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| 桂林旅游(000978) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,213.74 | 4,980.59 | 6,124.52 | 10,525.63 | 11,333.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,538.68 | 7,423.84 | 6,504.64 | 9,461.04 | 7,753.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,538.68 | 7,423.84 | 6,504.64 | 9,461.04 | 7,753.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 166.89 | 144.93 | 67.75 | 227.31 | 388.73 |
| 其他应收款(合计) | 5,991.84 | 5,933.27 | 5,908.81 | 6,857.23 | 3,541.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,757.51 | 2,757.51 | 2,757.51 | 3,157.51 | -- |
| 其他应收款 | 3,234.34 | -- | 3,151.30 | -- | 3,541.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 533.59 | 522.12 | 558.24 | 569.82 | 602.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,708.15 | 1,418.87 | 1,387.09 | 1,433.26 | 1,482.08 |
| 流动资产合计 | 23,152.88 | 20,423.61 | 20,551.05 | 29,074.30 | 25,101.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,729.00 | 44,674.44 | 44,521.22 | 44,641.25 | 45,541.95 |
| 投资性房地产 | 21,504.17 | 21,658.74 | 21,818.86 | 22,134.56 | 22,290.18 |
| 在建工程(合计) | 27,109.00 | 25,928.08 | 25,002.20 | 25,400.16 | 24,331.00 |
| 在建工程 | 27,109.00 | -- | 25,002.20 | -- | 24,331.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,113.99 | 72,566.33 | 73,857.73 | 73,895.44 | 75,463.25 |
| 固定资产净额 | 70,570.09 | -- | 73,313.83 | -- | 74,919.35 |
| 固定资产清理 | 543.90 | -- | 543.90 | -- | 543.90 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186.04 | 231.57 | 242.02 | 282.61 | 383.40 |
| 无形资产 | 32,636.92 | 33,125.13 | 33,613.57 | 33,998.27 | 34,490.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,905.18 | 1,905.18 | 1,905.18 | 1,905.18 | 1,905.18 |
| 长期待摊费用 | 1,689.64 | 1,746.91 | 1,834.70 | 1,871.12 | 1,954.42 |
| 递延所得税资产 | 1,225.03 | 1,144.66 | 1,146.07 | 1,048.05 | 1,032.65 |
| 其他非流动资产 | 9,657.27 | 9,701.02 | 9,744.77 | 9,794.52 | 9,838.27 |
| 非流动资产合计 | 210,756.27 | 212,682.07 | 213,686.32 | 214,975.12 | 217,235.23 |
| 资产总计 | 233,909.15 | 233,105.68 | 234,237.37 | 244,049.42 | 242,336.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,583.99 | 6,937.11 | 7,149.23 | 7,431.05 | 7,109.05 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,583.99 | 6,937.11 | 7,149.23 | 7,431.05 | 7,109.05 |
| 预收款项 | 16.58 | 6.50 | 1.38 | 5.37 | 4.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,606.65 | 1,261.07 | 4,151.93 | 4,536.47 | 1,936.13 |
| 应交税费 | 451.79 | 573.10 | 146.91 | 884.83 | 545.95 |
| 其他应付款(合计) | 5,172.10 | 5,176.73 | 5,176.76 | 5,489.90 | 4,910.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |
| 其他应付款 | 5,157.53 | -- | 5,162.18 | -- | 4,896.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,017.20 | 16,654.27 | 16,723.49 | 12,667.47 | 22,053.77 |
| 其他流动负债 | 42.63 | 34.21 | 25.67 | 25.97 | 21.75 |
| 流动负债合计 | 38,898.22 | 31,258.44 | 33,911.78 | 31,711.38 | 37,167.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,757.00 | 70,460.00 | 67,250.00 | 76,762.00 | 73,022.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 166.53 | 231.90 | 133.07 | 149.68 | 39.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 121.40 | 130.41 | 136.76 | 42.39 | 72.88 |
| 长期递延收益 | 5,104.59 | 4,433.12 | 4,441.30 | 4,474.27 | 4,367.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,149.53 | 75,255.44 | 71,961.12 | 81,428.34 | 77,502.38 |
| 负债合计 | 108,047.75 | 106,513.88 | 105,872.90 | 113,139.72 | 114,669.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,813.00 | 46,813.00 | 46,813.00 | 46,813.00 | 46,813.00 |
| 资本公积 | 132,885.00 | 132,885.00 | 132,885.00 | 132,875.89 | 132,875.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3.35 | -3.35 | -3.35 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,216.41 | 9,216.41 | 9,216.41 | 9,216.41 | 9,216.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -60,148.91 | -59,765.87 | -58,518.11 | -56,520.31 | -60,086.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,762.14 | 129,145.18 | 130,392.94 | 132,385.00 | 128,818.65 |
| 少数股东权益 | -2,900.73 | -2,553.38 | -2,028.47 | -1,475.31 | -1,151.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,861.40 | 126,591.80 | 128,364.47 | 130,909.69 | 127,667.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,909.15 | 233,105.68 | 234,237.37 | 244,049.42 | 242,336.87 |
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