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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,080.12 | 135,277.24 | 68,592.42 | 353,416.75 | 271,276.60 |
| 收到的税费返还 | 6,866.77 | 4,522.05 | 2,344.52 | 16,820.86 | 14,175.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.81 | 3,260.04 | 1,786.18 | 6,511.15 | 2,430.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,380.69 | 143,059.33 | 72,723.12 | 376,748.76 | 287,881.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,713.89 | 96,453.62 | 48,575.26 | 249,511.11 | 193,216.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,657.26 | 25,842.48 | 12,432.84 | 60,440.49 | 47,101.37 |
| 支付的各项税费 | 6,373.92 | 4,421.98 | 1,974.28 | 7,085.51 | 4,556.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,636.37 | 10,848.08 | 4,910.72 | 26,738.45 | 21,412.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,381.44 | 137,566.16 | 67,893.10 | 343,775.55 | 266,286.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,999.25 | 5,493.16 | 4,830.03 | 32,973.21 | 21,595.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 122.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.70 | 719.94 | 141.54 | 428.31 | 0.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.60 | 14.43 | 10.03 | 140.20 | 90.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,380.21 | 18,700.00 | 11,500.00 | 200.00 | 628.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,669.50 | 19,434.37 | 11,651.58 | 890.65 | 719.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,326.69 | 5,645.34 | 2,354.79 | 17,668.22 | 14,391.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,141.25 | 18,966.09 | 17,697.30 | 1,432.60 | 227.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,467.94 | 24,611.43 | 20,052.09 | 20,280.83 | 15,799.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,798.43 | -5,177.06 | -8,400.51 | -19,390.17 | -15,080.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,881.90 | 2,875.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,881.90 | 2,875.02 |
| 取得借款收到的现金 | 48,548.26 | 28,696.15 | 11,242.07 | 106,589.97 | 98,346.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242.39 | 218.39 | 218.39 | 12,679.12 | 9,793.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,790.65 | 28,914.55 | 11,460.47 | 124,150.98 | 111,015.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,198.51 | 29,973.93 | 11,842.66 | 121,240.40 | 104,662.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,425.48 | 1,736.48 | 848.86 | 4,193.62 | 3,358.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 372.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,489.89 | 3,257.60 | 78.98 | 14,698.29 | 1,309.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,113.88 | 34,968.01 | 12,770.51 | 140,132.31 | 109,329.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,323.23 | -6,053.47 | -1,310.04 | -15,981.33 | 1,685.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,644.71 | 886.84 | -199.25 | 3,409.14 | 4,048.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 522.30 | -4,850.53 | -5,079.77 | 1,010.84 | 12,248.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,896.05 | 54,896.05 | 54,896.05 | 53,885.21 | 53,885.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,418.35 | 50,045.53 | 49,816.28 | 54,896.05 | 66,134.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 270.19 | -- | 2,361.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -181.91 | -- | 1,111.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,995.33 | -- | 10,832.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 387.83 | -- | 987.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,559.95 | -- | 3,292.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.17 | -- | -627.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.08 | -- | 112.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 77.65 | -- | 946.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,054.61 | -- | 1,053.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 960.85 | -- | 709.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.73 | -- | -63.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.15 | -- | -175.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,414.23 | -- | 16,083.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,517.48 | -- | 33,176.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,854.56 | -- | -40,029.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,493.16 | -- | 32,973.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,045.53 | -- | 54,896.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,896.05 | -- | 53,885.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,850.53 | -- | 1,010.84 | -- |
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