海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,453.00294,500.66207,767.32120,073.5955,760.27
收到的税费返还4,602.9013,461.079,086.805,999.062,751.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,914.687,681.922,703.261,169.99604.96
经营活动现金流入小计97,970.58315,643.65219,557.37127,242.6459,116.48
购买商品、接受劳务支付的现金66,443.65205,451.99139,740.2180,470.5837,000.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,822.9354,936.8738,183.1623,748.8610,855.82
支付的各项税费1,601.998,838.865,485.202,643.731,296.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,176.0237,137.7524,087.4714,573.455,253.91
经营活动现金流出小计93,044.60306,365.46207,496.04121,436.6154,406.07
经营活动产生的现金流量净额4,925.989,278.1912,061.335,806.034,710.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.75317.76253.85211.1329.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.574.112.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,470.4848,151.1238,242.4730,450.003,200.00
投资活动现金流入小计3,477.2348,474.4638,500.4230,663.143,229.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,366.1810,989.996,160.923,844.221,532.53
投资所支付的现金3,030.271,706.83----3,731.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,817.6512,817.6512,817.65894.80
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.0043,003.4637,444.5029,233.468,183.46
投资活动现金流出小计13,896.4568,517.9256,423.0745,895.3214,342.55
投资活动产生的现金流量净额-10,419.22-20,043.46-17,922.65-15,232.18-11,113.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,835.061,376.121,353.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--458.94------
取得借款收到的现金39,074.3596,749.0974,846.3640,624.807,011.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,074.3598,584.1576,222.4841,978.007,011.00
偿还债务支付的现金23,111.9482,626.8158,993.1431,719.381,261.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720.934,026.363,368.712,218.781,225.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,089.141,110.45111.1698.36--
筹资活动现金流出小计24,922.0187,763.6262,473.0134,036.522,487.87
筹资活动产生的现金流量净额14,152.3410,820.5213,749.487,941.484,523.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响208.14-1,567.86-499.44411.55463.13
五、现金及现金等价物净增加额8,867.25-1,512.607,388.72-1,073.12-1,416.85
加:期初现金及现金等价物余额53,925.8955,438.4955,438.4955,438.4955,438.49
六、期末现金及现金等价物余额62,793.1453,925.8962,827.2154,365.3754,021.64
附注
净利润--17,215.71--4,604.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,059.02--779.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,263.55--3,349.42--
无形资产摊销--884.65--445.00--
长期待摊费用摊销--2,609.32--1,601.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.49---2.12--
固定资产报废损失--105.24--43.16--
公允价值变动损失---961.26---24.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,273.14--2,191.58--
投资损失---198.97---87.47--
递延所得税资产减少---1,009.24---286.30--
递延所得税负债增加--573.53--448.09--
存货的减少---22,540.05---23,129.17--
经营性应收项目的减少---42,518.96---18,850.58--
经营性应付项目的增加--40,705.89--34,233.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,278.19--5,806.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,925.89--54,365.37--
现金的期初余额--55,438.49--55,438.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,512.60---1,073.12--
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