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| 中青宝(300052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,364.82 | 19,266.85 | 17,396.93 | 11,870.83 | 6,642.40 |
| 收到的税费返还 | 1,135.73 | 375.70 | 303.73 | 303.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.02 | 821.37 | 749.15 | 359.10 | 627.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,501.58 | 20,463.92 | 18,449.81 | 12,533.65 | 7,269.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,871.60 | 6,274.28 | 8,339.34 | 5,653.57 | 3,377.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,294.64 | 6,822.91 | 5,367.88 | 3,782.99 | 2,013.46 |
| 支付的各项税费 | 94.12 | 290.41 | 233.23 | 146.73 | 80.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 666.87 | 3,647.55 | 2,762.77 | 1,855.68 | 1,015.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,927.23 | 17,035.15 | 16,703.22 | 11,438.96 | 6,486.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -425.65 | 3,428.76 | 1,746.59 | 1,094.69 | 783.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.19 | 99.36 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.15 | 54.64 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.15 | 1,241.18 | 1.51 | 1.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 696.49 | 1,395.18 | 1.51 | 1.51 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433.25 | 473.51 | 239.91 | 186.66 | 121.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 433.25 | 473.51 | 239.91 | 186.66 | 121.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263.24 | 921.67 | -238.40 | -185.15 | -121.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,270.84 | 1,270.84 | 1,270.84 | 1,270.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,991.06 | 1,534.23 | 1,022.82 | 255.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,261.90 | 2,805.07 | 2,293.66 | 1,526.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.00 | 1,342.00 | 45.00 | 30.00 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.13 | 32.22 | 23.45 | 15.87 | 7.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,583.21 | 5,438.91 | 3,922.72 | 2,357.99 | 1,828.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,605.33 | 6,813.13 | 3,991.17 | 2,403.86 | 1,851.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,605.33 | -2,551.22 | -1,186.10 | -110.20 | -324.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | -46.72 | -0.93 | -0.97 | -0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,768.32 | 1,752.49 | 321.16 | 798.38 | 336.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,164.16 | 1,411.67 | 1,411.67 | 1,411.67 | 1,411.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,395.84 | 3,164.16 | 1,732.83 | 2,210.05 | 1,748.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,522.30 | -- | -2,475.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 987.43 | -- | 72.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,119.69 | -- | 2,076.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 419.58 | -- | 209.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.53 | -- | 46.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218.93 | -- | -19.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -239.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,206.69 | -- | 603.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -131.25 | -- | -14.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 116.72 | -- | -35.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 36.85 | -- | -66.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,584.25 | -- | -2,233.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,803.49 | -- | 2,134.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 56.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,428.76 | -- | 1,094.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,164.16 | -- | 2,210.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,411.67 | -- | 1,411.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,752.49 | -- | 798.38 | -- |
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