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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,512.89 | 8,636.44 | 8,877.06 | 7,469.65 | 5,753.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.04 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,410.56 | 63,643.39 | 64,424.12 | 68,197.97 | 61,412.91 |
| 应收票据 | 28,632.98 | 28,754.32 | 32,627.90 | 34,189.31 | 28,975.20 |
| 应收账款 | 37,777.58 | 34,889.07 | 31,796.23 | 34,008.65 | 32,437.72 |
| 应收款项融资 | 4,206.39 | 3,380.11 | 1,343.51 | 1,907.91 | 1,999.74 |
| 预付款项 | 10,263.69 | 3,210.06 | 8,007.37 | 12,275.50 | 7,541.36 |
| 其他应收款(合计) | 1,298.64 | 1,365.42 | 1,070.83 | 515.27 | 477.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,298.64 | -- | 1,070.83 | -- | 477.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,943.36 | 29,975.44 | 22,240.01 | 19,077.94 | 19,294.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,587.39 | 6,516.84 | 5,402.37 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,272.86 | 10,963.45 | 11,435.22 | 13,753.67 | 13,626.82 |
| 流动资产合计 | 159,495.78 | 127,691.14 | 122,801.53 | 123,197.91 | 110,106.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 658.91 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 60,264.65 | 174,343.54 | 152,953.98 | 74,759.02 | 60,418.62 |
| 在建工程 | 60,065.03 | -- | 152,817.14 | -- | 60,348.80 |
| 工程物资 | 199.62 | -- | 136.84 | -- | 69.82 |
| 固定资产及清理(合计) | 178,474.46 | 79,660.27 | 56,340.86 | 50,137.78 | 51,523.83 |
| 固定资产净额 | 178,441.99 | -- | 56,214.43 | -- | 51,394.05 |
| 固定资产清理 | 32.48 | -- | 126.43 | -- | 129.78 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,225.61 | 27,349.03 | 27,463.28 | 27,587.81 | 27,709.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,841.54 | 17,841.54 | 17,841.54 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 81.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,541.24 | 3,396.54 | 3,370.34 | 3,202.85 | 3,168.92 |
| 其他非流动资产 | 9,509.72 | 8,440.45 | 12,782.78 | 75,590.79 | 84,744.83 |
| 非流动资产合计 | 297,516.13 | 311,712.90 | 271,352.78 | 231,878.25 | 227,565.40 |
| 资产总计 | 457,011.90 | 439,404.04 | 394,154.31 | 355,076.17 | 337,672.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,623.14 | 40,585.56 | 21,605.07 | 15,440.61 | 14,773.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,956.57 | 53,495.54 | 33,445.61 | 12,725.96 | 11,667.28 |
| 应付票据 | -- | 70.00 | 70.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 49,956.57 | 53,425.54 | 33,375.61 | 12,725.96 | 11,667.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,293.05 | 1,196.86 | 1,003.08 | 965.18 | 890.99 |
| 应交税费 | 736.67 | 518.25 | 518.91 | 913.59 | 1,117.29 |
| 其他应付款(合计) | 7,028.96 | 4,248.37 | 2,660.96 | 2,465.64 | 2,446.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,028.96 | -- | 2,660.96 | -- | 2,446.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,357.48 | 5,261.39 | 5,261.39 | 2,117.80 | 1,627.91 |
| 其他流动负债 | 13,551.75 | 13,238.25 | 18,205.61 | 17,791.69 | 13,044.29 |
| 流动负债合计 | 140,126.64 | 119,648.64 | 83,816.67 | 53,594.45 | 46,877.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,253.70 | 31,320.09 | 21,256.54 | 11,198.61 | 2,870.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23,065.56 | 23,065.56 | 23,065.56 | 24,117.24 | 24,117.24 |
| 长期应付款 | 23,065.56 | -- | 23,065.56 | -- | 24,117.24 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 365.59 | 442.82 | 417.07 | 537.38 | 537.38 |
| 长期递延收益 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,708.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,392.85 | 62,536.47 | 52,447.17 | 43,561.22 | 35,232.99 |
| 负债合计 | 205,519.49 | 182,185.11 | 136,263.84 | 97,155.67 | 82,110.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,604.26 | 46,604.26 | 46,604.26 | 46,680.26 | 46,680.26 |
| 资本公积 | 78,883.04 | 78,883.04 | 78,883.04 | 79,273.82 | 79,221.38 |
| 减：库存股 | 5,410.71 | 2,963.85 | 387.60 | 646.00 | 646.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 227.26 | 118.78 | 28.52 | 69.65 | 152.55 |
| 盈余公积 | 10,645.01 | 10,645.01 | 10,645.01 | 9,620.31 | 9,620.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,924.73 | 121,285.47 | 122,156.84 | 122,953.10 | 120,557.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,873.60 | 254,572.71 | 257,930.07 | 257,951.14 | 255,585.83 |
| 少数股东权益 | 2,618.82 | 2,646.22 | -39.61 | -30.64 | -24.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,492.41 | 257,218.93 | 257,890.46 | 257,920.50 | 255,561.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,011.90 | 439,404.04 | 394,154.31 | 355,076.17 | 337,672.27 |
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