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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,154.10 | 288,983.27 | 217,462.82 | 140,509.34 | 72,180.75 |
| 收到的税费返还 | 3,550.77 | 12,547.32 | 9,930.50 | 5,789.96 | 2,606.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.74 | 5,626.06 | 3,930.35 | 2,515.83 | 1,157.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,968.61 | 307,156.64 | 231,323.67 | 148,815.12 | 75,944.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,251.33 | 209,574.59 | 154,947.73 | 98,724.27 | 48,669.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,860.99 | 52,952.78 | 38,729.76 | 25,906.68 | 11,924.63 |
| 支付的各项税费 | 1,779.24 | 7,097.13 | 5,559.98 | 4,034.68 | 1,947.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,241.61 | 21,916.67 | 18,244.50 | 11,912.12 | 5,384.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,133.17 | 291,541.17 | 217,481.97 | 140,577.75 | 67,926.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,835.43 | 15,615.47 | 13,841.70 | 8,237.37 | 8,018.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.63 | 98.96 | 76.07 | 48.37 | 0.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.93 | 391.32 | 169.89 | 150.78 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 874.57 | 874.57 | 874.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 17,130.37 | 2,700.00 | 1,500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,059.56 | 18,495.22 | 3,820.53 | 2,573.72 | 509.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,173.37 | 10,827.62 | 7,350.27 | 5,089.86 | 2,075.79 |
| 投资所支付的现金 | 188.35 | 1,171.54 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 14,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,361.72 | 26,499.16 | 8,850.27 | 6,589.86 | 2,575.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,697.84 | -8,003.94 | -5,029.75 | -4,016.14 | -2,066.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,499.26 | 90,556.20 | 82,633.76 | 54,453.78 | 25,076.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 591.38 | 3,806.27 | 146.69 | 146.69 | 146.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,090.64 | 94,362.59 | 82,780.44 | 54,600.46 | 25,223.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,867.22 | 85,704.09 | 71,013.78 | 40,749.25 | 16,729.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 648.62 | 5,262.77 | 4,257.98 | 2,982.43 | 720.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938.24 | 23,072.90 | 2,794.01 | 2,196.03 | 1,360.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,454.08 | 114,039.76 | 78,065.77 | 45,927.72 | 18,810.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,636.56 | -19,677.17 | 4,714.67 | 8,672.74 | 6,413.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.62 | 429.56 | -272.33 | 33.07 | -14.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,182.46 | -11,636.08 | 13,254.29 | 12,927.03 | 12,351.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,236.53 | 55,872.61 | 55,872.61 | 55,872.61 | 55,872.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,418.98 | 44,236.53 | 69,126.90 | 68,799.64 | 68,223.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,670.88 | -- | 1,102.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,122.13 | -- | 392.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,355.83 | -- | 4,564.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 895.18 | -- | 434.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,062.10 | -- | 1,520.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135.97 | -- | -43.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 284.51 | -- | 53.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,221.06 | -- | 2,111.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 616.39 | -- | 67.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,096.76 | -- | -214.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -972.96 | -- | -63.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,288.04 | -- | 650.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,114.53 | -- | -2,251.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,683.63 | -- | -1,856.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,615.47 | -- | 8,237.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,236.53 | -- | 68,799.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,872.61 | -- | 55,872.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,636.08 | -- | 12,927.03 | -- |
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