天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,716.84754,976.23507,889.89334,808.91153,307.23
收到的税费返还676.133,270.192,225.271,528.06795.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,291.4714,032.658,445.605,425.232,739.81
经营活动现金流入小计182,684.44772,279.07518,560.76341,762.20156,842.66
购买商品、接受劳务支付的现金109,060.81623,967.67308,148.26182,383.3061,051.22
支付给职工以及为职工支付的现金29,052.52110,545.9484,399.5255,602.0627,322.71
支付的各项税费4,339.8912,852.485,554.173,562.181,968.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,648.3730,268.6120,786.3713,326.506,977.93
经营活动现金流出小计149,101.60777,634.70418,888.33254,874.0497,320.39
经营活动产生的现金流量净额33,582.85-5,355.6399,672.4386,888.1659,522.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--84.5184.51----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,672.782.6015.210.210.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--21.10------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,672.78108.2199.720.210.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,936.6119,160.0415,166.6610,495.055,066.46
投资所支付的现金----315.00315.00315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,936.6119,160.0415,481.6610,810.055,381.46
投资活动产生的现金流量净额1,736.17-19,051.82-15,381.94-10,809.85-5,381.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--354.00354.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----354.00----
取得借款收到的现金2,000.00294,313.49101,636.0056,740.008,495.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,765.6641,518.871,811.732,206.13699.41
筹资活动现金流入小计4,765.66336,186.36103,801.7358,946.139,194.41
偿还债务支付的现金36,004.59292,741.96185,083.39122,792.7635,939.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,328.979,052.306,235.014,920.491,619.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,176.482,176.631,675.30--
支付其他与筹资活动有关的现金166.529,118.954,572.002,923.32274.14
筹资活动现金流出小计37,500.08310,913.20195,890.40130,636.5637,833.13
筹资活动产生的现金流量净额-32,734.4325,273.16-92,088.67-71,690.43-28,638.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.763.22-11.24-10.296.25
五、现金及现金等价物净增加额2,587.34868.91-7,809.404,377.5825,508.39
加:期初现金及现金等价物余额15,693.6315,693.6315,693.6315,693.6315,693.63
六、期末现金及现金等价物余额18,280.9816,562.557,884.2320,071.2241,202.02
附注
净利润--8,117.28--5,146.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,110.64---555.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,397.20--1,051.16--
无形资产摊销--10,493.00--5,217.83--
长期待摊费用摊销--914.70--480.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,069.22--23.80--
固定资产报废损失--102.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,261.18--3,492.58--
投资损失---38.21---266.57--
递延所得税资产减少---1,076.22---131.12--
递延所得税负债增加--894.91------
存货的减少---52,474.54--523.90--
经营性应收项目的减少--7,932.29--47,068.43--
经营性应付项目的增加--3,775.81--23,718.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,355.63--86,888.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,562.55--20,071.22--
现金的期初余额--15,693.63--15,693.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--868.91--4,377.58--
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