视源股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
视源股份(002841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,414,833.19758,882.99352,991.811,868,369.091,271,056.65
收到的税费返还10,464.615,810.612,328.7513,825.3514,038.40
收到的其他与经营活动有关的现金38,500.6611,247.7725,285.5719,055.5835,203.68
经营活动现金流入小计1,463,798.45775,941.37380,606.131,901,250.021,320,298.73
购买商品、接受劳务支付的现金928,292.82584,909.85291,613.851,522,854.47977,664.92
支付给职工以及为职工支付的现金107,902.3364,478.2737,684.5499,714.7670,845.51
支付的各项税费45,842.2726,669.5313,467.7741,327.2534,631.88
支付的其他与经营活动有关的现金100,327.3235,932.4148,150.8159,088.12107,100.85
经营活动现金流出小计1,182,364.74711,990.06390,916.961,722,984.601,190,243.16
经营活动产生的现金流量净额281,433.7063,951.31-10,310.83178,265.42130,055.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,000.0018,000.0018,000.00118,200.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金634.54134.94415.602,154.901,551.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.59133.215.961,361.32123.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------69.37
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.43
投资活动现金流入小计63,813.1318,268.1518,421.56121,716.2233,745.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,142.5517,390.013,708.5649,547.5121,960.81
投资所支付的现金228,600.0065,000.001,967.50114,608.0022,416.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,619.861,325.86--5,717.144,917.13
支付的其他与投资活动有关的现金--------8,000.00
投资活动现金流出小计254,362.4183,715.875,676.06169,872.6557,294.22
投资活动产生的现金流量净额-190,549.28-65,447.7212,745.50-48,156.43-23,549.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,759.83----16,414.1514,041.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,482.001,494.00
取得借款收到的现金------1,000.00700.00
发行债券收到的现金--94,183.0492,805.04----
收到其他与筹资活动有关的现金------462.542,108.19
筹资活动现金流入小计92,759.8394,183.0492,805.0417,876.6816,849.94
偿还债务支付的现金1,006.001,006.00200.002,600.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,815.8435,595.3411.4624,453.9824,462.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,423.210.02209.025,128.69
筹资活动现金流出小计36,821.8438,024.55211.4827,263.0031,390.94
筹资活动产生的现金流量净额55,937.9956,158.4992,593.56-9,386.32-14,541.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397.81-522.37-816.72-1,682.44-413.64
五、现金及现金等价物净增加额147,220.2354,139.7194,211.51119,040.2391,551.92
加:期初现金及现金等价物余额320,138.85320,138.85320,780.44201,098.62201,098.62
六、期末现金及现金等价物余额467,359.08374,278.56414,991.96320,138.85292,650.54
附注
净利润--56,755.47--106,104.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,648.47--15,746.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,580.83--6,410.34--
无形资产摊销--725.28--859.83--
长期待摊费用摊销--869.09--1,164.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.13---732.80--
固定资产报废损失--15.58--94.43--
公允价值变动损失-------1,955.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,128.41--3,186.45--
投资损失---52.13--379.30--
递延所得税资产减少---1,147.09---4,302.59--
递延所得税负债增加---60.84--48.06--
存货的减少---7,741.09---56,236.79--
经营性应收项目的减少---35,376.53--8,253.84--
经营性应付项目的增加--28,697.18--91,485.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,911.80--7,760.47--
经营活动产生现金流量净额--63,951.31--178,265.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--374,278.56--320,138.85--
现金的期初余额--320,138.85--201,098.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,139.71--119,040.23--
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