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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,364.67 | 925,024.09 | 642,551.85 | 400,435.28 | 179,716.84 |
| 收到的税费返还 | 161.59 | 3,322.48 | 1,903.75 | 1,623.49 | 676.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,214.78 | 7,176.94 | 6,079.06 | 4,069.94 | 2,291.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,741.03 | 935,523.51 | 650,534.65 | 406,128.72 | 182,684.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,711.40 | 748,944.25 | 442,786.97 | 302,574.82 | 109,060.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,654.37 | 113,712.16 | 85,813.28 | 59,004.24 | 29,052.52 |
| 支付的各项税费 | 4,983.43 | 15,213.35 | 10,629.04 | 7,013.17 | 4,339.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.60 | 20,688.18 | 17,161.79 | 10,520.63 | 6,648.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,788.80 | 898,557.94 | 556,391.08 | 379,112.86 | 149,101.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,952.24 | 36,965.57 | 94,143.57 | 27,015.85 | 33,582.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 313.91 | 153.90 | 118.90 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 8,679.27 | 8,672.79 | 8,676.54 | 8,672.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.20 | 8,993.18 | 8,826.69 | 8,795.45 | 8,672.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,922.56 | 19,804.67 | 15,933.75 | 11,974.16 | 6,936.61 |
| 投资所支付的现金 | 8.82 | -- | 14.19 | 14.19 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 218.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,931.38 | 20,023.53 | 15,947.94 | 11,988.35 | 6,936.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,926.18 | -11,030.35 | -7,121.25 | -3,192.91 | 1,736.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 623.60 | 623.60 | 531.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 623.60 | 531.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 346,386.00 | 165,625.35 | 152,900.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.86 | 91,616.21 | 36,446.37 | 28,405.73 | 2,765.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,690.86 | 438,625.81 | 202,695.32 | 181,836.73 | 4,765.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,184.83 | 382,822.37 | 269,350.18 | 204,313.85 | 36,004.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,221.92 | 9,564.65 | 8,022.57 | 5,328.30 | 1,328.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,607.26 | 2,607.32 | 849.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.30 | 27,017.63 | 4,387.81 | 3,763.23 | 166.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,924.05 | 419,404.65 | 281,760.55 | 213,405.38 | 37,500.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,233.19 | 19,221.15 | -79,065.23 | -31,568.65 | -32,734.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.35 | 55.80 | 3.25 | 17.95 | 2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,199.79 | 45,212.17 | 7,960.35 | -7,727.76 | 2,587.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,774.72 | 16,562.55 | 16,562.55 | 16,562.55 | 15,693.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,574.93 | 61,774.72 | 24,522.89 | 8,834.79 | 18,280.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,594.05 | -- | 5,833.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,751.94 | -- | -884.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,651.45 | -- | 1,209.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,325.73 | -- | 5,260.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 612.49 | -- | 384.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -215.48 | -- | 2.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,280.73 | -- | 3,647.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -901.44 | -- | 579.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 166.08 | -- | -195.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -229.87 | -- | 14.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,051.62 | -- | -9,892.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,240.41 | -- | 3,204.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,886.45 | -- | 16,284.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,965.57 | -- | 27,015.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,774.72 | -- | 8,834.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,562.55 | -- | 16,562.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,212.17 | -- | -7,727.76 | -- |
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