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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,329.15 | 606,529.26 | 383,382.78 | 275,143.80 | 115,386.07 |
| 收到的税费返还 | 976.87 | 2,503.29 | 1,551.26 | 1,005.77 | 708.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,699.14 | 30,738.33 | 4,799.08 | 3,255.37 | 4,869.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,005.16 | 639,770.89 | 389,733.11 | 279,404.93 | 120,963.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,731.45 | 476,507.87 | 221,710.16 | 173,705.62 | 47,766.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,737.84 | 101,784.71 | 73,622.75 | 49,364.77 | 26,530.35 |
| 支付的各项税费 | 2,282.40 | 9,548.80 | 9,373.49 | 6,343.67 | 2,514.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,975.65 | 39,642.55 | 13,402.93 | 12,776.31 | 6,760.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,727.34 | 627,483.93 | 318,109.32 | 242,190.37 | 83,571.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,277.83 | 12,286.96 | 71,623.79 | 37,214.56 | 37,392.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 167.54 | 167.54 | 167.54 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.92 | 117.78 | 117.78 | 117.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 2.86 | 3.01 | 3.01 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,850.00 | 2,850.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.02 | 288.17 | 3,138.32 | 3,138.32 | 0.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,353.20 | 16,552.06 | 11,492.11 | 7,032.15 | 3,764.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 872.90 | 454.23 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 743.99 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,353.20 | 18,168.95 | 11,946.34 | 7,032.15 | 3,764.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,329.18 | -17,880.78 | -8,808.02 | -3,893.83 | -3,764.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,995.00 | 325,558.49 | 104,970.76 | 101,930.76 | 11,184.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.41 | 12,281.63 | 3,900.30 | 4,536.70 | 2,901.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,051.41 | 344,140.11 | 115,171.06 | 106,467.46 | 14,086.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,889.61 | 301,823.50 | 168,061.75 | 126,180.36 | 45,547.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.79 | 16,634.28 | 15,047.82 | 6,931.53 | 1,702.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,891.61 | 7,918.61 | 1,618.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.52 | 14,704.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,718.92 | 333,162.74 | 183,109.57 | 133,111.89 | 47,249.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,667.51 | 10,977.37 | -67,938.51 | -26,644.43 | -33,163.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.91 | 99.77 | 49.16 | 11.34 | 24.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,322.05 | 5,483.32 | -5,073.58 | 6,687.64 | 488.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,843.63 | 23,360.31 | 23,360.31 | 23,360.31 | 23,360.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,165.69 | 28,843.63 | 18,286.74 | 30,047.95 | 23,849.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,175.69 | -- | 6,001.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,207.15 | -- | -413.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,312.17 | -- | 1,350.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,277.54 | -- | 5,151.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 647.93 | -- | 328.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.48 | -- | 4.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,545.65 | -- | 3,734.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,554.25 | -- | 359.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -700.60 | -- | -63.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -138.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,710.52 | -- | -1,037.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,631.55 | -- | 308.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,431.64 | -- | 21,488.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,040.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,286.96 | -- | 37,214.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,843.63 | -- | 30,047.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,360.31 | -- | 23,360.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,483.32 | -- | 6,687.64 | -- |
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