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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,013.31 | 54,964.10 | 54,573.69 | 56,515.76 | 47,124.99 |
| 交易性金融资产 | 869.54 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,673.63 | 84,966.80 | 64,853.11 | 70,630.78 | 76,197.71 |
| 应收票据 | 13,335.58 | 11,978.48 | 14,443.65 | 11,459.14 | 17,218.85 |
| 应收账款 | 82,338.04 | 72,988.32 | 50,409.46 | 59,171.64 | 58,978.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,195.16 | 6,667.62 | 5,857.63 | 3,873.64 | 5,849.08 |
| 其他应收款(合计) | 4,041.69 | 2,483.41 | 1,807.12 | 1,472.88 | 3,208.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,483.41 | -- | 1,472.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,190.68 | 80,424.94 | 58,922.80 | 58,455.15 | 52,994.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,577.21 | 8,413.16 | 13,957.58 | 8,698.11 | 16,946.36 |
| 流动资产合计 | 265,229.73 | 238,630.08 | 199,971.93 | 199,646.32 | 202,320.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,704.89 | 7,705.34 | 7,725.48 | 7,751.84 | 9,297.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,255.07 | 8,457.89 | 7,705.32 | 7,572.03 | 7,796.89 |
| 在建工程 | -- | 8,457.89 | -- | 7,572.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,009.81 | 65,736.85 | 56,254.95 | 56,640.51 | 55,371.99 |
| 固定资产净额 | -- | 65,736.85 | -- | 56,640.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,450.51 | 14,607.59 | 14,348.59 | 14,565.15 | 14,206.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,284.02 | 1,284.02 | 1,081.71 | 585.73 | 585.89 |
| 长期待摊费用 | 6,629.78 | 6,343.91 | 6,287.34 | 6,596.81 | 6,176.63 |
| 递延所得税资产 | 2,383.52 | 2,300.60 | 2,057.05 | 2,014.30 | 1,954.50 |
| 其他非流动资产 | 2,433.76 | 2,539.90 | 2,763.71 | 1,663.85 | 1,480.94 |
| 非流动资产合计 | 112,414.92 | 114,023.23 | 103,377.55 | 102,589.81 | 101,860.66 |
| 资产总计 | 377,644.65 | 352,653.31 | 303,349.49 | 302,236.13 | 304,181.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,990.07 | 43,730.21 | 38,920.13 | 35,458.73 | 44,998.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 37.41 | 24.47 | 178.87 |
| 应付票据及应付账款 | 61,183.68 | 48,240.32 | 41,239.24 | 47,138.19 | 44,229.65 |
| 应付票据 | 2,742.12 | 1,084.56 | 1,949.01 | 1,461.76 | 6,119.70 |
| 应付账款 | 58,441.56 | 47,155.76 | 39,290.24 | 45,676.42 | 38,109.95 |
| 预收款项 | -- | -- | 3,931.59 | 1,805.29 | 3,559.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,968.17 | 4,669.13 | 3,845.40 | 4,115.63 | 3,902.63 |
| 应交税费 | 1,723.81 | 2,131.12 | 750.45 | 885.27 | 1,883.18 |
| 其他应付款(合计) | 21,882.00 | 19,183.91 | 11,840.33 | 7,231.13 | 9,556.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,183.91 | -- | 7,231.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,920.00 | 2,640.00 | 2,745.73 | 2,879.40 | 2,640.00 |
| 其他流动负债 | 283.46 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 145,706.29 | 124,801.57 | 103,310.28 | 99,538.10 | 110,949.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,166.56 | 30,935.81 | 27,771.00 | 28,038.05 | 22,357.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 570.70 | 448.09 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,767.96 | 2,876.00 | 2,984.05 | 3,085.72 | 3,102.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,505.23 | 34,259.90 | 30,755.05 | 31,123.77 | 25,460.36 |
| 负债合计 | 179,211.52 | 159,061.46 | 134,065.34 | 130,661.87 | 136,409.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,459.85 | 55,459.85 | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 |
| 资本公积 | 56,030.82 | 56,034.29 | 60,667.19 | 60,667.19 | 59,480.71 |
| 减：库存股 | 8,189.29 | 8,211.99 | 10,386.36 | 10,386.36 | 10,386.36 |
| 其他综合收益 | -4,162.98 | -2,899.61 | -2,774.99 | -2,811.11 | -2,953.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,218.16 | 8,218.16 | 8,218.16 | 8,218.16 | 7,908.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,245.70 | 58,661.99 | 52,452.10 | 54,549.81 | 52,612.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,602.26 | 167,262.70 | 158,815.36 | 160,876.96 | 157,300.42 |
| 少数股东权益 | 26,830.87 | 26,329.15 | 10,468.79 | 10,697.31 | 10,471.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,433.13 | 193,591.85 | 169,284.15 | 171,574.27 | 167,771.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,644.65 | 352,653.31 | 303,349.49 | 302,236.13 | 304,181.20 |
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