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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,989.29 | 68,136.75 | 74,758.31 | 46,675.74 | 51,425.17 |
| 交易性金融资产 | -- | 88.31 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,180.38 | 47,340.29 | 53,192.51 | 52,726.47 | 40,085.22 |
| 应收票据 | 1,262.37 | 1,638.71 | 876.60 | 436.29 | 962.29 |
| 应收账款 | 56,918.01 | 45,701.58 | 52,315.91 | 52,290.18 | 39,122.92 |
| 预付款项 | 1,814.86 | 2,574.13 | 2,020.77 | 5,427.05 | 3,282.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,852.59 | -- | 3,708.21 | 2,344.51 | 1,138.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,457.69 | 36,635.06 | 39,016.15 | 44,335.74 | 42,414.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,596.52 | 14,168.18 | 16,334.20 | 19,535.37 | 22,121.00 |
| 流动资产合计 | 167,891.34 | 172,358.31 | 189,030.15 | 171,044.87 | 160,467.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 5,940.08 | 7,701.72 | 8,889.73 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,338.50 | 9,492.82 | 9,552.94 | 9,660.34 | 8,323.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 52,820.69 | -- | 53,775.27 | 53,838.83 | 52,499.31 |
| 在建工程 | 5,442.72 | -- | 3,778.16 | 4,531.12 | 3,306.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 3.64 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,266.51 | 14,429.59 | 14,598.21 | 14,435.78 | 14,618.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,274.23 | 5,177.81 | 4,914.19 | 4,979.21 | 5,236.72 |
| 递延所得税资产 | 1,845.91 | 1,513.75 | 1,693.04 | 540.90 | 512.91 |
| 其他非流动资产 | 2,783.81 | 4,023.78 | 3,905.39 | 5,749.38 | 2,415.40 |
| 非流动资产合计 | 97,598.55 | 99,065.50 | 98,157.28 | 101,437.29 | 95,806.03 |
| 资产总计 | 265,489.89 | 271,423.81 | 287,187.44 | 272,482.16 | 256,273.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,554.78 | 44,718.47 | 51,950.55 | 48,486.55 | 34,547.37 |
| 交易性金融负债 | 108.64 | -- | 323.54 | 0.83 | 178.88 |
| 应付票据及应付账款 | 30,146.77 | 25,900.11 | 28,892.82 | 26,858.37 | 28,443.60 |
| 应付票据 | 3,676.86 | -- | 2,735.18 | -- | 2,771.79 |
| 应付账款 | 26,469.91 | -- | 26,157.65 | -- | 25,671.81 |
| 预收款项 | 950.53 | 1,175.59 | 803.01 | 1,095.22 | 843.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,624.19 | 3,668.11 | 3,887.88 | 3,856.94 | 3,638.93 |
| 应交税费 | 1,395.37 | 983.40 | 1,092.31 | 1,181.76 | 1,273.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,544.55 | -- | 4,939.76 | 5,427.66 | 5,921.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,640.00 | 15,640.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 91,964.85 | 96,396.30 | 104,889.88 | 99,907.33 | 82,847.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,240.00 | 10,240.00 | 13,200.00 | 3,200.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 17.75 | -- | 573.57 | 585.22 |
| 长期递延收益 | 2,860.58 | 2,932.95 | 2,785.42 | 2,234.08 | 955.75 |
| 其他非流动负债 | 30.18 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,130.76 | 13,190.70 | 15,985.42 | 6,007.65 | 6,540.97 |
| 负债合计 | 104,095.60 | 109,587.00 | 120,875.30 | 105,914.98 | 89,388.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 |
| 资本公积 | 59,480.71 | 60,978.80 | 60,978.80 | 60,944.74 | 60,944.81 |
| 减：库存股 | 10,386.36 | 6,801.15 | 60.67 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,342.65 | -1,350.82 | -2,340.64 | -1,078.59 | 104.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,908.12 | 7,908.12 | 7,908.12 | 7,512.34 | 7,512.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,217.75 | 42,238.77 | 41,770.82 | 41,447.92 | 41,995.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,516.85 | 153,612.98 | 158,895.69 | 159,465.68 | 161,195.70 |
| 少数股东权益 | 8,877.44 | 8,223.83 | 7,416.44 | 7,101.50 | 5,688.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,394.29 | 161,836.81 | 166,312.14 | 166,567.18 | 166,884.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,489.89 | 271,423.81 | 287,187.44 | 272,482.16 | 256,273.43 |
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