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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,235.84 | 170,217.77 | 93,372.75 | 403,931.26 | 221,534.76 |
| 收到的税费返还 | 1,761.30 | 1,306.39 | 428.56 | 2,748.17 | 2,154.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.38 | 3,905.54 | 906.77 | 6,829.35 | 3,148.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,974.52 | 175,429.70 | 94,708.07 | 413,508.78 | 226,837.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,512.38 | 119,272.41 | 47,182.83 | 317,265.36 | 144,951.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,429.29 | 46,129.50 | 26,676.45 | 77,608.60 | 58,269.36 |
| 支付的各项税费 | 8,670.21 | 6,718.31 | 3,158.05 | 8,876.41 | 5,295.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,016.98 | 6,376.22 | 4,958.33 | 19,158.64 | 13,517.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,628.87 | 178,496.43 | 81,975.66 | 422,909.01 | 222,034.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,345.65 | -3,066.73 | 12,732.40 | -9,400.23 | 4,802.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.41 | 103.41 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | -- | -- | 1.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.46 | 0.20 | 0.18 | 4.50 | 2.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 145.72 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 274.39 | 103.61 | 0.18 | 5.83 | 2.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,875.39 | 8,137.70 | 4,285.76 | 15,559.61 | 10,569.35 |
| 投资所支付的现金 | 865.76 | 800.00 | 800.00 | 2,211.30 | 2,215.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,741.15 | 8,937.70 | 5,085.76 | 17,770.91 | 12,784.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,466.77 | -8,834.09 | -5,085.58 | -17,765.09 | -12,782.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,500.00 | 82,500.00 | 16,000.00 | 113,781.25 | 38,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | 35.00 | 2,400.00 | -- | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,535.00 | 82,535.00 | 18,400.00 | 116,931.25 | 38,530.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,300.00 | 64,500.00 | 33,500.00 | 82,720.00 | 42,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,209.87 | 6,556.98 | 2,092.34 | 9,844.87 | 4,996.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 3,150.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,554.44 | 8,795.11 | 3,214.16 | 5,890.82 | 698.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,064.31 | 79,852.09 | 38,806.50 | 98,455.70 | 48,114.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,529.31 | 2,682.91 | -20,406.50 | 18,475.55 | -9,584.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -69.31 | -25.79 | 103.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,650.42 | -9,287.22 | -12,785.47 | -8,586.37 | -17,563.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,132.44 | 24,132.44 | 24,132.44 | 32,718.81 | 32,718.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,482.02 | 14,845.22 | 11,346.98 | 24,132.44 | 15,154.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,696.85 | -- | 24,443.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -49.10 | -- | 2,230.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,224.92 | -- | 2,216.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,197.77 | -- | 9,674.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 287.63 | -- | 303.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.70 | -- | 0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -42.00 | -- | 138.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,053.05 | -- | 4,632.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 322.36 | -- | -150.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -250.01 | -- | -205.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,786.20 | -- | -32,643.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,503.74 | -- | -25,213.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,778.02 | -- | 5,164.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,066.73 | -- | -9,400.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,845.22 | -- | 24,132.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,132.44 | -- | 32,718.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,287.22 | -- | -8,586.37 | -- |
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