天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,364.67925,024.09642,551.85400,435.28179,716.84
收到的税费返还161.593,322.481,903.751,623.49676.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,214.787,176.946,079.064,069.942,291.47
经营活动现金流入小计215,741.03935,523.51650,534.65406,128.72182,684.44
购买商品、接受劳务支付的现金122,711.40748,944.25442,786.97302,574.82109,060.81
支付给职工以及为职工支付的现金28,654.37113,712.1685,813.2859,004.2429,052.52
支付的各项税费4,983.4315,213.3510,629.047,013.174,339.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,439.6020,688.1817,161.7910,520.636,648.37
经营活动现金流出小计160,788.80898,557.94556,391.08379,112.86149,101.60
经营活动产生的现金流量净额54,952.2436,965.5794,143.5727,015.8533,582.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--313.91153.90118.90--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.208,679.278,672.798,676.548,672.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.208,993.188,826.698,795.458,672.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,922.5619,804.6715,933.7511,974.166,936.61
投资所支付的现金8.82--14.1914.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--218.86------
投资活动现金流出小计4,931.3820,023.5315,947.9411,988.356,936.61
投资活动产生的现金流量净额-4,926.18-11,030.35-7,121.25-3,192.911,736.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--623.60623.60531.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----623.60531.00--
取得借款收到的现金1,600.00346,386.00165,625.35152,900.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90.8691,616.2136,446.3728,405.732,765.66
筹资活动现金流入小计1,690.86438,625.81202,695.32181,836.734,765.66
偿还债务支付的现金60,184.83382,822.37269,350.18204,313.8536,004.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,221.929,564.658,022.575,328.301,328.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,607.262,607.32849.29--
支付其他与筹资活动有关的现金517.3027,017.634,387.813,763.23166.52
筹资活动现金流出小计61,924.05419,404.65281,760.55213,405.3837,500.08
筹资活动产生的现金流量净额-60,233.1919,221.15-79,065.23-31,568.65-32,734.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.3555.803.2517.952.76
五、现金及现金等价物净增加额-10,199.7945,212.177,960.35-7,727.762,587.34
加:期初现金及现金等价物余额61,774.7216,562.5516,562.5516,562.5515,693.63
六、期末现金及现金等价物余额51,574.9361,774.7224,522.898,834.7918,280.98
附注
净利润--6,594.05--5,833.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,751.94---884.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,651.45--1,209.11--
无形资产摊销--10,325.73--5,260.74--
长期待摊费用摊销--612.49--384.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---215.48--2.71--
固定资产报废损失--99.61------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,280.73--3,647.76--
投资损失---901.44--579.29--
递延所得税资产减少--166.08---195.46--
递延所得税负债增加---229.87--14.68--
存货的减少--4,051.62---9,892.89--
经营性应收项目的减少---17,240.41--3,204.10--
经营性应付项目的增加--14,886.45--16,284.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,965.57--27,015.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,774.72--8,834.79--
现金的期初余额--16,562.55--16,562.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,212.17---7,727.76--
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