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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,790.72 | 73,570.16 | 61,841.95 | 61,771.12 | 56,217.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,139.77 | 71,640.03 | 77,094.99 | 89,216.56 | 91,718.17 |
| 应收票据 | 3,703.74 | 4,300.42 | 6,597.49 | 4,994.80 | 3,465.22 |
| 应收账款 | 72,436.03 | 67,339.60 | 70,497.50 | 84,221.76 | 88,252.94 |
| 应收款项融资 | 29.16 | 227.47 | 237.35 | 385.52 | 279.19 |
| 预付款项 | 3,839.85 | 3,561.94 | 2,872.55 | 5,309.54 | 5,180.96 |
| 其他应收款(合计) | 2,469.22 | 2,030.01 | 2,209.77 | 2,508.30 | 2,896.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,469.22 | -- | 2,209.77 | -- | 2,896.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,734.75 | 75,453.05 | 78,657.19 | 84,845.58 | 86,114.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,752.49 | 3,798.67 | 2,973.41 | 3,818.61 | 3,381.52 |
| 流动资产合计 | 240,241.61 | 230,833.20 | 226,437.37 | 248,378.17 | 246,241.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,690.82 | 5,739.06 | 5,720.99 | 9,637.37 | 9,880.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,428.37 | 10,611.23 | 9,713.89 | 9,765.58 | 10,879.36 |
| 在建工程 | 10,428.37 | -- | 9,713.89 | -- | 10,879.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,587.61 | 78,061.92 | 80,212.37 | 84,086.10 | 85,833.86 |
| 固定资产净额 | 76,587.61 | -- | 80,212.37 | -- | 85,833.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,915.36 | 9,062.21 | 9,307.83 | 7,134.87 | 6,808.32 |
| 无形资产 | 13,365.84 | 13,607.34 | 13,651.30 | 13,852.46 | 14,134.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 616.87 | 616.87 |
| 长期待摊费用 | 4,462.21 | 4,196.03 | 5,069.17 | 4,870.07 | 5,057.81 |
| 递延所得税资产 | 3,450.02 | 3,251.73 | 3,235.25 | 2,813.29 | 2,584.34 |
| 其他非流动资产 | 16,408.31 | 15,646.82 | 15,770.89 | 28,897.83 | 28,958.02 |
| 非流动资产合计 | 139,809.29 | 140,813.45 | 143,390.58 | 162,506.68 | 165,506.02 |
| 资产总计 | 380,050.89 | 371,646.65 | 369,827.95 | 410,884.85 | 411,747.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,701.81 | 24,580.84 | 24,259.62 | 31,232.27 | 28,081.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,422.46 | 54,827.61 | 57,790.54 | 54,093.08 | 54,561.26 |
| 应付票据 | 19,234.05 | 16,903.27 | 15,336.58 | 13,924.37 | 12,388.86 |
| 应付账款 | 42,188.40 | 37,924.33 | 42,453.95 | 40,168.71 | 42,172.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,926.74 | 4,522.47 | 4,328.20 | 4,155.32 | 3,828.95 |
| 应交税费 | 2,413.53 | 2,496.84 | 2,990.03 | 2,728.57 | 2,803.00 |
| 其他应付款(合计) | 15,208.05 | 13,772.47 | 13,525.62 | 14,830.78 | 13,799.18 |
| 应付利息 | 161.63 | 138.26 | 114.89 | 92.62 | 67.62 |
| 应付股利 | 612.78 | 159.47 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,433.64 | -- | 13,410.73 | -- | 13,731.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,076.10 | 54,832.30 | 53,993.41 | 43,594.78 | 37,701.42 |
| 其他流动负债 | 2,737.15 | 3,798.69 | 4,844.25 | 3,968.32 | 2,900.49 |
| 流动负债合计 | 160,818.53 | 163,149.06 | 166,508.20 | 160,184.16 | 148,939.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,427.99 | 21,780.56 | 15,366.26 | 30,788.72 | 43,205.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,012.28 | 8,041.63 | 8,209.63 | 6,982.97 | 6,424.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,188.93 | 1,233.34 | 1,251.93 | 366.41 | 375.31 |
| 长期递延收益 | 1,736.55 | 1,810.01 | 1,883.54 | 1,957.16 | 2,030.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,365.74 | 32,865.54 | 26,711.35 | 40,095.25 | 52,036.15 |
| 负债合计 | 206,184.27 | 196,014.60 | 193,219.54 | 200,279.41 | 200,975.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,085.96 | 65,085.96 | 65,085.96 | 65,085.96 | 65,085.96 |
| 资本公积 | 39,810.17 | 39,810.17 | 39,810.17 | 39,810.17 | 39,810.17 |
| 减：库存股 | 4,607.77 | 4,132.16 | 2,999.62 | 2,999.62 | 2,999.62 |
| 其他综合收益 | -6,988.54 | -6,831.55 | -6,811.74 | -5,919.71 | -5,873.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,478.68 | 12,478.68 | 12,478.68 | 11,249.51 | 11,249.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,758.45 | 56,196.52 | 55,559.01 | 80,868.71 | 80,751.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,536.94 | 162,607.62 | 163,122.46 | 188,095.02 | 188,023.96 |
| 少数股东权益 | 13,329.68 | 13,024.43 | 13,485.94 | 22,510.42 | 22,748.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,866.62 | 175,632.06 | 176,608.41 | 210,605.44 | 210,771.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,050.89 | 371,646.65 | 369,827.95 | 410,884.85 | 411,747.36 |
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