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| 国光电器(002045) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,648.71 | 49,781.89 | 56,148.37 | 45,568.30 | 63,205.74 |
| 交易性金融资产 | 18,652.00 | 24,163.40 | 20,413.40 | 19,600.00 | 13,570.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 201.67 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,971.30 | 71,704.84 | 121,417.43 | 145,815.44 | 100,089.32 |
| 应收票据 | 93.49 | 88.93 | 402.60 | -- | 142.87 |
| 应收账款 | 63,877.81 | 71,615.91 | 121,014.83 | 145,815.44 | 99,946.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,287.48 | 4,480.33 | 3,632.68 | 7,280.60 | 6,519.70 |
| 其他应收款(合计) | 4,383.59 | 3,635.92 | 8,328.67 | 22,411.19 | 19,752.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,383.59 | -- | 8,328.67 | -- | 19,752.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,213.50 | 49,039.34 | 52,403.71 | 48,509.40 | 44,225.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,311.11 | 2,095.47 | 1,852.84 | 2,670.09 | 3,510.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,170.98 | 2,130.96 | 2,007.88 | 7,462.38 | 9,607.61 |
| 流动资产合计 | 185,638.67 | 207,032.15 | 266,406.66 | 299,317.41 | 260,481.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 234.58 | 216.02 | 213.08 | 234.80 | 234.80 |
| 长期股权投资 | 36,360.93 | 36,932.32 | 37,407.05 | 38,643.54 | 38,988.96 |
| 投资性房地产 | 13,399.65 | 13,361.43 | 12,523.85 | 12,712.34 | 12,900.82 |
| 在建工程(合计) | 7,300.06 | 5,566.55 | 3,621.10 | 6,361.17 | 5,216.51 |
| 在建工程 | 7,279.92 | -- | 3,600.97 | -- | 5,196.36 |
| 工程物资 | 20.14 | -- | 20.14 | -- | 20.15 |
| 固定资产及清理(合计) | 62,150.28 | 63,030.74 | 65,290.36 | 65,085.12 | 66,860.93 |
| 固定资产净额 | 62,111.77 | -- | 65,290.36 | -- | 66,860.93 |
| 固定资产清理 | 38.51 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,506.03 | 20,028.72 | 20,401.02 | 20,370.15 | 19,910.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 463.45 | 434.69 | 497.54 | 596.58 | 672.90 |
| 递延所得税资产 | 6,579.49 | 5,751.95 | 5,906.27 | 5,733.90 | 6,472.35 |
| 其他非流动资产 | 1,424.40 | 719.65 | 810.22 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 158,123.96 | 156,747.48 | 157,370.19 | 160,402.88 | 161,912.23 |
| 资产总计 | 343,762.63 | 363,779.63 | 423,776.85 | 459,720.28 | 422,393.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,781.11 | 38,382.98 | 43,069.33 | 45,539.65 | 61,762.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 3,629.49 | 659.79 |
| 应付票据及应付账款 | 61,854.63 | 62,121.95 | 105,623.83 | 131,897.38 | 88,699.81 |
| 应付票据 | 13,093.85 | 19,237.84 | 26,145.58 | 20,183.16 | 13,315.32 |
| 应付账款 | 48,760.78 | 42,884.11 | 79,478.25 | 111,714.22 | 75,384.49 |
| 预收款项 | -- | -- | 2,135.51 | 3,479.14 | 1,901.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,652.50 | 3,280.44 | 6,151.72 | 3,688.14 | 1,533.90 |
| 应交税费 | 1,887.71 | 1,749.54 | 2,225.55 | 2,227.57 | 1,856.57 |
| 其他应付款(合计) | 7,173.70 | 7,897.79 | 8,652.42 | 8,092.41 | 7,282.41 |
| 应付利息 | 66.53 | 20.55 | 102.91 | 227.01 | 196.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,107.17 | -- | 8,549.50 | -- | 7,085.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,325.50 | 36,343.34 | 18,271.01 | 25,033.22 | 31,286.48 |
| 其他流动负债 | 924.46 | 2,981.51 | 1,792.60 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 144,226.58 | 154,928.80 | 188,408.57 | 223,587.00 | 194,982.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,736.21 | 15,809.42 | 39,052.54 | 39,398.63 | 43,659.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 408.23 | 408.23 | 408.23 | 206.89 | 206.89 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,625.51 | 2,666.23 | 2,883.13 | 3,044.82 | 3,237.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,769.95 | 18,883.89 | 42,343.90 | 42,650.35 | 47,104.09 |
| 负债合计 | 153,996.53 | 173,812.69 | 230,752.47 | 266,237.35 | 242,087.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 |
| 资本公积 | 82,926.42 | 82,926.42 | 82,926.42 | 82,755.81 | 82,763.27 |
| 减：库存股 | 7,470.12 | 7,470.12 | 4,726.31 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 594.03 | 190.95 | 1,124.80 | 1,258.07 | 841.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,227.11 | 13,127.21 | 13,076.97 | 15,289.48 | 14,175.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,471.37 | 54,173.92 | 53,610.07 | 47,192.36 | 35,605.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,587.19 | 189,786.76 | 192,850.33 | 193,334.12 | 180,224.26 |
| 少数股东权益 | 178.91 | 180.18 | 174.04 | 148.82 | 82.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,766.10 | 189,966.94 | 193,024.38 | 193,482.94 | 180,306.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,762.63 | 363,779.63 | 423,776.85 | 459,720.28 | 422,393.49 |
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