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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,494.82 | 77,920.73 | 29,436.17 | 191,480.96 | 126,611.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 8.41 | 1,017.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,969.83 | 7,038.02 | 1,969.97 | 8,029.79 | 8,783.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,464.65 | 84,958.75 | 31,414.55 | 200,528.45 | 135,394.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,518.17 | 52,032.39 | 24,737.87 | 135,063.81 | 105,993.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,679.23 | 26,756.74 | 13,120.22 | 55,987.40 | 42,850.89 |
| 支付的各项税费 | 8,335.66 | 5,790.78 | 3,520.83 | 9,918.76 | 7,692.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,467.84 | 4,819.63 | 2,311.49 | 11,047.36 | 10,485.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,000.90 | 89,399.54 | 43,690.40 | 212,017.33 | 167,022.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,536.25 | -4,440.79 | -12,275.85 | -11,488.88 | -31,627.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 24,500.00 | -- | 70,500.00 | 46,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 522.83 | 325.98 | -- | 964.56 | 617.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8,605.37 | 605.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,522.83 | 24,825.98 | -- | 80,069.93 | 47,722.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,437.39 | 1,283.38 | 559.13 | 4,729.18 | 2,946.52 |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,437.39 | 50,283.38 | 25,059.13 | 52,229.18 | 50,446.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,914.56 | -25,457.40 | -25,059.13 | 27,840.75 | -2,723.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375.83 | 247.91 | 122.17 | 321.88 | 264.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 375.83 | 247.91 | 122.17 | 321.88 | 264.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,745.17 | -- | -- | 2,844.67 | 2,844.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 99.50 | 99.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.47 | 499.04 | 115.13 | 1,694.94 | 688.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,437.64 | 499.04 | 115.13 | 4,539.62 | 3,532.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,061.81 | -251.13 | 7.05 | -4,217.74 | -3,268.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.64 | 253.25 | 100.20 | 286.72 | 559.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,531.26 | -29,896.06 | -37,227.74 | 12,420.85 | -37,060.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,119.49 | 156,119.49 | 156,119.49 | 143,698.65 | 143,698.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,588.23 | 126,223.43 | 118,891.75 | 156,119.49 | 106,638.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,351.08 | -- | 5,243.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,642.78 | -- | 3,244.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,590.37 | -- | 9,291.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 560.51 | -- | 1,230.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.50 | -- | 51.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.82 | -- | 143.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.78 | -- | 67.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -23.96 | -- | -6.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -260.60 | -- | -939.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -140.06 | -- | -842.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,584.18 | -- | 355.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,494.14 | -- | -9,367.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,466.51 | -- | -20,965.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,440.79 | -- | -11,488.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,223.43 | -- | 156,119.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,119.49 | -- | 143,698.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,896.06 | -- | 12,420.85 | -- |
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