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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,051.56 | 111,818.27 | 428,910.92 | 297,084.45 | 180,781.63 |
| 收到的税费返还 | 11,190.95 | 6,038.21 | 32,490.89 | 21,932.78 | 13,129.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,607.84 | 6,016.14 | 10,948.14 | 8,890.70 | 7,440.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,850.36 | 123,872.63 | 472,349.95 | 327,907.93 | 201,351.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,435.11 | 87,025.00 | 352,675.20 | 237,497.30 | 152,017.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,157.37 | 14,105.38 | 56,648.23 | 39,282.39 | 24,910.77 |
| 支付的各项税费 | 3,982.75 | 1,909.76 | 2,783.88 | 7,221.19 | 4,611.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,488.06 | 2,495.19 | 26,785.82 | 20,512.52 | 10,422.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,063.29 | 105,535.32 | 438,893.13 | 304,513.40 | 191,962.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,787.06 | 18,337.31 | 33,456.82 | 23,394.52 | 9,389.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,760.00 | 41,250.00 | 106,170.00 | 74,320.00 | 62,010.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.69 | 241.42 | 544.63 | 242.29 | 207.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.37 | 20.19 | 8,715.87 | 6,918.56 | 6,455.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 29,294.34 | 16,401.88 | 16,185.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,607.06 | 41,511.61 | 144,724.84 | 97,882.73 | 84,857.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,559.31 | 5,130.05 | 15,378.87 | 10,194.75 | 7,036.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2.18 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,112.00 | 45,000.00 | 111,720.00 | 86,170.00 | 67,430.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,671.31 | 50,130.05 | 127,101.04 | 98,059.38 | 76,161.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,064.25 | -8,618.45 | 17,623.80 | -176.65 | 8,696.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 90.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,646.83 | 16,303.42 | 108,659.37 | 92,848.34 | 68,826.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,774.00 | 2,774.00 | 1,170.00 | 1,127.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,420.83 | 19,077.42 | 109,919.37 | 94,035.65 | 68,826.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,172.20 | 27,102.92 | 133,176.00 | 108,555.95 | 56,240.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,248.14 | 944.68 | 9,925.33 | 8,742.83 | 7,536.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,932.98 | 2,857.44 | 7,602.09 | 167.42 | 139.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,353.32 | 30,905.05 | 150,703.42 | 117,466.20 | 63,916.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,932.50 | -11,827.62 | -40,784.05 | -23,430.55 | 4,910.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.71 | 180.53 | 208.17 | 382.33 | 30.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,034.03 | -1,928.23 | 10,504.75 | 169.65 | 23,026.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,409.78 | 43,409.78 | 32,905.03 | 32,905.03 | 32,905.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,443.82 | 41,481.56 | 43,409.78 | 33,074.68 | 55,931.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,706.87 | -- | 34,967.89 | -- | 18,042.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 841.50 | -- | 3,852.49 | -- | 1,649.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,671.04 | -- | 9,479.46 | -- | 4,784.22 |
| 无形资产摊销 | 1,197.61 | -- | 1,947.51 | -- | 921.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 125.56 | -- | 118.87 | -- | 315.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.39 | -- | -591.95 | -- | 168.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,002.40 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 107.99 | -- | -3,600.69 | -- | -3,157.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,369.60 | -- | 6,384.49 | -- | 3,494.85 |
| 投资损失 | 825.39 | -- | -17,479.83 | -- | -16,177.70 |
| 递延所得税资产减少 | -673.22 | -- | 2,252.92 | -- | 1,686.84 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -114.27 | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,363.36 | -- | 2,214.22 | -- | 7,556.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 56,767.84 | -- | -13,590.25 | -- | 7,962.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,023.86 | -- | 5,231.73 | -- | -18,893.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 400.00 | -- | 1,381.81 | -- | 1,034.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,787.06 | -- | 33,456.82 | -- | 9,389.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,443.82 | -- | 43,409.78 | -- | 55,931.78 |
| 现金的期初余额 | 43,409.78 | -- | 32,905.03 | -- | 32,905.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,034.03 | -- | 10,504.75 | -- | 23,026.74 |
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