海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,080.12135,277.2468,592.42353,416.75271,276.60
收到的税费返还6,866.774,522.052,344.5216,820.8614,175.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,433.813,260.041,786.186,511.152,430.15
经营活动现金流入小计228,380.69143,059.3372,723.12376,748.76287,881.95
购买商品、接受劳务支付的现金146,713.8996,453.6248,575.26249,511.11193,216.92
支付给职工以及为职工支付的现金38,657.2625,842.4812,432.8460,440.4947,101.37
支付的各项税费6,373.924,421.981,974.287,085.514,556.19
支付的其他与经营活动有关的现金20,636.3710,848.084,910.7226,738.4521,412.19
经营活动现金流出小计212,381.44137,566.1667,893.10343,775.55266,286.66
经营活动产生的现金流量净额15,999.255,493.164,830.0332,973.2121,595.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------122.14--
取得投资收益所收到的现金777.70719.94141.54428.310.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额511.6014.4310.03140.2090.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,380.2118,700.0011,500.00200.00628.06
投资活动现金流入小计20,669.5019,434.3711,651.58890.65719.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,326.695,645.342,354.7917,668.2214,391.69
投资所支付的现金------1,180.001,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,141.2518,966.0917,697.301,432.60227.76
投资活动现金流出小计27,467.9424,611.4320,052.0920,280.8315,799.46
投资活动产生的现金流量净额-6,798.43-5,177.06-8,400.51-19,390.17-15,080.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,881.902,875.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,881.902,875.02
取得借款收到的现金48,548.2628,696.1511,242.07106,589.9798,346.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金242.39218.39218.3912,679.129,793.32
筹资活动现金流入小计48,790.6528,914.5511,460.47124,150.98111,015.12
偿还债务支付的现金50,198.5129,973.9311,842.66121,240.40104,662.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,425.481,736.48848.864,193.623,358.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------372.10--
支付其他与筹资活动有关的现金3,489.893,257.6078.9814,698.291,309.64
筹资活动现金流出小计59,113.8834,968.0112,770.51140,132.31109,329.91
筹资活动产生的现金流量净额-10,323.23-6,053.47-1,310.04-15,981.331,685.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,644.71886.84-199.253,409.144,048.79
五、现金及现金等价物净增加额522.30-4,850.53-5,079.771,010.8412,248.83
加:期初现金及现金等价物余额54,896.0554,896.0554,896.0553,885.2153,885.21
六、期末现金及现金等价物余额55,418.3550,045.5349,816.2854,896.0566,134.04
附注
净利润--270.19--2,361.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---181.91--1,111.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,995.33--10,832.56--
无形资产摊销--387.83--987.62--
长期待摊费用摊销--1,559.95--3,292.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.17---627.13--
固定资产报废损失--68.08--112.07--
公允价值变动损失--77.65--946.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,054.61--1,053.23--
投资损失--960.85--709.18--
递延所得税资产减少---16.73---63.26--
递延所得税负债增加---31.15---175.99--
存货的减少--6,414.23--16,083.49--
经营性应收项目的减少---5,517.48--33,176.97--
经营性应付项目的增加---7,854.56---40,029.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,493.16--32,973.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,045.53--54,896.05--
现金的期初余额--54,896.05--53,885.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,850.53--1,010.84--
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