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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日科化学(300214) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,881.20 | 109,889.46 | 54,623.23 | 259,269.65 | 216,223.44 |
收到的税费返还 | 4,054.40 | 1,910.66 | 1,249.15 | 3,065.90 | 2,951.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,388.09 | 816.16 | 222.93 | 574.98 | 1,127.07 |
经营活动现金流入小计 | 172,323.69 | 112,616.27 | 56,095.31 | 262,910.53 | 220,301.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,830.11 | 97,816.34 | 45,504.76 | 212,564.56 | 178,622.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,147.06 | 6,860.52 | 3,759.57 | 12,215.51 | 8,966.47 |
支付的各项税费 | 3,119.88 | 1,182.81 | 962.62 | 9,542.33 | 8,728.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,840.94 | 4,431.80 | 1,177.35 | 5,819.06 | 6,547.22 |
经营活动现金流出小计 | 179,938.00 | 110,291.47 | 51,404.32 | 240,141.46 | 202,864.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,614.31 | 2,324.80 | 4,690.99 | 22,769.07 | 17,437.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,382.55 | 729.30 | 389.65 | 1,257.31 | 921.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.94 | -- | -- | 44.77 | 12.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,135.73 | 71,622.63 | 42,607.17 | 299,854.18 | 107,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 109,528.22 | 72,351.93 | 42,996.82 | 301,156.25 | 108,434.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,178.71 | 13,394.54 | 4,151.88 | 21,182.61 | 19,689.63 |
投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -14.08 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,684.99 | 82,155.92 | 50,190.33 | 301,597.80 | 91,449.80 |
投资活动现金流出小计 | 130,463.71 | 95,536.37 | 54,342.21 | 322,780.41 | 111,139.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,935.49 | -23,184.45 | -11,345.39 | -21,624.15 | -2,705.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 657.40 | 657.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,909.26 | 17,410.61 | 8,947.07 | 3,366.80 | 5,667.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,909.26 | 17,410.61 | 8,947.07 | 4,024.20 | 6,324.76 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,456.64 | -- | 2,556.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,023.32 | 2,922.93 | 57.79 | 3,554.24 | 3,718.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,023.32 | 2,922.93 | 3,514.43 | 3,554.24 | 6,274.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,885.94 | 14,487.68 | 5,432.65 | 469.96 | 50.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458.64 | 464.66 | -25.13 | 2,059.62 | 2,293.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,205.21 | -5,907.31 | -1,246.89 | 3,674.50 | 17,076.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,469.07 | 11,454.99 | 11,454.99 | 7,780.49 | 7,780.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,263.86 | 5,547.68 | 10,208.10 | 11,454.99 | 24,856.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,824.88 | -- | 19,639.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 304.19 | -- | 471.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,279.79 | -- | 7,111.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 191.69 | -- | 404.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.67 | -- | 1,176.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -117.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -388.91 | -- | -2,038.64 | -- |
投资损失 | -- | -973.29 | -- | -1,074.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.76 | -- | -3.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,457.96 | -- | 7,303.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,348.79 | -- | 9,636.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,261.55 | -- | -20,919.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -781.59 | -- | 124.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,324.80 | -- | 22,769.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,547.68 | -- | 11,454.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,454.99 | -- | 7,780.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,907.31 | -- | 3,674.50 | -- |
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