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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,128.01 | 213,656.68 | 171,272.53 | 112,594.02 | 45,185.99 |
| 收到的税费返还 | 36.64 | 2,383.07 | 2,381.31 | 2,274.38 | 2,003.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.87 | 1,235.93 | 1,828.54 | 1,488.66 | 407.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,451.52 | 217,275.68 | 175,482.37 | 116,357.07 | 47,597.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,788.21 | 154,083.05 | 109,081.10 | 81,114.65 | 27,470.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,915.96 | 36,585.56 | 27,381.60 | 19,910.14 | 11,659.74 |
| 支付的各项税费 | 4,091.79 | 19,865.18 | 17,143.88 | 12,915.81 | 3,949.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.59 | 13,976.09 | 13,556.94 | 9,934.07 | 5,212.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,291.54 | 224,509.88 | 167,163.51 | 123,874.67 | 48,291.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,840.02 | -7,234.20 | 8,318.86 | -7,517.60 | -693.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.72 | 1,154.33 | 3,203.11 | 2,846.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.34 | 94.84 | 15.92 | 12.21 | 12.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,948.36 | 32,613.99 | 32,613.99 | 6,613.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 75.06 | 46,197.53 | 35,833.02 | 35,472.50 | 6,626.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,992.13 | 15,590.96 | 10,528.20 | 8,110.78 | 4,005.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,992.13 | 31,590.96 | 26,528.20 | 24,110.78 | 4,005.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917.06 | 14,606.57 | 9,304.82 | 11,361.72 | 2,620.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 702.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 702.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 26,300.00 | 10,800.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,042.00 | 2,500.00 | 12,152.06 | 11,702.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,042.00 | 29,502.00 | 22,952.06 | 13,702.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 25,344.00 | 14,500.32 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.10 | 2,122.54 | 1,963.82 | 105.50 | 93.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 54.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,076.11 | 24,750.06 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171.10 | 30,542.65 | 41,214.20 | 20,105.50 | 10,093.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,870.90 | -1,040.65 | -18,262.14 | -6,403.50 | -5,093.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.78 | -6.45 | 17.70 | 12.85 | 7.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,887.96 | 6,325.27 | -620.75 | -2,546.54 | -3,159.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,707.76 | 44,382.49 | 44,382.49 | 44,382.49 | 44,382.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,819.80 | 50,707.76 | 43,761.73 | 41,835.95 | 41,222.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,376.77 | -- | 10,274.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,472.21 | -- | 1,376.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,328.82 | -- | 4,079.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,108.73 | -- | 562.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.28 | -- | 24.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.14 | -- | -16.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 298.83 | -- | 55.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.96 | -- | 47.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 458.33 | -- | 105.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,680.23 | -- | -4,692.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,045.64 | -- | -3,803.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -66.56 | -- | -8.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,609.88 | -- | -19,420.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,409.43 | -- | -3,350.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,736.87 | -- | 7,246.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,241.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,234.20 | -- | -7,517.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,707.76 | -- | 41,835.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,382.49 | -- | 44,382.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,325.27 | -- | -2,546.54 | -- |
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