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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,391.59 | 67,543.82 | 39,927.66 | 33,261.93 | 55,127.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,571.38 | 49,914.07 | 53,519.61 | 56,008.71 | 59,536.68 |
| 应收票据 | -- | 71.33 | 338.84 | 15.00 | -- |
| 应收账款 | 47,571.38 | 49,842.73 | 53,180.76 | 55,993.71 | 59,536.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 785.52 | 2,663.05 | 726.23 | 980.67 | 1,422.53 |
| 其他应收款(合计) | 4,148.33 | 4,101.84 | 4,757.71 | 4,959.90 | 5,130.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,101.84 | -- | 4,959.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,378.40 | 25,025.51 | 41,962.03 | 41,467.87 | 37,525.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 70,306.88 | 48,850.49 | 41,288.73 | 45,236.95 | 33,119.94 |
| 流动资产合计 | 194,733.61 | 204,218.62 | 190,929.27 | 187,967.15 | 197,554.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,929.17 | 2,960.18 | 2,991.21 | 2,907.76 | 2,937.58 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,944.24 | 11,017.96 | 11,054.53 | 11,461.50 | 11,640.93 |
| 固定资产净额 | -- | 11,017.96 | -- | 11,461.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,373.68 | 1,543.82 | 1,701.10 | 1,890.42 | 2,102.19 |
| 无形资产 | 29,235.85 | 29,648.71 | 33,753.50 | 34,042.99 | 32,297.52 |
| 开发支出 | 10,536.87 | 7,801.42 | 10,569.00 | 8,763.87 | 6,439.07 |
| 商誉 | 1,279.44 | 1,279.44 | 2,257.81 | 2,257.81 | 2,257.81 |
| 长期待摊费用 | 368.82 | 387.54 | 412.98 | 533.61 | 688.25 |
| 递延所得税资产 | 5,417.78 | 5,293.06 | 4,404.93 | 4,426.67 | 4,418.76 |
| 其他非流动资产 | 5,963.56 | 4,995.74 | 4,900.00 | 2,300.00 | 2,800.00 |
| 非流动资产合计 | 68,199.42 | 65,077.86 | 72,195.06 | 68,734.63 | 65,732.11 |
| 资产总计 | 262,933.03 | 269,296.49 | 263,124.32 | 256,701.78 | 263,286.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 173.84 | 173.84 | 173.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,424.00 | 19,454.56 | 18,920.38 | 17,570.16 | 17,403.07 |
| 应付票据 | 150.53 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,273.47 | 19,454.56 | 18,920.38 | 17,570.16 | 17,403.07 |
| 预收款项 | 23.50 | 15.12 | 15.27 | 17.95 | 16.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,826.45 | 9,098.71 | 6,345.17 | 6,505.57 | 7,918.89 |
| 应交税费 | 514.92 | 2,555.66 | 1,474.54 | 550.61 | 835.90 |
| 其他应付款(合计) | 848.70 | 1,008.67 | 596.41 | 734.51 | 823.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,008.67 | -- | 734.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 769.99 | 817.26 | 935.64 | 924.63 | 1,073.87 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 76,225.45 | 83,671.56 | 84,520.12 | 78,197.65 | 79,278.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 561.22 | 688.90 | 755.66 | 947.73 | 1,081.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,632.47 | 2,568.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 184.78 | 197.63 | 238.43 | 251.28 | 264.13 |
| 长期递延收益 | 1,093.98 | 1,294.35 | 1,491.24 | 2,039.16 | 2,200.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,472.46 | 4,749.09 | 2,485.33 | 3,238.17 | 3,546.60 |
| 负债合计 | 80,697.90 | 88,420.64 | 87,005.45 | 81,435.83 | 82,825.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 |
| 资本公积 | 31,363.42 | 31,363.42 | 31,363.42 | 31,363.42 | 31,363.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,935.50 | 12,935.50 | 12,928.88 | 12,928.88 | 12,928.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,514.50 | 82,024.28 | 78,870.63 | 78,112.43 | 83,231.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,636.53 | 167,146.31 | 163,986.04 | 163,227.84 | 168,346.77 |
| 少数股东权益 | 13,598.60 | 13,729.53 | 12,132.82 | 12,038.11 | 12,114.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,235.13 | 180,875.84 | 176,118.87 | 175,265.95 | 180,461.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,933.03 | 269,296.49 | 263,124.32 | 256,701.78 | 263,286.41 |
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