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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,162.68 | 16,998.22 | 8,859.46 | 39,971.54 | 30,279.34 |
| 收到的税费返还 | 3.51 | 0.36 | 2.62 | 911.30 | 889.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.84 | 1,417.91 | 432.20 | 3,070.63 | 1,334.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,050.03 | 18,416.49 | 9,294.28 | 43,953.48 | 32,502.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,337.82 | 7,179.49 | 2,829.52 | 16,060.42 | 14,950.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,965.43 | 4,787.15 | 2,475.31 | 10,616.25 | 8,145.06 |
| 支付的各项税费 | 576.04 | 447.93 | 178.68 | 813.61 | 523.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,120.85 | 2,885.91 | 1,307.07 | 6,554.64 | 4,228.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,000.13 | 15,300.49 | 6,790.57 | 34,044.93 | 27,847.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.90 | 3,115.99 | 2,503.71 | 9,908.55 | 4,655.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153.99 | 106.37 | -- | 1.00 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.00 | 213.00 | 199.00 | 597.04 | 597.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.88 | 55.81 | 0.90 | 63.11 | 0.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 423.87 | 375.18 | 199.90 | 661.15 | 598.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,695.86 | 2,064.87 | 1,342.15 | 8,173.26 | 4,910.42 |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,740.86 | 2,064.87 | 1,342.15 | 8,173.26 | 4,910.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,316.99 | -1,689.68 | -1,142.25 | -7,512.11 | -4,311.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,732.80 | 5,960.00 | 3,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,732.80 | 5,960.00 | 3,500.00 | 8,504.00 | 8,504.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 456.67 | 221.91 | 26.63 | 550.02 | 434.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,763.00 | 1,162.44 | 484.79 | 1,804.56 | 813.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,719.67 | 5,384.35 | 4,511.42 | 13,354.58 | 12,248.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,013.13 | 575.65 | -1,011.42 | -4,850.58 | -3,744.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.11 | 16.11 | -8.10 | 35.56 | 44.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238.84 | 2,018.06 | 341.94 | -2,418.59 | -3,356.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,667.16 | 4,667.16 | 4,667.16 | 7,085.75 | 7,085.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,428.31 | 6,685.22 | 5,009.10 | 4,667.16 | 3,729.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 828.47 | -- | -7,630.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -698.92 | -- | 3,712.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,766.43 | -- | 3,829.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.51 | -- | 431.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 219.65 | -- | 624.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.43 | -- | -100.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 8.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 263.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 363.81 | -- | 607.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -233.83 | -- | -16.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -408.96 | -- | -744.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -743.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26.38 | -- | 129.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,446.63 | -- | 7,197.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,126.51 | -- | 519.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,115.99 | -- | 9,908.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,685.22 | -- | 4,667.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,667.16 | -- | 7,085.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,018.06 | -- | -2,418.59 | -- |
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