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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,688.08 | 67,550.05 | 63,066.22 | 57,040.43 | 62,434.95 |
| 交易性金融资产 | 17,904.96 | 16,907.62 | 17,801.01 | 17,803.67 | 23,806.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119,122.73 | 121,990.32 | 129,102.08 | 134,673.48 | 129,960.94 |
| 应收票据 | 11,005.31 | 11,720.80 | 11,450.56 | 12,848.71 | 8,939.44 |
| 应收账款 | 108,117.42 | 110,269.52 | 117,651.52 | 121,824.76 | 121,021.50 |
| 应收款项融资 | 13,753.16 | 13,189.22 | 16,046.32 | 15,918.91 | 17,035.25 |
| 预付款项 | 7,620.26 | 4,355.59 | 7,567.70 | 4,943.19 | 5,086.24 |
| 其他应收款(合计) | 3,715.03 | 3,312.24 | 4,132.13 | 4,518.72 | 4,447.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 4,518.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138,613.58 | 118,000.04 | 119,880.82 | 109,648.05 | 107,755.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,192.86 | 2,907.90 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 854.35 | 850.36 | 1,056.50 | 987.92 | 348.70 |
| 流动资产合计 | 360,465.01 | 349,063.34 | 358,652.77 | 345,534.37 | 350,874.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,516.93 | 1,872.69 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,274.62 | 20,298.21 | 21,116.10 | 20,513.32 | 19,524.97 |
| 投资性房地产 | 543.06 | 559.70 | 576.35 | 592.99 | 609.63 |
| 在建工程(合计) | 3,426.85 | 6,787.90 | 11,504.22 | 9,595.33 | 7,351.24 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9,595.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,033.32 | 88,899.70 | 82,652.53 | 82,572.57 | 83,070.75 |
| 固定资产净额 | -- | 88,899.70 | -- | 82,572.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22.69 | 24.39 | 137.51 | 156.80 | 176.09 |
| 无形资产 | 31,852.05 | 32,108.74 | 32,241.87 | 32,494.24 | 32,775.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 359.08 | 371.54 | 357.24 | 369.70 | 388.21 |
| 递延所得税资产 | 17,145.17 | 17,608.09 | 17,814.42 | 17,589.45 | 15,705.15 |
| 其他非流动资产 | 3,740.28 | 3,034.00 | 1,532.32 | 1,963.93 | 3,243.07 |
| 非流动资产合计 | 178,758.13 | 178,409.05 | 174,755.74 | 172,671.52 | 169,667.98 |
| 资产总计 | 539,223.14 | 527,472.39 | 533,408.51 | 518,205.88 | 520,542.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,100.00 | 26,000.00 | 31,003.39 | 24,977.28 | 23,839.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,410.53 | 81,744.53 | 87,093.16 | 94,726.41 | 99,485.70 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 12,000.00 | 14,070.57 | 13,000.00 | 26,056.00 |
| 应付账款 | 74,410.53 | 69,744.53 | 73,022.59 | 81,726.41 | 73,429.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,497.08 | 5,518.37 | 3,180.31 | 3,040.26 | 2,842.96 |
| 应交税费 | 1,731.70 | 2,531.97 | 2,208.67 | 3,135.30 | 5,686.32 |
| 其他应付款(合计) | 6,353.99 | 6,483.51 | 6,674.61 | 7,748.61 | 6,352.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,782.79 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 5,965.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 143.71 | 143.18 | 69.64 |
| 其他流动负债 | 11,850.87 | 9,446.13 | 10,977.32 | 10,457.62 | 6,726.92 |
| 流动负债合计 | 207,249.58 | 196,726.67 | 204,052.49 | 190,606.60 | 197,089.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 72.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 462.71 | 463.38 | 516.74 | 521.14 | 525.54 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 462.71 | 463.38 | 516.74 | 521.14 | 598.37 |
| 负债合计 | 207,712.29 | 197,190.05 | 204,569.24 | 191,127.74 | 197,687.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 |
| 资本公积 | 37,870.03 | 37,779.63 | 38,487.14 | 38,274.60 | 38,203.63 |
| 减：库存股 | 1,920.00 | 1,920.00 | 2,088.40 | 2,088.40 | 2,574.00 |
| 其他综合收益 | -185.67 | -176.18 | -1.95 | -2.05 | -189.95 |
| 专项储备 | 2,342.66 | 2,255.06 | 2,110.19 | 1,932.60 | 1,839.14 |
| 盈余公积 | 7,090.40 | 7,090.40 | 6,494.46 | 6,494.46 | 6,494.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,167.57 | 100,161.64 | 99,213.39 | 98,091.52 | 95,588.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,644.37 | 323,469.94 | 322,494.21 | 320,982.11 | 317,641.24 |
| 少数股东权益 | 6,866.48 | 6,812.41 | 6,345.06 | 6,096.04 | 5,213.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,510.85 | 330,282.34 | 328,839.27 | 327,078.14 | 322,854.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,223.14 | 527,472.39 | 533,408.51 | 518,205.88 | 520,542.88 |
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