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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,362.80 | 13,077.58 | 20,692.97 | 29,802.09 | 13,429.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 178,818.97 | 182,875.48 | 197,627.02 | 187,153.13 | 164,944.97 |
| 应收票据 | 7,194.21 | 6,636.13 | 10,793.01 | 13,977.33 | 11,705.36 |
| 应收账款 | 171,624.76 | 176,239.35 | 186,834.01 | 173,175.80 | 153,239.61 |
| 应收款项融资 | 4,226.17 | 1,611.68 | 6,595.88 | 1,656.24 | 1,089.77 |
| 预付款项 | 36,289.77 | 36,654.24 | 36,991.97 | 39,479.83 | 30,663.51 |
| 其他应收款(合计) | 4,016.53 | 3,803.03 | 4,455.84 | 3,417.86 | 4,687.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,803.03 | -- | 3,417.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 187,833.61 | 249,862.88 | 223,266.00 | 239,969.99 | 178,798.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,042.81 | 9,664.33 | 9,287.03 | 11,491.46 | 4,973.74 |
| 流动资产合计 | 450,970.56 | 501,046.87 | 502,611.27 | 516,622.34 | 402,623.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,837.61 | 7,307.86 | 7,342.82 | 7,820.39 | 6,925.39 |
| 投资性房地产 | 17,358.10 | 17,467.89 | 17,577.68 | 17,687.47 | 17,199.71 |
| 在建工程(合计) | 7,708.92 | 6,883.46 | 5,464.97 | 1,297.15 | 17,120.68 |
| 在建工程 | -- | 6,883.46 | -- | 1,297.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,441.19 | 39,739.98 | 39,913.23 | 40,310.44 | 27,891.74 |
| 固定资产净额 | -- | 39,739.98 | -- | 40,310.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,630.91 | 4,585.55 | 5,125.58 | 5,785.05 | 1,688.26 |
| 无形资产 | 29,275.01 | 31,763.34 | 34,302.37 | 26,815.22 | 29,371.25 |
| 开发支出 | 7,969.94 | 5,273.51 | 2,438.91 | 10,197.73 | 7,804.44 |
| 商誉 | 57,695.18 | 57,695.18 | 57,695.18 | 57,695.18 | 64,648.41 |
| 长期待摊费用 | 1,553.95 | 1,668.16 | 639.17 | 670.62 | 715.78 |
| 递延所得税资产 | 9,029.07 | 9,031.10 | 8,983.04 | 8,835.64 | 7,701.50 |
| 其他非流动资产 | 2,745.84 | 2,682.38 | 3,351.17 | 3,158.26 | 2,279.58 |
| 非流动资产合计 | 193,968.56 | 193,796.26 | 192,531.97 | 189,971.01 | 193,054.77 |
| 资产总计 | 644,939.12 | 694,843.13 | 695,143.25 | 706,593.35 | 595,678.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,857.49 | 232,323.45 | 232,938.92 | 269,259.07 | 150,009.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,071.96 | 7,906.32 | 6,988.81 | 10,279.74 | 9,524.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,071.96 | 7,906.32 | 6,988.81 | 10,279.74 | 9,524.38 |
| 预收款项 | 535.22 | 503.15 | 613.31 | 546.52 | 637.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 600.40 | 425.49 | 1,570.63 | 541.65 | 660.31 |
| 应交税费 | 3,337.91 | 3,729.82 | 3,537.94 | 3,656.67 | 3,176.33 |
| 其他应付款(合计) | 2,470.90 | 2,196.19 | 2,482.18 | 2,496.11 | 2,220.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,193.31 | -- | 2,493.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,186.33 | 3,814.96 | 4,035.40 | 1,984.03 | 1,501.05 |
| 其他流动负债 | 5,253.28 | 6,624.68 | 7,029.57 | 4,160.55 | 6,203.33 |
| 流动负债合计 | 261,917.82 | 312,216.43 | 316,445.60 | 328,572.92 | 225,203.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,477.68 | 13,058.38 | 11,555.57 | 12,118.00 | 10,728.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,015.12 | 3,031.05 | 3,004.09 | 3,914.56 | 240.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,933.31 | 1,925.16 | 1,925.16 | 1,910.48 | 1,015.57 |
| 长期递延收益 | 851.27 | 753.88 | 758.78 | 763.68 | 769.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,277.38 | 18,768.46 | 17,243.60 | 18,706.72 | 12,753.43 |
| 负债合计 | 281,195.20 | 330,984.89 | 333,689.19 | 347,279.65 | 237,957.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 |
| 资本公积 | 147,287.73 | 147,287.73 | 147,290.24 | 147,290.24 | 147,351.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,507.73 | 1,507.73 | 1,507.73 | 1,507.73 | 1,516.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,155.76 | 10,155.76 | 10,155.76 | 10,155.76 | 9,644.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 110,622.98 | 110,459.87 | 109,265.14 | 108,355.96 | 109,595.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,348.66 | 333,185.56 | 331,993.33 | 331,084.15 | 331,881.68 |
| 少数股东权益 | 30,395.26 | 30,672.69 | 29,460.73 | 28,229.55 | 25,839.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,743.92 | 363,858.24 | 361,454.05 | 359,313.70 | 357,721.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,939.12 | 694,843.13 | 695,143.25 | 706,593.35 | 595,678.68 |
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