北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,308.4090,880.5633,669.57219,869.58117,470.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,443.924,818.922,801.6112,790.907,492.92
经营活动现金流入小计156,752.3295,699.4736,471.18232,660.48124,963.44
购买商品、接受劳务支付的现金109,741.3874,218.4932,953.94125,035.9183,285.89
支付给职工以及为职工支付的现金34,563.2923,617.7612,295.6247,005.5531,255.38
支付的各项税费6,265.464,196.712,253.906,566.885,330.37
支付的其他与经营活动有关的现金8,795.056,293.533,744.3911,874.878,300.14
经营活动现金流出小计159,365.18108,326.4951,247.85190,483.21128,171.78
经营活动产生的现金流量净额-2,612.86-12,627.02-14,776.6742,177.27-3,208.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,700.00113,700.0018,500.00294,800.00283,700.00
取得投资收益所收到的现金1,445.251,162.56120.871,092.39843.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.6019.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额110.00110.00110.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,255.25114,972.5618,730.87295,925.99284,563.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,289.885,577.082,453.678,517.774,948.75
投资所支付的现金127,200.00106,300.0018,900.00298,600.00291,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.04--
投资活动现金流出小计135,489.88111,877.0821,353.67307,120.80296,448.75
投资活动产生的现金流量净额-2,234.633,095.48-2,622.80-11,194.82-11,885.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,431.01875.07255.493,085.043,028.12
筹资活动现金流入小计1,431.01875.07255.493,085.043,028.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,198.34----3,097.713,097.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------75.0075.00
支付其他与筹资活动有关的现金452.03255.78127.92616.70488.51
筹资活动现金流出小计2,650.37255.78127.923,714.413,586.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,219.36619.29127.57-629.37-558.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.9328.1424.38-207.97-164.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,988.93-8,884.11-17,247.5230,145.11-15,816.13
加:期初现金及现金等价物余额113,856.25113,856.25113,856.2583,711.1483,711.14
六、期末现金及现金等价物余额107,867.32104,972.1496,608.73113,856.2567,895.01
附注
净利润--4,998.47--8,159.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--777.43--2,464.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,281.00--8,641.44--
无形资产摊销--451.28--890.08--
长期待摊费用摊销--84.95--122.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.25--40.99--
固定资产报废损失---22.95--444.72--
公允价值变动损失---29.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--229.64--446.05--
投资损失---1,311.49---1,275.31--
递延所得税资产减少--28.83---405.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,857.00--3,251.65--
经营性应收项目的减少---22,850.74--431.55--
经营性应付项目的增加---1,515.77--18,964.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,627.02--42,177.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,972.14--113,856.25--
现金的期初余额--113,856.25--83,711.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,884.11--30,145.11--
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