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中青宝(300052) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,045.45 | 32,384.53 | 23,428.81 | 18,591.43 | 8,284.08 |
收到的税费返还 | 14.49 | 107.22 | 46.99 | 29.02 | 8.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 445.12 | 7,565.57 | 6,287.87 | 3,398.85 | 384.72 |
经营活动现金流入小计 | 8,505.05 | 40,057.32 | 29,763.67 | 22,019.29 | 8,677.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,507.47 | 15,133.67 | 14,371.52 | 11,904.31 | 4,895.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,685.87 | 8,676.53 | 6,047.42 | 3,951.40 | 2,017.98 |
支付的各项税费 | 180.11 | 993.84 | 723.25 | 496.71 | 263.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 860.45 | 8,517.30 | 4,099.02 | 1,902.02 | 1,135.63 |
经营活动现金流出小计 | 7,233.91 | 33,321.34 | 25,241.22 | 18,254.44 | 8,312.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,271.15 | 6,735.98 | 4,522.45 | 3,764.86 | 365.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 597.00 | 81.54 | 81.53 | 81.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 6.50 | 6.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 597.95 | 349.04 | 349.03 | 342.54 | 100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,102.26 | 4,476.20 | 4,996.46 | 1,959.66 | 646.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,102.26 | 4,476.20 | 4,996.46 | 1,959.66 | 646.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -504.31 | -4,127.16 | -4,647.43 | -1,617.12 | -546.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 15,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 15,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 17,740.00 | 14,740.00 | 14,740.00 | 11,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.39 | 1,176.62 | 946.89 | 667.35 | 238.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.30 | 2,183.29 | 675.94 | 654.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,689.69 | 21,099.91 | 16,362.83 | 16,061.59 | 11,798.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189.69 | -5,599.91 | -3,362.83 | -8,061.59 | -3,798.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.81 | 0.73 | -3.24 | -4.69 | 3.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 575.34 | -2,990.36 | -3,491.06 | -5,918.54 | -3,975.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,085.75 | 10,076.11 | 10,076.11 | 10,076.11 | 10,962.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,661.08 | 7,085.75 | 6,585.05 | 4,157.57 | 6,986.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,977.94 | -- | 1,660.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,248.20 | -- | 530.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,563.69 | -- | 1,666.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 484.25 | -- | 226.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,133.38 | -- | 410.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.05 | -- | 0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 269.51 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 688.46 | -- | 197.98 | -- |
投资损失 | -- | -692.82 | -- | -65.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -987.94 | -- | -670.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 69.38 | -- | 198.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -475.94 | -- | 1,079.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 745.65 | -- | -1,470.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,735.98 | -- | 3,764.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,085.75 | -- | 4,157.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,076.11 | -- | 10,076.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,990.36 | -- | -5,918.54 | -- |
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