,460.27 | 1,293.05 | 1,196.86 |
| 应交税费 | 1,195.25 | 1,264.02 | 822.66 | 736.67 | 518.25 |
| 其他应付款(合计) | 3,258.04 | 3,102.77 | 9,275.79 | 7,028.96 | 4,248.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,102.77 | -- | 7,028.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,957.86 | 18,284.90 | 8,357.48 | 8,357.48 | 5,261.39 |
| 其他流动负债 | 22,933.05 | 29,961.45 | 27,275.60 | 13,551.75 | 13,238.25 |
| 流动负债合计 | 172,182.55 | 174,182.81 | 171,802.15 | 140,126.64 | 119,648.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,925.52 | 45,217.27 | 35,147.88 | 34,253.70 | 31,320.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 36,761.25 | 33,139.90 | 23,065.56 | 23,065.56 | 23,065.56 |
| 长期应付款 | -- | 33,139.90 | -- | 23,065.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 578.65 | 602.09 | 494.30 | 365.59 | 442.82 |
| 长期递延收益 | 7,001.43 | 7,194.13 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,708.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 74,266.86 | 86,153.40 | 66,415.74 | 65,392.85 | 62,536.47 |
| 负债合计 | 246,449.40 | 260,336.21 | 238,217.88 | 205,519.49 | 182,185.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,516.26 | 46,516.26 | 46,604.26 | 46,604.26 | 46,604.26 |
| 资本公积 | 78,613.62 | 78,613.62 | 78,883.04 | 78,883.04 | 78,883.04 |
| 减：库存股 | 5,569.53 | 5,107.11 | 5,410.71 | 5,410.71 | 2,963.85 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 667.08 | 453.76 | 280.34 | 227.26 | 118.78 |
| 盈余公积 | 11,240.43 | 11,240.43 | 10,645.01 | 10,645.01 | 10,645.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,056.48 | 112,919.90 | 115,098.11 | 117,924.73 | 121,285.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,524.34 | 244,636.87 | 246,100.05 | 248,873.60 | 254,572.71 |
| 少数股东权益 | 12,340.21 | 12,533.87 | 11,685.75 | 2,618.82 | 2,646.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,864.55 | 257,170.74 | 257,785.80 | 251,492.41 | 257,218.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,313.95 | 517,506.95 | 496,003.69 | 457,011.90 | 439,404.04 |
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