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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,300.70 | 58,307.71 | 273,620.81 | 205,046.55 | 135,325.75 |
| 收到的税费返还 | 5,349.07 | 2,763.78 | 12,972.24 | 9,400.88 | 6,507.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,478.80 | 456.05 | 6,847.17 | 4,073.60 | 2,550.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,128.57 | 61,527.54 | 293,440.23 | 218,521.03 | 144,383.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,012.37 | 42,153.30 | 194,794.85 | 148,852.33 | 98,384.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,620.50 | 11,554.65 | 51,077.31 | 39,138.63 | 26,487.16 |
| 支付的各项税费 | 1,990.41 | 633.30 | 7,168.32 | 4,066.74 | 3,118.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,170.29 | 2,101.95 | 15,813.68 | 11,879.08 | 8,075.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,793.57 | 56,443.21 | 268,854.17 | 203,936.79 | 136,065.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,335.00 | 5,084.33 | 24,586.06 | 14,584.24 | 8,317.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.56 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.61 | 15.16 | 184.94 | 103.19 | 97.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.29 | 0.90 | 1,101.55 | 291.34 | 268.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,315.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,489.24 | 14,657.73 | 88,850.29 | 68,907.32 | 62,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,595.70 | 14,674.34 | 97,452.28 | 69,301.85 | 62,466.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,861.64 | 734.93 | 9,573.73 | 7,456.66 | 5,073.44 |
| 投资所支付的现金 | 395.00 | 395.00 | 626.08 | 188.35 | 188.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,542.34 | 18,771.28 | 79,800.00 | 60,400.48 | 50,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,798.98 | 19,901.21 | 89,999.81 | 68,045.50 | 55,361.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.27 | -5,226.86 | 7,452.47 | 1,256.36 | 7,104.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,506.63 | 18,559.72 | 50,572.39 | 42,065.43 | 27,960.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,728.63 | 1,501.49 | 1,181.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,506.63 | 18,559.72 | 53,301.02 | 43,566.92 | 29,142.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,981.91 | 22,485.91 | 54,993.01 | 42,136.80 | 28,089.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.01 | 625.64 | 3,009.21 | 2,289.02 | 1,651.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.88 | 147.00 | -- | 318.94 | 318.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.58 | 197.55 | 5,448.56 | 2,483.90 | 1,262.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,180.51 | 23,309.10 | 63,450.79 | 46,909.73 | 31,002.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,673.87 | -4,749.38 | -10,149.78 | -3,342.81 | -1,860.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,101.79 | -480.54 | -447.54 | -169.27 | 54.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,356.07 | -5,372.46 | 21,441.21 | 12,328.52 | 13,616.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,677.74 | 65,677.74 | 44,236.53 | 44,236.53 | 44,236.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,033.80 | 60,305.28 | 65,677.74 | 56,565.04 | 57,852.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,394.73 | -- | -12,522.53 | -- | -3,282.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,413.30 | -- | 4,804.48 | -- | 1,291.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,055.50 | -- | 8,325.48 | -- | 5,247.23 |
| 无形资产摊销 | 211.59 | -- | 750.58 | -- | 531.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,285.01 | -- | 2,274.27 | -- | 1,191.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.21 | -- | -1,599.84 | -- | -77.78 |
| 固定资产报废损失 | 114.68 | -- | 230.23 | -- | 73.27 |
| 公允价值变动损失 | -30.24 | -- | -223.67 | -- | 8.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,057.30 | -- | 4,065.45 | -- | 1,191.56 |
| 投资损失 | -552.13 | -- | 1,213.45 | -- | -46.81 |
| 递延所得税资产减少 | -58.98 | -- | -315.17 | -- | -147.86 |
| 递延所得税负债增加 | 1.07 | -- | -97.47 | -- | 48.78 |
| 存货的减少 | 12,076.02 | -- | 4,226.11 | -- | 10,778.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -373.89 | -- | 5,506.04 | -- | 1,292.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,571.07 | -- | 5,730.36 | -- | -10,488.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,335.00 | -- | 24,586.06 | -- | 8,317.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,033.80 | -- | 65,677.74 | -- | 57,852.92 |
| 现金的期初余额 | 65,677.74 | -- | 44,236.53 | -- | 44,236.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,356.07 | -- | 21,441.21 | -- | 13,616.39 |
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