日科化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日科化学(300214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,514.74269,744.75156,485.5895,340.6744,481.41
收到的税费返还240.641,763.251,763.251,585.40484.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,031.9710,056.151,144.28820.45307.57
经营活动现金流入小计52,787.35281,564.15159,393.1097,746.5245,273.46
购买商品、接受劳务支付的现金33,476.90230,653.18146,601.7491,754.7145,013.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,977.669,228.726,886.314,322.462,284.17
支付的各项税费4,381.898,665.356,309.883,326.821,480.93
支付的其他与经营活动有关的现金749.3019,393.233,722.101,846.94995.45
经营活动现金流出小计41,585.76267,940.48163,520.03101,250.9249,773.60
经营活动产生的现金流量净额11,201.5913,623.67-4,126.93-3,504.40-4,500.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----19.1119.1119.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--258.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19.11------
投资活动现金流入小计--277.5019.1119.1119.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116.7916,161.927,393.521,522.901,257.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116.7916,161.927,393.521,522.901,257.71
投资活动产生的现金流量净额-116.79-15,884.41-7,374.41-1,503.79-1,238.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0018,435.0013,635.007,525.005,825.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221.83321.1014.3214.32--
筹资活动现金流入小计1,221.8318,756.1013,649.327,539.325,825.00
偿还债务支付的现金7,790.0015,177.0013,637.007,272.002,435.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.982,499.552,517.632,452.99103.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金984.823,568.201,956.52111.1664.48
筹资活动现金流出小计8,862.7921,244.7518,111.159,836.142,603.30
筹资活动产生的现金流量净额-7,640.96-2,488.65-4,461.83-2,296.823,221.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.58173.79219.805.00-133.27
五、现金及现金等价物净增加额3,511.42-4,575.60-15,743.37-7,300.01-2,650.30
加:期初现金及现金等价物余额18,918.5523,494.1523,494.1523,494.1523,862.86
六、期末现金及现金等价物余额22,429.9618,918.557,750.7716,194.1421,212.56
附注
净利润--17,791.14--7,046.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--823.27--523.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,057.95--2,839.65--
无形资产摊销--280.20--101.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--193.45------
固定资产报废损失--61.60------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--203.25--170.87--
投资损失---19.11---19.11--
递延所得税资产减少---177.22--32.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,652.97---6,680.85--
经营性应收项目的减少---13,719.99---12,004.91--
经营性应付项目的增加--10,780.55--4,485.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.56------
经营活动产生现金流量净额--13,623.67---3,504.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,918.55--16,194.14--
现金的期初余额--15,784.15--15,784.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--7,710.00--7,710.00--
现金及现金等价物的净增加额---4,575.60---7,300.01--
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