海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,276.60183,245.1196,307.59409,745.14300,848.92
收到的税费返还14,175.209,866.854,719.6319,016.0814,189.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,430.151,789.613,361.145,127.694,082.38
经营活动现金流入小计287,881.95194,901.57104,388.35433,888.92319,120.96
购买商品、接受劳务支付的现金193,216.92134,462.4572,157.23317,015.62224,265.12
支付给职工以及为职工支付的现金47,101.3733,283.5015,876.3870,929.9552,509.43
支付的各项税费4,556.192,389.821,102.9010,136.667,808.73
支付的其他与经营活动有关的现金21,412.1916,350.3012,125.4124,686.6228,068.42
经营活动现金流出小计266,286.66186,486.07101,261.92422,768.83312,651.70
经营活动产生的现金流量净额21,595.288,415.503,126.4311,120.086,469.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.250.25--20.6820.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.6986.492.2930.1919.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金628.06769.17200.255,470.005,401.81
投资活动现金流入小计719.00855.91202.545,520.875,441.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,391.6910,321.294,811.0632,059.3823,572.01
投资所支付的现金1,180.001,180.001,180.003,030.273,030.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金227.76200.95200.007,456.224,500.00
投资活动现金流出小计15,799.4611,702.246,191.0642,545.8731,102.28
投资活动产生的现金流量净额-15,080.45-10,846.33-5,988.52-37,025.00-25,660.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,875.022,875.022,875.02928.77928.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,875.022,875.022,875.02----
取得借款收到的现金98,346.7868,291.5935,148.85143,847.55106,360.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,793.329,793.325,464.631,801.69--
筹资活动现金流入小计111,015.1280,959.9443,488.51146,578.01107,288.88
偿还债务支付的现金104,662.2062,789.8727,698.99108,107.2485,579.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,358.072,092.62884.534,734.192,563.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------340.54--
支付其他与筹资活动有关的现金1,309.64990.86289.377,651.302,369.72
筹资活动现金流出小计109,329.9165,873.3528,872.89120,492.7390,512.51
筹资活动产生的现金流量净额1,685.2115,086.5914,615.6226,085.2816,776.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,048.791,635.85-63.76-221.05308.17
五、现金及现金等价物净增加额12,248.8314,291.6111,689.77-40.68-2,106.81
加:期初现金及现金等价物余额53,885.2153,885.2153,885.2153,925.8953,925.89
六、期末现金及现金等价物余额66,134.0468,176.8265,574.9853,885.2151,819.07
附注
净利润--3,500.44--4,379.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.56--1,920.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,640.62--9,326.82--
无形资产摊销--467.35--1,042.58--
长期待摊费用摊销--1,757.20--3,441.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.65---7,737.47--
固定资产报废损失--40.06--273.44--
公允价值变动损失--1,024.69---87.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,378.80--2,187.97--
投资损失--203.54---28.89--
递延所得税资产减少---87.45--504.99--
递延所得税负债增加---171.51--8.92--
存货的减少--6,131.08---16,867.22--
经营性应收项目的减少---2,541.20---5,833.97--
经营性应付项目的增加---13,013.27--3,913.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,415.50--11,120.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,176.82--53,885.21--
现金的期初余额--53,885.21--53,925.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,291.61---40.68--
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