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| 姚记科技(002605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,354.31 | 72,080.69 | 74,209.12 | 65,026.83 | 72,801.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,134.35 | 70,033.79 | 55,913.66 | 52,506.69 | 51,206.22 |
| 应收票据 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 71,634.35 | 70,033.79 | 55,913.66 | 52,506.69 | 51,206.22 |
| 应收款项融资 | 859.50 | 802.19 | 659.06 | 92.12 | 794.51 |
| 预付款项 | 5,175.64 | 6,632.26 | 5,089.48 | 3,981.26 | 4,043.70 |
| 其他应收款(合计) | 3,178.41 | 2,420.75 | 3,159.87 | 4,878.79 | 4,326.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,420.75 | -- | 4,878.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,739.77 | 41,743.75 | 40,813.79 | 43,354.77 | 37,017.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,784.10 | 2,966.34 | 2,987.79 | 2,816.92 | 2,050.51 |
| 流动资产合计 | 247,226.09 | 196,679.77 | 182,832.78 | 172,657.39 | 172,240.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,616.37 | 12,419.66 | 16,287.70 | 16,022.63 | 14,234.56 |
| 投资性房地产 | 2,691.88 | 2,726.15 | 2,760.43 | 4,945.60 | 5,004.69 |
| 在建工程(合计) | 23,061.04 | 19,392.28 | 16,368.76 | 11,647.74 | 8,088.35 |
| 在建工程 | -- | 19,392.28 | -- | 11,647.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,715.84 | 40,142.12 | 39,897.47 | 39,981.08 | 39,352.71 |
| 固定资产净额 | -- | 40,142.12 | -- | 39,981.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,824.83 | 2,195.03 | 2,481.05 | 3,029.80 | 3,555.83 |
| 无形资产 | 8,333.98 | 8,424.59 | 8,515.21 | 8,605.82 | 8,696.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 111,482.41 | 111,482.41 | 116,483.16 | 116,483.16 | 116,483.16 |
| 长期待摊费用 | 1,567.21 | 1,764.54 | 1,607.53 | 1,228.47 | 1,389.86 |
| 递延所得税资产 | 10,468.54 | 10,533.65 | 10,317.00 | 10,449.72 | 10,645.39 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 278,341.18 | 275,659.52 | 280,875.06 | 278,550.77 | 273,607.73 |
| 资产总计 | 525,567.27 | 472,339.29 | 463,707.84 | 451,208.16 | 445,848.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,927.81 | 39,914.18 | 43,503.18 | 46,527.13 | 48,612.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,827.77 | 55,077.37 | 52,123.64 | 52,521.06 | 60,617.56 |
| 应付票据 | 30,100.00 | 34,400.00 | 37,293.00 | 34,663.00 | 35,764.24 |
| 应付账款 | 23,727.77 | 20,677.37 | 14,830.64 | 17,858.06 | 24,853.32 |
| 预收款项 | 243.99 | 87.22 | 199.15 | 225.42 | 205.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,214.58 | 9,732.10 | 5,080.97 | 4,773.91 | 5,447.56 |
| 应交税费 | 4,638.88 | 4,227.39 | 4,943.34 | 3,587.67 | 6,219.05 |
| 其他应付款(合计) | 5,656.32 | 7,513.89 | 7,856.94 | 8,479.73 | 7,244.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,513.89 | -- | 8,479.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,216.16 | 1,312.89 | 1,488.21 | 1,656.45 | 1,546.28 |
| 其他流动负债 | 308.18 | 227.27 | 228.09 | 727.29 | 457.64 |
| 流动负债合计 | 111,899.44 | 132,546.01 | 124,107.27 | 127,011.84 | 137,508.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 51,465.20 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 618.42 | 934.02 | 1,216.95 | 1,711.91 | 2,334.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,914.86 | 12,972.59 | 12,978.62 | 13,141.43 | 13,281.86 |
| 长期递延收益 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,498.48 | 14,406.61 | 14,695.57 | 15,353.34 | 15,616.36 |
| 负债合计 | 177,397.92 | 146,952.61 | 138,802.83 | 142,365.18 | 153,125.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,210.08 | 41,210.08 | 41,220.08 | 41,220.08 | 41,054.44 |
| 资本公积 | 13,218.29 | 12,949.46 | 13,453.27 | 13,099.69 | 8,140.56 |
| 减：库存股 | 2,909.40 | 2,909.40 | 2,984.00 | 2,984.00 | 3,088.40 |
| 其他综合收益 | -24.20 | -27.77 | -22.28 | -31.35 | -24.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,602.50 | 21,602.50 | 18,201.51 | 18,201.51 | 18,201.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 264,410.78 | 249,326.87 | 252,246.99 | 237,247.99 | 226,606.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,028.38 | 322,151.73 | 322,115.58 | 306,753.92 | 290,890.22 |
| 少数股东权益 | 4,140.97 | 3,234.95 | 2,789.42 | 2,089.06 | 1,833.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,169.34 | 325,386.68 | 324,905.00 | 308,842.98 | 292,723.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,567.27 | 472,339.29 | 463,707.84 | 451,208.16 | 445,848.54 |
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