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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,429.97 | 78,593.91 | 44,935.12 | 19,414.26 | 137,816.97 |
| 收到的税费返还 | 286.82 | 200.82 | 105.44 | 55.38 | 254.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,736.84 | 1,170.01 | 835.92 | 447.03 | 8,691.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,453.62 | 79,964.73 | 45,876.48 | 19,916.67 | 146,762.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,529.34 | 24,648.47 | 17,024.41 | 9,680.18 | 37,137.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,582.13 | 46,758.82 | 31,553.19 | 16,805.93 | 66,274.80 |
| 支付的各项税费 | 8,320.63 | 5,735.72 | 4,553.57 | 3,147.25 | 8,292.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,481.60 | 6,058.16 | 3,584.10 | 1,060.17 | 16,219.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,913.70 | 83,201.17 | 56,715.27 | 30,693.52 | 127,924.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,539.92 | -3,236.44 | -10,838.79 | -10,776.85 | 18,837.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.27 | 635.54 | 395.50 | 110.36 | 1,052.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.94 | 0.70 | -- | 7.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,649.83 | 32,379.90 | 18,679.90 | 4,529.90 | 42,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,443.04 | 33,016.38 | 19,076.09 | 4,640.25 | 43,059.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,949.94 | 12,695.96 | 9,890.22 | 4,808.05 | 15,448.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,256.78 | 40,474.36 | 28,167.41 | 2,307.41 | 33,970.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,206.72 | 53,170.33 | 38,057.63 | 7,115.46 | 49,418.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,763.68 | -20,153.95 | -18,981.54 | -2,475.21 | -6,358.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 173.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | 173.84 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,003.77 | 5,003.77 | 4,898.77 | -- | 4,082.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.00 | 105.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.47 | 873.17 | 619.13 | 239.98 | 4,117.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,265.24 | 5,876.94 | 5,517.91 | 239.98 | 8,199.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,145.24 | -5,756.94 | -5,397.91 | -239.98 | -8,025.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,369.01 | -29,147.33 | -35,218.24 | -13,492.03 | 4,453.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,452.36 | 66,452.36 | 66,452.36 | 66,452.36 | 61,998.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,083.36 | 37,305.04 | 31,234.13 | 52,960.33 | 66,452.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,446.02 | -- | 398.46 | -- | 17,872.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,421.75 | -- | 830.35 | -- | 5,080.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,381.32 | -- | 538.03 | -- | 1,439.48 |
| 无形资产摊销 | 4,263.53 | -- | 2,036.87 | -- | 3,061.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 502.00 | -- | 327.89 | -- | 664.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.00 | -- | -3.98 | -- | -3.27 |
| 固定资产报废损失 | 1.68 | -- | 0.11 | -- | 15.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 88.66 | -- | 48.59 | -- | 97.88 |
| 投资损失 | -829.26 | -- | -346.37 | -- | -790.08 |
| 递延所得税资产减少 | -651.61 | -- | -57.66 | -- | -353.30 |
| 递延所得税负债增加 | -79.35 | -- | -25.70 | -- | -49.86 |
| 存货的减少 | 6,934.00 | -- | -8,567.42 | -- | -4,716.43 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,613.58 | -- | 8,063.64 | -- | -12,411.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,667.74 | -- | -14,685.17 | -- | 7,761.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,539.92 | -- | -10,838.79 | -- | 18,837.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,083.36 | -- | 31,234.13 | -- | 66,452.36 |
| 现金的期初余额 | 66,452.36 | -- | 66,452.36 | -- | 61,998.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,369.01 | -- | -35,218.24 | -- | 4,453.38 |
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