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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,691.16 | 66,481.25 | 38,886.07 | 46,188.30 | 58,064.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,872.21 | 52,379.80 | 48,383.75 | 45,935.30 | 39,810.24 |
| 应收票据 | 283.53 | 256.25 | 385.45 | 294.45 | 306.48 |
| 应收账款 | 50,588.67 | 52,123.55 | 47,998.30 | 45,640.86 | 39,503.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,314.72 | 1,437.09 | 861.69 | 942.50 | 1,170.00 |
| 其他应收款(合计) | 5,257.77 | 5,178.61 | 6,161.53 | 6,005.67 | 5,826.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,178.61 | -- | 6,005.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,813.63 | 27,221.01 | 36,707.55 | 33,796.59 | 30,798.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,566.09 | 44,203.38 | 44,771.79 | 43,651.12 | 43,108.06 |
| 流动资产合计 | 193,357.18 | 200,206.45 | 180,542.59 | 179,411.68 | 182,201.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,286.64 | 3,318.53 | 3,287.13 | 3,318.47 | 3,292.05 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,854.45 | 12,233.45 | 12,493.73 | 12,779.26 | 12,941.62 |
| 固定资产净额 | -- | 12,233.45 | -- | 12,779.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,409.40 | 2,293.33 | 1,831.96 | 2,109.22 | 2,174.16 |
| 无形资产 | 19,294.50 | 16,708.56 | 18,145.14 | 18,608.23 | 14,535.77 |
| 开发支出 | 9,615.81 | 8,281.76 | 10,372.51 | 7,322.64 | 8,180.35 |
| 商誉 | 2,968.23 | 2,968.23 | 3,244.13 | 3,244.13 | 3,244.13 |
| 长期待摊费用 | 1,067.97 | 1,234.17 | 551.04 | 489.28 | 506.34 |
| 递延所得税资产 | 4,051.21 | 4,015.72 | 3,428.95 | 3,458.48 | 3,348.10 |
| 其他非流动资产 | 454.47 | 1,997.10 | 1,968.91 | 1,843.85 | 1,743.14 |
| 非流动资产合计 | 56,152.69 | 53,200.86 | 55,473.49 | 53,323.57 | 50,115.67 |
| 资产总计 | 249,509.87 | 253,407.31 | 236,016.08 | 232,735.25 | 232,317.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,337.28 | 14,525.39 | 8,513.93 | 10,053.61 | 8,642.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,337.28 | 14,525.39 | 8,513.93 | 10,053.61 | 8,642.39 |
| 预收款项 | 0.25 | 0.43 | -- | 0.03 | 0.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,634.84 | 12,455.89 | 7,086.82 | 6,717.16 | 7,762.37 |
| 应交税费 | 771.88 | 2,681.02 | 1,249.91 | 1,761.91 | 749.66 |
| 其他应付款(合计) | 763.72 | 1,238.78 | 806.34 | 1,296.79 | 826.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,238.78 | -- | 1,296.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,177.56 | 1,123.44 | 940.09 | 1,086.52 | 1,049.48 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 73,563.68 | 79,104.70 | 69,569.60 | 70,198.58 | 69,539.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,379.18 | 1,207.08 | 919.01 | 1,048.16 | 1,081.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 326.84 | 326.84 | 288.96 | 301.81 | 314.66 |
| 长期递延收益 | 4,364.63 | 4,479.99 | 4,338.11 | 4,382.33 | 4,992.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,070.64 | 6,013.91 | 5,546.09 | 5,732.30 | 6,388.77 |
| 负债合计 | 79,634.32 | 85,118.61 | 75,115.68 | 75,930.89 | 75,928.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 | 40,823.10 | 31,402.39 |
| 资本公积 | 31,361.99 | 31,361.99 | 31,361.99 | 31,361.99 | 40,782.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,736.36 | 11,736.36 | 10,190.33 | 10,190.33 | 10,190.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,046.79 | 70,371.88 | 66,009.44 | 61,601.16 | 61,357.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,968.25 | 154,293.34 | 148,384.86 | 143,976.58 | 143,733.34 |
| 少数股东权益 | 13,907.30 | 13,995.36 | 12,515.53 | 12,827.77 | 12,656.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,875.55 | 168,288.69 | 160,900.40 | 156,804.36 | 156,389.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,509.87 | 253,407.31 | 236,016.08 | 232,735.25 | 232,317.40 |
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