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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,544.17 | 40,840.35 | 56,310.76 | 72,997.85 | 61,038.85 |
| 交易性金融资产 | -- | 15,481.85 | 25,384.92 | 30,439.53 | 30,188.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,329.95 | 32,997.64 | 31,876.53 | 33,760.38 | 22,138.41 |
| 应收票据 | 281.87 | 230.43 | 34.80 | 107.80 | 183.30 |
| 应收账款 | 33,048.08 | 32,767.20 | 31,841.73 | 33,652.58 | 21,955.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,529.12 | 1,052.05 | 1,518.13 | 1,013.11 | 1,324.71 |
| 其他应收款(合计) | 5,291.07 | 4,957.24 | 5,333.60 | 4,593.32 | 4,970.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,957.24 | -- | 4,593.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,073.04 | 32,605.31 | 30,649.04 | 26,195.93 | 41,980.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 60,123.84 | 42,060.69 | 19,881.37 | 11,296.64 | 44.72 |
| 流动资产合计 | 175,485.37 | 173,383.35 | 174,073.78 | 182,058.44 | 168,630.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,514.46 | 4,085.11 | 3,655.41 | 3,689.31 | 4,161.59 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,196.90 | 12,693.27 | 11,603.27 | 11,723.15 | 10,055.10 |
| 固定资产净额 | -- | 12,693.27 | -- | 11,723.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,901.46 | 1,528.87 | 1,015.46 | -- | -- |
| 无形资产 | 11,592.13 | 11,891.78 | 12,037.63 | 11,937.20 | 11,996.63 |
| 开发支出 | 11,989.47 | 9,719.49 | 7,003.12 | 4,948.25 | 10,376.49 |
| 商誉 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 |
| 长期待摊费用 | 288.76 | 295.77 | 330.07 | 372.99 | 250.71 |
| 递延所得税资产 | 2,952.07 | 2,890.83 | 2,830.60 | 2,813.56 | 1,910.79 |
| 其他非流动资产 | 1,071.04 | 1,071.04 | 1,071.04 | 1,071.04 | 349.06 |
| 非流动资产合计 | 50,132.14 | 47,801.99 | 43,172.45 | 40,181.35 | 42,726.21 |
| 资产总计 | 225,617.51 | 221,185.34 | 217,246.22 | 222,239.79 | 211,357.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,103.27 | 9,137.48 | 7,452.47 | 10,465.63 | 7,244.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,103.27 | 9,137.48 | 7,452.47 | 10,465.63 | 7,244.22 |
| 预收款项 | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,132.81 | 5,496.00 | 6,361.26 | 7,983.52 | 4,645.48 |
| 应交税费 | 1,471.30 | 1,688.61 | 1,301.38 | 3,930.53 | 1,130.83 |
| 其他应付款(合计) | 1,360.77 | 1,725.66 | 1,728.72 | 2,575.58 | 3,106.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 825.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,725.66 | -- | 2,575.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 885.87 | 743.54 | 601.96 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 75,907.08 | 74,047.93 | 72,752.60 | 79,507.92 | 78,315.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,017.61 | 838.98 | 413.50 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 362.09 | 398.21 | 398.53 | 416.84 | 401.54 |
| 长期递延收益 | 5,483.92 | 5,425.97 | 5,374.66 | 5,285.51 | 5,380.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,863.62 | 6,663.17 | 6,186.70 | 5,702.35 | 5,782.47 |
| 负债合计 | 82,770.70 | 80,711.09 | 78,939.30 | 85,210.27 | 84,097.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,402.39 | 31,402.39 | 31,402.39 | 31,402.39 | 31,402.39 |
| 资本公积 | 40,727.24 | 40,727.24 | 40,727.24 | 40,727.24 | 40,389.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,106.65 | 8,106.65 | 8,106.65 | 8,106.65 | 6,728.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,117.55 | 48,539.06 | 46,226.25 | 44,725.16 | 37,254.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,353.82 | 128,775.33 | 126,462.52 | 124,961.43 | 115,774.46 |
| 少数股东权益 | 10,492.99 | 11,698.92 | 11,844.40 | 12,068.09 | 11,484.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,846.81 | 140,474.25 | 138,306.92 | 137,029.52 | 127,259.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,617.51 | 221,185.34 | 217,246.22 | 222,239.79 | 211,357.06 |
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