海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,767.32120,073.5955,760.27245,399.24177,646.63
收到的税费返还9,086.805,999.062,751.2511,727.979,230.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,703.261,169.99604.964,193.445,365.79
经营活动现金流入小计219,557.37127,242.6459,116.48261,320.65192,242.57
购买商品、接受劳务支付的现金139,740.2180,470.5837,000.05170,931.67122,884.10
支付给职工以及为职工支付的现金38,183.1623,748.8610,855.8246,216.0533,669.28
支付的各项税费5,485.202,643.731,296.286,582.284,634.94
支付的其他与经营活动有关的现金24,087.4714,573.455,253.9125,175.8921,698.97
经营活动现金流出小计207,496.04121,436.6154,406.07248,905.89182,887.29
经营活动产生的现金流量净额12,061.335,806.034,710.4112,414.759,355.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,552.00--
取得投资收益所收到的现金253.85211.1329.03578.75336.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.112.01--38.3611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,242.4730,450.003,200.0099,193.9385,395.93
投资活动现金流入小计38,500.4230,663.143,229.03105,363.0485,743.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,160.923,844.221,532.5312,111.178,272.30
投资所支付的现金----3,731.76122.50573.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,817.6512,817.65894.80-395.77-968.77
支付的其他与投资活动有关的现金37,444.5029,233.468,183.4690,992.3781,999.71
投资活动现金流出小计56,423.0745,895.3214,342.55102,830.2789,876.24
投资活动产生的现金流量净额-17,922.65-15,232.18-11,113.522,532.77-4,132.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,376.121,353.20--3,480.733,480.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,368.40--
取得借款收到的现金74,846.3640,624.807,011.0060,187.1951,661.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,222.4841,978.007,011.0063,667.9255,142.60
偿还债务支付的现金58,993.1431,719.381,261.9181,335.3673,229.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,368.712,218.781,225.963,044.402,205.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金111.1698.36--11,815.6811,815.68
筹资活动现金流出小计62,473.0134,036.522,487.8796,195.4487,250.08
筹资活动产生的现金流量净额13,749.487,941.484,523.13-32,527.52-32,107.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-499.44411.55463.13-141.9661.63
五、现金及现金等价物净增加额7,388.72-1,073.12-1,416.85-17,721.96-26,823.47
加:期初现金及现金等价物余额55,438.4955,438.4955,438.4973,160.4573,160.45
六、期末现金及现金等价物余额62,827.2154,365.3754,021.6455,438.4946,336.99
附注
净利润--4,604.64--13,478.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--779.21--484.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,349.42--6,675.81--
无形资产摊销--445.00--873.38--
长期待摊费用摊销--1,601.13--1,947.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.12--5.65--
固定资产报废损失--43.16--362.12--
公允价值变动损失---24.47---299.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,191.58--3,825.90--
投资损失---87.47---258.41--
递延所得税资产减少---286.30---15.72--
递延所得税负债增加--448.09------
存货的减少---23,129.17---9,808.89--
经营性应收项目的减少---18,850.58--432.55--
经营性应付项目的增加--34,233.15---5,570.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,806.03--12,414.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,365.37--55,438.49--
现金的期初余额--55,438.49--73,160.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,073.12---17,721.96--
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