中青宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中青宝(300052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,743.9113,384.5228,381.8917,304.1811,015.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,995.19856.092,236.161,374.531,217.63
经营活动现金流入小计25,739.1014,240.6130,618.0518,678.7112,232.97
购买商品、接受劳务支付的现金3,837.571,311.2815,372.017,873.463,776.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,562.021,434.397,532.825,359.013,862.10
支付的各项税费631.95148.85652.18525.84432.49
支付的其他与经营活动有关的现金11,589.558,704.467,607.838,774.546,610.51
经营活动现金流出小计18,621.0911,598.9831,164.8422,532.8514,681.75
经营活动产生的现金流量净额7,118.012,641.62-546.80-3,854.14-2,448.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0016,209.6214,090.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金19.7319.731,114.401,109.50811.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.01452.14452.1427.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,000.005,000.002,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,306.60658.421,219.97438.7562.08
投资活动现金流入小计3,326.332,678.1530,996.1421,090.3916,901.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,315.755,813.956,006.7912,298.396,337.69
投资所支付的现金3,811.2010,000.0015,385.1312,818.438,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,753.32----
支付的其他与投资活动有关的现金----4,002.884,002.884,000.00
投资活动现金流出小计14,126.9415,813.9528,148.1229,119.7118,397.69
投资活动产生的现金流量净额-10,800.61-13,135.802,848.01-8,029.32-1,496.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,275.402,275.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,350.0026,950.008,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,350.0026,950.0010,275.4010,275.404,000.00
偿还债务支付的现金4,050.00--2,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,117.36191.71751.79631.92550.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,018.868,046.184,655.334,654.814,654.81
筹资活动现金流出小计21,186.228,237.907,407.125,286.735,205.13
筹资活动产生的现金流量净额10,163.7818,712.102,868.284,988.67-1,205.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-3.987.119.162.33
五、现金及现金等价物净增加额6,481.178,213.945,176.61-6,885.62-5,148.11
加:期初现金及现金等价物余额22,997.4622,997.4617,820.8517,820.8517,820.85
六、期末现金及现金等价物余额29,478.6331,211.4022,997.4610,935.2312,672.73
附注
净利润2,608.29--3,804.68--2,836.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-107.31--2,221.47--803.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧956.83--1,998.90--987.02
无形资产摊销522.35--990.35--487.33
长期待摊费用摊销653.57--753.10--258.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00--62.18--21.02
固定资产报废损失----3.81----
公允价值变动损失-138.74---13.15----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用597.34--241.67---45.75
投资损失-52.70---1,073.34---1,096.44
递延所得税资产减少-611.88--95.05---104.21
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1,877.78---12,822.23---4,275.12
经营性应付项目的增加4,568.03--3,190.72---2,320.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,118.01---546.80---2,448.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----22,997.46--12,672.73
现金的期初余额----17,820.85--17,820.85
现金等价物的期末余额29,478.63--------
现金等价物的期初余额22,997.46--------
现金及现金等价物的净增加额6,481.17--5,176.61---5,148.11
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