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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,311.44 | 131,884.13 | 123,950.84 | 160,884.43 | 112,924.97 |
| 交易性金融资产 | -- | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | 24,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 116,514.85 | 96,277.61 | 84,057.44 | 88,149.25 | 103,552.70 |
| 应收票据 | 21,814.07 | 20,395.69 | 23,556.85 | 27,765.20 | 24,096.19 |
| 应收账款 | 94,700.79 | 75,881.92 | 60,500.59 | 60,384.04 | 79,456.51 |
| 应收款项融资 | 2,277.51 | 3,421.83 | 3,970.97 | 5,854.65 | 3,841.38 |
| 预付款项 | 4,947.12 | 4,580.43 | 5,836.48 | 3,200.37 | 5,863.30 |
| 其他应收款(合计) | 3,494.52 | 3,452.65 | 3,700.79 | 3,194.70 | 4,611.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 321.15 | 321.15 | 319.78 | 319.78 | 319.78 |
| 其他应收款 | -- | 3,131.51 | -- | 2,874.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,471.08 | 45,254.27 | 49,931.64 | 43,336.99 | 47,720.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 113.73 | 89.74 | 260.97 | 284.38 | 509.09 |
| 流动资产合计 | 303,312.59 | 315,765.47 | 302,362.57 | 311,254.06 | 310,856.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,049.57 | 2,004.08 | 2,105.65 | 2,076.24 | 2,040.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,011.92 | 3,547.11 | 3,124.47 | 2,589.93 | 6,708.71 |
| 在建工程 | -- | 3,547.11 | -- | 2,589.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,927.68 | 94,668.34 | 96,816.65 | 99,032.22 | 94,878.20 |
| 固定资产净额 | -- | 94,630.48 | -- | 98,991.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 37.87 | -- | 40.78 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,631.17 | 5,890.50 | 6,067.73 | 6,244.97 | 6,303.62 |
| 无形资产 | 29,606.16 | 29,868.01 | 30,146.21 | 30,397.54 | 30,675.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.75 | 10.50 | 11.25 | 12.00 | 21.48 |
| 递延所得税资产 | 7,252.71 | 5,008.00 | 5,081.49 | 4,867.94 | 3,856.18 |
| 其他非流动资产 | 853.73 | 607.00 | 282.64 | 388.16 | 1,089.96 |
| 非流动资产合计 | 135,415.24 | 141,676.08 | 143,708.63 | 145,681.53 | 145,646.14 |
| 资产总计 | 438,727.84 | 457,441.55 | 446,071.20 | 456,935.59 | 456,502.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,745.14 | 88,799.69 | 83,350.21 | 84,616.41 | 94,998.78 |
| 应付票据 | 29,391.05 | 29,670.33 | 23,849.35 | 23,391.95 | 29,006.05 |
| 应付账款 | 58,354.09 | 59,129.36 | 59,500.86 | 61,224.46 | 65,992.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,990.38 | 7,275.86 | 8,241.58 | 8,277.37 | 7,571.21 |
| 应交税费 | 2,749.32 | 2,910.35 | 1,358.48 | 3,449.97 | 2,220.25 |
| 其他应付款(合计) | 10,743.76 | 12,941.82 | 9,277.09 | 10,920.61 | 13,535.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,745.17 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,196.64 | -- | 10,920.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 705.88 | 484.37 | 621.27 | 618.76 | 570.53 |
| 其他流动负债 | 8,670.38 | 7,013.77 | 7,055.82 | 10,654.26 | 11,700.39 |
| 流动负债合计 | 127,278.64 | 137,234.38 | 127,302.56 | 136,870.98 | 142,646.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,506.58 | 5,852.50 | 6,100.24 | 6,024.08 | 6,216.74 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,707.72 | 1,809.41 | 1,893.93 | 2,021.14 | -- |
| 长期应付款(合计) | 476.81 | 437.16 | 278.97 | 183.24 | 97.56 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 437.16 | -- | 183.24 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,519.24 | 5,721.73 | 5,895.99 | 6,107.97 | 5,946.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,210.35 | 13,820.79 | 14,169.12 | 14,336.42 | 12,260.40 |
| 负债合计 | 140,488.99 | 151,055.17 | 141,471.68 | 151,207.41 | 154,906.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 |
| 资本公积 | 111,525.61 | 111,525.61 | 111,525.61 | 111,525.61 | 111,525.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 894.75 | 847.00 | 843.17 | 791.38 | 994.07 |
| 盈余公积 | 6,779.12 | 6,779.12 | 6,779.12 | 6,779.12 | 6,148.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,680.48 | 114,800.37 | 112,967.11 | 114,079.27 | 110,253.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,783.44 | 288,855.58 | 287,018.49 | 288,078.86 | 283,825.84 |
| 少数股东权益 | 17,455.40 | 17,530.80 | 17,581.03 | 17,649.33 | 17,770.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,238.84 | 306,386.38 | 304,599.52 | 305,728.19 | 301,596.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,727.84 | 457,441.55 | 446,071.20 | 456,935.59 | 456,502.75 |
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