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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山东矿机(002526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,102.39 | 111,295.52 | 57,930.18 | 198,048.19 | 239,017.76 |
收到的税费返还 | 533.60 | 448.85 | 374.21 | 1,119.68 | 757.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,590.03 | 2,449.64 | 1,530.40 | 1,666.18 | 3,307.36 |
经营活动现金流入小计 | 149,226.01 | 114,194.01 | 59,834.79 | 200,834.05 | 243,082.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,840.83 | 74,883.31 | 42,065.10 | 160,787.49 | 186,468.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,652.28 | 16,501.29 | 8,502.68 | 29,973.17 | 22,518.96 |
支付的各项税费 | 17,064.62 | 8,564.53 | 4,850.05 | 16,937.35 | 10,534.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,365.59 | 8,380.64 | 4,094.91 | 13,468.94 | 12,653.68 |
经营活动现金流出小计 | 135,923.32 | 108,329.77 | 59,512.73 | 221,166.95 | 232,175.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,302.69 | 5,864.24 | 322.06 | -20,332.90 | 10,907.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 693.93 | 542.45 | 121.93 | 1,902.16 | 1,874.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | 24.30 | -- | 57.50 | 57.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,380.00 | 34,020.00 | 12,020.00 | 88,613.86 | 69,130.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,110.43 | 34,586.75 | 12,141.93 | 90,573.53 | 71,062.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,466.94 | 14,155.11 | 5,370.48 | 18,301.84 | 17,992.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,013.00 | 2,013.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,656.30 | 22,200.00 | 8,700.00 | 69,720.00 | 51,220.00 |
投资活动现金流出小计 | 43,123.24 | 36,355.11 | 14,070.48 | 90,034.84 | 71,225.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,987.20 | -1,768.36 | -1,928.54 | 538.69 | -163.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 63.16 | 63.16 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,500.00 | 8,500.00 | -- | 23,500.00 | 23,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,614.30 | 214.30 | -- | 17,416.97 | 1,618.65 |
筹资活动现金流入小计 | 36,114.30 | 8,714.30 | -- | 40,980.12 | 25,181.81 |
偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 8,000.00 | 321.97 | 15,000.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 910.03 | 668.93 | -- | 621.62 | 1,314.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 3,000.00 | -- | 5,567.36 | 2,189.36 |
筹资活动现金流出小计 | 35,910.03 | 11,668.93 | 321.97 | 21,188.98 | 18,504.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204.27 | -2,954.63 | -321.97 | 19,791.14 | 6,677.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.11 | 7.20 | -4.39 | 30.51 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,500.27 | 1,148.45 | -1,932.84 | 27.44 | 17,421.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,823.93 | 25,823.93 | 25,823.93 | 25,796.49 | 25,796.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,324.20 | 26,972.38 | 23,891.09 | 25,823.93 | 43,217.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,395.93 | -- | 11,992.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 937.83 | -- | 13,007.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,214.68 | -- | 5,658.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 289.20 | -- | 572.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.03 | -- | 13.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.76 | -- | -160.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.59 | -- | 27.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 517.35 | -- | 1,692.52 | -- |
投资损失 | -- | -2,127.60 | -- | -3,216.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55.53 | -- | -522.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.20 | -- | 164.16 | -- |
存货的减少 | -- | -4,000.98 | -- | -14,446.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,794.23 | -- | -42,614.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,441.42 | -- | 7,498.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,864.24 | -- | -20,332.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,972.38 | -- | 25,823.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,823.93 | -- | 25,796.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,148.45 | -- | 27.44 | -- |
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