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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,913.54 | 6,250.40 | 5,908.46 | 4,927.95 | 8,340.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,996.67 | 8,800.46 | 9,706.47 | 18,171.22 | 20,230.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,996.67 | 8,800.46 | 9,706.47 | 18,171.22 | 20,230.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,039.30 | 1,154.96 | 949.27 | 4,832.66 | 2,152.94 |
| 其他应收款(合计) | 3,533.14 | 3,804.04 | 3,724.67 | 2,210.86 | 2,820.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,533.14 | -- | 3,724.67 | -- | 2,820.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26.38 | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 84.48 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,839.21 | 3,666.22 | 3,775.60 | 3,396.27 | 3,031.25 |
| 流动资产合计 | 24,348.23 | 23,676.08 | 24,064.48 | 33,538.95 | 36,661.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 307.98 | 304.34 | 287.15 | 551.89 | 560.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 8,751.72 | 8,646.15 | 2,440.59 | 92.56 |
| 在建工程 | -- | -- | 8,646.15 | -- | 92.56 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,456.57 | 23,350.43 | 24,113.40 | 27,909.09 | 28,952.05 |
| 固定资产净额 | 31,456.57 | -- | 24,113.40 | -- | 28,952.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,598.97 | 4,766.14 | 5,091.73 | 4,711.07 | 3,011.80 |
| 无形资产 | 285.93 | 347.34 | 463.35 | 837.94 | 939.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,198.22 | 1,198.22 | 1,198.22 | 1,198.22 | 1,198.22 |
| 长期待摊费用 | 280.14 | 278.42 | 440.67 | 603.14 | 693.19 |
| 递延所得税资产 | 4,755.21 | 4,180.14 | 4,259.82 | 4,005.98 | 4,067.16 |
| 其他非流动资产 | 110.68 | 18.81 | 18.81 | 17.75 | 16.78 |
| 非流动资产合计 | 69,545.40 | 69,853.64 | 71,177.38 | 71,269.84 | 68,526.39 |
| 资产总计 | 93,893.64 | 93,529.72 | 95,241.86 | 104,808.79 | 105,187.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,013.14 | 8,013.14 | 8,515.69 | 8,500.00 | 11,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,784.54 | 9,210.93 | 10,368.83 | 6,932.33 | 7,522.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,784.54 | 9,210.93 | 10,368.83 | 6,932.33 | 7,522.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 636.89 | 834.43 | 1,062.08 | 677.34 | 731.00 |
| 应交税费 | 3,576.48 | 3,708.47 | 3,691.37 | 4,020.64 | 4,032.98 |
| 其他应付款(合计) | 5,018.52 | 5,160.35 | 5,344.72 | 4,536.07 | 5,305.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
| 其他应付款 | 5,018.52 | -- | 5,344.72 | -- | 5,305.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,718.76 | 1,640.03 | 2,009.01 | 1,507.87 | 802.15 |
| 其他流动负债 | 40.98 | 18.20 | 21.85 | 121.97 | 9.97 |
| 流动负债合计 | 28,945.02 | 30,405.40 | 32,362.93 | 31,373.76 | 31,766.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,278.32 | 3,802.11 | 3,763.22 | 3,836.58 | 2,881.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,460.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,300.30 | 2,390.54 | 2,390.54 | 2,390.54 | 2,390.54 |
| 递延所得税负债 | 1,956.19 | 1,956.19 | 1,956.19 | 2,699.73 | 2,699.73 |
| 长期递延收益 | 708.58 | 718.83 | 708.88 | 669.19 | 698.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,703.39 | 8,867.67 | 8,818.83 | 9,596.04 | 8,670.16 |
| 负债合计 | 38,648.41 | 39,273.07 | 41,181.76 | 40,969.80 | 40,436.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,185.87 | 26,185.87 | 26,185.87 | 26,191.87 | 26,191.87 |
| 资本公积 | 39,113.94 | 39,015.28 | 38,843.30 | 39,038.18 | 38,945.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 36.96 | 36.96 |
| 其他综合收益 | -5,599.18 | -5,598.59 | -5,598.77 | -4,744.84 | -4,427.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 | 5,583.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,903.19 | -8,389.33 | -8,558.39 | -1,185.78 | -727.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,381.30 | 56,797.08 | 56,455.86 | 64,846.32 | 65,529.01 |
| 少数股东权益 | -2,136.07 | -2,540.44 | -2,395.76 | -1,007.34 | -777.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,245.23 | 54,256.65 | 54,060.10 | 63,838.99 | 64,751.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,893.64 | 93,529.72 | 95,241.86 | 104,808.79 | 105,187.45 |
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