国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,166.57483,590.52354,503.57233,403.78123,225.46
收到的税费返还8,117.7332,278.7525,949.0518,010.5910,849.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,969.6345,063.6030,125.5520,875.014,583.25
经营活动现金流入小计142,253.92560,932.88410,578.17272,289.38138,658.48
购买商品、接受劳务支付的现金94,062.74438,950.22331,612.94218,717.8392,590.87
支付给职工以及为职工支付的现金23,556.0683,987.4760,843.2241,978.0321,455.33
支付的各项税费3,191.439,737.027,607.975,226.442,796.88
支付的其他与经营活动有关的现金3,074.6041,076.7125,729.5019,168.325,031.52
经营活动现金流出小计123,884.83573,751.42425,793.63285,090.62121,874.60
经营活动产生的现金流量净额18,369.09-12,818.54-15,215.46-12,801.2316,783.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,770.00109,200.0083,990.0062,400.0039,180.00
取得投资收益所收到的现金85.61725.90482.47340.55227.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.596,287.285,165.563,108.681,854.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--841.87741.87----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,862.21117,055.0590,379.8965,849.2341,261.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,881.5220,551.7216,704.6812,019.837,069.44
投资所支付的现金14,700.0095,781.2071,791.2047,820.0031,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金705.736,212.61------
投资活动现金流出小计18,287.24122,545.5388,495.8859,839.8338,089.44
投资活动产生的现金流量净额-5,425.04-5,490.481,884.026,009.413,172.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,656.10143,650.14135,120.6187,670.0339,794.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,718.9157.8657.86--
筹资活动现金流入小计20,656.10150,369.06135,178.4787,727.9039,794.73
偿还债务支付的现金18,919.49104,065.3893,753.2055,491.2335,774.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金819.743,079.332,181.961,367.19653.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金197.2114,933.7814,925.6914,160.147,111.65
筹资活动现金流出小计19,936.44122,078.49110,860.8571,018.5643,539.88
筹资活动产生的现金流量净额719.6728,290.5724,317.6316,709.34-3,745.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.55-248.07225.70262.29145.11
五、现金及现金等价物净增加额13,579.179,733.4811,211.8810,179.8016,356.11
加:期初现金及现金等价物余额65,961.0456,227.5656,227.5656,227.5656,227.56
六、期末现金及现金等价物余额79,540.2165,961.0467,439.4466,407.3672,583.68
附注
净利润--4,020.29--10,695.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,751.61--77.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,870.28--4,871.93--
无形资产摊销--1,834.59--960.07--
长期待摊费用摊销--251.25--114.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---798.05---31.10--
固定资产报废损失--100.17--29.03--
公允价值变动损失--31.07--52.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,388.43--1,159.81--
投资损失---641.22---61.20--
递延所得税资产减少---2,838.88--206.51--
递延所得税负债增加---283.88--38.65--
存货的减少---19,932.09---15,028.06--
经营性应收项目的减少---24,652.44--11,296.84--
经营性应付项目的增加--13,518.38---27,902.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--796.08--336.85--
经营活动产生现金流量净额---12,818.54---12,801.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,961.04--66,407.36--
现金的期初余额--56,227.56--56,227.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,733.48--10,179.80--
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