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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,228.96 | 31,453.31 | 205,829.71 | 110,122.38 | 76,408.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 9.85 | 1,911.59 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,439.33 | 2,172.20 | 11,973.07 | 7,522.74 | 4,862.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,668.29 | 33,635.36 | 219,714.36 | 117,645.13 | 81,271.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,372.99 | 34,190.46 | 134,272.81 | 97,103.54 | 61,232.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,628.70 | 11,099.90 | 54,544.68 | 35,329.16 | 22,553.05 |
| 支付的各项税费 | 5,218.44 | 3,000.58 | 7,966.57 | 5,719.81 | 3,857.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,019.38 | 3,834.80 | 12,028.24 | 8,657.12 | 5,666.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,239.51 | 52,125.74 | 208,812.31 | 146,809.63 | 93,309.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,571.21 | -18,490.38 | 10,902.06 | -29,164.51 | -12,038.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | -- | 102,900.00 | 75,900.00 | 64,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.03 | -- | 1,100.23 | 680.99 | 621.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.37 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,460.40 | -- | 104,000.23 | 76,580.99 | 65,521.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,389.04 | 931.13 | 13,690.62 | 4,758.25 | 2,202.51 |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | -- | 89,500.00 | 66,500.00 | 36,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,889.04 | 931.13 | 103,190.62 | 71,258.25 | 38,702.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,571.36 | -931.13 | 809.61 | 5,322.74 | 26,819.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.06 | 68.32 | 226.03 | 205.95 | 129.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141.06 | 68.32 | 226.03 | 205.95 | 129.24 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,550.23 | 2,550.23 | 79.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 79.57 | 79.57 | 79.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.81 | 201.04 | 1,630.77 | 695.47 | 448.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486.81 | 201.04 | 4,181.00 | 3,245.70 | 527.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345.75 | -132.72 | -3,954.96 | -3,039.75 | -398.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 590.26 | -219.82 | 936.02 | 996.03 | 594.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -755.34 | -19,774.06 | 8,692.73 | -25,885.49 | 14,975.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,698.65 | 143,698.65 | 135,005.92 | 135,005.92 | 135,005.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,943.31 | 123,924.59 | 143,698.65 | 109,120.43 | 149,981.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,143.46 | -- | 8,888.84 | -- | 5,996.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 716.66 | -- | -20.97 | -- | 662.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,814.97 | -- | 8,235.68 | -- | 4,141.98 |
| 无形资产摊销 | 596.73 | -- | 1,118.19 | -- | 569.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.68 | -- | 182.99 | -- | 91.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.86 | -- | 255.49 | -- | 18.16 |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 2.39 | -- | 1.81 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -530.38 | -- | -1,221.56 | -- | -678.56 |
| 投资损失 | -438.94 | -- | -1,357.52 | -- | -747.11 |
| 递延所得税资产减少 | 183.90 | -- | 334.28 | -- | 254.02 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,631.02 | -- | 8,431.60 | -- | 5,489.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,733.00 | -- | -17,219.59 | -- | -45,576.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,174.70 | -- | 2,240.59 | -- | 17,234.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,571.21 | -- | 10,902.06 | -- | -12,038.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 142,943.31 | -- | 143,698.65 | -- | 149,981.80 |
| 现金的期初余额 | 143,698.65 | -- | 135,005.92 | -- | 135,005.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -755.34 | -- | 8,692.73 | -- | 14,975.88 |
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