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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,631.20 | 137,145.41 | 81,611.98 | 44,699.46 | 18,960.54 |
| 收到的税费返还 | 58.99 | 388.53 | 332.03 | 295.26 | 94.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.87 | 8,607.97 | 2,642.57 | 2,004.34 | 914.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,103.07 | 146,141.91 | 84,586.58 | 46,999.06 | 19,969.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,528.40 | 36,362.04 | 18,180.53 | 11,358.80 | 4,536.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,811.23 | 64,217.07 | 45,962.81 | 30,676.97 | 16,618.01 |
| 支付的各项税费 | 2,111.26 | 7,399.00 | 5,823.76 | 4,397.43 | 3,204.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,571.70 | 12,094.32 | 13,608.53 | 7,633.53 | 3,231.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,022.59 | 120,072.42 | 83,575.62 | 54,066.74 | 27,590.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,919.53 | 26,069.49 | 1,010.96 | -7,067.67 | -7,621.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.53 | 1,029.80 | 794.19 | 491.61 | 67.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.16 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,155.00 | 98,890.04 | 64,287.01 | 29,893.49 | 3,966.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,476.53 | 99,920.00 | 65,081.35 | 30,385.10 | 4,033.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,881.06 | 6,722.05 | 8,235.84 | 6,583.66 | 3,230.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,399.27 | 94,406.73 | 80,076.70 | 45,956.48 | 26,316.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,280.33 | 101,128.78 | 88,312.54 | 52,540.14 | 29,546.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,803.81 | -1,208.78 | -23,231.18 | -22,155.04 | -25,512.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,143.47 | 6,143.47 | 6,143.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297.48 | 1,053.69 | 788.92 | 497.29 | 283.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297.48 | 7,197.16 | 6,932.38 | 6,640.76 | 283.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297.48 | -7,197.16 | -6,932.38 | -6,640.76 | -283.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,020.81 | 17,663.55 | -29,152.60 | -35,863.46 | -33,418.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,746.91 | 63,083.36 | 63,083.36 | 63,083.36 | 63,083.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,726.10 | 80,746.91 | 33,930.75 | 27,219.90 | 29,665.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,620.43 | -- | 2,896.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,661.51 | -- | 385.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,335.15 | -- | 685.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,467.71 | -- | 1,914.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.50 | -- | 98.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71.74 | -- | 30.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,026.03 | -- | -545.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -612.73 | -- | -74.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.53 | -- | -25.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,525.72 | -- | -9,440.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,886.62 | -- | 3,446.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,971.28 | -- | -6,926.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,069.49 | -- | -7,067.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,746.91 | -- | 27,219.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,083.36 | -- | 63,083.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,663.55 | -- | -35,863.46 | -- |
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