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| ST中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,642.40 | 28,504.53 | 24,007.59 | 14,371.42 | 8,254.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,130.12 | 412.52 | 412.52 | 12.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.51 | 5,726.83 | 3,037.10 | 2,570.55 | 221.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,269.92 | 35,361.48 | 27,457.22 | 17,354.50 | 8,487.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,377.39 | 13,609.63 | 11,100.30 | 6,678.93 | 3,803.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,013.46 | 8,769.44 | 6,653.79 | 4,524.79 | 2,316.36 |
| 支付的各项税费 | 80.39 | 540.31 | 451.23 | 262.60 | 106.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,015.02 | 6,970.01 | 6,001.44 | 4,100.76 | 1,206.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,486.27 | 29,889.39 | 24,206.77 | 15,567.08 | 7,432.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 783.65 | 5,472.09 | 3,250.45 | 1,787.42 | 1,054.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 104.76 | 104.76 | 104.76 | 47.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.70 | 12.70 | 12.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.15 | 6.30 | 6.30 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 123.61 | 123.76 | 123.76 | 47.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.66 | 3,146.15 | 648.10 | 292.42 | 188.40 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.66 | 3,346.15 | 848.10 | 292.42 | 188.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.66 | -3,222.54 | -724.34 | -168.66 | -140.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,270.84 | 1,939.13 | 1,939.13 | 1,000.00 | 367.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255.70 | 1,867.20 | 367.20 | 367.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,526.55 | 3,806.33 | 2,306.33 | 1,367.20 | 367.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.00 | 6,530.00 | 5,325.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.98 | 185.75 | 157.19 | 102.33 | 56.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.14 | 3,420.78 | 2,134.95 | 1,207.97 | 606.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,851.11 | 10,136.54 | 7,617.14 | 4,810.29 | 4,163.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324.57 | -6,330.20 | -5,310.81 | -3,443.09 | -3,796.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | 27.78 | -1.60 | 0.33 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336.78 | -4,052.88 | -2,786.30 | -1,824.00 | -2,881.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,411.67 | 5,464.55 | 5,464.55 | 5,464.55 | 5,464.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,748.45 | 1,411.67 | 2,678.24 | 3,640.54 | 2,582.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,200.00 | -- | -2,445.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -231.28 | -- | -355.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,155.33 | -- | 2,266.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 408.80 | -- | 185.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.62 | -- | 48.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.28 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 97.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 927.43 | -- | 474.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -487.15 | -- | -29.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 562.34 | -- | -56.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.92 | -- | -8.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,498.42 | -- | 1,102.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,842.61 | -- | 1,631.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,417.64 | -- | -2,084.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -651.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,472.09 | -- | 1,787.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,411.67 | -- | 3,640.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,464.55 | -- | 5,464.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,052.88 | -- | -1,824.00 | -- |
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