海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,154.10288,983.27217,462.82140,509.3472,180.75
收到的税费返还3,550.7712,547.329,930.505,789.962,606.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,263.745,626.063,930.352,515.831,157.48
经营活动现金流入小计72,968.61307,156.64231,323.67148,815.1275,944.84
购买商品、接受劳务支付的现金45,251.33209,574.59154,947.7398,724.2748,669.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,860.9952,952.7838,729.7625,906.6811,924.63
支付的各项税费1,779.247,097.135,559.984,034.681,947.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,241.6121,916.6718,244.5011,912.125,384.36
经营活动现金流出小计65,133.17291,541.17217,481.97140,577.7567,926.13
经营活动产生的现金流量净额7,835.4315,615.4713,841.708,237.378,018.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.6398.9676.0748.370.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.93391.32169.89150.788.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--874.57874.57874.57--
收到的其他与投资活动有关的现金27,000.0017,130.372,700.001,500.00500.00
投资活动现金流入小计27,059.5618,495.223,820.532,573.72509.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,173.3710,827.627,350.275,089.862,075.79
投资所支付的现金188.351,171.54------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0014,500.001,500.001,500.00500.00
投资活动现金流出小计17,361.7226,499.168,850.276,589.862,575.79
投资活动产生的现金流量净额9,697.84-8,003.94-5,029.75-4,016.14-2,066.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,499.2690,556.2082,633.7654,453.7825,076.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金591.383,806.27146.69146.69146.69
筹资活动现金流入小计19,090.6494,362.5982,780.4454,600.4625,223.57
偿还债务支付的现金9,867.2285,704.0971,013.7840,749.2516,729.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金648.625,262.774,257.982,982.43720.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金938.2423,072.902,794.012,196.031,360.27
筹资活动现金流出小计11,454.08114,039.7678,065.7745,927.7218,810.32
筹资活动产生的现金流量净额7,636.56-19,677.174,714.678,672.746,413.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.62429.56-272.3333.07-14.06
五、现金及现金等价物净增加额25,182.46-11,636.0813,254.2912,927.0312,351.25
加:期初现金及现金等价物余额44,236.5355,872.6155,872.6155,872.6155,872.61
六、期末现金及现金等价物余额69,418.9844,236.5369,126.9068,799.6468,223.86
附注
净利润---13,670.88--1,102.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,122.13--392.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,355.83--4,564.23--
无形资产摊销--895.18--434.27--
长期待摊费用摊销--3,062.10--1,520.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---135.97---43.65--
固定资产报废损失--284.51--53.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,221.06--2,111.56--
投资损失--616.39--67.98--
递延所得税资产减少--1,096.76---214.77--
递延所得税负债增加---972.96---63.00--
存货的减少---10,288.04--650.36--
经营性应收项目的减少--5,114.53---2,251.25--
经营性应付项目的增加--7,683.63---1,856.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,615.47--8,237.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,236.53--68,799.64--
现金的期初余额--55,872.61--55,872.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,636.08--12,927.03--
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