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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,411.36 | 227,101.75 | 87,423.06 | 489,291.98 | 281,235.84 |
| 收到的税费返还 | 1,681.46 | 1,193.88 | 279.68 | 2,594.62 | 1,761.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.80 | 1,910.66 | 1,294.41 | 14,610.79 | 5,977.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,592.62 | 230,206.30 | 88,997.15 | 506,497.39 | 288,974.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,280.82 | 113,844.76 | 26,060.91 | 397,480.32 | 183,512.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,036.80 | 42,877.50 | 20,518.02 | 98,194.50 | 71,429.29 |
| 支付的各项税费 | 4,042.64 | 3,137.45 | 2,265.70 | 11,526.68 | 8,670.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,844.93 | 8,762.93 | 4,295.92 | 35,544.20 | 12,016.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,205.19 | 168,622.63 | 53,140.55 | 542,745.70 | 275,628.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,387.43 | 61,583.67 | 35,856.60 | -36,248.31 | 13,345.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259.13 | 259.13 | -- | 103.41 | 103.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.80 | 0.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.03 | 20.50 | 24.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 295.72 | 145.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,750.00 | 2,800.00 | 259.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,009.13 | 3,059.13 | 259.16 | 460.42 | 274.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,840.57 | 5,878.07 | 3,054.69 | 14,297.85 | 12,875.39 |
| 投资所支付的现金 | 12.50 | -- | -- | 855.76 | 865.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,853.07 | 5,878.07 | 3,054.69 | 15,153.61 | 13,741.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,843.94 | -2,818.95 | -2,795.53 | -14,693.19 | -13,466.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,522.71 | 74,200.00 | 1,000.00 | 224,171.00 | 90,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434.75 | 6,182.05 | 3,000.00 | 200.00 | 35.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,182.46 | 80,607.05 | 4,225.00 | 224,371.00 | 90,535.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,000.00 | 136,000.00 | 32,000.00 | 139,344.54 | 86,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,686.04 | 6,216.76 | 1,149.93 | 10,369.83 | 7,209.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,217.20 | 1,217.20 | -- | 157.20 | 77.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,709.29 | 8,554.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,686.04 | 142,216.76 | 33,149.93 | 165,423.66 | 102,064.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,503.57 | -61,609.71 | -28,924.93 | 58,947.34 | -11,529.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.90 | 58.15 | -54.77 | -37.54 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,970.98 | -2,786.85 | 4,081.37 | 7,968.31 | -11,650.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,100.75 | 32,100.75 | 32,100.75 | 24,132.44 | 24,132.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,129.77 | 29,313.90 | 36,182.12 | 32,100.75 | 12,482.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,139.58 | -- | 15,272.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -834.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,280.99 | -- | 2,848.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,135.34 | -- | 10,451.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.67 | -- | 578.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.08 | -- | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 38.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -196.70 | -- | -51.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,754.40 | -- | 6,873.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 305.18 | -- | -741.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.02 | -- | -482.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 492.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,544.36 | -- | -35,127.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,667.35 | -- | -7,885.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,524.62 | -- | -30,842.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -355.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,583.67 | -- | -36,248.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,313.90 | -- | 32,100.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,100.75 | -- | 24,132.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,786.85 | -- | 7,968.31 | -- |
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