海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,167.7061,583.99209,047.89142,553.74103,732.02
收到的税费返还5,789.502,772.9611,866.639,044.886,105.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,629.691,457.085,228.325,659.053,259.09
经营活动现金流入小计123,586.9065,814.03226,142.84157,257.67113,096.53
购买商品、接受劳务支付的现金77,019.9940,811.70147,646.84108,543.5968,388.50
支付给职工以及为职工支付的现金21,842.0110,091.1547,484.7436,450.1924,436.36
支付的各项税费2,940.621,340.795,905.094,337.362,606.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,887.886,021.0418,794.0716,440.129,175.98
经营活动现金流出小计115,690.5058,264.68219,830.73165,771.26104,607.34
经营活动产生的现金流量净额7,896.397,549.346,312.11-8,513.598,489.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金251.60116.81567.02418.52243.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.00--107.08106.060.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,753.9342,447.1480,664.3659,029.9524,629.95
投资活动现金流入小计69,016.5342,563.9581,338.4759,554.5424,873.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,380.122,937.4716,616.9114,174.218,971.84
投资所支付的现金----6,220.0012,220.007,760.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,894.58-121.27-121.27
支付的其他与投资活动有关的现金64,429.0239,649.8991,015.6572,500.5840,160.59
投资活动现金流出小计69,809.1442,587.36119,747.1498,773.5256,772.01
投资活动产生的现金流量净额-792.61-23.41-38,408.67-39,218.98-31,898.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,238.20818.402,099.272,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--818.402,099.27----
取得借款收到的现金26,000.164,631.9379,589.7558,621.5229,834.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,238.365,450.3381,689.0260,621.5229,834.97
偿还债务支付的现金44,715.9312,184.0038,654.4431,042.5319,285.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,376.65750.927,849.416,539.935,701.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金11,815.686,740.4860.67----
筹资活动现金流出小计57,908.2619,675.4146,564.5237,582.4524,986.93
筹资活动产生的现金流量净额-28,669.90-14,225.0835,124.5023,039.064,848.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.85-397.061,042.691,024.05190.58
五、现金及现金等价物净增加额-21,801.97-7,096.214,070.63-23,669.47-18,370.39
加:期初现金及现金等价物余额73,160.4573,160.4569,089.8269,089.8269,089.82
六、期末现金及现金等价物余额51,358.4966,064.2473,160.4545,420.3650,719.43
附注
净利润5,539.52--4,180.35--4,138.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备516.41--1,538.31--854.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,377.76--6,186.68--3,076.34
无形资产摊销429.64--736.82--519.87
长期待摊费用摊销875.89--2,406.87--595.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00---4.96--4.83
固定资产报废损失160.70--99.82----
公允价值变动损失-214.90--1,265.61--1,123.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,585.22--2,632.34--1,043.47
投资损失-52.06---606.03---261.69
递延所得税资产减少-152.88---280.68---103.38
递延所得税负债增加-----141.31--443.91
存货的减少537.87--2,404.17---581.89
经营性应收项目的减少-2,926.35---15,518.97---934.60
经营性应付项目的增加-1,780.44--1,413.07---1,431.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,896.39--6,312.11--8,489.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,358.49--73,160.45--50,719.43
现金的期初余额73,160.45--69,089.82--69,089.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,801.97--4,070.63---18,370.39
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