北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,013.04171,616.29107,831.3371,828.2627,229.30
收到的税费返还----200.18----
收到的其他与经营活动有关的现金2,776.337,415.275,163.714,922.502,035.56
经营活动现金流入小计49,789.37179,031.56113,195.2276,750.7629,264.87
购买商品、接受劳务支付的现金23,344.87101,671.1174,473.0749,877.0022,600.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,261.1643,224.5130,773.7318,955.909,630.89
支付的各项税费2,293.219,345.918,013.995,214.222,269.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,929.4011,438.698,158.794,656.361,753.29
经营活动现金流出小计40,828.63165,680.22121,419.5978,703.4736,253.91
经营活动产生的现金流量净额8,960.7413,351.34-8,224.37-1,952.72-6,989.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--111,550.0069,080.1323,080.0480.04
取得投资收益所收到的现金--1,605.05855.47161.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.58168.26157.90157.90155.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--39.97------
收到的其他与投资活动有关的现金0.632,353.442,144.30701.07400.00
投资活动现金流入小计9.21115,716.7272,237.7924,100.36635.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金674.087,522.754,962.482,675.27759.21
投资所支付的现金8,000.00165,100.00117,550.0078,550.0049,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.06568.6640.0840.08394.48
投资活动现金流出小计8,674.13173,191.41122,552.5681,265.3450,703.69
投资活动产生的现金流量净额-8,664.92-57,474.70-50,314.76-57,164.99-50,068.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金141.421,411.89967.89726.52201.69
筹资活动现金流入小计141.421,411.89967.89726.52201.69
偿还债务支付的现金--1,100.001,100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,899.332,965.05700.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--316.84316.84----
支付其他与筹资活动有关的现金75.371,040.81388.803.623.62
筹资活动现金流出小计75.375,040.144,453.85703.963.62
筹资活动产生的现金流量净额66.05-3,628.25-3,485.9622.56198.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.24112.7476.447.09-65.39
五、现金及现金等价物净增加额236.63-47,638.87-61,948.65-59,088.04-56,924.48
加:期初现金及现金等价物余额43,386.9091,025.7791,025.7791,025.7791,025.77
六、期末现金及现金等价物余额43,623.5343,386.9029,077.1231,937.7234,101.29
附注
净利润--12,434.55--6,024.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,175.27--1,725.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,167.35--4,016.79--
无形资产摊销--842.31--418.40--
长期待摊费用摊销--3.00--13.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.16---363.61--
固定资产报废损失--32.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---404.31--192.60--
投资损失---2,320.24---207.15--
递延所得税资产减少---724.38---86.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---458.05---1,658.33--
经营性应收项目的减少---13,209.35---10,173.77--
经营性应付项目的增加--3,842.32---1,854.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,351.34---1,952.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,386.90--31,937.72--
现金的期初余额--91,025.77--91,025.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,638.87---59,088.04--
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