国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,781.6395,882.10431,908.12315,054.69225,460.91
收到的税费返还13,129.607,761.8243,382.9132,164.4021,158.29
收到的其他与经营活动有关的现金7,440.254,255.926,793.665,535.532,859.34
经营活动现金流入小计201,351.48107,899.84482,084.70352,754.62249,478.54
购买商品、接受劳务支付的现金152,017.4676,655.97372,815.87269,888.54203,126.75
支付给职工以及为职工支付的现金24,910.7712,447.3168,459.6549,134.6037,443.30
支付的各项税费4,611.323,321.593,616.5810,305.177,770.41
支付的其他与经营活动有关的现金10,422.554,005.3323,261.2415,484.668,651.67
经营活动现金流出小计191,962.1196,430.20468,153.34344,812.97256,992.13
经营活动产生的现金流量净额9,389.3711,469.6413,931.367,941.65-7,513.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,010.0032,770.00110,020.0070,840.0029,700.00
取得投资收益所收到的现金207.57107.27448.98152.5031.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,455.226,314.35693.19545.24288.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,185.08173.441,305.08600.00358.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------71.66
投资活动现金流入小计84,857.8739,365.05112,467.2572,137.7430,449.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,036.954,855.5736,772.0232,941.7425,387.06
投资所支付的现金----20,052.0010,052.0010,052.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67,430.0035,010.00124,770.00104,450.0041,140.00
投资活动现金流出小计76,161.5839,865.57181,594.02147,443.7476,579.05
投资活动产生的现金流量净额8,696.29-500.52-69,126.77-75,306.00-46,129.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----46,673.5046,673.5046,673.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,826.9037,245.29144,603.39127,701.8398,360.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--21.02------
筹资活动现金流入小计68,826.9037,266.31191,276.89174,375.33145,033.93
偿还债务支付的现金56,240.3124,799.5098,388.3263,859.7131,033.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,536.171,844.5710,986.279,169.926,644.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金139.59--849.684,801.094,790.46
筹资活动现金流出小计63,916.0726,644.07110,224.2777,830.7242,468.75
筹资活动产生的现金流量净额4,910.8310,622.2381,052.6396,544.61102,565.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.26-445.64497.83428.51-320.62
五、现金及现金等价物净增加额23,026.7421,145.7226,355.0429,608.7848,601.69
加:期初现金及现金等价物余额32,905.0332,905.036,550.006,550.006,550.00
六、期末现金及现金等价物余额55,931.7854,050.7532,905.0336,158.7755,151.69
附注
净利润18,042.34---22,060.07--1,331.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,649.49--14,575.89--231.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,784.22--9,652.36--4,589.94
无形资产摊销921.09--1,692.02--830.49
长期待摊费用摊销315.39--104.89--212.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.91---432.76--262.84
固定资产报废损失----69.77----
公允价值变动损失-3,157.10--3,733.02--859.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,494.85--11,423.44--5,657.19
投资损失-16,177.70---576.27---520.37
递延所得税资产减少1,686.84---3,856.27---314.62
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,556.90---4,876.51---14,853.65
经营性应收项目的减少7,962.95--25,497.00--52,195.94
经营性应付项目的增加-18,893.17---21,827.24---58,458.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,034.35------462.83
经营活动产生现金流量净额9,389.37--13,931.36---7,513.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,931.78--32,905.03--55,151.69
现金的期初余额32,905.03--6,550.00--6,550.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,026.74--26,355.04--48,601.69
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