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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国光电器(002045) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,905.87 | 296,564.27 | 166,410.18 | 592,399.93 | 437,638.04 |
收到的税费返还 | 32,722.26 | 21,034.87 | 10,518.67 | 35,952.17 | 22,817.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,870.86 | 5,737.24 | 3,194.45 | 13,018.64 | 6,446.61 |
经营活动现金流入小计 | 486,499.00 | 323,336.38 | 180,123.30 | 641,370.74 | 466,902.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,084.16 | 213,613.77 | 110,317.87 | 515,147.94 | 367,383.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,171.49 | 38,622.69 | 19,331.51 | 86,565.70 | 66,790.60 |
支付的各项税费 | 7,210.51 | 4,799.26 | 2,556.92 | 11,170.02 | 7,635.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,486.67 | 10,997.25 | 5,711.15 | 23,226.37 | 15,275.86 |
经营活动现金流出小计 | 412,952.83 | 268,032.97 | 137,917.46 | 636,110.03 | 457,085.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,546.16 | 55,303.40 | 42,205.84 | 5,260.72 | 9,817.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,900.00 | 13,210.00 | 5,800.00 | 36,080.00 | 29,250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.84 | 26.05 | 10.30 | 300.92 | 265.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,039.61 | 247.13 | 102.60 | 951.41 | 262.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 501.74 | 252.93 | 252.93 | 249.38 | 249.38 |
投资活动现金流入小计 | 20,471.19 | 13,736.10 | 6,165.83 | 37,581.71 | 30,027.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,465.60 | 5,490.45 | 2,827.06 | 15,027.15 | 11,594.99 |
投资所支付的现金 | 12,380.00 | 11,860.00 | 4,330.00 | 25,110.00 | 23,260.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 705.73 | 705.73 |
投资活动现金流出小计 | 22,845.60 | 17,350.45 | 7,157.06 | 40,842.87 | 35,560.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,374.41 | -3,614.34 | -991.23 | -3,261.17 | -5,533.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 99,089.72 | 54,430.02 | 33,696.65 | 124,309.11 | 98,720.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,329.68 | 18,243.11 | 12,589.35 | 9,418.96 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,419.40 | 72,673.13 | 46,286.00 | 133,728.07 | 98,720.81 |
偿还债务支付的现金 | 121,054.38 | 69,944.81 | 54,242.70 | 112,105.60 | 83,901.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,078.88 | 2,050.86 | 1,084.58 | 4,047.71 | 2,936.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,061.39 | 35,951.44 | 29,418.80 | 5,767.02 | 5,565.88 |
筹资活动现金流出小计 | 160,194.65 | 107,947.11 | 84,746.08 | 121,920.33 | 92,403.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,775.25 | -35,273.98 | -38,460.08 | 11,807.74 | 6,317.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,441.80 | 1,644.14 | -997.75 | 1,586.05 | 1,934.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,838.30 | 18,059.23 | 1,756.78 | 15,393.34 | 12,536.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,354.39 | 81,354.39 | 81,354.39 | 65,961.04 | 65,961.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,192.68 | 99,413.61 | 83,111.16 | 81,354.39 | 78,497.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,446.29 | -- | 17,917.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -401.31 | -- | 5,393.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,163.66 | -- | 12,001.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 529.53 | -- | 1,429.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 280.60 | -- | 395.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.86 | -- | -183.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.66 | -- | 91.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,365.41 | -- | 962.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 677.10 | -- | -3,120.41 | -- |
投资损失 | -- | 2,024.13 | -- | -1,481.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,196.73 | -- | -2,294.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68.89 | -- | -173.49 | -- |
存货的减少 | -- | 9,615.71 | -- | 6,687.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,691.29 | -- | -31,111.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,545.95 | -- | -2,819.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 372.48 | -- | 765.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,303.40 | -- | 5,260.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 99,413.61 | -- | 81,354.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,354.39 | -- | 65,961.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,059.23 | -- | 15,393.34 | -- |
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