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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,143.80 | 115,386.07 | 578,151.66 | 388,411.36 | 227,101.75 |
| 收到的税费返还 | 1,005.77 | 708.08 | 2,478.92 | 1,681.46 | 1,193.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.37 | 4,869.43 | 11,508.30 | 3,499.80 | 1,910.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,404.93 | 120,963.57 | 592,138.88 | 393,592.62 | 230,206.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,705.62 | 47,766.03 | 464,766.63 | 228,280.82 | 113,844.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,364.77 | 26,530.35 | 88,854.13 | 66,036.80 | 42,877.50 |
| 支付的各项税费 | 6,343.67 | 2,514.32 | 11,605.41 | 4,042.64 | 3,137.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,776.31 | 6,760.82 | 24,516.05 | 13,844.93 | 8,762.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,190.37 | 83,571.52 | 589,742.22 | 312,205.19 | 168,622.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,214.56 | 37,392.06 | 2,396.66 | 81,387.43 | 61,583.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167.54 | -- | 259.13 | 259.13 | 259.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.78 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | 0.31 | 8.88 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00 | -- | -- | 2,750.00 | 2,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,138.32 | 0.31 | 268.01 | 3,009.13 | 3,059.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,032.15 | 3,764.53 | 15,190.77 | 9,840.57 | 5,878.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12.50 | 12.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,032.15 | 3,764.53 | 15,203.27 | 9,853.07 | 5,878.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,893.83 | -3,764.22 | -14,935.26 | -6,843.94 | -2,818.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 取得借款收到的现金 | 101,930.76 | 11,184.60 | 277,667.15 | 95,522.71 | 74,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,536.70 | 2,901.56 | 6,635.07 | 434.75 | 6,182.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,467.46 | 14,086.16 | 284,752.22 | 96,182.46 | 80,607.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,180.36 | 45,547.87 | 259,248.14 | 177,000.00 | 136,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,931.53 | 1,702.08 | 7,657.76 | 7,686.04 | 6,216.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,618.61 | -- | 1,217.20 | 1,217.20 | 1,217.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,886.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,111.89 | 47,249.95 | 280,791.99 | 184,686.04 | 142,216.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,644.43 | -33,163.79 | 3,960.22 | -88,503.57 | -61,609.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.34 | 24.93 | -162.06 | -10.90 | 58.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,687.64 | 488.98 | -8,740.44 | -13,970.98 | -2,786.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,360.31 | 23,360.31 | 32,100.75 | 32,100.75 | 32,100.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,047.95 | 23,849.29 | 23,360.31 | 18,129.77 | 29,313.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,001.32 | -- | 17,481.52 | -- | 8,139.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -413.46 | -- | 33.40 | -- | -834.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,350.97 | -- | 2,670.28 | -- | 1,280.99 |
| 无形资产摊销 | 5,151.71 | -- | 10,052.34 | -- | 5,135.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 328.70 | -- | 780.22 | -- | 291.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.49 | -- | 124.09 | -- | 76.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -196.70 | -- | -196.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,734.47 | -- | 6,725.33 | -- | 3,754.40 |
| 投资损失 | 359.87 | -- | -511.13 | -- | 305.18 |
| 递延所得税资产减少 | -63.78 | -- | -565.56 | -- | -16.02 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 44.63 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,037.17 | -- | -52,795.38 | -- | -19,544.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 308.98 | -- | 16,568.47 | -- | 47,667.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,488.47 | -- | 3,043.30 | -- | 15,524.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -466.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,214.56 | -- | 2,396.66 | -- | 61,583.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,047.95 | -- | 23,360.31 | -- | 29,313.90 |
| 现金的期初余额 | 23,360.31 | -- | 32,100.75 | -- | 32,100.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,687.64 | -- | -8,740.44 | -- | -2,786.85 |
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