天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,143.80115,386.07578,151.66388,411.36227,101.75
收到的税费返还1,005.77708.082,478.921,681.461,193.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,255.374,869.4311,508.303,499.801,910.66
经营活动现金流入小计279,404.93120,963.57592,138.88393,592.62230,206.30
购买商品、接受劳务支付的现金173,705.6247,766.03464,766.63228,280.82113,844.76
支付给职工以及为职工支付的现金49,364.7726,530.3588,854.1366,036.8042,877.50
支付的各项税费6,343.672,514.3211,605.414,042.643,137.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,776.316,760.8224,516.0513,844.938,762.93
经营活动现金流出小计242,190.3783,571.52589,742.22312,205.19168,622.63
经营活动产生的现金流量净额37,214.5637,392.062,396.6681,387.4361,583.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金167.54--259.13259.13259.13
取得投资收益所收到的现金117.78--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.010.318.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,850.00----2,750.002,800.00
投资活动现金流入小计3,138.320.31268.013,009.133,059.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,032.153,764.5315,190.779,840.575,878.07
投资所支付的现金----12.5012.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,032.153,764.5315,203.279,853.075,878.07
投资活动产生的现金流量净额-3,893.83-3,764.22-14,935.26-6,843.94-2,818.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----450.00225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----450.00225.00225.00
取得借款收到的现金101,930.7611,184.60277,667.1595,522.7174,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,536.702,901.566,635.07434.756,182.05
筹资活动现金流入小计106,467.4614,086.16284,752.2296,182.4680,607.05
偿还债务支付的现金126,180.3645,547.87259,248.14177,000.00136,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,931.531,702.087,657.767,686.046,216.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,618.61--1,217.201,217.201,217.20
支付其他与筹资活动有关的现金----13,886.10----
筹资活动现金流出小计133,111.8947,249.95280,791.99184,686.04142,216.76
筹资活动产生的现金流量净额-26,644.43-33,163.793,960.22-88,503.57-61,609.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.3424.93-162.06-10.9058.15
五、现金及现金等价物净增加额6,687.64488.98-8,740.44-13,970.98-2,786.85
加:期初现金及现金等价物余额23,360.3123,360.3132,100.7532,100.7532,100.75
六、期末现金及现金等价物余额30,047.9523,849.2923,360.3118,129.7729,313.90
附注
净利润6,001.32--17,481.52--8,139.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-413.46--33.40---834.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,350.97--2,670.28--1,280.99
无形资产摊销5,151.71--10,052.34--5,135.34
长期待摊费用摊销328.70--780.22--291.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.49--124.09--76.08
固定资产报废损失----3.05----
公允价值变动损失-----196.70---196.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,734.47--6,725.33--3,754.40
投资损失359.87---511.13--305.18
递延所得税资产减少-63.78---565.56---16.02
递延所得税负债增加----44.63----
存货的减少-1,037.17---52,795.38---19,544.36
经营性应收项目的减少308.98--16,568.47--47,667.35
经营性应付项目的增加21,488.47--3,043.30--15,524.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----466.75----
经营活动产生现金流量净额37,214.56--2,396.66--61,583.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,047.95--23,360.31--29,313.90
现金的期初余额23,360.31--32,100.75--32,100.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,687.64---8,740.44---2,786.85
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