姚记科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
姚记科技(002605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,776.5139,917.95103,372.4457,261.4434,323.41
收到的税费返还18.6818.6833.57190.86166.53
收到的其他与经营活动有关的现金9,282.753,686.838,965.659,356.346,675.50
经营活动现金流入小计93,077.9343,623.46112,371.6566,808.6441,165.44
购买商品、接受劳务支付的现金15,653.923,475.7650,400.7122,374.6117,753.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,323.404,714.7110,833.626,902.084,256.05
支付的各项税费9,312.385,503.598,968.466,446.075,272.98
支付的其他与经营活动有关的现金31,896.7715,373.0017,818.7012,860.016,830.47
经营活动现金流出小计65,186.4729,067.0688,021.4948,582.7734,113.38
经营活动产生的现金流量净额27,891.4714,556.4024,350.1618,225.877,052.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,317.004,700.0065,081.0046,039.1336,572.83
取得投资收益所收到的现金1,077.161,025.28500.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.60--293.8815.311.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----167.28----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,408.765,725.2866,043.1046,054.4436,573.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,699.772,130.807,406.614,657.993,391.44
投资所支付的现金17,410.002,315.0060,872.1945,027.8522,476.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,399.603,000.0040,436.3832,848.9427,020.42
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,509.377,445.80108,715.1882,534.7752,888.41
投资活动产生的现金流量净额-35,100.61-1,720.52-42,672.08-36,480.33-16,314.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.44220.44273.00273.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,255.0016,900.0038,600.0038,600.0030,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,475.4417,120.4438,873.0038,873.0030,600.00
偿还债务支付的现金32,055.0017,500.008,000.008,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,267.203,408.8010,128.679,715.124,699.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,793.002,793.004,655.004,655.00--
支付其他与筹资活动有关的现金499.99--1,828.51----
筹资活动现金流出小计36,822.2020,908.8019,957.1817,715.129,699.15
筹资活动产生的现金流量净额6,653.24-3,788.3618,915.8221,157.8820,900.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.07-5.83-6.56-4.18-3.66
五、现金及现金等价物净增加额-558.979,041.70587.342,899.2311,634.79
加:期初现金及现金等价物余额22,203.7522,203.7521,616.4121,616.4121,616.41
六、期末现金及现金等价物余额21,644.7831,245.4522,203.7524,515.6533,251.20
附注
净利润20,707.86--19,304.31--6,447.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21.94--473.88--74.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,238.80--3,693.67--1,858.24
无形资产摊销443.81--915.91--460.79
长期待摊费用摊销28.66--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.73---1,078.01---1.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,392.32--1,547.62--758.55
投资损失-207.54--593.90---5.64
递延所得税资产减少-301.25---1,089.50--33.65
递延所得税负债增加-----0.97---0.83
存货的减少3,202.34--5,388.51---3,079.26
经营性应收项目的减少-6,828.63---9,148.89---1,274.21
经营性应付项目的增加6,807.46--3,675.23--1,779.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他242.97--74.52----
经营活动产生现金流量净额27,891.47--24,350.16--7,052.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,644.78--22,203.75--33,251.20
现金的期初余额22,203.75--21,616.41--21,616.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-558.97--587.34--11,634.79
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