海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,760.27245,399.24177,646.63115,167.7061,583.99
收到的税费返还2,751.2511,727.979,230.145,789.502,772.96
收到的其他与经营活动有关的现金604.964,193.445,365.792,629.691,457.08
经营活动现金流入小计59,116.48261,320.65192,242.57123,586.9065,814.03
购买商品、接受劳务支付的现金37,000.05170,931.67122,884.1077,019.9940,811.70
支付给职工以及为职工支付的现金10,855.8246,216.0533,669.2821,842.0110,091.15
支付的各项税费1,296.286,582.284,634.942,940.621,340.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,253.9125,175.8921,698.9713,887.886,021.04
经营活动现金流出小计54,406.07248,905.89182,887.29115,690.5058,264.68
经营活动产生的现金流量净额4,710.4112,414.759,355.297,896.397,549.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,552.00------
取得投资收益所收到的现金29.03578.75336.41251.60116.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--38.3611.0011.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,200.0099,193.9385,395.9368,753.9342,447.14
投资活动现金流入小计3,229.03105,363.0485,743.3469,016.5342,563.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,532.5312,111.178,272.305,380.122,937.47
投资所支付的现金3,731.76122.50573.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额894.80-395.77-968.77----
支付的其他与投资活动有关的现金8,183.4690,992.3781,999.7164,429.0239,649.89
投资活动现金流出小计14,342.55102,830.2789,876.2469,809.1442,587.36
投资活动产生的现金流量净额-11,113.522,532.77-4,132.90-792.61-23.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,480.733,480.733,238.20818.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,368.40----818.40
取得借款收到的现金7,011.0060,187.1951,661.8726,000.164,631.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,011.0063,667.9255,142.6029,238.365,450.33
偿还债务支付的现金1,261.9181,335.3673,229.3844,715.9312,184.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,225.963,044.402,205.021,376.65750.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,815.6811,815.6811,815.686,740.48
筹资活动现金流出小计2,487.8796,195.4487,250.0857,908.2619,675.41
筹资活动产生的现金流量净额4,523.13-32,527.52-32,107.48-28,669.90-14,225.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463.13-141.9661.63-235.85-397.06
五、现金及现金等价物净增加额-1,416.85-17,721.96-26,823.47-21,801.97-7,096.21
加:期初现金及现金等价物余额55,438.4973,160.4573,160.4573,160.4573,160.45
六、期末现金及现金等价物余额54,021.6455,438.4946,336.9951,358.4966,064.24
附注
净利润--13,478.88--5,539.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--484.74--516.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,675.81--3,377.76--
无形资产摊销--873.38--429.64--
长期待摊费用摊销--1,947.99--875.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.65--0.00--
固定资产报废损失--362.12--160.70--
公允价值变动损失---299.07---214.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,825.90--1,585.22--
投资损失---258.41---52.06--
递延所得税资产减少---15.72---152.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,808.89--537.87--
经营性应收项目的减少--432.55---2,926.35--
经营性应付项目的增加---5,570.09---1,780.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,414.75--7,896.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,438.49--51,358.49--
现金的期初余额--73,160.45--73,160.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,721.96---21,801.97--
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