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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
视源股份(002841) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 660,396.57 | 484,504.48 | 364,049.70 | 397,093.25 | 467,636.73 |
交易性金融资产 | 44,105.51 | 75,043.09 | 125,478.60 | 150,601.50 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 13,894.09 | 9,764.08 | 10,972.98 | 14,430.33 | 61,936.38 |
应收票据 | 5,241.30 | 4,618.08 | 2,889.89 | 5,105.56 | 51,229.05 |
应收账款 | 8,652.79 | 5,146.00 | 8,083.10 | 9,324.77 | 10,707.33 |
应收款项融资 | 50,127.19 | 20,104.65 | 25,966.63 | 31,799.53 | -- |
预付款项 | 6,502.88 | 7,724.75 | 3,309.80 | 3,151.19 | 3,885.96 |
其他应收款(合计) | 2,322.43 | 2,303.26 | 2,398.50 | 1,487.14 | 4,134.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 262.67 |
应收股利 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,303.26 | -- | 1,487.14 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 218,906.50 | 166,684.44 | 171,182.31 | 143,340.44 | 177,082.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 5,791.57 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,089.73 | 18,388.68 | 50,301.72 | 8,672.39 | 149,026.55 |
流动资产合计 | 1,014,344.89 | 784,517.44 | 753,660.24 | 756,367.35 | 863,702.44 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 165,771.54 | 113,397.62 | 80,097.76 | 50,000.00 | -- |
长期应收款 | -- | -- | 102.34 | 111.63 | 100.76 |
长期股权投资 | 10,824.30 | 10,594.47 | 10,370.19 | 9,548.90 | 9,704.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 15,670.55 | 19,501.45 | 32,812.12 | 28,775.70 | 17,261.84 |
在建工程 | -- | 19,501.45 | -- | 28,775.70 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 127,826.30 | 110,324.72 | 93,994.47 | 94,897.85 | 93,683.18 |
固定资产净额 | -- | 110,324.72 | -- | 94,897.85 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30,398.67 | 28,128.37 | 28,003.21 | 28,090.31 | 28,142.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9,437.61 | 9,437.61 | 9,437.61 | 9,437.61 | 7,832.79 |
长期待摊费用 | 1,814.52 | 1,969.92 | 2,233.19 | 2,514.83 | 2,921.44 |
递延所得税资产 | 13,545.06 | 13,852.60 | 12,847.84 | 12,560.85 | 8,027.50 |
其他非流动资产 | 6,665.91 | 4,662.67 | 3,257.35 | 4,133.06 | 53,138.03 |
非流动资产合计 | 383,104.46 | 312,769.42 | 274,056.07 | 240,970.75 | 221,911.74 |
资产总计 | 1,397,449.35 | 1,097,286.86 | 1,027,716.31 | 997,338.10 | 1,085,614.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 118,337.18 | 112,462.95 | 75,235.71 | 11,473.24 | 5,677.13 |
交易性金融负债 | 4,175.85 | 7,854.58 | 7,854.58 | 7,854.58 | -- |
应付票据及应付账款 | 383,378.88 | 221,595.94 | 188,550.68 | 213,918.93 | 325,013.30 |
应付票据 | 34,066.39 | 17,173.32 | 18,692.82 | 27,662.41 | 24,473.19 |
应付账款 | 349,312.49 | 204,422.63 | 169,857.86 | 186,256.53 | 300,540.10 |
预收款项 | -- | -- | -- | 85,005.83 | 97,816.72 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 34,790.40 | 26,601.13 | 17,153.69 | 28,392.16 | 30,090.84 |
应交税费 | 11,493.01 | 5,459.47 | 1,330.07 | 8,453.99 | 13,908.22 |
其他应付款(合计) | 31,603.67 | 25,566.26 | 30,013.73 | 39,145.28 | 36,701.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 233.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 25,566.26 | -- | 39,145.28 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,648.82 |
其他流动负债 | 7,151.29 | 5,915.35 | 6,763.82 | 276.67 | 878.53 |
流动负债合计 | 683,718.65 | 476,991.04 | 409,027.34 | 398,389.84 | 511,735.19 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 78,800.48 | 77,616.37 | 76,951.11 | 75,758.98 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 18,221.03 | 14,940.56 | 11,376.24 | 11,218.96 | 11,883.74 |
递延所得税负债 | 249.07 | 410.59 | 322.56 | 486.96 | 3,399.82 |
长期递延收益 | 8,935.95 | 9,063.39 | 8,403.24 | 8,378.43 | 4,081.04 |
其他非流动负债 | 234.41 | 362.88 | 374.35 | -- | -- |
非流动负债合计 | 27,640.46 | 103,577.90 | 98,092.75 | 97,035.46 | 95,123.58 |
负债合计 | 711,359.11 | 580,568.94 | 507,120.09 | 495,425.30 | 606,858.77 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,820.79 | 65,566.61 | 65,566.21 | 65,566.13 | 65,566.05 |
资本公积 | 178,079.01 | 81,158.37 | 79,953.71 | 78,737.18 | 76,161.49 |
减:库存股 | 3,852.43 | 7,600.93 | 12,611.01 | 12,611.01 | 12,419.60 |
其他综合收益 | 335.16 | 588.46 | 587.84 | 456.68 | 662.64 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26,810.06 | 26,810.06 | 26,829.03 | 26,810.06 | 13,923.87 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 406,193.05 | 319,854.35 | 331,253.94 | 314,886.47 | 308,014.64 |
归属于母公司股东权益合计 | 674,385.63 | 505,392.84 | 510,601.83 | 492,868.73 | 467,856.85 |
少数股东权益 | 11,704.61 | 11,325.07 | 9,994.39 | 9,044.07 | 10,898.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 686,090.24 | 516,717.92 | 520,596.22 | 501,912.80 | 478,755.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,397,449.35 | 1,097,286.86 | 1,027,716.31 | 997,338.10 | 1,085,614.18 |
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