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| 日科化学(300214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,243.30 | 49,524.84 | 228,023.03 | 166,881.20 | 109,889.46 |
| 收到的税费返还 | 2,598.05 | 924.95 | 4,845.03 | 4,054.40 | 1,910.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,493.80 | 708.71 | 1,199.36 | 1,388.09 | 816.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,335.16 | 51,158.49 | 234,067.43 | 172,323.69 | 112,616.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,810.39 | 55,131.50 | 211,582.41 | 161,830.11 | 97,816.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,585.97 | 3,680.88 | 13,752.30 | 10,147.06 | 6,860.52 |
| 支付的各项税费 | 3,225.32 | 1,966.81 | 3,317.75 | 3,119.88 | 1,182.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,355.37 | 2,531.53 | 6,983.28 | 4,840.94 | 4,431.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,977.05 | 63,310.72 | 235,635.73 | 179,938.00 | 110,291.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,641.90 | -12,152.23 | -1,568.31 | -7,614.31 | 2,324.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.73 | 3.73 | 1,686.72 | 1,382.55 | 729.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | -- | 127.65 | 9.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,037.78 | 12,037.78 | 118,260.51 | 108,135.73 | 71,622.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,063.51 | 12,041.51 | 120,074.89 | 109,528.22 | 72,351.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,581.07 | 22,820.17 | 71,966.73 | 39,178.71 | 13,394.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -14.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,500.00 | 92,371.42 | 90,684.99 | 82,155.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,581.07 | 30,320.17 | 164,938.15 | 130,463.71 | 95,536.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,517.57 | -18,278.66 | -44,863.27 | -20,935.49 | -23,184.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,646.20 | 2,640.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,631.66 | 34,871.56 | 46,532.89 | 26,909.26 | 17,410.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,277.86 | 37,511.56 | 46,532.89 | 26,909.26 | 17,410.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,163.49 | 5,005.04 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.97 | 387.66 | 3,244.37 | 3,023.32 | 2,922.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,300.00 | 2,300.00 | 258.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,871.46 | 7,692.70 | 3,502.77 | 3,023.32 | 2,922.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,406.40 | 29,818.85 | 43,030.11 | 23,885.94 | 14,487.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.06 | 196.41 | 502.67 | 458.64 | 464.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,635.00 | -415.63 | -2,898.79 | -4,205.21 | -5,907.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,671.19 | 8,731.19 | 11,454.99 | 11,469.07 | 11,454.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,306.20 | 8,315.57 | 8,556.19 | 7,263.86 | 5,547.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,219.88 | -- | 8,433.63 | -- | 5,824.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 740.16 | -- | 1,119.41 | -- | 304.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,031.81 | -- | 7,027.82 | -- | 3,279.79 |
| 无形资产摊销 | 188.26 | -- | 454.49 | -- | 191.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 30.85 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 562.56 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -18.20 | -- | 6.43 | -- | 5.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -88.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 996.34 | -- | -326.42 | -- | -388.91 |
| 投资损失 | -228.60 | -- | -1,780.25 | -- | -973.29 |
| 递延所得税资产减少 | -75.01 | -- | -186.66 | -- | 14.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 417.07 | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,703.36 | -- | 696.94 | -- | 4,457.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,352.25 | -- | -14,636.66 | -- | -3,348.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,849.68 | -- | -2,921.89 | -- | -6,261.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 118.32 | -- | -346.69 | -- | -781.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,641.90 | -- | -1,568.31 | -- | 2,324.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,306.20 | -- | 8,556.19 | -- | 5,547.68 |
| 现金的期初余额 | 8,671.19 | -- | 11,454.99 | -- | 11,454.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,635.00 | -- | -2,898.79 | -- | -5,907.31 |
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