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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,573.69 | 56,515.76 | 47,124.99 | 52,989.29 | 68,136.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 88.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,853.11 | 70,630.78 | 76,197.71 | 58,180.38 | 47,340.29 |
| 应收票据 | 14,443.65 | 11,459.14 | 17,218.85 | 1,262.37 | 1,638.71 |
| 应收账款 | 50,409.46 | 59,171.64 | 58,978.86 | 56,918.01 | 45,701.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,857.63 | 3,873.64 | 5,849.08 | 1,814.86 | 2,574.13 |
| 其他应收款(合计) | 1,807.12 | 1,472.88 | 3,208.39 | 1,852.59 | 3,415.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,472.88 | -- | 1,852.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,922.80 | 58,455.15 | 52,994.02 | 38,457.69 | 36,635.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,957.58 | 8,698.11 | 16,946.36 | 14,596.52 | 14,168.18 |
| 流动资产合计 | 199,971.93 | 199,646.32 | 202,320.54 | 167,891.34 | 172,358.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,725.48 | 7,751.84 | 9,297.00 | 9,338.50 | 9,492.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,705.32 | 7,572.03 | 7,796.89 | 5,442.72 | 4,365.10 |
| 在建工程 | -- | 7,572.03 | -- | 5,442.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,254.95 | 56,640.51 | 55,371.99 | 52,820.69 | 52,978.55 |
| 固定资产净额 | -- | 56,640.51 | -- | 52,820.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,348.59 | 14,565.15 | 14,206.67 | 14,266.51 | 14,429.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,081.71 | 585.73 | 585.89 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,287.34 | 6,596.81 | 6,176.63 | 5,274.23 | 5,177.81 |
| 递延所得税资产 | 2,057.05 | 2,014.30 | 1,954.50 | 1,845.91 | 1,513.75 |
| 其他非流动资产 | 2,763.71 | 1,663.85 | 1,480.94 | 2,783.81 | 4,023.78 |
| 非流动资产合计 | 103,377.55 | 102,589.81 | 101,860.66 | 97,598.55 | 99,065.50 |
| 资产总计 | 303,349.49 | 302,236.13 | 304,181.20 | 265,489.89 | 271,423.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,920.13 | 35,458.73 | 44,998.93 | 42,554.78 | 44,718.47 |
| 交易性金融负债 | 37.41 | 24.47 | 178.87 | 108.64 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,239.24 | 47,138.19 | 44,229.65 | 30,146.77 | 25,900.11 |
| 应付票据 | 1,949.01 | 1,461.76 | 6,119.70 | 3,676.86 | -- |
| 应付账款 | 39,290.24 | 45,676.42 | 38,109.95 | 26,469.91 | -- |
| 预收款项 | 3,931.59 | 1,805.29 | 3,559.59 | 950.53 | 1,175.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,845.40 | 4,115.63 | 3,902.63 | 3,624.19 | 3,668.11 |
| 应交税费 | 750.45 | 885.27 | 1,883.18 | 1,395.37 | 983.40 |
| 其他应付款(合计) | 11,840.33 | 7,231.13 | 9,556.38 | 5,544.55 | 4,310.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,231.13 | -- | 5,544.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,745.73 | 2,879.40 | 2,640.00 | 7,640.00 | 15,640.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 103,310.28 | 99,538.10 | 110,949.23 | 91,964.85 | 96,396.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,771.00 | 28,038.05 | 22,357.99 | 9,240.00 | 10,240.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 17.75 |
| 长期递延收益 | 2,984.05 | 3,085.72 | 3,102.38 | 2,860.58 | 2,932.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 30.18 | -- |
| 非流动负债合计 | 30,755.05 | 31,123.77 | 25,460.36 | 12,130.76 | 13,190.70 |
| 负债合计 | 134,065.34 | 130,661.87 | 136,409.60 | 104,095.60 | 109,587.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 | 50,639.26 |
| 资本公积 | 60,667.19 | 60,667.19 | 59,480.71 | 59,480.71 | 60,978.80 |
| 减：库存股 | 10,386.36 | 10,386.36 | 10,386.36 | 10,386.36 | 6,801.15 |
| 其他综合收益 | -2,774.99 | -2,811.11 | -2,953.79 | -2,342.65 | -1,350.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,218.16 | 8,218.16 | 7,908.12 | 7,908.12 | 7,908.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,452.10 | 54,549.81 | 52,612.48 | 47,217.75 | 42,238.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,815.36 | 160,876.96 | 157,300.42 | 152,516.85 | 153,612.98 |
| 少数股东权益 | 10,468.79 | 10,697.31 | 10,471.18 | 8,877.44 | 8,223.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,284.15 | 171,574.27 | 167,771.61 | 161,394.29 | 161,836.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,349.49 | 302,236.13 | 304,181.20 | 265,489.89 | 271,423.81 |
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