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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,217.82 | 60,733.28 | 61,644.73 | 72,660.88 | 73,988.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 88.91 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,718.17 | 79,485.15 | 89,680.07 | 98,708.70 | 113,772.51 |
| 应收票据 | 3,465.22 | 3,165.06 | 4,485.03 | 4,457.43 | 16,125.04 |
| 应收账款 | 88,252.94 | 76,320.08 | 85,195.04 | 94,251.27 | 97,647.46 |
| 应收款项融资 | 279.19 | 852.35 | 388.73 | -- | -- |
| 预付款项 | 5,180.96 | 3,940.79 | 3,078.58 | 4,298.34 | 5,573.14 |
| 其他应收款(合计) | 2,896.52 | 2,942.66 | 2,597.73 | 2,518.08 | 3,716.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,896.52 | -- | 2,597.73 | -- | 3,716.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,114.84 | 88,445.53 | 91,921.95 | 95,652.85 | 103,335.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,381.52 | 3,810.61 | 2,716.69 | 4,255.43 | 5,062.12 |
| 流动资产合计 | 246,241.34 | 240,780.80 | 252,600.23 | 278,625.56 | 305,958.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,880.66 | 11,306.02 | 11,552.68 | 11,792.43 | 11,906.72 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,879.36 | 11,344.78 | 9,563.41 | 21,530.88 | 28,988.49 |
| 在建工程 | 10,879.36 | -- | 9,563.41 | -- | 28,988.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,833.86 | 84,781.18 | 86,094.18 | 74,556.12 | 64,988.43 |
| 固定资产净额 | 85,833.86 | -- | 86,094.18 | -- | 64,988.43 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,808.32 | 7,161.63 | 7,497.32 | 9,635.45 | 10,271.31 |
| 无形资产 | 14,134.21 | 14,281.24 | 14,440.63 | 14,577.77 | 14,766.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 616.87 | 616.87 | 616.87 | 616.87 | 616.87 |
| 长期待摊费用 | 5,057.81 | 4,796.46 | 5,545.75 | 5,857.73 | 6,084.69 |
| 递延所得税资产 | 2,584.34 | 2,508.93 | 2,567.61 | 2,366.91 | 2,442.96 |
| 其他非流动资产 | 28,958.02 | 28,483.54 | 28,091.51 | 28,943.96 | 28,339.50 |
| 非流动资产合计 | 165,506.02 | 166,144.07 | 166,810.48 | 170,606.11 | 169,264.87 |
| 资产总计 | 411,747.36 | 406,924.87 | 419,410.71 | 449,231.68 | 475,223.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,081.30 | 26,946.26 | 30,093.78 | 34,973.21 | 41,364.78 |
| 交易性金融负债 | -- | 142.05 | 11.25 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,561.26 | 47,964.83 | 57,831.04 | 62,034.09 | 69,060.10 |
| 应付票据 | 12,388.86 | 11,155.91 | 13,959.68 | 20,139.59 | 18,205.41 |
| 应付账款 | 42,172.41 | 36,808.92 | 43,871.36 | 41,894.50 | 50,854.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,828.95 | 3,916.21 | 4,099.06 | 3,645.86 | 4,217.05 |
| 应交税费 | 2,803.00 | 2,705.58 | 3,200.91 | 4,277.30 | 4,132.46 |
| 其他应付款(合计) | 13,799.18 | 16,639.46 | 14,263.43 | 19,075.55 | 17,116.17 |
| 应付利息 | 67.62 | 42.90 | 43.84 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,731.55 | -- | 14,219.59 | -- | 17,116.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,701.42 | 25,655.52 | 17,351.64 | 18,881.27 | 22,303.37 |
| 其他流动负债 | 2,900.49 | 3,726.07 | 3,457.27 | 5,818.87 | 7,778.89 |
| 流动负债合计 | 148,939.24 | 134,611.94 | 137,378.59 | 157,221.46 | 176,905.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,205.86 | 56,973.43 | 63,122.80 | 65,871.10 | 63,042.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,424.14 | 6,495.74 | 6,586.67 | 9,642.87 | 9,655.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 375.31 | 384.22 | 406.46 | 402.03 | 410.93 |
| 长期递延收益 | 2,030.84 | 2,104.52 | 2,178.20 | 2,251.89 | 2,325.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 14,000.09 |
| 非流动负债合计 | 52,036.15 | 65,957.91 | 72,294.13 | 78,167.89 | 89,434.55 |
| 负债合计 | 200,975.38 | 200,569.85 | 209,672.72 | 235,389.35 | 266,339.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,085.96 | 65,085.96 | 65,085.96 | 66,416.21 | 66,677.87 |
| 资本公积 | 39,810.17 | 39,810.17 | 39,810.17 | 44,671.17 | 44,913.68 |
| 减：库存股 | 2,999.62 | 2,999.62 | 2,999.62 | 9,132.14 | 9,635.32 |
| 其他综合收益 | -5,873.79 | -6,621.62 | -6,637.58 | -6,191.15 | -6,553.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,249.51 | 11,249.51 | 11,249.51 | 10,163.56 | 10,163.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,751.73 | 77,135.94 | 80,041.09 | 85,682.45 | 80,723.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,023.96 | 183,660.34 | 186,549.53 | 191,610.09 | 186,290.33 |
| 少数股东权益 | 22,748.02 | 22,694.68 | 23,188.46 | 22,232.24 | 22,592.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,771.98 | 206,355.02 | 209,738.00 | 213,842.33 | 208,883.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,747.36 | 406,924.87 | 419,410.71 | 449,231.68 | 475,223.02 |
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