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| 日科化学(300214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,615.61 | 352,815.77 | 258,251.12 | 167,636.37 | 78,992.19 |
| 收到的税费返还 | 1,090.86 | 6,848.04 | 6,313.35 | 4,655.49 | 3,375.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.34 | 816.30 | 2,011.16 | 401.57 | 158.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,161.81 | 360,480.10 | 266,575.64 | 172,693.43 | 82,526.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,942.72 | 302,689.34 | 232,766.34 | 156,131.25 | 70,503.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,569.07 | 18,035.55 | 13,404.39 | 9,183.29 | 4,818.92 |
| 支付的各项税费 | 1,417.17 | 6,018.26 | 4,093.52 | 2,299.04 | 1,252.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.19 | 20,624.54 | 9,819.54 | 3,964.70 | 4,542.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,679.15 | 347,367.69 | 260,083.79 | 171,578.28 | 81,118.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482.66 | 13,112.42 | 6,491.85 | 1,115.16 | 1,407.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.28 | 98.83 | 185.67 | 149.26 | 88.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,604.33 | 602.71 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.09 | 8,534.21 | 12,513.20 | 11,508.59 | 3,035.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 172.37 | 11,237.37 | 13,301.59 | 11,657.85 | 3,124.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606.16 | 16,194.96 | 7,923.42 | 6,754.45 | 5,324.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 16,407.45 | 6,007.52 | 2,185.22 | 1,143.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,106.16 | 32,827.41 | 14,155.94 | 9,164.67 | 6,693.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,933.80 | -21,590.04 | -854.35 | 2,493.18 | -3,569.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,569.00 | 61,266.35 | 50,956.93 | 38,949.23 | 26,933.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,576.66 | 51,010.07 | 11,773.00 | 7,249.51 | 2,883.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,145.66 | 112,276.42 | 62,729.93 | 46,198.75 | 29,816.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,529.91 | 87,481.20 | 70,757.12 | 45,826.82 | 32,837.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 880.43 | 4,352.35 | 3,316.42 | 2,298.49 | 1,267.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 10,886.64 | 7,656.58 | 6,083.30 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,412.34 | 102,720.19 | 81,730.12 | 54,208.60 | 34,605.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,733.32 | 9,556.23 | -19,000.18 | -8,009.86 | -4,788.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.97 | 144.24 | 150.43 | 127.93 | 103.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,153.22 | 1,222.85 | -13,212.25 | -4,273.59 | -6,846.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,715.08 | 23,715.08 | 23,715.08 | 23,715.08 | 23,715.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,868.30 | 24,937.93 | 10,502.83 | 19,441.49 | 16,868.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,506.62 | -- | -236.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 909.80 | -- | -1,062.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 104.53 | -- | 12,485.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,497.26 | -- | 737.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.21 | -- | 13.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -386.06 | -- | -13.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,329.60 | -- | 1,882.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.17 | -- | -138.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,958.05 | -- | -1,045.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -85.69 | -- | -65.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,230.36 | -- | 1,674.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,121.11 | -- | -3,428.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,671.93 | -- | -8,817.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -12,963.33 | -- | -918.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,112.42 | -- | 1,115.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,937.93 | -- | 19,441.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,715.08 | -- | 23,715.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,222.85 | -- | -4,273.59 | -- |
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