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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,434.95 | 65,591.31 | 48,776.16 | 43,155.46 | 54,493.78 |
| 交易性金融资产 | 23,806.34 | 23,851.66 | 23,808.37 | 23,719.06 | 29,345.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,960.94 | 135,406.12 | 137,481.79 | 141,012.02 | 144,583.19 |
| 应收票据 | 8,939.44 | 15,838.42 | 13,893.12 | 11,305.25 | 12,159.94 |
| 应收账款 | 121,021.50 | 119,567.70 | 123,588.67 | 129,706.77 | 132,423.25 |
| 应收款项融资 | 17,035.25 | 16,611.30 | 14,839.39 | 17,918.56 | 14,448.75 |
| 预付款项 | 5,086.24 | 5,065.39 | 6,125.55 | 4,249.14 | 4,435.27 |
| 其他应收款(合计) | 4,447.09 | 3,516.43 | 5,204.17 | 4,926.55 | 3,609.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,516.43 | -- | 4,906.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,755.39 | 90,137.30 | 86,618.12 | 81,936.13 | 89,637.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 348.70 | 1,437.96 | 11,731.47 | 11,296.98 | 10,857.98 |
| 流动资产合计 | 350,874.90 | 341,617.47 | 334,585.02 | 328,213.91 | 351,411.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,524.97 | 18,583.03 | 18,316.08 | 19,321.99 | 18,452.57 |
| 投资性房地产 | 609.63 | 626.27 | 642.91 | 659.55 | 676.19 |
| 在建工程(合计) | 7,351.24 | 22,441.91 | 16,171.33 | 14,877.18 | 9,967.42 |
| 在建工程 | -- | 22,441.91 | -- | 14,877.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,070.75 | 68,383.99 | 66,609.91 | 66,329.21 | 64,902.80 |
| 固定资产净额 | -- | 68,383.99 | -- | 66,329.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 176.09 | 195.38 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,775.69 | 32,988.59 | 33,135.84 | 33,399.33 | 33,599.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 388.21 | 394.63 | 407.09 | 419.55 | 432.01 |
| 递延所得税资产 | 15,705.15 | 13,786.18 | 10,671.40 | 9,427.62 | 11,033.75 |
| 其他非流动资产 | 3,243.07 | 2,991.88 | 3,741.97 | 2,691.44 | 3,450.44 |
| 非流动资产合计 | 169,667.98 | 167,215.03 | 156,771.64 | 154,200.98 | 148,640.26 |
| 资产总计 | 520,542.88 | 508,832.49 | 491,356.65 | 482,414.89 | 500,051.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,839.19 | 30,362.41 | 33,262.43 | 31,930.98 | 49,317.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 99,485.70 | 89,487.72 | 82,032.71 | 85,625.46 | 84,196.46 |
| 应付票据 | 26,056.00 | 16,056.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| 应付账款 | 73,429.70 | 73,431.72 | 72,032.71 | 75,625.46 | 69,196.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,842.96 | 5,907.97 | 2,431.69 | 2,596.51 | 2,175.61 |
| 应交税费 | 5,686.32 | 2,891.56 | 3,164.90 | 3,014.11 | 463.30 |
| 其他应付款(合计) | 6,352.13 | 7,194.81 | 6,694.05 | 6,671.60 | 4,990.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,194.81 | -- | 6,671.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.64 | 69.64 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,726.92 | 12,231.89 | 13,288.32 | 10,366.41 | 9,420.09 |
| 流动负债合计 | 197,089.55 | 191,473.95 | 174,865.13 | 164,824.42 | 189,542.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 72.82 | 71.76 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 525.54 | 529.94 | 477.65 | 477.65 | 477.65 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 598.37 | 601.70 | 477.65 | 477.65 | 477.65 |
| 负债合计 | 197,687.92 | 192,075.65 | 175,342.79 | 165,302.07 | 190,020.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 |
| 资本公积 | 38,203.63 | 37,808.27 | 37,886.62 | 37,346.47 | 39,041.57 |
| 减：库存股 | 2,574.00 | 2,574.00 | 2,742.40 | 2,742.40 | 5,304.45 |
| 其他综合收益 | -189.95 | -189.64 | -3.04 | -1.99 | -2.45 |
| 专项储备 | 1,839.14 | 1,602.18 | 1,712.59 | 1,482.37 | 1,366.12 |
| 盈余公积 | 6,494.46 | 6,494.46 | 6,494.46 | 6,494.46 | 6,494.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,588.57 | 90,280.21 | 89,892.78 | 91,978.45 | 85,958.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,641.24 | 311,700.86 | 311,520.40 | 312,836.74 | 305,833.54 |
| 少数股东权益 | 5,213.72 | 5,055.99 | 4,493.47 | 4,276.08 | 4,198.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,854.97 | 316,756.85 | 316,013.87 | 317,112.82 | 310,031.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,542.88 | 508,832.49 | 491,356.65 | 482,414.89 | 500,051.75 |
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