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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,549.99 | 109,100.73 | 99,995.04 | 114,631.33 | 70,567.95 |
| 交易性金融资产 | 45,325.56 | 42,429.92 | 50,200.00 | 49,800.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,152.58 | 76,727.03 | 54,362.78 | 41,599.16 | 75,626.08 |
| 应收票据 | 12,955.49 | 13,575.46 | 13,608.05 | 16,264.10 | 6,403.45 |
| 应收账款 | 64,197.08 | 63,151.57 | 40,754.73 | 25,335.06 | 69,222.62 |
| 应收款项融资 | 8,920.24 | 3,782.26 | 15,775.29 | 20,234.09 | 7,562.64 |
| 预付款项 | 6,274.51 | 7,449.39 | 5,522.97 | 4,393.80 | 4,328.28 |
| 其他应收款(合计) | 2,496.26 | 3,076.48 | 2,358.21 | 2,559.83 | 1,481.95 |
| 应收利息 | 716.09 | 777.34 | 497.34 | 497.34 | -- |
| 应收股利 | 262.35 | 93.07 | 103.68 | 103.68 | 148.31 |
| 其他应收款 | -- | 2,206.07 | -- | 1,958.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,548.44 | 48,086.15 | 54,313.77 | 49,156.59 | 51,966.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,085.06 | 1,200.76 | 1,617.43 | 1,355.16 | 54,954.86 |
| 流动资产合计 | 300,926.26 | 296,157.56 | 287,733.74 | 287,354.08 | 269,019.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,741.40 | 1,872.32 | 1,778.65 | 1,767.85 | 1,760.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,991.00 | 7,592.38 | 7,681.26 | 6,148.53 | 4,997.00 |
| 在建工程 | -- | 7,592.38 | -- | 6,148.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,664.93 | 82,929.48 | 83,133.61 | 84,669.65 | 84,731.55 |
| 固定资产净额 | -- | 82,924.49 | -- | 84,453.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.99 | -- | 215.94 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,782.79 | 6,963.78 | 7,144.77 | -- | -- |
| 无形资产 | 31,652.56 | 31,874.13 | 31,856.79 | 32,046.46 | 32,395.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 266.49 | 308.96 | 351.44 | 393.91 | 166.30 |
| 递延所得税资产 | 3,845.28 | 3,887.88 | 3,903.21 | 3,916.71 | 3,713.91 |
| 其他非流动资产 | 5,728.92 | 4,741.27 | 4,032.47 | 4,295.99 | 2,461.94 |
| 非流动资产合计 | 142,745.91 | 140,242.73 | 139,954.73 | 133,311.64 | 130,298.87 |
| 资产总计 | 443,672.17 | 436,400.29 | 427,688.47 | 420,665.71 | 399,317.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,628.01 | 78,831.39 | 74,306.69 | 70,850.33 | 80,666.77 |
| 应付票据 | 15,613.57 | 16,741.77 | 15,340.21 | 15,585.85 | 21,205.75 |
| 应付账款 | 66,014.44 | 62,089.62 | 58,966.48 | 55,264.48 | 59,461.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,482.54 | 10,716.39 | 7,944.81 | 7,845.01 | 14,130.50 |
| 应交税费 | 1,103.18 | 1,099.06 | 1,159.76 | 1,730.45 | 976.38 |
| 其他应付款(合计) | 13,003.88 | 15,030.12 | 11,650.32 | 10,045.73 | 8,415.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,030.12 | -- | 10,045.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 489.49 | 711.23 | 822.24 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 11,648.79 | 7,354.54 | 6,546.17 | 12,515.98 | 953.58 |
| 流动负债合计 | 133,413.14 | 128,869.83 | 122,804.37 | 124,914.28 | 111,520.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,655.65 | 6,583.15 | 6,488.10 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,750.93 | 6,199.42 | 6,322.13 | 6,277.08 | 5,119.74 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 6,199.42 | -- | 6,277.08 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,265.39 | 5,908.84 | 5,578.69 | 5,726.56 | 6,123.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,671.97 | 18,691.42 | 18,388.93 | 12,003.64 | 11,242.93 |
| 负债合计 | 155,085.12 | 147,561.24 | 141,193.30 | 136,917.93 | 122,763.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 |
| 资本公积 | 105,231.16 | 105,231.16 | 105,231.16 | 105,231.16 | 99,563.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,360.76 | 1,368.38 | 1,352.45 | 1,281.31 | 1,801.12 |
| 盈余公积 | 5,842.72 | 5,842.72 | 5,842.72 | 5,842.72 | 5,842.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,677.13 | 100,627.23 | 98,093.88 | 95,375.87 | 93,310.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,015.26 | 267,972.97 | 265,423.69 | 262,634.54 | 255,420.84 |
| 少数股东权益 | 20,571.80 | 20,866.07 | 21,071.48 | 21,113.25 | 21,133.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,587.06 | 288,839.04 | 286,495.17 | 283,747.79 | 276,554.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,672.17 | 436,400.29 | 427,688.47 | 420,665.71 | 399,317.89 |
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