中青宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中青宝(300052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,045.4532,384.5323,428.8118,591.438,284.08
收到的税费返还14.49107.2246.9929.028.85
收到的其他与经营活动有关的现金445.127,565.576,287.873,398.85384.72
经营活动现金流入小计8,505.0540,057.3229,763.6722,019.298,677.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,507.4715,133.6714,371.5211,904.314,895.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,685.878,676.536,047.423,951.402,017.98
支付的各项税费180.11993.84723.25496.71263.46
支付的其他与经营活动有关的现金860.458,517.304,099.021,902.021,135.63
经营活动现金流出小计7,233.9133,321.3425,241.2218,254.448,312.38
经营活动产生的现金流量净额1,271.156,735.984,522.453,764.86365.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--261.00261.00261.00100.00
取得投资收益所收到的现金597.0081.5481.5381.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.956.506.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计597.95349.04349.03342.54100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,102.264,476.204,996.461,959.66646.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,102.264,476.204,996.461,959.66646.38
投资活动产生的现金流量净额-504.31-4,127.16-4,647.43-1,617.12-546.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0015,500.0013,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,500.0015,500.0013,000.008,000.008,000.00
偿还债务支付的现金3,500.0017,740.0014,740.0014,740.0011,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.391,176.62946.89667.35238.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金153.302,183.29675.94654.24--
筹资活动现金流出小计3,689.6921,099.9116,362.8316,061.5911,798.09
筹资活动产生的现金流量净额-189.69-5,599.91-3,362.83-8,061.59-3,798.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.810.73-3.24-4.693.49
五、现金及现金等价物净增加额575.34-2,990.36-3,491.06-5,918.54-3,975.73
加:期初现金及现金等价物余额7,085.7510,076.1110,076.1110,076.1110,962.14
六、期末现金及现金等价物余额7,661.087,085.756,585.054,157.576,986.42
附注
净利润---4,977.94--1,660.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,248.20--530.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,563.69--1,666.80--
无形资产摊销--484.25--226.58--
长期待摊费用摊销--1,133.38--410.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.05--0.05--
固定资产报废损失--18.98------
公允价值变动损失--269.51------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--688.46--197.98--
投资损失---692.82---65.03--
递延所得税资产减少---987.94---670.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--69.38--198.94--
经营性应收项目的减少---475.94--1,079.71--
经营性应付项目的增加--745.65---1,470.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,735.98--3,764.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,085.75--4,157.57--
现金的期初余额--10,076.11--10,076.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,990.36---5,918.54--
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