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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,673,964.04 | 764,278.46 | 2,761,728.02 | 2,014,589.44 | 1,171,986.46 |
| 收到的税费返还 | 35,521.36 | 19,051.79 | 87,115.67 | 63,124.50 | 37,067.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,599.69 | 3,795.45 | 26,243.43 | 18,914.34 | 11,596.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,721,085.09 | 787,125.70 | 2,875,087.12 | 2,096,628.28 | 1,220,650.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,594,230.96 | 750,753.80 | 2,327,469.87 | 1,636,282.13 | 976,283.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,271.07 | 97,608.84 | 319,866.38 | 235,904.29 | 164,897.61 |
| 支付的各项税费 | 22,787.69 | 10,667.97 | 56,656.32 | 43,308.22 | 26,633.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,681.40 | 27,764.97 | 104,939.15 | 78,719.29 | 50,808.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,829,971.12 | 886,795.58 | 2,808,931.71 | 1,994,213.93 | 1,218,624.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,886.03 | -99,669.88 | 66,155.41 | 102,414.36 | 2,026.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,559.29 | 76,288.93 | 489,386.55 | 446,080.22 | 220,752.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,121.81 | 2,425.37 | 11,068.40 | 9,316.70 | 7,255.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.39 | 115.30 | 142.66 | 130.09 | 113.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 170,813.50 | 78,829.61 | 500,597.61 | 455,527.01 | 228,121.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,057.87 | 32,039.43 | 69,263.09 | 49,936.43 | 34,894.43 |
| 投资所支付的现金 | 21,990.15 | 9,638.27 | 751,178.38 | 664,660.60 | 420,838.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,454.92 | 21,193.53 | 8,233.16 | 7,033.16 | 557.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,502.94 | 62,871.22 | 828,674.64 | 721,630.19 | 456,290.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,310.56 | 15,958.38 | -328,077.03 | -266,103.18 | -228,168.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,324.58 | -- | 90.22 | 90.22 | 90.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 298.33 | -- | 90.22 | 90.22 | 90.22 |
| 取得借款收到的现金 | 214,289.83 | 83,639.87 | 27,778.59 | 13,085.78 | 8,522.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321,582.02 | 192,617.93 | 710,368.56 | 381,346.42 | 368,767.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,196.43 | 276,257.81 | 738,237.37 | 394,522.42 | 377,380.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,443.82 | -- | 84,106.01 | 83,616.01 | 83,202.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,865.07 | 1,370.65 | 50,642.60 | 50,308.31 | 49,367.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,381.16 | 782.01 | 1,835.04 | 1,835.04 | 1,196.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354,073.54 | 150,052.80 | 575,377.10 | 224,079.44 | 220,067.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,382.43 | 151,423.44 | 710,125.71 | 358,003.76 | 352,637.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,813.99 | 124,834.36 | 28,111.66 | 36,518.66 | 24,743.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,256.77 | -1,538.99 | -2,860.12 | -1,555.89 | -288.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,981.76 | 39,583.87 | -236,670.07 | -128,726.05 | -201,687.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,299.05 | 252,299.05 | 488,969.13 | 488,969.13 | 488,969.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,280.81 | 291,882.92 | 252,299.05 | 360,243.07 | 287,281.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,810.35 | -- | 114,654.61 | -- | 44,560.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,894.48 | -- | 14,766.48 | -- | 10,370.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,552.14 | -- | 23,275.68 | -- | 11,160.70 |
| 无形资产摊销 | 3,884.95 | -- | 4,051.17 | -- | 2,376.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,808.65 | -- | 4,213.78 | -- | 3,253.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.14 | -- | -192.24 | -- | 13.93 |
| 固定资产报废损失 | 156.60 | -- | 506.09 | -- | 247.60 |
| 公允价值变动损失 | -51,339.24 | -- | -2,116.19 | -- | -1,304.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,678.80 | -- | 8,981.83 | -- | 3,840.47 |
| 投资损失 | -14,082.30 | -- | -28,740.67 | -- | -13,466.59 |
| 递延所得税资产减少 | 7,716.37 | -- | -3,774.01 | -- | -4,940.62 |
| 递延所得税负债增加 | 6,319.94 | -- | 2.47 | -- | -15.91 |
| 存货的减少 | -321,724.11 | -- | -226,943.77 | -- | -153,418.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -115,421.43 | -- | -41,242.41 | -- | -34,658.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 175,040.33 | -- | 188,638.49 | -- | 129,349.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,378.61 | -- | 7,137.84 | -- | 3,390.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108,886.03 | -- | 66,155.41 | -- | 2,026.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 4,187.78 | -- | 4,596.46 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 315,280.81 | -- | 252,299.05 | -- | 287,281.93 |
| 现金的期初余额 | 252,299.05 | -- | 488,969.13 | -- | 488,969.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,981.76 | -- | -236,670.07 | -- | -201,687.20 |
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