山东矿机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东矿机(002526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,463.55207,226.95146,732.8092,685.7649,910.70
收到的税费返还82.35155.60151.5729.5029.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,108.661,802.4419,345.471,265.683,893.82
经营活动现金流入小计47,654.56209,184.99166,229.8493,980.9453,834.02
购买商品、接受劳务支付的现金27,176.58140,423.0793,234.3554,803.9230,762.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,464.9020,454.8313,653.0810,007.694,617.86
支付的各项税费2,936.7617,262.0914,443.858,378.144,260.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,218.0412,079.5726,405.325,947.826,820.98
经营活动现金流出小计41,796.28190,219.55147,736.5979,137.5746,461.73
经营活动产生的现金流量净额5,858.2918,965.4418,493.2414,843.377,372.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50.00------
取得投资收益所收到的现金60.83506.23486.78240.9490.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.0065.1934.0426.8511.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.0032,130.0020,180.0013,080.0026,380.00
投资活动现金流入小计5,064.8332,751.4220,700.8213,347.7926,481.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231.892,161.131,753.24544.34405.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,101.0039,350.0031,200.0022,900.0031,600.00
投资活动现金流出小计7,332.8941,511.1332,953.2423,444.3432,005.78
投资活动产生的现金流量净额-2,268.06-8,759.71-12,252.42-10,096.55-5,524.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2.96--2.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.006,800.002,800.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,260.00--192.96--192.96
筹资活动现金流入小计3,260.006,802.962,992.962,002.96192.96
偿还债务支付的现金1,500.0010,000.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.072,991.683,949.071,169.681,165.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.0045.681,264.5045.68--
筹资活动现金流出小计2,905.0713,037.366,213.572,215.361,165.82
筹资活动产生的现金流量净额354.93-6,234.40-3,220.61-212.40-972.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,945.163,971.323,020.214,534.43875.02
加:期初现金及现金等价物余额20,751.0319,876.0119,876.0119,876.0119,876.01
六、期末现金及现金等价物余额24,696.1923,847.3322,896.2224,410.4320,751.03
附注
净利润--17,246.04--8,398.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,938.02--2,667.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,082.65--3,037.05--
无形资产摊销--758.60--380.00--
长期待摊费用摊销--23.90--11.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.04---51.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--440.33--269.68--
投资损失---1,088.26---307.48--
递延所得税资产减少--200.23--111.67--
递延所得税负债增加---49.07---26.19--
存货的减少---7,876.23---395.14--
经营性应收项目的减少--5,645.90--7,853.40--
经营性应付项目的增加---5,249.63---7,106.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,965.44--14,843.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,847.33--24,205.08--
现金的期初余额--19,876.01--19,682.60--
现金等价物的期末余额------205.35--
现金等价物的期初余额------193.41--
现金及现金等价物的净增加额--3,971.32--4,534.43--
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