海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,848.92193,408.2390,453.00294,500.66207,767.32
收到的税费返还14,189.669,281.604,602.9013,461.079,086.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,082.382,601.252,914.687,681.922,703.26
经营活动现金流入小计319,120.96205,291.0997,970.58315,643.65219,557.37
购买商品、接受劳务支付的现金224,265.12141,852.2966,443.65205,451.99139,740.21
支付给职工以及为职工支付的现金52,509.4335,102.1816,822.9354,936.8738,183.16
支付的各项税费7,808.734,960.451,601.998,838.865,485.20
支付的其他与经营活动有关的现金28,068.4216,862.038,176.0237,137.7524,087.47
经营活动现金流出小计312,651.70198,776.9493,044.60306,365.46207,496.04
经营活动产生的现金流量净额6,469.266,514.154,925.989,278.1912,061.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20.6820.686.75317.76253.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.1612.75--5.574.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,401.815,401.813,470.4848,151.1238,242.47
投资活动现金流入小计5,441.665,435.243,477.2348,474.4638,500.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,572.0114,268.896,366.1810,989.996,160.92
投资所支付的现金3,030.273,030.273,030.271,706.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,817.6512,817.65
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.004,500.004,500.0043,003.4637,444.50
投资活动现金流出小计31,102.2821,799.1613,896.4568,517.9256,423.07
投资活动产生的现金流量净额-25,660.62-16,363.92-10,419.22-20,043.46-17,922.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金928.77----1,835.061,376.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------458.94--
取得借款收到的现金106,360.1268,266.7939,074.3596,749.0974,846.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计107,288.8868,266.7939,074.3598,584.1576,222.48
偿还债务支付的现金85,579.3747,688.6923,111.9482,626.8158,993.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,563.421,540.69720.934,026.363,368.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,369.722,035.011,089.141,110.45111.16
筹资活动现金流出小计90,512.5151,264.4024,922.0187,763.6262,473.01
筹资活动产生的现金流量净额16,776.3717,002.3914,152.3410,820.5213,749.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响308.17208.84208.14-1,567.86-499.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,106.817,361.468,867.25-1,512.607,388.72
加:期初现金及现金等价物余额53,925.8953,925.8953,925.8955,438.4955,438.49
六、期末现金及现金等价物余额51,819.0761,287.3562,793.1453,925.8962,827.21
附注
净利润--8,317.64--17,215.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,374.29--1,059.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,822.61--7,263.55--
无形资产摊销--456.47--884.65--
长期待摊费用摊销--1,508.45--2,609.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.51--48.49--
固定资产报废损失--235.31--105.24--
公允价值变动损失--428.44---961.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,430.59--4,273.14--
投资损失--160.24---198.97--
递延所得税资产减少---440.61---1,009.24--
递延所得税负债增加---79.89--573.53--
存货的减少---17,606.81---22,540.05--
经营性应收项目的减少---3,444.51---42,518.96--
经营性应付项目的增加--6,981.44--40,705.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,514.15--9,278.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,287.35--53,925.89--
现金的期初余额--53,925.89--55,438.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,361.46---1,512.60--
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