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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,155.46 | 54,493.78 | 52,720.12 | 71,964.00 | 50,476.84 |
| 交易性金融资产 | 23,719.06 | 29,345.36 | 28,381.35 | 28,462.80 | 36,850.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,012.02 | 144,583.19 | 138,745.14 | 154,183.06 | 134,090.54 |
| 应收票据 | 11,305.25 | 12,159.94 | 13,865.35 | 9,731.45 | 11,641.10 |
| 应收账款 | 129,706.77 | 132,423.25 | 124,879.79 | 144,451.62 | 122,449.44 |
| 应收款项融资 | 17,918.56 | 14,448.75 | 15,294.34 | 13,107.78 | 8,222.48 |
| 预付款项 | 4,249.14 | 4,435.27 | 4,149.89 | 4,883.72 | 6,475.71 |
| 其他应收款(合计) | 4,926.55 | 3,609.27 | 3,963.53 | 4,065.27 | 4,567.82 |
| 应收利息 | 20.00 | -- | 22.22 | -- | 23.06 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,906.55 | -- | 3,941.31 | -- | 4,544.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,936.13 | 89,637.89 | 74,636.64 | 72,181.66 | 77,912.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,339.71 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,296.98 | 10,857.98 | 12,133.30 | 161.18 | 285.87 |
| 流动资产合计 | 328,213.91 | 351,411.50 | 333,364.01 | 359,009.46 | 328,881.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,321.99 | 18,452.57 | 17,204.22 | 21,462.25 | 21,181.26 |
| 投资性房地产 | 659.55 | 676.19 | 692.83 | 709.47 | 726.11 |
| 在建工程(合计) | 14,877.18 | 9,967.42 | 11,146.02 | 20,888.66 | 14,141.58 |
| 在建工程 | 14,877.18 | -- | 11,146.02 | -- | 14,141.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,329.21 | 64,902.80 | 60,679.06 | 41,954.10 | 42,337.78 |
| 固定资产净额 | 66,329.21 | -- | 60,679.06 | -- | 42,337.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,399.33 | 33,599.98 | 33,856.35 | 23,656.34 | 23,801.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 44.87 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 419.55 | 432.01 | 444.48 | 495.38 | 530.35 |
| 递延所得税资产 | 9,427.62 | 11,033.75 | 10,946.65 | 9,332.39 | 8,217.38 |
| 其他非流动资产 | 2,691.44 | 3,450.44 | 3,896.86 | 14,383.99 | 15,492.27 |
| 非流动资产合计 | 154,200.98 | 148,640.26 | 144,991.55 | 139,007.66 | 132,597.90 |
| 资产总计 | 482,414.89 | 500,051.75 | 478,355.57 | 498,017.13 | 461,479.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,930.98 | 49,317.08 | 45,335.85 | 40,395.63 | 33,250.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 85,625.46 | 84,196.46 | 77,569.79 | 101,094.23 | 82,115.97 |
| 应付票据 | 10,000.00 | 15,000.00 | 11,900.00 | 35,000.00 | 27,000.00 |
| 应付账款 | 75,625.46 | 69,196.46 | 65,669.79 | 66,094.23 | 55,115.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,596.51 | 2,175.61 | 5,063.03 | 2,401.39 | 2,268.48 |
| 应交税费 | 3,014.11 | 463.30 | 1,087.35 | 5,769.33 | 4,820.24 |
| 其他应付款(合计) | 6,671.60 | 4,990.04 | 5,289.75 | 5,012.41 | 4,556.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,671.60 | -- | 5,289.75 | -- | 4,556.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 10,366.41 | 9,420.09 | 7,572.61 | 4,578.56 | 3,273.89 |
| 流动负债合计 | 164,824.42 | 189,542.50 | 169,475.31 | 183,766.78 | 151,685.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 477.65 | 477.65 | 477.65 | 154.96 | 154.96 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 306.00 | 306.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 477.65 | 477.65 | 477.65 | 460.96 | 460.96 |
| 负债合计 | 165,302.07 | 190,020.15 | 169,952.96 | 184,227.74 | 152,146.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 |
| 资本公积 | 37,346.47 | 39,041.57 | 38,893.94 | 38,575.24 | 38,352.73 |
| 减：库存股 | 2,742.40 | 5,304.45 | 3,535.78 | 1,532.54 | 1,532.54 |
| 其他综合收益 | -1.99 | -2.45 | -2.61 | -1.58 | -1.18 |
| 专项储备 | 1,482.37 | 1,366.12 | 1,245.99 | 1,149.06 | 1,019.46 |
| 盈余公积 | 6,494.46 | 6,494.46 | 6,494.46 | 5,840.91 | 5,840.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,978.45 | 85,958.90 | 83,036.15 | 87,268.80 | 82,732.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,836.74 | 305,833.54 | 304,411.53 | 309,579.27 | 304,691.19 |
| 少数股东权益 | 4,276.08 | 4,198.06 | 3,991.08 | 4,210.11 | 4,641.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,112.82 | 310,031.60 | 308,402.61 | 313,789.39 | 309,333.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,414.89 | 500,051.75 | 478,355.57 | 498,017.13 | 461,479.26 |
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