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| 国光电器(002045) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,205.74 | 60,260.17 | 40,955.70 | 46,101.72 | 64,460.34 |
| 交易性金融资产 | 13,570.00 | 3,473.03 | 5.29 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,089.32 | 79,686.99 | 102,553.85 | 111,779.22 | 70,772.72 |
| 应收票据 | 142.87 | 453.31 | -- | 549.80 | 472.83 |
| 应收账款 | 99,946.45 | 79,233.67 | 102,553.85 | 111,229.43 | 70,299.88 |
| 预付款项 | 6,519.70 | 5,587.60 | 6,165.84 | 8,433.95 | 10,225.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 19,752.76 | -- | 12,654.10 | 14,465.11 | 5,051.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,225.41 | 45,997.78 | 53,144.01 | 70,471.68 | 75,519.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,510.71 | 2,472.23 | 2,931.03 | 4,111.93 | 3,854.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,607.61 | 18,837.33 | 17,832.77 | 35,118.88 | 16,604.65 |
| 流动资产合计 | 260,481.25 | 220,349.22 | 236,242.59 | 290,482.49 | 246,488.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 10,654.21 | 686.13 | 672.25 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 234.80 | 1,702.92 | 1,687.68 | 1,744.67 | 2,203.97 |
| 长期股权投资 | 38,988.96 | 29,258.46 | 29,415.28 | 29,496.02 | 29,698.68 |
| 投资性房地产 | 12,900.82 | 99,704.65 | 88,960.70 | 84,765.64 | 82,314.52 |
| 固定资产净额 | 66,860.93 | -- | 69,825.96 | 71,130.70 | 73,594.02 |
| 在建工程 | 5,196.36 | -- | 5,940.73 | 7,134.87 | 8,363.11 |
| 工程物资 | 20.15 | -- | 20.16 | -- | 20.16 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,910.15 | 23,543.25 | 22,118.74 | 21,301.40 | 21,615.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 126.86 | 126.86 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 672.90 | 944.52 | 1,023.21 | 881.06 | 1,037.02 |
| 递延所得税资产 | 6,472.35 | 8,111.13 | 8,159.19 | 6,596.31 | 4,560.20 |
| 其他非流动资产 | -- | 7,750.26 | 6,533.97 | 6,231.10 | 5,972.76 |
| 非流动资产合计 | 161,912.23 | 255,565.09 | 244,339.84 | 230,094.77 | 230,178.69 |
| 资产总计 | 422,393.49 | 475,914.31 | 480,582.43 | 520,577.26 | 476,667.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,762.35 | 48,683.71 | 41,826.78 | 61,327.62 | 65,235.04 |
| 交易性金融负债 | 659.79 | -- | 3,822.18 | 6,008.51 | 943.13 |
| 应付票据及应付账款 | 88,699.81 | 98,430.75 | 108,070.95 | 111,063.34 | 71,169.77 |
| 应付票据 | 13,315.32 | -- | 24,780.36 | -- | 17,494.97 |
| 应付账款 | 75,384.49 | -- | 83,290.59 | -- | 53,674.80 |
| 预收款项 | 1,901.62 | 3,189.08 | 1,876.13 | 1,413.94 | 1,343.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,533.90 | 920.25 | 1,674.13 | 2,332.03 | 1,128.89 |
| 应交税费 | 1,856.57 | 1,381.07 | 2,539.79 | 4,441.13 | 2,194.49 |
| 应付利息 | 196.55 | 133.88 | 195.60 | -- | 335.19 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,085.86 | -- | 7,994.22 | 7,631.97 | 5,588.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,286.48 | 51,575.24 | 55,241.54 | 45,655.20 | 21,676.31 |
| 其他流动负债 | -- | 786.20 | 875.43 | 825.11 | 789.90 |
| 流动负债合计 | 194,982.95 | 212,113.78 | 224,116.75 | 240,698.85 | 170,404.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,659.91 | 89,696.13 | 82,243.66 | 90,019.42 | 109,092.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 206.89 | 206.89 | 260.36 | 181.67 | 181.67 |
| 递延所得税负债 | -- | 114.27 | 114.27 | 109.20 | 85.60 |
| 长期递延收益 | 3,237.29 | 2,306.72 | 2,473.35 | 2,390.59 | 2,404.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 47,104.09 | 92,324.00 | 85,091.63 | 92,700.89 | 111,765.01 |
| 负债合计 | 242,087.04 | 304,437.78 | 309,208.39 | 333,399.73 | 282,169.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 |
| 资本公积 | 82,763.27 | 82,880.67 | 82,880.67 | 82,880.67 | 82,880.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 841.19 | 526.84 | 748.87 | 774.45 | 480.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,175.91 | 13,055.29 | 13,028.11 | 13,028.11 | 13,103.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,605.50 | 22,557.06 | 22,113.19 | 37,828.08 | 45,318.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,224.26 | 165,858.26 | 165,609.23 | 181,349.71 | 188,621.12 |
| 少数股东权益 | 82.19 | 5,618.27 | 5,764.81 | 5,827.81 | 5,876.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,306.44 | 171,476.53 | 171,374.04 | 187,177.53 | 194,497.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,393.49 | 475,914.31 | 480,582.43 | 520,577.26 | 476,667.19 |
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