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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,743.91 | 13,384.52 | 28,381.89 | 17,304.18 | 11,015.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,995.19 | 856.09 | 2,236.16 | 1,374.53 | 1,217.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,739.10 | 14,240.61 | 30,618.05 | 18,678.71 | 12,232.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,837.57 | 1,311.28 | 15,372.01 | 7,873.46 | 3,776.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,562.02 | 1,434.39 | 7,532.82 | 5,359.01 | 3,862.10 |
| 支付的各项税费 | 631.95 | 148.85 | 652.18 | 525.84 | 432.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,589.55 | 8,704.46 | 7,607.83 | 8,774.54 | 6,610.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,621.09 | 11,598.98 | 31,164.84 | 22,532.85 | 14,681.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,118.01 | 2,641.62 | -546.80 | -3,854.14 | -2,448.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16,209.62 | 14,090.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.73 | 19.73 | 1,114.40 | 1,109.50 | 811.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 452.14 | 452.14 | 27.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,306.60 | 658.42 | 1,219.97 | 438.75 | 62.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,326.33 | 2,678.15 | 30,996.14 | 21,090.39 | 16,901.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,315.75 | 5,813.95 | 6,006.79 | 12,298.39 | 6,337.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,811.20 | 10,000.00 | 15,385.13 | 12,818.43 | 8,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,753.32 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,002.88 | 4,002.88 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,126.94 | 15,813.95 | 28,148.12 | 29,119.71 | 18,397.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,800.61 | -13,135.80 | 2,848.01 | -8,029.32 | -1,496.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,275.40 | 2,275.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,350.00 | 26,950.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,350.00 | 26,950.00 | 10,275.40 | 10,275.40 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,050.00 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,117.36 | 191.71 | 751.79 | 631.92 | 550.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,018.86 | 8,046.18 | 4,655.33 | 4,654.81 | 4,654.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,186.22 | 8,237.90 | 7,407.12 | 5,286.73 | 5,205.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,163.78 | 18,712.10 | 2,868.28 | 4,988.67 | -1,205.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -3.98 | 7.11 | 9.16 | 2.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,481.17 | 8,213.94 | 5,176.61 | -6,885.62 | -5,148.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,997.46 | 22,997.46 | 17,820.85 | 17,820.85 | 17,820.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,478.63 | 31,211.40 | 22,997.46 | 10,935.23 | 12,672.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,608.29 | -- | 3,804.68 | -- | 2,836.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -107.31 | -- | 2,221.47 | -- | 803.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 956.83 | -- | 1,998.90 | -- | 987.02 |
| 无形资产摊销 | 522.35 | -- | 990.35 | -- | 487.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 653.57 | -- | 753.10 | -- | 258.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | 62.18 | -- | 21.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.81 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -138.74 | -- | -13.15 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 597.34 | -- | 241.67 | -- | -45.75 |
| 投资损失 | -52.70 | -- | -1,073.34 | -- | -1,096.44 |
| 递延所得税资产减少 | -611.88 | -- | 95.05 | -- | -104.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,877.78 | -- | -12,822.23 | -- | -4,275.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,568.03 | -- | 3,190.72 | -- | -2,320.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,118.01 | -- | -546.80 | -- | -2,448.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 22,997.46 | -- | 12,672.73 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 17,820.85 | -- | 17,820.85 |
| 现金等价物的期末余额 | 29,478.63 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 22,997.46 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,481.17 | -- | 5,176.61 | -- | -5,148.11 |
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