天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,411.36227,101.7587,423.06489,291.98281,235.84
收到的税费返还1,681.461,193.88279.682,594.621,761.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,499.801,910.661,294.4114,610.795,977.38
经营活动现金流入小计393,592.62230,206.3088,997.15506,497.39288,974.52
购买商品、接受劳务支付的现金228,280.82113,844.7626,060.91397,480.32183,512.38
支付给职工以及为职工支付的现金66,036.8042,877.5020,518.0298,194.5071,429.29
支付的各项税费4,042.643,137.452,265.7011,526.688,670.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,844.938,762.934,295.9235,544.2012,016.98
经营活动现金流出小计312,205.19168,622.6353,140.55542,745.70275,628.87
经营活动产生的现金流量净额81,387.4361,583.6735,856.60-36,248.3113,345.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259.13259.13--103.41103.41
取得投资收益所收到的现金------40.800.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.0320.5024.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------295.72145.72
收到的其他与投资活动有关的现金2,750.002,800.00259.13----
投资活动现金流入小计3,009.133,059.13259.16460.42274.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,840.575,878.073,054.6914,297.8512,875.39
投资所支付的现金12.50----855.76865.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,853.075,878.073,054.6915,153.6113,741.15
投资活动产生的现金流量净额-6,843.94-2,818.95-2,795.53-14,693.19-13,466.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00225.00225.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00225.00225.00----
取得借款收到的现金95,522.7174,200.001,000.00224,171.0090,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金434.756,182.053,000.00200.0035.00
筹资活动现金流入小计96,182.4680,607.054,225.00224,371.0090,535.00
偿还债务支付的现金177,000.00136,000.0032,000.00139,344.5486,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,686.046,216.761,149.9310,369.837,209.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,217.201,217.20--157.2077.20
支付其他与筹资活动有关的现金------15,709.298,554.44
筹资活动现金流出小计184,686.04142,216.7633,149.93165,423.66102,064.31
筹资活动产生的现金流量净额-88,503.57-61,609.71-28,924.9358,947.34-11,529.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.9058.15-54.77-37.54--
五、现金及现金等价物净增加额-13,970.98-2,786.854,081.377,968.31-11,650.42
加:期初现金及现金等价物余额32,100.7532,100.7532,100.7524,132.4424,132.44
六、期末现金及现金等价物余额18,129.7729,313.9036,182.1232,100.7512,482.02
附注
净利润--8,139.58--15,272.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---834.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,280.99--2,848.70--
无形资产摊销--5,135.34--10,451.38--
长期待摊费用摊销--291.67--578.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.08--0.25--
固定资产报废损失------38.40--
公允价值变动损失---196.70---51.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,754.40--6,873.98--
投资损失--305.18---741.11--
递延所得税资产减少---16.02---482.27--
递延所得税负债增加------492.89--
存货的减少---19,544.36---35,127.22--
经营性应收项目的减少--47,667.35---7,885.76--
经营性应付项目的增加--15,524.62---30,842.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------355.04--
经营活动产生现金流量净额--61,583.67---36,248.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,313.90--32,100.75--
现金的期初余额--32,100.75--24,132.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,786.85--7,968.31--
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