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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天源迪科(300047) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,956.28 | 69,898.32 | 29,362.80 | 13,077.58 | 20,692.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 204,259.16 | 191,400.48 | 178,818.97 | 182,875.48 | 197,627.02 |
应收票据 | 15,885.69 | 12,297.59 | 7,194.21 | 6,636.13 | 10,793.01 |
应收账款 | 188,373.47 | 179,102.89 | 171,624.76 | 176,239.35 | 186,834.01 |
应收款项融资 | 16,373.81 | 10,293.09 | 4,226.17 | 1,611.68 | 6,595.88 |
预付款项 | 38,833.95 | 43,195.51 | 36,289.77 | 36,654.24 | 36,991.97 |
其他应收款(合计) | 8,287.50 | 8,143.84 | 4,016.53 | 3,803.03 | 4,455.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,143.84 | -- | 3,803.03 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 173,210.21 | 235,918.37 | 187,833.61 | 249,862.88 | 223,266.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,793.63 | 13,393.75 | 7,042.81 | 9,664.33 | 9,287.03 |
流动资产合计 | 508,128.19 | 575,622.68 | 450,970.56 | 501,046.87 | 502,611.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,802.74 | 6,936.20 | 6,837.61 | 7,307.86 | 7,342.82 |
投资性房地产 | 17,138.43 | 17,248.18 | 17,358.10 | 17,467.89 | 17,577.68 |
在建工程(合计) | -- | -- | 7,708.92 | 6,883.46 | 5,464.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6,883.46 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,306.64 | 48,286.57 | 39,441.19 | 39,739.98 | 39,913.23 |
固定资产净额 | -- | 48,286.57 | -- | 39,739.98 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,798.45 | 4,058.57 | 4,630.91 | 4,585.55 | 5,125.58 |
无形资产 | 35,177.22 | 26,774.08 | 29,275.01 | 31,763.34 | 34,302.37 |
开发支出 | 2,572.96 | 10,966.45 | 7,969.94 | 5,273.51 | 2,438.91 |
商誉 | 53,498.09 | 53,498.09 | 57,695.18 | 57,695.18 | 57,695.18 |
长期待摊费用 | 3,102.41 | 3,212.79 | 1,553.95 | 1,668.16 | 639.17 |
递延所得税资产 | 8,785.97 | 8,669.57 | 9,029.07 | 9,031.10 | 8,983.04 |
其他非流动资产 | 2,863.60 | 2,825.45 | 2,745.84 | 2,682.38 | 3,351.17 |
非流动资产合计 | 191,782.98 | 192,203.58 | 193,968.56 | 193,796.26 | 192,531.97 |
资产总计 | 699,911.17 | 767,826.26 | 644,939.12 | 694,843.13 | 695,143.25 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 254,518.76 | 307,255.07 | 193,857.49 | 232,323.45 | 232,938.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,618.11 | 11,212.80 | 8,071.96 | 7,906.32 | 6,988.81 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,618.11 | 11,212.80 | 8,071.96 | 7,906.32 | 6,988.81 |
预收款项 | 545.20 | 537.80 | 535.22 | 503.15 | 613.31 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,368.14 | 518.64 | 600.40 | 425.49 | 1,570.63 |
应交税费 | 3,177.42 | 4,167.80 | 3,337.91 | 3,729.82 | 3,537.94 |
其他应付款(合计) | 17,356.97 | 18,126.82 | 2,470.90 | 2,196.19 | 2,482.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.82 |
其他应付款 | -- | 18,123.94 | -- | 2,193.31 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,168.17 | 4,112.97 | 3,186.33 | 3,814.96 | 4,035.40 |
其他流动负债 | 6,608.93 | 7,987.27 | 5,253.28 | 6,624.68 | 7,029.57 |
流动负债合计 | 349,593.63 | 417,356.61 | 261,917.82 | 312,216.43 | 316,445.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,694.33 | 12,129.16 | 13,477.68 | 13,058.38 | 11,555.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,525.06 | 2,884.82 | 3,015.12 | 3,031.05 | 3,004.09 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,725.49 | 1,680.62 | 1,933.31 | 1,925.16 | 1,925.16 |
长期递延收益 | 946.07 | 948.67 | 851.27 | 753.88 | 758.78 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15,890.95 | 17,643.27 | 19,277.38 | 18,768.46 | 17,243.60 |
负债合计 | 365,484.57 | 434,999.88 | 281,195.20 | 330,984.89 | 333,689.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 |
资本公积 | 141,663.35 | 141,663.35 | 147,287.73 | 147,287.73 | 147,290.24 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,511.81 | 1,511.81 | 1,507.73 | 1,507.73 | 1,507.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,276.36 | 10,276.36 | 10,155.76 | 10,155.76 | 10,155.76 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 110,920.24 | 109,599.04 | 110,622.98 | 110,459.87 | 109,265.14 |
归属于母公司股东权益合计 | 328,146.23 | 326,825.04 | 333,348.66 | 333,185.56 | 331,993.33 |
少数股东权益 | 6,280.36 | 6,001.35 | 30,395.26 | 30,672.69 | 29,460.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 334,426.59 | 332,826.39 | 363,743.92 | 363,858.24 | 361,454.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,911.17 | 767,826.26 | 644,939.12 | 694,843.13 | 695,143.25 |
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