天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,329.15606,529.26383,382.78275,143.80115,386.07
收到的税费返还976.872,503.291,551.261,005.77708.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,699.1430,738.334,799.083,255.374,869.43
经营活动现金流入小计137,005.16639,770.89389,733.11279,404.93120,963.57
购买商品、接受劳务支付的现金61,731.45476,507.87221,710.16173,705.6247,766.03
支付给职工以及为职工支付的现金26,737.84101,784.7173,622.7549,364.7726,530.35
支付的各项税费2,282.409,548.809,373.496,343.672,514.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,975.6539,642.5513,402.9312,776.316,760.82
经营活动现金流出小计97,727.34627,483.93318,109.32242,190.3783,571.52
经营活动产生的现金流量净额39,277.8312,286.9671,623.7937,214.5637,392.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--167.54167.54167.54--
取得投资收益所收到的现金23.92117.78117.78117.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.102.863.013.010.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,850.002,850.00--
投资活动现金流入小计24.02288.173,138.323,138.320.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,353.2016,552.0611,492.117,032.153,764.53
投资所支付的现金--872.90454.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--743.99------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,353.2018,168.9511,946.347,032.153,764.53
投资活动产生的现金流量净额-4,329.18-17,880.78-8,808.02-3,893.83-3,764.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,300.006,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,300.006,300.00----
取得借款收到的现金3,995.00325,558.49104,970.76101,930.7611,184.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.4112,281.633,900.304,536.702,901.56
筹资活动现金流入小计4,051.41344,140.11115,171.06106,467.4614,086.16
偿还债务支付的现金28,889.61301,823.50168,061.75126,180.3645,547.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,690.7916,634.2815,047.826,931.531,702.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,891.617,918.611,618.61--
支付其他与筹资活动有关的现金138.5214,704.96------
筹资活动现金流出小计30,718.92333,162.74183,109.57133,111.8947,249.95
筹资活动产生的现金流量净额-26,667.5110,977.37-67,938.51-26,644.43-33,163.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.9199.7749.1611.3424.93
五、现金及现金等价物净增加额8,322.055,483.32-5,073.586,687.64488.98
加:期初现金及现金等价物余额28,843.6323,360.3123,360.3123,360.3123,360.31
六、期末现金及现金等价物余额37,165.6928,843.6318,286.7430,047.9523,849.29
附注
净利润--8,175.69--6,001.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,207.15---413.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,312.17--1,350.97--
无形资产摊销--10,277.54--5,151.71--
长期待摊费用摊销--647.93--328.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.48--4.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,545.65--3,734.47--
投资损失---2,554.25--359.87--
递延所得税资产减少---700.60---63.78--
递延所得税负债增加---138.80------
存货的减少--8,710.52---1,037.17--
经营性应收项目的减少---28,631.55--308.98--
经营性应付项目的增加--1,431.64--21,488.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,040.60------
经营活动产生现金流量净额--12,286.96--37,214.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,843.63--30,047.95--
现金的期初余额--23,360.31--23,360.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,483.32--6,687.64--
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